Podimoty.plKRS 0000506139
NIP5020110639
REGON02239548700000
NazwaCCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCCC.EU
Data rejestracji 14 kwi 2014 (10 lat temu) 14 kwi 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STREFOWA, 6, POLKOWICE, 59-101, POLKOWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 15025000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5020110639
data rejestracji 01 cze 2014
status Czynny
03103012890000000802038208
BH Oddział we Wrocławiu
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
06114010100000213736001028
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
07114011400000213736001001
mBank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
08124062921787001059918344
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
09103012890000000802038003
BH Oddział we Wrocławiu
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
22102052260000650204894251
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
28102052260000680204902823
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
37103012890000000802038178
BH Oddział we Wrocławiu
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
50116022020000000339482444
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
56103012890000000802038224
BH Oddział we Wrocławiu
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHDARIUSZ MAREK MIŁEK
zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA MAGDALENA MIELCAREK
zgłaszający - prokurent
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Beneficjent
KAROL SEMIK
Prokurent
2022-01-19
2024-05-24
PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ŁUKASZ STELMACH
Prokurent
2023-02-22
PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
HANNA KAMIŃSKA
Prokurent
2020-08-06
PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA MAGDALENA MIELCAREK
Prokurent
2018-10-15
PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EDYTA MONIKA BANAŚ
Prokurent
2018-10-15
2022-01-19
PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EDYTA SKRZYPIEC
Prokurent
2022-01-19
PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GABRIELA KAHL
Prokurent
2020-08-06
2022-03-08
PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ BORCZYK
Prokurent
2022-06-03
2023-10-24
PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARKADIUSZ RUCIŃSKI
Prokurent
2022-12-28
2024-01-30
PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Wspólnik
2014-04-14
2015-01-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
39071690500000
Wspólnik
2015-01-28
40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA MILIONY ZŁOTYCH)
14259124100000
Wspólnik
2023-10-10
260 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.025.000,00 ZŁ (TRZYNAŚCIE MILIONÓW DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
39071690500000
Wspólnik
2023-10-10
2023-11-30
50.772 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.538.600,00 ZŁ
39074951400000
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Beneficjent
1) CCC S.A. POSIADA BEZPOŚREDNIO 86,69% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ORAZ POŚREDNIO (ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁKI CCC SHOES&BAGS SP. Z O. O.) 13,31% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE; 2) 33,33% AKCJI (I ODPOWIADAJĄCY IM UDZIAŁ 39,01% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU) CCC S.A. POSIADA ULTRO SARL Z/S W LUXEMBURGU; 3) 100% UDZIAŁÓW W ULTRO SARL POSIADA DARIUSZ MIŁEK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM, 2. DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 3. WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ MIŁEK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-14
2019-04-25
PIOTR WIKTOR NOWJALIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-07
2017-02-10
MARIUSZ KAZIMIERZ GNYCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-07
2022-03-08
MARCIN JANUSZ CZYCZERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-02-10
2019-04-25
MARCIN JANUSZ CZYCZERSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-04-25
2023-09-26
KRYSPIN SEBASTIAN DEREJCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-10-22
2023-02-22
ADAM MARCINIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-01-19
2022-10-24
DARIUSZ MAREK MIŁEK
PREZES ZARZĄDU
2023-09-26
MARCIN PAŁAŻEJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-12-04
2018-02-21
KAROL TOMASZ PÓŁTORAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-12-04
2022
2021-02-01
2022-01-31
2022-07-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2762126133.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2505930679.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34061204.01 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2728064929.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3163787794.76 |
| I. Amortyzacja | 65409975.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26771221.51 |
| III. Usługi obce | 302698805.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5647634.42 |
| V. Wynagrodzenia | 120109278.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21082669.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 239167208.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2382901002.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -401661661.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 88798646.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 88798646.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 109600039.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 524311.76 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2272979.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 106802748.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -422463054.4 |
| G. Przychody finansowe | 97167215.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 26384672.9 |
| – od jednostek powiązanych | 17341757.09 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 40515428.22 |
| V. Inne | 30267114.87 |
| H. Koszty finansowe | 107572195 |
| I. Odsetki, w tym: | 55824617.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 19116540.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 51747577.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -432868033.41 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -432868033.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3399012145.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 444814082.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1871350074.26 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -995672958.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | -432868033.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2954198063.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 33845537.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 27938846.51 |
| – długoterminowa | 17764420.04 |
| – krótkoterminowa | 10174426.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5906691.31 |
| – krótkoterminowe | 5906691.31 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1760043859.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 947073447 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 812970412.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 812965329.41 |
| E. inne | 5082.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1160308666.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 374236082.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 160872802.42 |
| – do 12 miesięcy | 160872802.42 |
| B. inne | 205400468.33 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 688458.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 688458.29 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 785384125.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 37147401.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 684556656.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51554522.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9086685.85 |
| I. inne | 3038858.31 |
| Aktywa razem | 3399012145.82 |
| A. Aktywa trwałe | 1557443972.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1350384337.62 |
| 2. Wartość firmy | 1140517660.85 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 209671636.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 195040 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33117061.97 |
| 1. Środki trwałe | 31262930.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2411593.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27804258.02 |
| D. środki transportu | 186746.92 |
| E. inne środki trwałe | 860331.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1854131.32 |
| III. Należności długoterminowe | 1164699.74 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1164699.74 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 172777873.27 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 172777873.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 172777873.27 |
| – udziały lub akcje | 85412073.27 |
| – udzielone pożyczki | 87365800 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1841568173.22 |
| I. Zapasy | 1052294359.64 |
| 4. Towary | 989179808.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 63114550.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 616528156.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 486307291.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 455325011.38 |
| – do 12 miesięcy | 455325011.38 |
| B. inne | 30982280.11 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 130220864.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 106636821.87 |
| – do 12 miesięcy | 106636821.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23130447.42 |
| C. inne | 453595.54 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 158004287.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 155950364.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 396377.52 |
| – udzielone pożyczki | 396377.52 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 155553987.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 155553987.38 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 2053922.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14741370.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 877682115.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 877682115.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1871350074.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1871350074.26 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -176642202.89 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 176642202.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 995672958.31 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -995672958.31 |
