Podimoty.plKRS 0000223853
NIP7611402748
REGON55074910800000
NazwaKROSS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKROSS
Data rejestracji 15 gru 2004 (20 lat temu) 15 gru 2004
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LESZNO, 46, PRZASNYSZ, 06-300, PRZASNYSZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 45000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 45000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji45000000
Dane podatkowe
NIP 7611402748
data rejestracji 01 lis 2003
status Czynny
40154010272102000740800001
BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy
ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA
09109026040000000116602182
SANPL 1 Oddział w Ciechanowie
ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA
10124052821787000048916075
PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8
pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA
26109026040000000118244280
SANPL 1 Oddział w Ciechanowie
ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA
36203000453110000000003150
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
45203000451110000002897170
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
46109026040000000117308258
SANPL 1 Oddział w Ciechanowie
ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA
46160014621016792500000011
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
49203000453110000000003110
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
51160014621016792500000018
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3092Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCHKACPER SOSNOWSKI
reprezentant
ANDRZEJ FILIP WOJCIECHOWSKI
reprezentant
MICHAŁ SZLACHETKA
reprezentant
JACEK BUGAJ
reprezentant
ZBIGNIEW KRZYSZTOF SOSNOWSKI
Beneficjent
MACIEJ KULIK
reprezentant
RYSZARD JASKÓLSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-15
2006-02-08
AGATA MARIA KUCHAREK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-15
2006-08-28
ELIZA KAMILA SADKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-15
2006-08-28
ANNA SZABŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-15
2006-08-28
MAŁGORZATA MARIA MASZTANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-02-08
2006-07-04
ZBIGNIEW KRZYSZTOF SOSNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-04
2008-02-29
MACIEJ SOSNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-29
2021-09-22
ZBIGNIEW KRZYSZTOF SOSNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-09-22
2023-09-28
PIOTR WIKTOR NOWJALIS
Członek Organu Nadzoru
2021-09-22
2024-02-23
MICHAŁ PRZEMYSŁAW CISZEK
Członek Organu Nadzoru
2021-09-22
2023-09-28
DANUTA IRENA OKUŃSKA
Prokurent
2007-09-19
2011-11-28
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EDYTA RENATA GODLEWSKA
Prokurent
2011-09-30
2019-11-26
PROKURA ŁĄCZNA
ANITA MAGDALENA ROMASZ
Prokurent
2019-11-26
2021-03-25
PROKURA ŁĄCZNA (DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI, W TYM Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI)
ANITA MAGDALENA ROMASZ
Prokurent
2021-09-22
2022-11-08
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAULINA EWA BARCZYK
Prokurent
2022-10-21
2023-01-30
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW KRZYSZTOF SOSNOWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZBIGNIEW KRZYSZTOF SOSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-15
2006-05-31
ZBIGNIEW KRZYSZTOF SZABŁOWSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-12-15
2017-03-01
JAROSŁAW SADKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-15
2006-05-31
JAROSŁAW SADKOWSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2006-05-31
2007-06-04
WOJCIECH PIOTR MIELCZARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-15
2005-10-26
SYLWESTER EUGENIUSZ BIELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-05
2006-05-31
TOMASZ SZURNICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-05-31
2009-09-28
GRZEGORZ MAREK GĘBALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-19
2007-09-19
RADOSŁAW NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-29
2009-09-28
RADOSŁAW NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-28
2020-12-30
2022
2021-09-01
2022-08-31
2023-10-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 618836703.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22628415.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 467526018.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 112557151.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38753532.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 580206455.23 |
| I. Amortyzacja | 8480980.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 390450055.8 |
| III. Usługi obce | 107463922.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8132162.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28696047.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7275229.53 |
| – emerytalne | 2320941.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4150154.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25557901.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 38630247.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8599845.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 71724.14 |
| II. Dotacje | 2691166.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5836954.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13028792.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8278394.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4750398.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34201300.41 |
| G. Przychody finansowe | 1395316.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 813879.99 |
| – od jednostek powiązanych | 409649.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 464708.9 |
| V. Inne | 116727.59 |
| H. Koszty finansowe | 20020016.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 14488976.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 78803.78 |
| IV. Inne | 5452236.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15576599.94 |
| J. Podatek dochodowy | 4193770 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11382829.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 643357646.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 209352311.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 45000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 159409976.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6440494.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11382829.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 434005334.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9904832.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1588767 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1089237.9 |
| – długoterminowa | 280452 |
| – krótkoterminowa | 808785.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7226827.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7226827.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29247370.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29247370.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 22027507.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7219862.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 391440199.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10153804.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10103804.83 |
| – do 12 miesięcy | 10103804.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 50000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 380862411.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 259745032.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38595529.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 73093943.03 |
| – do 12 miesięcy | 73093943.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7411993.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1801691.3 |
| I. inne | 214220.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 423983.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3412932.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3412932.31 |
| – długoterminowe | 2723914.8 |
| – krótkoterminowe | 689017.51 |
| Aktywa razem | 643357646.25 |
| A. Aktywa trwałe | 124631075.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17464232.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 555619.41 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13790264.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 3118348.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84630046.73 |
| 1. Środki trwałe | 62741536.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3174081.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37330885.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11606586.92 |
| D. środki transportu | 4483463.87 |
| E. inne środki trwałe | 6146518.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21888510.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17125963.79 |
| 1. Nieruchomości | 1840560.06 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15285403.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8056181.35 |
| – udziały lub akcje | 8056181.35 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7229222.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7229222.38 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5410832 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5410832 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 518726570.94 |
| I. Zapasy | 390315431.22 |
| 1. Materiały | 228090512.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14141328.77 |
| 3. Produkty gotowe | 111493000.05 |
| 4. Towary | 29563651.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7026938.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 97324066.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16058360.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16058360.73 |
| – do 12 miesięcy | 16058360.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 81265705.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 80074089.18 |
| – do 12 miesięcy | 80074089.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 908854.76 |
| C. inne | 282761.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16720781.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16647435.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7713065.67 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7713065.67 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2265340.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2265340.78 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6669029.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4718100.29 |
| – inne środki pieniężne | 1950928.79 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 73346.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14366291.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 197969481.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 197969481.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 45000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 45000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 118427249.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 40982726.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40982726.78 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 40982726.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 159409976.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 34542232.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40982726.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40982726.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40982726.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6440494.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6440494.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6440494.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6440494.45 |
| 6. Wynik netto | 11382829.94 |
| A. zysk netto | 11382829.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 209352311.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 209352311.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11382829.94 |
| II. Korekty razem | -217822595.02 |
| 1. Amortyzacja | 8480980.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -164834.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10129938.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2257455.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -795214.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -221880190.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18807853.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11989068.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9031945.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -206439765.08 |
| I. Wpływy | 81861.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81861.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 44708253.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44076400.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 558506.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 230711.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 327794.74 |
| – nabycie aktywów finansowych | 327794.74 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 73346.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -44626392.32 |
| I. Wpływy | 247501397.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 213565767.38 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 33935629.88 |
| II. Wydatki | 26501451.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13953448 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1755299.43 |
| 8. Odsetki | 10792704.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 220999945.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -30066211.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -30066211.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36735240.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6669029.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 788038.53 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie