KDPW_CCP

Drukuj

Dane

KRS 0000357452

NIP7010237032

REGON14242170500000

NazwaKDPW_CCP SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaKDPW_CCP

Data rejestracji 26 maj 2010 (14 lat temu) 26 maj 2010

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. KSIĄŻĘCA, 4, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 190000000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 190000000,00 PLN

Wartość nominalna akcji1000,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji190000

Dane kontaktowe

Email CCP@KDPW.PL

Dane podatkowe

NIP 7010237032

data rejestracji 14 maj 2010

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

24101000390000007109050000

NBP Centrala - Departament Systemu Płatniczego

ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa POLSKA

29105010251000002355762325

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

55105000861000009030467287

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

55105010251000002350170292

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

61105010251000002349141305

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

71105000861000009030521901

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

83105010251000002349141297

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

96105000861000002441377120

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

24113010170080041533200001

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)

#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

MACIEJ JAN TRYBUCHOWSKI

Beneficjent

MARCIN EUGENIUSZ TRUCHANOWICZ

zgłaszający - prokurent

MACIEJ JAN TRYBUCHOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

MARIUSZ SADŁOCHA

Beneficjent

PAWEŁ WALDEMAR SOBOLEWSKI

zgłaszający - inny

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WOJCIECH NAGEL

Członek Organu Nadzoru

2016-05-12

2017-07-12

RENATA WOJCIECHOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2017-07-12

MICHAŁ CIECIÓRSKI

Członek Organu Nadzoru

2017-07-12

2018-08-09

PAWEŁ WALDEMAR SOBOLEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2017-07-12

MAREK DIETL

Członek Organu Nadzoru

2018-08-09

2024-06-21

PAWEŁ TOMASZ KOŁKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2018-12-19

ADAM ZYGMUNT MŁODKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2020-02-25

2021-02-12

JACEK ANDRZEJ FOTEK

Członek Organu Nadzoru

2021-02-12

MIROSŁAW JAN PANEK

Członek Organu Nadzoru

2021-02-12

TOMASZ BARDZIŁOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2024-06-21

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

SŁAWOMIR PANASIUK

Prokurent

2010-05-26

2011-03-24

PROKURA SAMOISTNA

MICHAŁ STĘPNIEWSKI

Prokurent

2010-05-26

2011-03-24

PROKURA SAMOISTNA

MARCIN EUGENIUSZ TRUCHANOWICZ

Prokurent

2018-01-08

PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU KDPW_CCP S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PAWEŁ WALDEMAR SOBOLEWSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU

2024-09-04

IWONA KATARZYNA SROKA

PREZES ZARZĄDU

2010-05-26

2017-11-14

SŁAWOMIR PANASIUK

WICEPREZES ZARZĄDU

2011-03-24

2024-06-21

MICHAŁ STĘPNIEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-03-24

2018-04-16

MICHAŁ STĘPNIEWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2018-04-16

2021-11-25

MACIEJ JAN TRYBUCHOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2019-04-29

PIOTR JAWORSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-04-29

2021-11-25

PAWEŁ LUCJAN GÓRECKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2024-06-21

2024-09-04

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73640552.46
J Należności od jednostek powiązanych	3302.4
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73640552.46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	34771750.07
I. Amortyzacja	1416905.21
II. Zużycie materiałów i energii	11005.99
III. Usługi obce	22547556.65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2464768.62
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5797389.05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1710694.39
– emerytalne	772493.78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	823430.16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	38868802.39
D. Pozostałe przychody operacyjne	458205.24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3447.12
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	454758.12
E. Pozostałe koszty operacyjne	73197.98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	73197.98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	39253809.65
G. Przychody finansowe	10945283.11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	10945281.15
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1.96
H. Koszty finansowe	61289.91
I. Odsetki, w tym:	26987.77
– dla jednostek powiązanych	26432.58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	34302.14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	50137802.85
J. Podatek dochodowy	9111337.17
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	41026465.68

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	3014287043.56
A. Kapitał (fundusz) własny	286032474.32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	190000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5685525.67
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-12933272.29
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	47148845.67
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	47148845.67
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	41026465.68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14515888.3
I. Rezerwy na zobowiązania	3385452.85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	563194.62
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2771274.43
– długoterminowa	1442365
– krótkoterminowa	1328909.43
3. Pozostałe rezerwy	50983.8
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	50983.8
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11130435.45
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3529019.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3529019.46
– do 12 miesięcy	3529019.46
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6872411.76
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	76051.49
– do 12 miesięcy	76051.49
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6761665.06
H. z tytułu wynagrodzeń	34195.21
I. inne	500
4. Fundusze specjalne	729004.23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	3014287043.56
A. Aktywa trwałe	116559858.38
I. Wartości niematerialne i prawne	12521.1
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	12521.1
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13937.17
1. Środki trwałe	13937.17
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9308.76
C. urządzenia techniczne i maszyny	1144.43
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	3483.98
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	112854686
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	112854686
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	112854686
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	112854686
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3678714.11
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3678714.11
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	183988504.24
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	123080739.25
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	123080739.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13962954.59
– do 12 miesięcy	13962954.59
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20736.06
C. inne	109097048.6
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	60387058.95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60387058.95
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	46124551.95
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	46124551.95
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14262507
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14262507
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	520706.04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	251580392.1
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	251580392.1
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	190000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	190000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4572875.16
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1112650.51
A. zwiększenie (z tytułu)	1112650.51
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1112650.51
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5685525.67
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-6498888.83
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-6434383.46
A. zwiększenie (z tytułu)	10795111.58
B. zmniejszenie (z tytułu)	17229495.04
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-12933272.29
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	34493364.77
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	12655480.9
A. zwiększenie (z tytułu)	12655480.9
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	47148845.67
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13908131.41
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13908131.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13908131.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	13908131.41
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	41026465.68
A. zysk netto	41026465.68
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	286032474.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	286032474.32

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	41026465.68
II. Korekty razem	-11496506.46
1. Amortyzacja	1416905.21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-9923263.69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3447.12
5. Zmiana stanu rezerw	1706549.21
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-9634493.47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6328942.62
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1387699.22
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	29529959.22
I. Wpływy	4527995189.22
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3207.12
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4527991982.1
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	4527991982.1
– zbycie aktywów finansowych	4524276907.1
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	3715075
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-4589612254.44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-13656.69
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-4589586076.65
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	-4589586076.65
– nabycie aktywów finansowych	-4589586076.65
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-12521.1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-61617065.22
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-1603078.38
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1576645.81
8. Odsetki	-26432.57
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1603078.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-33690184.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-33690184.38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	47952691.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14262507
– o ograniczonej możliwości dysponowania	542883.38

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	84865598.31
J Należności od jednostek powiązanych	8035.2
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	84865598.31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	38055890.88
I. Amortyzacja	6816.99
II. Zużycie materiałów i energii	15954.08
III. Usługi obce	24338429.2
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3365797.57
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7162635.38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1992457.04
– emerytalne	921236.24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1173800.62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	46809707.43
D. Pozostałe przychody operacyjne	2633.94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	325.2
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2308.74
E. Pozostałe koszty operacyjne	243893.78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	243893.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	46568447.59
G. Przychody finansowe	17975644.49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	17975640.33
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	4.16
H. Koszty finansowe	18064.89
I. Odsetki, w tym:	240.03
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	17824.86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	64526027.19
J. Podatek dochodowy	12020239.77
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	52505787.42

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	3288307827.59
A. Kapitał (fundusz) własny	344328841.14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	190000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8967642.92
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-6932692.89
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	68267876.93
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	68267876.93
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	52505787.42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17715142.77
I. Rezerwy na zobowiązania	3446395.92
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	485825.05
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2909490.47
– długoterminowa	1627038
– krótkoterminowa	1282452.47
3. Pozostałe rezerwy	51080.4
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	51080.4
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14268746.85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3477988.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3477988.18
– do 12 miesięcy	3477988.18
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9873435.37
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	82825.84
– do 12 miesięcy	82825.84
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9790552.12
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	57.41
4. Fundusze specjalne	917323.3
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	3288307827.59
A. Aktywa trwałe	109010931.28
I. Wartości niematerialne i prawne	16595.85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	16595.85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11739.91
1. Środki trwałe	11739.91
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8860.07
C. urządzenia techniczne i maszyny	588.76
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	2291.08
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	106698610
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	106698610
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	106698610
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	106698610
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2283985.52
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2283811.45
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	174.07
B. Aktywa obrotowe	253033052.63
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	169522159.55
1. Należności od jednostek powiązanych	2656.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2656.8
– do 12 miesięcy	2656.8
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	169519502.75
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14039585.4
– do 12 miesięcy	14039585.4
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21380.44
C. inne	155458536.91
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	82991090.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82991090.75
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	13356002.4
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	13356002.4
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69635088.35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69635088.35
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	519802.33
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	286032474.32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	286032474.32
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	190000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	190000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5685525.67
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3282117.25
A. zwiększenie (z tytułu)	3282117.25
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3282117.25
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8967642.92
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-12933272.29
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	6000579.4
A. zwiększenie (z tytułu)	9852224.94
B. zmniejszenie (z tytułu)	3851645.54
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-6932692.89
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	47148845.67
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	21119031.26
A. zwiększenie (z tytułu)	22429438.84
B. zmniejszenie (z tytułu)	1310407.58
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	68267876.93
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	41026465.68
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	41026465.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	41026465.68
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	41026465.68
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	52505787.42
A. zysk netto	52505787.42
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	344328841.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	344328841.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	52505787.42
II. Korekty razem	-13775946.44
1. Amortyzacja	6816.99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-16914516.22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-325.2
5. Zmiana stanu rezerw	-1346600.25
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	158855.53
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2924190.41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1395632.3
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	38729840.98
I. Wpływy	8694921136.68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	565.2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8694920571.48
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	8694920571.48
– zbycie aktywów finansowych	8688533681.48
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	6386890
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-8678278396.31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4573.49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-8678273822.82
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	-8678273822.82
– nabycie aktywów finansowych	-8678273822.82
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	16642740.37
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	55372581.35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	55372581.35
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	14262507
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	69635088.35
– o ograniczonej możliwości dysponowania	719706.3

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2010-05-26

2011-02-21

KDPW_CLEARPOOL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2010-05-26

2021-02-12

KSIĄŻĘCA, 4, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

KDPW_CCP

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Prokurenci

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres