| Nazwa: | ARYZTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARYZTA POLSKA |
| Data rejestracji: | 25 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000044470 |
| NIP: | 1130020355 |
| REGON: | 00621878600000 |
| Kod pocztowy: | 05-825 (Firmy w —, , 05-825) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | ZACHODNIA, 10, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 69174000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1130020355 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07109023430000000119680496 | SANPL 1 Oddział w Strzegomiu | ul. T.Kościuszki 14 58-150 świdnicki POLSKA |
| 19124059181111000049143081 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 46124010241111000002692799 | PEKAO XL Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 52124062471978001021835091 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
| 58109028510000000137333898 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 60109028510000000137333959 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 66109023430000000121485186 | SANPL 1 Oddział w Strzegomiu | ul. T.Kościuszki 14 58-150 świdnicki POLSKA |
| 67124059181111000049097791 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 69109028510000000137336125 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 84109023430000000122284239 | SANPL 1 Oddział w Strzegomiu | ul. T.Kościuszki 14 58-150 świdnicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ ARTUR PUT | Prokurent | 2024-11-07 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| JOLANTA MAŁGORZATA ULIŃSKA | Prokurent | 2001-09-25 | 2003-01-09 | ODDZIELNA |
| ELŻBIETA SIATKOWSKA | Prokurent | 2001-09-25 | 2003-01-09 | ODDZIELNA |
| ARTUR CZERWIŃSKI | Prokurent | 2003-01-09 | 2011-06-17 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PRZEMYSŁAW OBIEGAŁKA | Prokurent | 2003-01-09 | 2004-04-15 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DARIUSZ RYSZARD PODSKOCZY | Prokurent | 2004-05-12 | 2015-02-27 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RONALD GOLDBACH | Prokurent | 2007-09-24 | 2008-07-04 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EWA ANNA DOMURAD | Prokurent | 2014-06-06 | 2018-10-03 | PROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE) |
| JOANNA MARIA SADOWSKA | Prokurent | 2014-06-06 | 2021-07-28 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. |
| LIDIA URSZULA STANKIEWICZ | Prokurent | 2015-02-27 | 2016-04-19 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI. |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JJ COMERFORD | Beneficjent | 1970-12-21 |
| WALDEMAR EDWARD TOPOLSKI | Beneficjent | Brak danych |
| WALDEMAR EDWARD TOPOLSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ZBIGNIEW ATKONIS | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ARYZTA AG | Wspólnik | 2009-02-17 | 2010-12-09 | 121 273 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60 636 500 ZŁ |
| HIESTAND HOLDINGS (SWITZERLAND) AG | Wspólnik | 2010-12-09 | 2013-05-08 | 121273 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 60.636.500 ZŁ |
| A. HIESTAND HOLDING AG | Wspólnik | 2001-09-25 | 2009-02-17 | 121.273 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.636.500 ZŁ |
| A. HIESTAND AG | Wspólnik | 2001-09-25 | 2004-01-26 | 270 UDZIAŁÓW WARTOŚCI 135.000 ZŁ PO 500 ZŁ KAŻDY |
| ARYZTA FOOD EUROPE AG | Wspólnik | 2013-05-08 | 2023-08-29 | 122.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.174.000 ZŁ |
| HIESTAND SCHWEIZ AG | Wspólnik | 2023-08-29 | Brak danych | 122.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.174.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JJ COMERFORD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| WALDEMAR EDWARD TOPOLSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| URS ERNST JORDI | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-29 | 2008-07-04 | 1965-08-26 |
| URS JORDI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-10-23 | 2011-06-17 | Brak danych |
| GUDRUN HANNELORE KRAUẞ | PREZES ZARZĄDU DO SPRAW SPRZEDAŻY I MARKETINGU | 2009-05-21 | 2011-06-17 | Brak danych |
| ANETA WIŚNIEWSKA SZCZEPANIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-12-21 | 2013-11-07 | Brak danych |
| ROBERT GRIMME | PREZES ZARZĄDU DO SPRAW SPRZEDAŻY I MARKETINGU | 2011-06-17 | 2013-11-07 | Brak danych |
| MACIEJ KULIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-11-07 | 2014-11-17 | Brak danych |
| WALDEMAR EDWARD TOPOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-11-07 | Brak danych | Brak danych |
| MARC MICHAEL SAAM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-11-07 | 2015-10-16 | Brak danych |
| ŁUKASZ MICHAŁ DOBOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-16 | 2019-12-23 | Brak danych |
| JJ COMERFORD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-11 | 2024-08-23 | 1970-12-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 560163548.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 96507037.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 412609359.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 850424.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 146703765 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 538767490.92 |
| I. Amortyzacja | 28172725.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 230468010.3 |
| III. Usługi obce | 65851934.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 914527.31 |
| V. Wynagrodzenia | 63677930.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13999777.76 |
| – emerytalne | 2859356.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5999591.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 129682993 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21396057.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2826302.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1680884.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1145418.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 42959.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 42959.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24179400.24 |
| G. Przychody finansowe | 503998.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 503998.52 |
| – od jednostek powiązanych | 1944.45 |
| H. Koszty finansowe | 15322194 |
| I. Odsetki, w tym: | 5145242.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 4315970.66 |
| IV. Inne | 10176951.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9361204.76 |
| J. Podatek dochodowy | -662890.19 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10024094.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 541634415.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 167629539.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 69174000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 160992496.1 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1530900 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1315100 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -75407051.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10024094.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 374004875.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10073126.16 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8927114.2 |
| – długoterminowa | 596585 |
| – krótkoterminowa | 8330529.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1146011.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 363931749.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 291602398.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38066700.5 |
| – do 12 miesięcy | 38066700.5 |
| B. inne | 253535698.4 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 72291734.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57439966.21 |
| – do 12 miesięcy | 57439966.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12872365.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1939581.43 |
| I. inne | 39821.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 37615.9 |
| Aktywa razem | 541634415.9 |
| A. Aktywa trwałe | 361593014.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 600201.07 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 600201.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 342871344.8 |
| 1. Środki trwałe | 265919058.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7208763.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 92841681.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 157703857.49 |
| D. środki transportu | 171654.07 |
| E. inne środki trwałe | 7993101.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 76952286.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18121468.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18121468.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 180041401.36 |
| I. Zapasy | 32531658.65 |
| 1. Materiały | 22303926.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 44177.92 |
| 3. Produkty gotowe | 6931235.36 |
| 4. Towary | 3252318.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 53630443.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12761665.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12761665.96 |
| – do 12 miesięcy | 12761665.96 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40868777.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26663383.24 |
| – do 12 miesięcy | 26663383.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14149659.81 |
| C. inne | 55734.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 93208650.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 93208650.29 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 93208650.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 670649.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 157605445.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 157605445.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 69174000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 69174000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 160992496.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 160992496.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1530900 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1530900 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1315100 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1315100 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 81052954.87 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -81052954.87 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -81052954.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5645903.81 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -75407051.06 |
| 6. Wynik netto | 10024094.95 |
| A. zysk netto | 10024094.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 167629539.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 167629539.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10024094.95 |
| II. Korekty razem | 61829867.75 |
| 1. Amortyzacja | 28172725.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8658729.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28656950.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -194715.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1376185.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9477350.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1245870.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17904234.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11806228.4 |
| 10. Inne korekty | 45837.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 71853962.7 |
| I. Wpływy | 70310850.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 310850.31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 70000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 70000000 |
| II. Wydatki | -56381814.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -56381814.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 13929036.28 |
| I. Wpływy | 5833.33 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5833.33 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -28662784 |
| 8. Odsetki | 28662784 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -28656950.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 57126048.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 57126048.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36082601.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 93208650.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 270719.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 763276915.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 125882832.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 575171196.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 554358.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 187551359.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 735095329.52 |
| I. Amortyzacja | 30460729.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 350291109.42 |
| III. Usługi obce | 83016969.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1325118.91 |
| V. Wynagrodzenia | 82142398.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 17042034.54 |
| – emerytalne | 3824738.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7814511.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 163002457.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28181586 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1578793.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48217.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1530575.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 187589.4 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 186115 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1474.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29572789.95 |
| G. Przychody finansowe | 2639943.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 4958.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7513298.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 7461241.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 7407435.33 |
| IV. Inne | 52057.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24699434.96 |
| J. Podatek dochodowy | 10376062.3 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14323372.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 540521407.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 181952912.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 69174000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 160992496.1 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1530900 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1315100 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -65382956.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14323372.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 358568495.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10550690.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8896770.57 |
| – długoterminowa | 960760 |
| – krótkoterminowa | 7936010.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1653919.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 242615720.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 242615720.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 104947669.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36294483.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21181617.19 |
| – do 12 miesięcy | 21181617.19 |
| B. inne | 15112866.06 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68651743.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55869469.31 |
| – do 12 miesięcy | 55869469.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8854144.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3840652.94 |
| I. inne | 87476.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 1442.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 454415 |
| Aktywa razem | 540521407.76 |
| A. Aktywa trwałe | 376012860.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 435963.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 435963.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 361232245.14 |
| 1. Środki trwałe | 319860359.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7208763.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 140773169.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 166543306.51 |
| D. środki transportu | 144935.61 |
| E. inne środki trwałe | 5190184.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 41371885.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14344652.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14344652.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 164508546.85 |
| I. Zapasy | 35047052.24 |
| 1. Materiały | 22903094.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 61639.39 |
| 3. Produkty gotowe | 7485594.35 |
| 4. Towary | 4596723.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71374365.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13534076.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13534076.63 |
| – do 12 miesięcy | 13534076.63 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 57840288.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41906648.09 |
| – do 12 miesięcy | 41906648.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15866251.16 |
| C. inne | 67389.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57397657.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57397657.08 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 57397657.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 689472.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 167629539.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 167629539.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 69174000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 69174000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 160992496.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 160992496.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1530900 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1530900 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1315100 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1315100 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -75407051.06 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -75407051.06 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -75407051.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10024094.95 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -65382956.11 |
| 6. Wynik netto | 14323372.66 |
| A. zysk netto | 14323372.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 181952912.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 181952912.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14323372.66 |
| II. Korekty razem | 1792235.43 |
| 1. Amortyzacja | 30460729.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3436496.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -316771.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 477563.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2515393.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17743921.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12931862.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4212407.99 |
| 10. Inne korekty | 1509.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12531137.23 |
| I. Wpływy | 585785.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 585785.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | -48927915.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -48927915.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48342130.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -35810993.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -35810993.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 93208650.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 57397657.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 249120.21 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-25 | 2003-02-18 | HIESTAND - PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-02-18 | 2015-01-30 | HIESTAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