| 6. Wynik netto | -432868033.41 |
| B. strata netto | 432868033.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 444814082.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 444814082.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -432868033.41 |
| II. Korekty razem | -222397198.87 |
| 1. Amortyzacja | 156912236.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 38840234.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7417376.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 524311.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12384927.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 113656436.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -211279885.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -329209330.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2429911.4 |
| 10. Inne korekty | -9213593.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -655265232.28 |
| I. Wpływy | 145790676.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79884.52 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 145710791.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 145710791.68 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 198787417.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85325725.76 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 113461692 |
| A. w jednostkach powiązanych | 113461692 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7543144 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -52996741.56 |
| I. Wpływy | 954009421.99 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 954009421.99 |
| II. Wydatki | 95043658.38 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 47861976.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 47181681.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 858965763.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 150703789.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 151797532.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1093742.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3759114.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 155553987.38 |
2023
2022-02-01
2023-01-31
2023-07-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3410563286.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3331127527.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83314512.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3327248774.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3516622049.68 |
| I. Amortyzacja | 60505261.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36357031.06 |
| III. Usługi obce | 305975276.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7436464.19 |
| V. Wynagrodzenia | 144869890.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 27778455.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 256412454.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2677287215.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -106058762.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7439639.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17936.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7421702.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 220380667.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15980873.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 204399794.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -318999791.53 |
| G. Przychody finansowe | 21371689.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 20212397.45 |
| – od jednostek powiązanych | 19988259.76 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1159291.64 |
| H. Koszty finansowe | 294698639.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 146655210.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 66370239.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 70161004.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -592326742.28 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -592326742.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2577260191.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -147512659.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1871350074.26 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1428540991.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | -592326742.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2724772851.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23030009.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23030009.36 |
| – długoterminowa | 4588634 |
| – krótkoterminowa | 18441375.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1655182550.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1106273984 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 548908566.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 547255672.44 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1647811.59 |
| E. inne | 5082.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1046560291.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 210485623.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 173473936.71 |
| – do 12 miesięcy | 173473936.71 |
| B. inne | 7639634.81 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 836074667.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 250340499.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1313849.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 551174975.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1928130.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8542672.57 |
| I. inne | 22774540.29 |
| Aktywa razem | 2577260191.84 |
| A. Aktywa trwałe | 1381342598.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1252858374.19 |
| 2. Wartość firmy | 1050353104.7 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 197690379.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4814889.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31169842.08 |
| 1. Środki trwałe | 30110702.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2270594.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27028689.92 |
| D. środki transportu | 92392.77 |
| E. inne środki trwałe | 719025.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1059139.66 |
| III. Należności długoterminowe | 312138.18 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 312138.18 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 97002244 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 97002244 |
| A. w jednostkach powiązanych | 97002244 |
| – udziały lub akcje | 7533144 |
| – udzielone pożyczki | 89469100 |
| B. Aktywa obrotowe | 1195917593.39 |
| I. Zapasy | 714920200.51 |
| 4. Towary | 697367365.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17552834.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 362712908.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 320870192.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 319979119.55 |
| – do 12 miesięcy | 319979119.55 |
| B. inne | 891072.95 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41842716.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39903886.84 |
| – do 12 miesięcy | 39903886.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 866430 |
| C. inne | 1072399.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 103673549.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 103673549.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 405920.22 |
| – udzielone pożyczki | 405920.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 103267629.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 103267629.13 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14610934.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 444814082.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 444814082.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1871350074.26 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1871350074.26 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1428540991.72 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1428540991.72 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1428540991.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1428540991.72 |
| 6. Wynik netto | -592326742.28 |
| B. strata netto | 592326742.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -147512659.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -147512659.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -592326742.28 |
| II. Korekty razem | 569669998.31 |
| 1. Amortyzacja | 150669817.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -997958.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 106046533.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17936.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10815528.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 337374159.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 284349789.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -351612030.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 130435.58 |
| 10. Inne korekty | 54542716.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -22656743.97 |
| I. Wpływy | 10632618.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4399612.18 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1600613.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1600613.88 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4632392.31 |
| II. Wydatki | 42540136.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42540136.07 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -31907517.7 |
| I. Wpływy | 278059351 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 278059351 |
| II. Wydatki | 274679174.51 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 149190166.22 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1459041.97 |
| 8. Odsetki | 108806662.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 15223303.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3380176.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -51184085.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -52286358.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1102273.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 155553987.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 103267629.13 |
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie