Search icon

PFR VENTURES

Dane

Nazwa: PFR VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PFR VENTURES
Data rejestracji: 26 lis 2014 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000533101
NIP: 7010451067
REGON: 36032159600000
Kod pocztowy: 00-025
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: UL. KRUCZA, 50, WARSZAWA, 00-025, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 123698800,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7010451067
Data rejestracji: 01 gru 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
21175000090000000026903831 BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
47175000090000000039922509 BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
51113010170020057200200001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
57114010100000562515001001 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
67113010170020057200200004 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
88113010170020057200200014 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)

#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI Beneficjent
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI reprezentant
MACIEJ ĆWIKIEWICZ reprezentant
MACIEJ ĆWIKIEWICZ Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
LESZEK GRABARCZYK Członek Organu Nadzoru 2014-11-26 2016-04-19
MAGDALENA BOHUSZ BOGUSZEWSKA Członek Organu Nadzoru 2016-01-21 2016-04-19
PIOTR MOKRY Członek Organu Nadzoru 2016-04-19 2019-02-27
BOGUMIŁ CZERWIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2018-02-20 2019-06-11
MIECZYSŁAW PUŁAWSKI Członek Organu Nadzoru 2019-02-27 2024-11-21
JERZY JAKUB TOBOROWICZ Członek Organu Nadzoru 2024-12-12 Brak danych
JOANNA BRYX OGRODNIK Członek Organu Nadzoru 2014-11-26 2019-02-27
TOMASZ PAWEŁ MICHALAK Członek Organu Nadzoru 2016-04-19 2019-02-27
JAROSŁAW KOSSOWSKI Członek Organu Nadzoru 2014-11-26 2016-01-21
DARIUSZ WOJCIECH KRASZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2019-02-27 2024-11-21

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2014-11-26 2016-09-19 763.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.390.000,00 ZŁ 00674641000000
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2016-09-19 Brak danych 1.236.988 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 123.698.800,00 ZŁ 14661545800000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KAROL SOZAŃSKI Prokurent 2016-01-21 2016-05-20 PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA MARIA SYGUŁA Prokurent 2017-05-31 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
KATARZYNA MARIA STAŃCZYK Prokurent 2023-03-01 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ANETA KATARZYNA JABŁOŃSKA SPYCHALSKA Prokurent 2017-10-26 2023-03-01 PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
KATARZYNA ZDUŃCZYK Prokurent 2019-05-31 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI Beneficjent OSOBA FIZYCZNA OKREŚLONA W ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, TJ. OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
MACIEJ ĆWIKIEWICZ Beneficjent OSOBA FIZYCZNA OKREŚLONA W ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, TJ. OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR KRZYŻEWSKI PREZES ZARZĄDU 2014-11-26 2016-05-10
MACIEJ ĆWIKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2017-10-26 Brak danych
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU 2017-10-26 2019-05-31
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU 2019-05-31 Brak danych
KRZYSZTOF ADAM KUSIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2014-11-26 2016-05-10
TOMASZ GIGOL CZŁONEK ZARZĄDU 2016-05-10 2017-03-06
JAKUB KUR PREZES ZARZĄDU 2016-06-06 2016-10-27
MACIEJ ĆWIKIEWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2017-03-06 2017-10-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 26910409.43
        J Należności od jednostek powiązanych 26910409.43
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 26910409.43
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 31100419.41
        I. Amortyzacja 246750.32
        II. Zużycie materiałów i energii 223912.92
        III. Usługi obce 5097201.51
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 432345.46
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 18091753.52
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3433351.35
                – emerytalne 894244.19
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3575104.33
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4190009.98
D. Pozostałe przychody operacyjne 3291188.51
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 500
        II. Dotacje 2906895.78
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 247584.73
E. Pozostałe koszty operacyjne 188111.85
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 188111.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1086933.32
G. Przychody finansowe 9600923
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3955179.99
                – od jednostek powiązanych 1985220.37
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 250163.78
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5395579.23
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 397172.48
        I. Odsetki, w tym: 380943.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 16228.99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8116817.2
J. Podatek dochodowy -1216277
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9333094.2

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 188771125.26
        A. Kapitał (fundusz) własny 99989941.1
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 123698800
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 46814.56
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 46814.56
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -33088767.66
                VI. Zysk (strata) netto 9333094.2
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 88781184.16
                I. Rezerwy na zobowiązania 13441635.54
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4300900
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7096094.52
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 7096094.52
                        3. Pozostałe rezerwy 2044641.02
                                – długoterminowe 405205.47
                                – krótkoterminowe 1639435.55
                II. Zobowiązania długoterminowe 2175700
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2175700
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 2175700
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1236671.78
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 178152.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 178152.48
                                        – do 12 miesięcy 178152.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1058519.3
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 504813.94
                                        – do 12 miesięcy 504813.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 476038.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 72068.21
                                I. inne 5598.42
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 71927176.84
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 71927176.84
                                – długoterminowe 54170241.6
                                – krótkoterminowe 17756935.24
Aktywa razem 188771125.26
        A. Aktywa trwałe 3241202.02
                I. Wartości niematerialne i prawne 118083.78
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 118083.78
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 151941.79
                        1. Środki trwałe 151941.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 141081.73
                                D. środki transportu 10860.06
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 552224.45
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 552224.45
                IV. Inwestycje długoterminowe 750000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 750000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 750000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 750000
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1668952
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1668952
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 185529923.24
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 14168251.29
                        1. Należności od jednostek powiązanych 12628143.55
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12628143.55
                                        – do 12 miesięcy 12628143.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1509643.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1509643.69
                                        – do 12 miesięcy 1509643.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 30464.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10522.12
                                        – do 12 miesięcy 10522.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12165
                                C. inne 7776.93
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 170462782.58
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 170462782.58
                                A. w jednostkach powiązanych 51962783.84
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 51962783.84
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1384394.05
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1384394.05
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96310801.73
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1965101.73
                                        – inne środki pieniężne 94345700
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 898889.37
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 90656846.9
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 90656846.9
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 123698800
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 123698800
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 46814.56
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 46814.56
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -48985171.86
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 48985171.86
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 48985171.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 15896404.2
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 33088767.66
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -33088767.66
        6. Wynik netto 9333094.2
                A. zysk netto 9333094.2
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 99989941.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 99989941.1

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9333094.2
        II. Korekty razem 17020788.18
                1. Amortyzacja 246750.32
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -9220195.87
                5. Zmiana stanu rezerw 1870846.13
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -1749692.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 94781.51
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 25778298.39
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 26353882.38
        I. Wpływy 11237387.28
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 500
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 11236887.28
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 11236887.28
                                – zbycie aktywów finansowych 1163.84
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 7373618.14
                                – odsetki 3612105.3
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 250000
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 52393468
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 180684.16
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 52212783.84
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 52212783.84
                                – nabycie aktywów finansowych 250000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 51962783.84
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -41156080.72
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -14802198.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -14802198.34
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 111113000.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 96310801.73
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 70315521.45
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 28642340.3
        J Należności od jednostek powiązanych 28070611.73
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 28642340.3
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 33378074.88
        I. Amortyzacja 112676.74
        II. Zużycie materiałów i energii 242580.1
        III. Usługi obce 7537017.37
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 338316.77
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 17694991.49
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3087567.99
                – emerytalne 1029137.69
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4364924.42
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4735734.58
D. Pozostałe przychody operacyjne 3334147.35
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 150
        II. Dotacje 3140715.98
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 193281.37
E. Pozostałe koszty operacyjne 189182.43
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 189182.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1590769.66
G. Przychody finansowe 6921303.97
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 6565998.35
                – od jednostek powiązanych 1166699.74
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 355305.62
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 421361.55
        I. Odsetki, w tym: 403879.76
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 100
        IV. Inne 17381.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4909172.76
J. Podatek dochodowy -154260
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5063432.76

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 206420596.97
        A. Kapitał (fundusz) własny 105053373.86
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 123698800
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 46814.56
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -23755673.46
                VI. Zysk (strata) netto 5063432.76
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101367223.11
                I. Rezerwy na zobowiązania 13031740.5
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4108130
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6445795.49
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 6445795.49
                        3. Pozostałe rezerwy 2477815.01
                                – długoterminowe 211411.56
                                – krótkoterminowe 2266403.45
                II. Zobowiązania długoterminowe 2175700
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2175700
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 2175700
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1389227.26
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 317489.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 317489.74
                                        – do 12 miesięcy 317489.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1071737.52
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 546233.12
                                        – do 12 miesięcy 546233.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 499088.13
                                H. z tytułu wynagrodzeń 16761.96
                                I. inne 9654.31
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 84770555.35
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 84770555.35
                                – długoterminowe 29152392.66
                                – krótkoterminowe 55618162.69
Aktywa razem 206420596.97
        A. Aktywa trwałe 3366089.66
                I. Wartości niematerialne i prawne 42793.74
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 42793.74
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 121121.47
                        1. Środki trwałe 121121.47
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 116184.97
                                D. środki transportu 4936.5
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 552224.45
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 552224.45
                IV. Inwestycje długoterminowe 952000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 952000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 950000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 950000
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 2000
                                        – udziały lub akcje 2000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1697950
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1697950
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 203054507.31
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 9239118.1
                        1. Należności od jednostek powiązanych 8957740.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8957740.22
                                        – do 12 miesięcy 8957740.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 281377.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 177077.12
                                        – do 12 miesięcy 177077.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 104300.76
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 189790618.25
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 189790618.25
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 80210000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 80210000
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 109580618.25
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1431481.68
                                        – inne środki pieniężne 108149136.57
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4024770.96
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 99989941.1
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 99989941.1
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 123698800
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 123698800
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 46814.56
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 46814.56
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -33088767.66
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 33088767.66
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 33088767.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9333094.2
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 23755673.46
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -23755673.46
        6. Wynik netto 5063432.76
                A. zysk netto 5063432.76
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 105053373.86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 105053373.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5063432.76
        II. Korekty razem 9344123.73
                1. Amortyzacja 112676.74
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -6586415.3
                5. Zmiana stanu rezerw -409895.04
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 4929133.19
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 152555.48
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11146068.66
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14407556.49
        I. Wpływy 79280826.41
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 150
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 79280676.41
                        A. w jednostkach powiązanych 76850660.82
                        B. w pozostałych jednostkach 2430015.59
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 2136934.97
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 293080.62
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 80418566.38
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6566.38
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 202000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 202000
                                – nabycie aktywów finansowych 202000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 80210000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1137739.97
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 13269816.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13269816.52
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 96310801.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 109580618.25
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 72563436.57

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2014-11-26 2016-09-19 ARP VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2014-11-26 2016-10-27 NOWY ŚWIAT, 6/12, WARSZAWA, 00-400, WARSZAWA, POLSKA
2016-10-27 2019-01-24 UL. KSIĄŻĘCA, 4, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc