Podimoty.plKRS 0000006291
NIP5220103934
REGON00621348700000
NazwaPKP CARGO CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPKP CARGO CONNECT
Data rejestracji 07 maj 2001 (23 lata temu) 07 maj 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LESZNO, 12, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 24750000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5220103934
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
07102010260000190202743912
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
08114010100000274497001200
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
14114010100000274497001189
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
15124010371797001006838820
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
16124010371787001006838817
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
25124010371789001006838846
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
38124062921978001089704326
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
26124010371978001006838787
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
26124062921111001075493548
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
29124062921798001039248753
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓWSPEDITION TRADE TRANS HOLDING GMBH
Wspólnik
2001-05-07
2006-10-05
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000.000 PLN
KOLEJOWE TOWARZYSTWO FINANSOWE VIAFER SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-05-07
2011-04-29
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500000,- PLN
001379898
TRADE TRANS INVEST A.S. Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE
Wspólnik
2006-10-05
2015-05-25
640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.400.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-10-08
2315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.750.000,00 ZŁ
27758636000000
Wspólnik
2003-07-16
2005-10-31
251 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.510.000 PLN
00012680100000
DARIUSZ JERZY ANIOŁ
Prokurent
2002-07-04
2003-03-26
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ KRUCZKOWSKI
Prokurent
2014-02-14
2015-10-30
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ ANDRZEJ STRZELECKI
Prokurent
2020-10-07
2022-08-18
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KAMILA GRABOWSKA
Prokurent
2022-06-30
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARCIN KRZYSZTOF ROSZCZYK
Prokurent
2010-03-30
2014-02-14
PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
DARIUSZ JERZY ANIOŁ
Prokurent
2006-09-19
2007-07-24
ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ JERZY GÓRNIKIEWICZ
Prokurent
2011-01-21
2013-06-21
PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
HELMUT WOLTRAN
Członek Organu Nadzoru
2003-03-26
2011-10-13
ARKADIUSZ PAWEŁ OLEWNIK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2008-05-19
WOJCIECH FLACHT
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2006-06-29
IOAN BOGDAN CIOBANU
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2006-09-28
WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SZCZEPKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-12
2008-05-19
ANNA BIENKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-09-28
2009-10-05
WOJCIECH BALCZUN
Członek Organu Nadzoru
2008-05-19
2011-02-21
IRENEUSZ STANISŁAW GÓJSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-19
2011-10-13
ANDRZEJ JULIAN NIEDBAŁA
Członek Organu Nadzoru
2009-10-05
2014-10-24
DANIEL RYCZEK
Członek Organu Nadzoru
2011-05-14
2013-05-27
PAWEŁ JAN LISIEWICZ
Beneficjent
DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA
Beneficjent
ALAN MARCIN BEROUD
Beneficjent
ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI
Beneficjent
ADAM WITOLD STOLARZ
Beneficjent
ADAM WITOLD STOLARZ
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ JAN LISIEWICZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 33,01 % AKCJI SPÓŁKI PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O.
DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 33,01 % AKCJI SPÓŁKI PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O.
ALAN MARCIN BEROUD
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 33,01 % AKCJI SPÓŁKI PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O.
ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 33,01 % AKCJI SPÓŁKI PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O.
ADAM WITOLD STOLARZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI SKŁAD ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW JÓZEF JANICKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-26
2013-05-27
SYLWESTER PRUCHNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-13
2013-05-27
SYLWESTER PRUCHNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-27
2013-12-18
TOMASZ ALEKSANDER POCHWAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-30
2014-01-13
EUGEN TUDOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-24
2014-10-24
DARIUSZ DANILUK
PREZES ZARZĄDU
2014-01-13
2014-07-03
PIOTR SADZA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-24
2015-05-25
IWONA SKURZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-03
2018-02-19
ŁUKASZ STRĄCZEK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-03
2015-10-30
ANTONIUS ALEX STEENWEG
PREZES ZARZĄDU
2015-10-30
2016-03-08
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 621825671.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13296956.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 621810186.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15485.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 597778768.68 |
| I. Amortyzacja | 12094938.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7170471.87 |
| III. Usługi obce | 520779107.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3093329.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 42927411.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10004880.28 |
| – emerytalne | 4017280.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1708629.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24046902.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4850238.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 993.95 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4849244.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2406114.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 377234.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2028879.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26491026.84 |
| G. Przychody finansowe | 5297214.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 787666.17 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 787666.17 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3347729.96 |
| – od jednostek powiązanych | 2861191.31 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1011208.51 |
| V. Inne | 150609.74 |
| H. Koszty finansowe | 2984116.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 2817377.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 47995.22 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 166738.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28804125.14 |
| J. Podatek dochodowy | 4749050.59 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24055074.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 283410930.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 171498322.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49709881.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1536317.64 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 91367579.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19920531.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24055074.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111912608.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18933975.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9956998.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6691373.97 |
| – długoterminowa | 3598793.15 |
| – krótkoterminowa | 3092580.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2285602.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2285602.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9122529.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9122529.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9122529.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 83856103.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 35248037.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35167882.26 |
| – do 12 miesięcy | 35167882.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 80155.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48364304.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12737818.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25104485.43 |
| – do 12 miesięcy | 24799925.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 304559.86 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3878113 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2735398.97 |
| I. inne | 3908488.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 243761.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 283410930.13 |
| A. Aktywa trwałe | 141022512.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 695430.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 695430.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 96289149.38 |
| 1. Środki trwałe | 96211249.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1970128.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23506687.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17554295.75 |
| D. środki transportu | 53017209.29 |
| E. inne środki trwałe | 162927.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 77900.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 33549475.41 |
| 1. Nieruchomości | 940468.88 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 32609006.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11202006.53 |
| – udziały lub akcje | 11202006.53 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 21407000 |
| – udziały lub akcje | 21407000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10488457.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8899893.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1588563.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 142388417.37 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 133050390.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 53499537.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4672409.26 |
| – do 12 miesięcy | 4672409.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 48827128.36 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 79550852.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65636433.51 |
| – do 12 miesięcy | 65636433.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13667276.33 |
| C. inne | 213528.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 33614.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6796938.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6796938.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6796938.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6768604.74 |
| – inne środki pieniężne | 28334.19 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2541088.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 162950442.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 162950442.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49709881.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49709881.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1536317.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1536317.64 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 91367579.84 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 91367579.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4413335.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15507195.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15507195.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15507195.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -19920531.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -19920531.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -19920531.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19920531.44 |
| 6. Wynik netto | 24055074.55 |
| A. zysk netto | 24055074.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 171498322.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 147443247.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24055074.55 |
| II. Korekty razem | 7798953.44 |
| 1. Amortyzacja | 12148689.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -37443.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2232662.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1012202.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2130836.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6125437.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4329493.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1402321.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31854027.99 |
| I. Wpływy | 4481824.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4173.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4244099.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3889046.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 355052.85 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 355052.85 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 233552 |
| II. Wydatki | 11999371.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 750390.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11248980.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11248980.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7517546.54 |
| I. Wpływy | 1056.19 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1056.19 |
| II. Wydatki | 37979920.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15507195.45 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20460231.82 |
| 8. Odsetki | 2012493.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -37978864.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13642383.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13604939.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 37443.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20401878.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6796938.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3834570.12 |
2001-05-07
2015-10-30
PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE TRADE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie