| Nazwa: | PKP CARGO CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PKP CARGO CONNECT |
| Data rejestracji: | 07 maj 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000006291 |
| NIP: | 5220103934 |
| REGON: | 00621348700000 |
| Adres: | LESZNO, 12, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 24750000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5220103934 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16114000390000274497001021 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 27114000390000274497001017 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 38114000390000274497001013 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 81114000390000274497001015 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 86114000390000274497001022 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 92114000390000274497001011 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 97114000390000274497001018 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 07102010260000190202743912 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 08114010100000274497001200 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 14114010100000274497001189 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEDITION TRADE TRANS HOLDING GMBH | Wspólnik | 2001-05-07 | 2006-10-05 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000.000 PLN | Brak danych |
| KOLEJOWE TOWARZYSTWO FINANSOWE VIAFER SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-05-07 | 2011-04-29 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500000,- PLN | 001379898 |
| TRADE TRANS INVEST A.S. Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE | Wspólnik | 2006-10-05 | 2015-05-25 | 640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.400.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | Wspólnik | 2002-10-08 | Brak danych | 2315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.750.000,00 ZŁ | 27758636000000 |
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-07-16 | 2005-10-31 | 251 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.510.000 PLN | 00012680100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ JERZY ANIOŁ | Prokurent | 2002-07-04 | 2003-03-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| GRZEGORZ KRUCZKOWSKI | Prokurent | 2014-02-14 | 2015-10-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| ŁUKASZ ANDRZEJ STRZELECKI | Prokurent | 2020-10-07 | 2022-08-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KAMILA GRABOWSKA | Prokurent | 2022-06-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN KRZYSZTOF ROSZCZYK | Prokurent | 2010-03-30 | 2014-02-14 | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| DARIUSZ JERZY ANIOŁ | Prokurent | 2006-09-19 | 2007-07-24 | ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ JERZY GÓRNIKIEWICZ | Prokurent | 2011-01-21 | 2013-06-21 | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HELMUT WOLTRAN | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-26 | 2011-10-13 | Brak danych |
| ARKADIUSZ PAWEŁ OLEWNIK | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-24 | 2008-05-19 | Brak danych |
| WOJCIECH FLACHT | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-24 | 2006-06-29 | Brak danych |
| IOAN BOGDAN CIOBANU | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-24 | 2006-09-28 | Brak danych |
| WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SZCZEPKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-12 | 2008-05-19 | Brak danych |
| ANNA BIENKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-28 | 2009-10-05 | Brak danych |
| WOJCIECH BALCZUN | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-19 | 2011-02-21 | Brak danych |
| IRENEUSZ STANISŁAW GÓJSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-19 | 2011-10-13 | Brak danych |
| ANDRZEJ JULIAN NIEDBAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-05 | 2014-10-24 | Brak danych |
| DANIEL RYCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-14 | 2013-05-27 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent |
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent |
| PIOTR SADZA | Beneficjent |
| PIOTR SADZA | zgłaszający - członek zarządu |
| ADAM WITOLD STOLARZ | zgłaszający - członek zarządu |
| ADAM WITOLD STOLARZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 33,01 % AKCJI SPÓŁKI PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O. | Brak danych |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 33,01 % AKCJI SPÓŁKI PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O. | Brak danych |
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 33,01 % AKCJI SPÓŁKI PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O. | Brak danych |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 33,01 % AKCJI SPÓŁKI PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O. | Brak danych |
| PIOTR SADZA | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O. |
| ADAM WITOLD STOLARZ | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI SKŁAD ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JÓZEF JANICKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-26 | 2013-05-27 | Brak danych |
| SYLWESTER PRUCHNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-13 | 2013-05-27 | Brak danych |
| SYLWESTER PRUCHNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-27 | 2013-12-18 | Brak danych |
| TOMASZ ALEKSANDER POCHWAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-30 | 2014-01-13 | Brak danych |
| EUGEN TUDOR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-09-24 | 2014-10-24 | Brak danych |
| DARIUSZ DANILUK | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-13 | 2014-07-03 | Brak danych |
| PIOTR SADZA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-10-24 | 2015-05-25 | Brak danych |
| IWONA SKURZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-03 | 2018-02-19 | Brak danych |
| ŁUKASZ STRĄCZEK | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-03 | 2015-10-30 | Brak danych |
| ANTONIUS ALEX STEENWEG | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-30 | 2016-03-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 621825671.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13296956.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 621810186.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15485.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 597778768.68 |
| I. Amortyzacja | 12094938.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7170471.87 |
| III. Usługi obce | 520779107.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3093329.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 42927411.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10004880.28 |
| – emerytalne | 4017280.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1708629.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24046902.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4850238.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 993.95 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4849244.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2406114.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 377234.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2028879.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26491026.84 |
| G. Przychody finansowe | 5297214.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 787666.17 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 787666.17 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3347729.96 |
| – od jednostek powiązanych | 2861191.31 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1011208.51 |
| V. Inne | 150609.74 |
| H. Koszty finansowe | 2984116.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 2817377.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 47995.22 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 166738.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28804125.14 |
| J. Podatek dochodowy | 4749050.59 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24055074.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 283410930.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 171498322.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49709881.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1536317.64 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 91367579.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19920531.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24055074.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111912608.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18933975.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9956998.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6691373.97 |
| – długoterminowa | 3598793.15 |
| – krótkoterminowa | 3092580.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2285602.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2285602.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9122529.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9122529.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9122529.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 83856103.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 35248037.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35167882.26 |
| – do 12 miesięcy | 35167882.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 80155.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48364304.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12737818.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25104485.43 |
| – do 12 miesięcy | 24799925.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 304559.86 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3878113 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2735398.97 |
| I. inne | 3908488.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 243761.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 283410930.13 |
| A. Aktywa trwałe | 141022512.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 695430.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 695430.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 96289149.38 |
| 1. Środki trwałe | 96211249.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1970128.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23506687.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17554295.75 |
| D. środki transportu | 53017209.29 |
| E. inne środki trwałe | 162927.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 77900.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 33549475.41 |
| 1. Nieruchomości | 940468.88 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 32609006.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11202006.53 |
| – udziały lub akcje | 11202006.53 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 21407000 |
| – udziały lub akcje | 21407000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10488457.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8899893.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1588563.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 142388417.37 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 133050390.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 53499537.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4672409.26 |
| – do 12 miesięcy | 4672409.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 48827128.36 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 79550852.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65636433.51 |
| – do 12 miesięcy | 65636433.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13667276.33 |
| C. inne | 213528.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 33614.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6796938.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6796938.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6796938.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6768604.74 |
| – inne środki pieniężne | 28334.19 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2541088.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 162950442.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 162950442.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49709881.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49709881.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1536317.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1536317.64 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 91367579.84 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 91367579.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4413335.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15507195.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15507195.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15507195.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -19920531.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -19920531.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -19920531.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19920531.44 |
| 6. Wynik netto | 24055074.55 |
| A. zysk netto | 24055074.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 171498322.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 147443247.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24055074.55 |
| II. Korekty razem | 7798953.44 |
| 1. Amortyzacja | 12148689.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -37443.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2232662.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1012202.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2130836.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6125437.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4329493.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1402321.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31854027.99 |
| I. Wpływy | 4481824.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4173.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4244099.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3889046.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 355052.85 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 355052.85 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 233552 |
| II. Wydatki | 11999371.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 750390.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11248980.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11248980.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7517546.54 |
| I. Wpływy | 1056.19 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1056.19 |
| II. Wydatki | 37979920.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15507195.45 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20460231.82 |
| 8. Odsetki | 2012493.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -37978864.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13642383.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13604939.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 37443.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20401878.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6796938.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3834570.12 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-07 | 2015-10-30 | PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE TRADE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
