| Nazwa: | STOCZNIA GDAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STOCZNIA GDAŃSKA |
| Data rejestracji: | 26 sie 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000335646 |
| NIP: | 5252462406 |
| REGON: | 14198124700000 |
| Kod pocztowy: | 80-873 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-873) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. NA OSTROWIU, 15/20, GDAŃSK, 80-873, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 112819800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252462406 |
| Data rejestracji: | 16 lip 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02102014620000760203456324 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 04114010650000565125001019 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 43102014620000740203451028 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 69114010650000565125001013 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 05114010650000565125001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 53114010650000565125001010 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 74114010650000565125001020 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 21114010650000565125001004 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 91114010650000565125001005 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 48114010650000565125001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #252 | PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #429 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-12-04 | 2020-08-04 | 603.330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.166.500 ZŁOTYCH | 00674641000000 |
| GRUPA PRZEMYSŁOWA BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-10-01 | Brak danych | 2 256 396 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112 819 800.00 ZŁ. | 24350650100000 |
| TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-08-26 | 2010-03-16 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 01559201000000 |
| GDAŃSK SHIPYARD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-03-16 | 2018-10-01 | 603.330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.166.500 ZŁOTYCH | 14134954900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF TOMASZEWSKI | Prokurent | 2011-09-08 | 2013-09-30 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ MAREK MIERZWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-30 | 2017-03-06 | Brak danych |
| KRZYSZTOF TOMASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-30 | 2015-12-04 | Brak danych |
| JAROSŁAW MAREK ŁASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-30 | 2015-04-27 | Brak danych |
| ROMAN GAŁĘZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-24 | 2015-12-04 | Brak danych |
| LIUDMYLA BUIMISTER | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-27 | 2017-03-06 | Brak danych |
| TETYANA TARUTA | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-04 | 2018-10-01 | Brak danych |
| MAGDALENA BOHUSZ BOGUSZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-04 | 2017-02-06 | Brak danych |
| ANETA EWA FALECKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-04 | Brak danych | Brak danych |
| MICHAŁ STĘPNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-04 | 2020-04-10 | Brak danych |
| RAFAŁ KAROL PAWEŁCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-06 | 2020-04-10 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM KOWALSKI | Beneficjent |
| MAGDALENA CZUBA-WĄSOWSKA | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW SZEWCZYK | Beneficjent |
| MARCIN JACKOWICZ | Beneficjent |
| MAGDALENA CZUBA-WĄSOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN JACKOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ADAM KOWALSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU STOCZNIA GDAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| MAGDALENA CZUBA-WĄSOWSKA | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU STOCZNIA GDAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| PRZEMYSŁAW SZEWCZYK | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU STOCZNIA GDAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| MARCIN JACKOWICZ | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU STOCZNIA GDAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ DARIUSZ DAVIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-26 | 2010-03-16 | Brak danych |
| JAROSŁAW MAREK ŁASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-16 | 2013-09-05 | Brak danych |
| YURIY BONDAR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-11-03 | 2011-09-08 | Brak danych |
| THOMAS GAARDBO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-01-25 | 2013-09-05 | Brak danych |
| ANDRZEJ RAFAŁ STOKŁOSA | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-05 | 2014-11-24 | Brak danych |
| ADAM ZACZENIUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-09-05 | 2017-03-06 | Brak danych |
| ADAM ROBERT KOWALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-09-05 | 2017-05-26 | Brak danych |
| JAROSŁAW MAREK ŁASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-27 | 2017-03-06 | Brak danych |
| ARTUR WOJCIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-27 | 2022-11-24 | Brak danych |
| MAREK GORZELEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-24 | 2024-07-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24206995.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23993035.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24217338.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10343.06 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15062801.13 |
| I. Amortyzacja | 9681391.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33741.81 |
| III. Usługi obce | 1192739.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3670186.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 128984.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12688.61 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 343068.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9144194.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10536757.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4185587.76 |
| II. Dotacje | 1914068.7 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4437100.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2642294.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1489863.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1152431.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17038657.36 |
| G. Przychody finansowe | 2823983.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1475147.26 |
| – od jednostek powiązanych | 1473193.14 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1348836.66 |
| H. Koszty finansowe | 14047502.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 13912294.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 13559233.19 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 135207.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5815138.87 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5815138.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 133848836.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -31601447 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 112819800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 101232492.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 399182510 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -650651388.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5815138.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 165450283.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6638973.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1295602.08 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5343371.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5343371.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5350207.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5350207.61 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 122775505.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 111718417.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 95645.79 |
| – do 12 miesięcy | 95645.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 111622771.78 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11057087.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1009552.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2022441.93 |
| – do 12 miesięcy | 2022441.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7996110.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 18082.67 |
| I. inne | 10899.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30685596.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30685596.68 |
| – długoterminowe | 26682815.96 |
| – krótkoterminowe | 4002780.72 |
| Aktywa razem | 133848836.1 |
| A. Aktywa trwałe | 108671301.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32152.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32152.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 100317955.07 |
| 1. Środki trwałe | 100317954.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26719785.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39528452.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29830173.94 |
| D. środki transportu | 2539241.35 |
| E. inne środki trwałe | 1700301.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7025592.42 |
| 1. Nieruchomości | 6809000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 216592.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 216592.42 |
| – udziały lub akcje | 55181.42 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 161411 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1295602.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1295602.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25177534.47 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22875889.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20133517.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20133517.18 |
| – do 12 miesięcy | 20133517.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2742372.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1906332.57 |
| – do 12 miesięcy | 1906332.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 834716.45 |
| C. inne | 1323.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2172878.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2172878.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2172878.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2172878.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128766.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -37416585.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -37416585.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 112819800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 112819800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 101232492.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 101232492.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 399182510 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 399182510 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -662253998.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -662253998.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -662253998.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11602610.18 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -650651388.8 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -650651388.8 |
| 6. Wynik netto | 5815138.87 |
| A. zysk netto | 5815138.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -31601447 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -31601447 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5815138.87 |
| II. Korekty razem | 5511686.71 |
| 1. Amortyzacja | 9681391.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14338354.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1212018.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2371163.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5009052.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6115339.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6224524.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11326825.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 1518324.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1518324.58 |
| II. Wydatki | 12913328.38 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14705.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7399492.08 |
| 8. Odsetki | 5499131.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11395003.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -68178.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -68178.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2241056.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2172878.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 428964.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25327201.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24562522.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25378350.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -51149.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15928620.14 |
| I. Amortyzacja | 9503953.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36411.24 |
| III. Usługi obce | 1584931.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4296355 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 119035.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15882.86 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 372050.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9398581.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16166060.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2411621.49 |
| II. Dotacje | 1447537.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1169157.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11137743.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3194765.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1634500 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1560265.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22369876.42 |
| G. Przychody finansowe | 7142638.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6273417.76 |
| – od jednostek powiązanych | 1762930.84 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 869220.87 |
| H. Koszty finansowe | 13736144.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 13736144.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 13043588.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15776370.63 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15776370.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128367040.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -15825076.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 112819800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 101232492.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 399182510 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -644836249.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15776370.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 144192116.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2905065 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 981263 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1923802 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1923802 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4790207.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4790207.61 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 109705125.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 108232862.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 105173.55 |
| – do 12 miesięcy | 105173.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 108127689.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1472262.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 961380.79 |
| – do 12 miesięcy | 961380.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 468895.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9928.61 |
| I. inne | 32057.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26791718.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26791718.52 |
| – długoterminowe | 24521456.84 |
| – krótkoterminowe | 2270261.68 |
| Aktywa razem | 128367040.27 |
| A. Aktywa trwałe | 97117809.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15299.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15299.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 90730154.49 |
| 1. Środki trwałe | 90730153.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26349269.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35237773.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25926116.4 |
| D. środki transportu | 1927962.96 |
| E. inne środki trwałe | 1289031.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5391092.42 |
| 1. Nieruchomości | 5174500 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 216592.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 216592.42 |
| – udziały lub akcje | 55181.42 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 161411 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 981263 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 981263 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31249230.84 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30816224.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29501122.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29501122.87 |
| – do 12 miesięcy | 29501122.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1315101.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 361106.41 |
| – do 12 miesięcy | 361106.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 941837.43 |
| C. inne | 12158.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 284985.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 284985.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 284985.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 284985.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148020.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -31601447 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -31601447 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 112819800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 112819800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 101232492.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 101232492.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 399182510 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 399182510 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -650651388.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -650651388.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -650651388.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5815138.87 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -644836249.93 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -644836249.93 |
| 6. Wynik netto | 15776370.63 |
| A. zysk netto | 15776370.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -15825076.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -15825076.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15776370.63 |
| II. Korekty razem | -10890468.66 |
| 1. Amortyzacja | 9503953.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12212304.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1634500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3733908.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18199200.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8565744.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3598792.67 |
| 10. Inne korekty | -143579.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4885901.97 |
| I. Wpływy | 221521.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 221521.69 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 221521.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6995316.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5804829 |
| 8. Odsetki | 1190487.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6995316.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1887892.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1887892.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8818.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2172878.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 284985.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 693.22 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-08-26 | 2010-03-16 | SOSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2010-03-16 | 2010-03-26 | ENERGIA TOWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2010-08-18 | 2020-02-11 | GSG TOWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-08-26 | 2010-03-16 | PL. PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
| 2010-03-16 | 2010-03-26 | NARUSZEWICZA ADAMA, 9, WARSZAWA, 02-627, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
