| Nazwa: | KROSS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | KROSS |
| Data rejestracji: | 15 gru 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000223853 |
| NIP: | 7611402748 |
| REGON: | 55074910800000 |
| Kod pocztowy: | 06-300 |
| Województwo: | — |
| Adres: | LESZNO, 46, PRZASNYSZ, 06-300, PRZASNYSZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 45000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 45000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 45000000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7611402748 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40154010272102000740800001 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 09109026040000000116602182 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 10124052821787000048916075 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 26109026040000000118244280 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 36203000453110000000003150 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 45203000451110000002897170 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 46109026040000000117308258 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 46160014621016792500000011 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 49203000453110000000003110 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 51160014621016792500000018 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3092Z | PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3230Z | PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #65 | POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KACPER SOSNOWSKI | reprezentant |
| ANDRZEJ FILIP WOJCIECHOWSKI | reprezentant |
| MICHAŁ SZLACHETKA | reprezentant |
| JACEK BUGAJ | reprezentant |
| ZBIGNIEW KRZYSZTOF SOSNOWSKI | Beneficjent |
| MACIEJ KULIK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD JASKÓLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-15 | 2006-02-08 |
| AGATA MARIA KUCHAREK | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-15 | 2006-08-28 |
| ELIZA KAMILA SADKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-15 | 2006-08-28 |
| ANNA SZABŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-15 | 2006-08-28 |
| MAŁGORZATA MARIA MASZTANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-08 | 2006-07-04 |
| ZBIGNIEW KRZYSZTOF SOSNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-04 | 2008-02-29 |
| MACIEJ SOSNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-29 | 2021-09-22 |
| ZBIGNIEW KRZYSZTOF SOSNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-22 | 2023-09-28 |
| PIOTR WIKTOR NOWJALIS | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-22 | 2024-02-23 |
| MICHAŁ PRZEMYSŁAW CISZEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-22 | 2023-09-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DANUTA IRENA OKUŃSKA | Prokurent | 2007-09-19 | 2011-11-28 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EDYTA RENATA GODLEWSKA | Prokurent | 2011-09-30 | 2019-11-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANITA MAGDALENA ROMASZ | Prokurent | 2019-11-26 | 2021-03-25 | PROKURA ŁĄCZNA (DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI, W TYM Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI) |
| ANITA MAGDALENA ROMASZ | Prokurent | 2021-09-22 | 2022-11-08 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAULINA EWA BARCZYK | Prokurent | 2022-10-21 | 2023-01-30 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW KRZYSZTOF SOSNOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR JAWORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-11-04 | Brak danych |
| JACEK BUGAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-22 | 2024-11-04 |
| MACIEJ KULIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-30 | 2023-01-30 |
| PIOTR WYBORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-28 | 2024-06-13 |
| ZBIGNIEW KRZYSZTOF SOSNOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-28 | Brak danych |
| MICHAŁ SZLACHETKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-30 | Brak danych |
| ZBIGNIEW KRZYSZTOF SOSNOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-15 | 2006-05-31 |
| ZBIGNIEW KRZYSZTOF SZABŁOWSKI | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2004-12-15 | 2017-03-01 |
| JAROSŁAW SADKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-15 | 2006-05-31 |
| JAROSŁAW SADKOWSKI | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2006-05-31 | 2007-06-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2023-10-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 618836703.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22628415.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 467526018.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 112557151.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38753532.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 580206455.23 |
| I. Amortyzacja | 8480980.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 390450055.8 |
| III. Usługi obce | 107463922.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8132162.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28696047.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7275229.53 |
| – emerytalne | 2320941.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4150154.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25557901.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 38630247.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8599845.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 71724.14 |
| II. Dotacje | 2691166.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5836954.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13028792.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8278394.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4750398.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34201300.41 |
| G. Przychody finansowe | 1395316.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 813879.99 |
| – od jednostek powiązanych | 409649.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 464708.9 |
| V. Inne | 116727.59 |
| H. Koszty finansowe | 20020016.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 14488976.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 78803.78 |
| IV. Inne | 5452236.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15576599.94 |
| J. Podatek dochodowy | 4193770 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11382829.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 643357646.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 209352311.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 45000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 159409976.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6440494.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11382829.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 434005334.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9904832.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1588767 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1089237.9 |
| – długoterminowa | 280452 |
| – krótkoterminowa | 808785.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7226827.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7226827.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29247370.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29247370.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 22027507.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7219862.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 391440199.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10153804.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10103804.83 |
| – do 12 miesięcy | 10103804.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 50000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 380862411.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 259745032.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38595529.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 73093943.03 |
| – do 12 miesięcy | 73093943.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7411993.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1801691.3 |
| I. inne | 214220.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 423983.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3412932.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3412932.31 |
| – długoterminowe | 2723914.8 |
| – krótkoterminowe | 689017.51 |
| Aktywa razem | 643357646.25 |
| A. Aktywa trwałe | 124631075.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17464232.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 555619.41 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13790264.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 3118348.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84630046.73 |
| 1. Środki trwałe | 62741536.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3174081.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37330885.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11606586.92 |
| D. środki transportu | 4483463.87 |
| E. inne środki trwałe | 6146518.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21888510.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17125963.79 |
| 1. Nieruchomości | 1840560.06 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15285403.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8056181.35 |
| – udziały lub akcje | 8056181.35 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7229222.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7229222.38 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5410832 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5410832 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 518726570.94 |
| I. Zapasy | 390315431.22 |
| 1. Materiały | 228090512.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14141328.77 |
| 3. Produkty gotowe | 111493000.05 |
| 4. Towary | 29563651.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7026938.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 97324066.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16058360.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16058360.73 |
| – do 12 miesięcy | 16058360.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 81265705.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 80074089.18 |
| – do 12 miesięcy | 80074089.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 908854.76 |
| C. inne | 282761.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16720781.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16647435.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7713065.67 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7713065.67 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2265340.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2265340.78 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6669029.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4718100.29 |
| – inne środki pieniężne | 1950928.79 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 73346.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14366291.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 197969481.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 197969481.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 45000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 45000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 118427249.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 40982726.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40982726.78 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 40982726.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 159409976.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 34542232.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40982726.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40982726.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40982726.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6440494.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6440494.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6440494.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6440494.45 |
| 6. Wynik netto | 11382829.94 |
| A. zysk netto | 11382829.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 209352311.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 209352311.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11382829.94 |
| II. Korekty razem | -217822595.02 |
| 1. Amortyzacja | 8480980.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -164834.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10129938.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2257455.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -795214.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -221880190.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18807853.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11989068.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9031945.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -206439765.08 |
| I. Wpływy | 81861.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81861.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 44708253.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44076400.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 558506.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 230711.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 327794.74 |
| – nabycie aktywów finansowych | 327794.74 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 73346.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -44626392.32 |
| I. Wpływy | 247501397.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 213565767.38 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 33935629.88 |
| II. Wydatki | 26501451.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13953448 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1755299.43 |
| 8. Odsetki | 10792704.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 220999945.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -30066211.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -30066211.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36735240.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6669029.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 788038.53 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
