Nazwa: | PFR VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PFR VENTURES |
Data rejestracji: | 26 lis 2014 (10 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000533101 |
NIP: | 7010451067 |
REGON: | 36032159600000 |
Kod pocztowy: | 00-025 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. KRUCZA, 50, WARSZAWA, 00-025, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 123698800,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7010451067 |
Data rejestracji: | 01 gru 2014 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
21175000090000000026903831 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
47175000090000000039922509 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
51113010170020057200200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
57114010100000562515001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
67113010170020057200200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
88113010170020057200200014 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI | Beneficjent |
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI | reprezentant |
MACIEJ ĆWIKIEWICZ | reprezentant |
MACIEJ ĆWIKIEWICZ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
LESZEK GRABARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-26 | 2016-04-19 |
MAGDALENA BOHUSZ BOGUSZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-21 | 2016-04-19 |
PIOTR MOKRY | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-19 | 2019-02-27 |
BOGUMIŁ CZERWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-20 | 2019-06-11 |
MIECZYSŁAW PUŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-27 | 2024-11-21 |
JERZY JAKUB TOBOROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-12 | Brak danych |
JOANNA BRYX OGRODNIK | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-26 | 2019-02-27 |
TOMASZ PAWEŁ MICHALAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-19 | 2019-02-27 |
JAROSŁAW KOSSOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-26 | 2016-01-21 |
DARIUSZ WOJCIECH KRASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-27 | 2024-11-21 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-11-26 | 2016-09-19 | 763.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.390.000,00 ZŁ | 00674641000000 |
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-09-19 | Brak danych | 1.236.988 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 123.698.800,00 ZŁ | 14661545800000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
KAROL SOZAŃSKI | Prokurent | 2016-01-21 | 2016-05-20 | PROKURA SAMOISTNA |
AGNIESZKA MARIA SYGUŁA | Prokurent | 2017-05-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
KATARZYNA MARIA STAŃCZYK | Prokurent | 2023-03-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
ANETA KATARZYNA JABŁOŃSKA SPYCHALSKA | Prokurent | 2017-10-26 | 2023-03-01 | PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
KATARZYNA ZDUŃCZYK | Prokurent | 2019-05-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA OKREŚLONA W ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, TJ. OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
MACIEJ ĆWIKIEWICZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA OKREŚLONA W ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, TJ. OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR KRZYŻEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-26 | 2016-05-10 |
MACIEJ ĆWIKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-26 | Brak danych |
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-26 | 2019-05-31 |
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-05-31 | Brak danych |
KRZYSZTOF ADAM KUSIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-26 | 2016-05-10 |
TOMASZ GIGOL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-10 | 2017-03-06 |
JAKUB KUR | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-06 | 2016-10-27 |
MACIEJ ĆWIKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-03-06 | 2017-10-26 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26910409.43 |
J Należności od jednostek powiązanych | 26910409.43 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26910409.43 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 31100419.41 |
I. Amortyzacja | 246750.32 |
II. Zużycie materiałów i energii | 223912.92 |
III. Usługi obce | 5097201.51 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 432345.46 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 18091753.52 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3433351.35 |
– emerytalne | 894244.19 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3575104.33 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4190009.98 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3291188.51 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 500 |
II. Dotacje | 2906895.78 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 247584.73 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 188111.85 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 188111.85 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1086933.32 |
G. Przychody finansowe | 9600923 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 3955179.99 |
– od jednostek powiązanych | 1985220.37 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 250163.78 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5395579.23 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 397172.48 |
I. Odsetki, w tym: | 380943.49 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 16228.99 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8116817.2 |
J. Podatek dochodowy | -1216277 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9333094.2 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 188771125.26 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 99989941.1 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 123698800 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 46814.56 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 46814.56 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -33088767.66 |
VI. Zysk (strata) netto | 9333094.2 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 88781184.16 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 13441635.54 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4300900 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7096094.52 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 7096094.52 |
3. Pozostałe rezerwy | 2044641.02 |
– długoterminowe | 405205.47 |
– krótkoterminowe | 1639435.55 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2175700 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2175700 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 2175700 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1236671.78 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 178152.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 178152.48 |
– do 12 miesięcy | 178152.48 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1058519.3 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 504813.94 |
– do 12 miesięcy | 504813.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 476038.73 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 72068.21 |
I. inne | 5598.42 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 71927176.84 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71927176.84 |
– długoterminowe | 54170241.6 |
– krótkoterminowe | 17756935.24 |
Aktywa razem | 188771125.26 |
A. Aktywa trwałe | 3241202.02 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 118083.78 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 118083.78 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 151941.79 |
1. Środki trwałe | 151941.79 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 141081.73 |
D. środki transportu | 10860.06 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 552224.45 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 552224.45 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 750000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 750000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 750000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 750000 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1668952 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1668952 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 185529923.24 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 14168251.29 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 12628143.55 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12628143.55 |
– do 12 miesięcy | 12628143.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1509643.69 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1509643.69 |
– do 12 miesięcy | 1509643.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 30464.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10522.12 |
– do 12 miesięcy | 10522.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12165 |
C. inne | 7776.93 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 170462782.58 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 170462782.58 |
A. w jednostkach powiązanych | 51962783.84 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 51962783.84 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1384394.05 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 1384394.05 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 96310801.73 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1965101.73 |
– inne środki pieniężne | 94345700 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 898889.37 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 90656846.9 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 90656846.9 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 123698800 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 123698800 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 46814.56 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 46814.56 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -48985171.86 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 48985171.86 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 48985171.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 15896404.2 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 33088767.66 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -33088767.66 |
6. Wynik netto | 9333094.2 |
A. zysk netto | 9333094.2 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 99989941.1 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 99989941.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 9333094.2 |
II. Korekty razem | 17020788.18 |
1. Amortyzacja | 246750.32 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9220195.87 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1870846.13 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -1749692.3 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 94781.51 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 25778298.39 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26353882.38 |
I. Wpływy | 11237387.28 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 500 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11236887.28 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 11236887.28 |
– zbycie aktywów finansowych | 1163.84 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 7373618.14 |
– odsetki | 3612105.3 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 250000 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 52393468 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180684.16 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 52212783.84 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 52212783.84 |
– nabycie aktywów finansowych | 250000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 51962783.84 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -41156080.72 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14802198.34 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14802198.34 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 111113000.07 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 96310801.73 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 70315521.45 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28642340.3 |
J Należności od jednostek powiązanych | 28070611.73 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28642340.3 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 33378074.88 |
I. Amortyzacja | 112676.74 |
II. Zużycie materiałów i energii | 242580.1 |
III. Usługi obce | 7537017.37 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 338316.77 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 17694991.49 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3087567.99 |
– emerytalne | 1029137.69 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4364924.42 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4735734.58 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3334147.35 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 150 |
II. Dotacje | 3140715.98 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 193281.37 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 189182.43 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 189182.43 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1590769.66 |
G. Przychody finansowe | 6921303.97 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 6565998.35 |
– od jednostek powiązanych | 1166699.74 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 355305.62 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 421361.55 |
I. Odsetki, w tym: | 403879.76 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 100 |
IV. Inne | 17381.79 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4909172.76 |
J. Podatek dochodowy | -154260 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5063432.76 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 206420596.97 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 105053373.86 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 123698800 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46814.56 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23755673.46 |
VI. Zysk (strata) netto | 5063432.76 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101367223.11 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 13031740.5 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4108130 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6445795.49 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 6445795.49 |
3. Pozostałe rezerwy | 2477815.01 |
– długoterminowe | 211411.56 |
– krótkoterminowe | 2266403.45 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2175700 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2175700 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 2175700 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1389227.26 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 317489.74 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 317489.74 |
– do 12 miesięcy | 317489.74 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1071737.52 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 546233.12 |
– do 12 miesięcy | 546233.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 499088.13 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 16761.96 |
I. inne | 9654.31 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 84770555.35 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 84770555.35 |
– długoterminowe | 29152392.66 |
– krótkoterminowe | 55618162.69 |
Aktywa razem | 206420596.97 |
A. Aktywa trwałe | 3366089.66 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 42793.74 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42793.74 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 121121.47 |
1. Środki trwałe | 121121.47 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 116184.97 |
D. środki transportu | 4936.5 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 552224.45 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 552224.45 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 952000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 952000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 950000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 950000 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 2000 |
– udziały lub akcje | 2000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1697950 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1697950 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 203054507.31 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 9239118.1 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 8957740.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8957740.22 |
– do 12 miesięcy | 8957740.22 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 281377.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 177077.12 |
– do 12 miesięcy | 177077.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 104300.76 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 189790618.25 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 189790618.25 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 80210000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 80210000 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 109580618.25 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1431481.68 |
– inne środki pieniężne | 108149136.57 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4024770.96 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 99989941.1 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 99989941.1 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 123698800 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 123698800 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 46814.56 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 46814.56 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -33088767.66 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 33088767.66 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33088767.66 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9333094.2 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23755673.46 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23755673.46 |
6. Wynik netto | 5063432.76 |
A. zysk netto | 5063432.76 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105053373.86 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105053373.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5063432.76 |
II. Korekty razem | 9344123.73 |
1. Amortyzacja | 112676.74 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6586415.3 |
5. Zmiana stanu rezerw | -409895.04 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 4929133.19 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 152555.48 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11146068.66 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14407556.49 |
I. Wpływy | 79280826.41 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 150 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 79280676.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 76850660.82 |
B. w pozostałych jednostkach | 2430015.59 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 2136934.97 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 293080.62 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 80418566.38 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6566.38 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 202000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 202000 |
– nabycie aktywów finansowych | 202000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 80210000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1137739.97 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13269816.52 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13269816.52 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 96310801.73 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 109580618.25 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 72563436.57 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-11-26 | 2016-09-19 | ARP VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-11-26 | 2016-10-27 | NOWY ŚWIAT, 6/12, WARSZAWA, 00-400, WARSZAWA, POLSKA |
2016-10-27 | 2019-01-24 | UL. KSIĄŻĘCA, 4, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc