Search icon

KDPW_CCP

Dane

Nazwa: KDPW_CCP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: KDPW_CCP
Data rejestracji: 26 maj 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w maj 2010)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000357452
NIP: 7010237032
REGON: 14242170500000
Kod pocztowy: 00-498 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-498)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. KSIĄŻĘCA, 4, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 190000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 190000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 190000

Dane kontaktowe

Email: CCP@KDPW.PL

Dane podatkowe

NIP: 7010237032
Data rejestracji: 14 maj 2010
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
24101000390000007109050000 NBP Centrala - Departament Systemu Płatniczego ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa POLSKA
29105010251000002355762325 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
55105000861000009030467287 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
55105010251000002350170292 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
61105010251000002349141305 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
71105000861000009030521901 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
83105010251000002349141297 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
96105000861000002441377120 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
24113010170080041533200001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)

#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
MACIEJ JAN TRYBUCHOWSKI Beneficjent
MACIEJ JAN TRYBUCHOWSKI zgłaszający - członek zarządu
MARCIN EUGENIUSZ TRUCHANOWICZ zgłaszający - członek zarządu
DANIEL SZAŃCA zgłaszający - prokurent
MARCIN EUGENIUSZ TRUCHANOWICZ Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
SŁAWOMIR PANASIUK Prokurent 2010-05-26 2011-03-24 PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ STĘPNIEWSKI Prokurent 2010-05-26 2011-03-24 PROKURA SAMOISTNA
DANIEL SZAŃCA Prokurent 2024-10-03 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU KDPW_CCP S.A.
MARCIN EUGENIUSZ TRUCHANOWICZ Prokurent 2018-01-08 2024-10-03 PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU KDPW_CCP S.A.

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WOJCIECH NAGEL Członek Organu Nadzoru 2016-05-12 2017-07-12
RENATA WOJCIECHOWSKA Członek Organu Nadzoru 2017-07-12 Brak danych
MICHAŁ CIECIÓRSKI Członek Organu Nadzoru 2017-07-12 2018-08-09
PAWEŁ WALDEMAR SOBOLEWSKI Członek Organu Nadzoru 2017-07-12 Brak danych
MAREK DIETL Członek Organu Nadzoru 2018-08-09 2024-06-21
PAWEŁ TOMASZ KOŁKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2018-12-19 Brak danych
ADAM ZYGMUNT MŁODKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2020-02-25 2021-02-12
JACEK ANDRZEJ FOTEK Członek Organu Nadzoru 2021-02-12 Brak danych
MIROSŁAW JAN PANEK Członek Organu Nadzoru 2021-02-12 Brak danych
TOMASZ BARDZIŁOWSKI Członek Organu Nadzoru 2024-06-21 Brak danych

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ WALDEMAR SOBOLEWSKI CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU 2024-09-04 2024-10-03
IWONA KATARZYNA SROKA PREZES ZARZĄDU 2010-05-26 2017-11-14
SŁAWOMIR PANASIUK WICEPREZES ZARZĄDU 2011-03-24 2024-06-21
MICHAŁ STĘPNIEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2011-03-24 2018-04-16
MICHAŁ STĘPNIEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2018-04-16 2021-11-25
MACIEJ JAN TRYBUCHOWSKI PREZES ZARZĄDU 2019-04-29 Brak danych
PIOTR JAWORSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2019-04-29 2021-11-25
PAWEŁ LUCJAN GÓRECKI WICEPREZES ZARZĄDU 2024-06-21 2024-09-04
MARCIN EUGENIUSZ TRUCHANOWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2024-10-03 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 73640552.46
        J Należności od jednostek powiązanych 3302.4
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 73640552.46
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 34771750.07
        I. Amortyzacja 1416905.21
        II. Zużycie materiałów i energii 11005.99
        III. Usługi obce 22547556.65
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2464768.62
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5797389.05
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1710694.39
                – emerytalne 772493.78
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 823430.16
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 38868802.39
D. Pozostałe przychody operacyjne 458205.24
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3447.12
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 454758.12
E. Pozostałe koszty operacyjne 73197.98
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 73197.98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 39253809.65
G. Przychody finansowe 10945283.11
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 10945281.15
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1.96
H. Koszty finansowe 61289.91
        I. Odsetki, w tym: 26987.77
                – dla jednostek powiązanych 26432.58
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 34302.14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 50137802.85
J. Podatek dochodowy 9111337.17
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 41026465.68

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 3014287043.56
        A. Kapitał (fundusz) własny 286032474.32
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 190000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5685525.67
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -12933272.29
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 47148845.67
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 47148845.67
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 41026465.68
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14515888.3
                I. Rezerwy na zobowiązania 3385452.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 563194.62
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2771274.43
                                – długoterminowa 1442365
                                – krótkoterminowa 1328909.43
                        3. Pozostałe rezerwy 50983.8
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 50983.8
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11130435.45
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3529019.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3529019.46
                                        – do 12 miesięcy 3529019.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6872411.76
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 76051.49
                                        – do 12 miesięcy 76051.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6761665.06
                                H. z tytułu wynagrodzeń 34195.21
                                I. inne 500
                        4. Fundusze specjalne 729004.23
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 3014287043.56
        A. Aktywa trwałe 116559858.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 12521.1
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 12521.1
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 13937.17
                        1. Środki trwałe 13937.17
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9308.76
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1144.43
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 3483.98
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 112854686
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 112854686
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 112854686
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 112854686
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3678714.11
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3678714.11
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 183988504.24
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 123080739.25
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 123080739.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13962954.59
                                        – do 12 miesięcy 13962954.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 20736.06
                                C. inne 109097048.6
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 60387058.95
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 60387058.95
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 46124551.95
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 46124551.95
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14262507
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14262507
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 520706.04
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 251580392.1
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 251580392.1
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 190000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 190000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4572875.16
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1112650.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1112650.51
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1112650.51
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5685525.67
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -6498888.83
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -6434383.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10795111.58
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 17229495.04
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -12933272.29
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 34493364.77
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 12655480.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12655480.9
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 47148845.67
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13908131.41
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13908131.41
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 13908131.41
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 13908131.41
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 41026465.68
                A. zysk netto 41026465.68
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 286032474.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 286032474.32

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 41026465.68
        II. Korekty razem -11496506.46
                1. Amortyzacja 1416905.21
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -9923263.69
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3447.12
                5. Zmiana stanu rezerw 1706549.21
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -9634493.47
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6328942.62
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1387699.22
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 29529959.22
        I. Wpływy 4527995189.22
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3207.12
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4527991982.1
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 4527991982.1
                                – zbycie aktywów finansowych 4524276907.1
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 3715075
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -4589612254.44
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -13656.69
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -4589586076.65
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach -4589586076.65
                                – nabycie aktywów finansowych -4589586076.65
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -12521.1
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -61617065.22
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -1603078.38
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1576645.81
                8. Odsetki -26432.57
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1603078.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -33690184.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -33690184.38
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 47952691.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 14262507
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 542883.38
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 84865598.31
        J Należności od jednostek powiązanych 8035.2
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 84865598.31
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 38055890.88
        I. Amortyzacja 6816.99
        II. Zużycie materiałów i energii 15954.08
        III. Usługi obce 24338429.2
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3365797.57
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7162635.38
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1992457.04
                – emerytalne 921236.24
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1173800.62
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 46809707.43
D. Pozostałe przychody operacyjne 2633.94
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 325.2
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2308.74
E. Pozostałe koszty operacyjne 243893.78
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 243893.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 46568447.59
G. Przychody finansowe 17975644.49
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 17975640.33
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 4.16
H. Koszty finansowe 18064.89
        I. Odsetki, w tym: 240.03
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 17824.86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 64526027.19
J. Podatek dochodowy 12020239.77
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 52505787.42

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 3288307827.59
        A. Kapitał (fundusz) własny 344328841.14
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 190000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8967642.92
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -6932692.89
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 68267876.93
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 68267876.93
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 52505787.42
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17715142.77
                I. Rezerwy na zobowiązania 3446395.92
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 485825.05
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2909490.47
                                – długoterminowa 1627038
                                – krótkoterminowa 1282452.47
                        3. Pozostałe rezerwy 51080.4
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 51080.4
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14268746.85
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3477988.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3477988.18
                                        – do 12 miesięcy 3477988.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9873435.37
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 82825.84
                                        – do 12 miesięcy 82825.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9790552.12
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 57.41
                        4. Fundusze specjalne 917323.3
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 3288307827.59
        A. Aktywa trwałe 109010931.28
                I. Wartości niematerialne i prawne 16595.85
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 16595.85
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11739.91
                        1. Środki trwałe 11739.91
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8860.07
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 588.76
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 2291.08
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 106698610
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 106698610
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 106698610
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 106698610
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2283985.52
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2283811.45
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 174.07
        B. Aktywa obrotowe 253033052.63
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 169522159.55
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2656.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2656.8
                                        – do 12 miesięcy 2656.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 169519502.75
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14039585.4
                                        – do 12 miesięcy 14039585.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 21380.44
                                C. inne 155458536.91
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 82991090.75
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 82991090.75
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 13356002.4
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 13356002.4
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 69635088.35
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 69635088.35
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 519802.33
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 286032474.32
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 286032474.32
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 190000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 190000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5685525.67
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3282117.25
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3282117.25
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3282117.25
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8967642.92
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -12933272.29
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 6000579.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9852224.94
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3851645.54
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -6932692.89
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 47148845.67
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 21119031.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 22429438.84
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1310407.58
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 68267876.93
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 41026465.68
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 41026465.68
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 41026465.68
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 41026465.68
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 52505787.42
                A. zysk netto 52505787.42
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 344328841.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 344328841.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 52505787.42
        II. Korekty razem -13775946.44
                1. Amortyzacja 6816.99
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -16914516.22
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -325.2
                5. Zmiana stanu rezerw -1346600.25
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 158855.53
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2924190.41
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1395632.3
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 38729840.98
        I. Wpływy 8694921136.68
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 565.2
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 8694920571.48
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 8694920571.48
                                – zbycie aktywów finansowych 8688533681.48
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 6386890
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -8678278396.31
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -4573.49
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -8678273822.82
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach -8678273822.82
                                – nabycie aktywów finansowych -8678273822.82
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 16642740.37
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 55372581.35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 55372581.35
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 14262507
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 69635088.35
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 719706.3

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2010-05-26 2011-02-21 KDPW_CLEARPOOL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2010-05-26 2021-02-12 KSIĄŻĘCA, 4, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc