| Nazwa: | "EISBERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EISBERG |
| Data rejestracji: | 20 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000029815 |
| NIP: | 6110154983 |
| REGON: | 23017481600000 |
| Kod pocztowy: | 59-220 |
| Miasto: | Legnica |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | BYDGOSKA, 22, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6110154983 |
| Data rejestracji: | 30 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30109020660000000542002276 | SANPL 1 Oddział w Legnicy | ul. Gwarna 4A 59-220 Legnica POLSKA |
| 57109020660000000542002275 | SANPL 1 Oddział w Legnicy | ul. Gwarna 4A 59-220 Legnica POLSKA |
| 93109020660000000542085629 | SANPL 1 Oddział w Legnicy | ul. Gwarna 4A 59-220 Legnica POLSKA |
| 02114020910000339962001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 72114020910000339962001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 62109020660000000148280058 | SANPL 1 Oddział w Legnicy | ul. Gwarna 4A 59-220 Legnica POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1039 | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4721Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARCO TSCHANZ | Beneficjent | 1975-05-26 |
| BARTOSZ BRZOZA | Beneficjent | Brak danych |
| MARCIN MARCINIAK | Beneficjent | Brak danych |
| BARTOSZ BRZOZA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARCIN MARCINIAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| RAIDA HOLDING ESTABLISHMENT | Wspólnik | 2006-07-10 | 2007-11-19 | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 491.900,00ZŁ (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| EISBERG HOLDING AG | Wspólnik | 2007-11-19 | Brak danych | 3500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500.000,00ZŁ (TRZY MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| AGROHOLDING ANSTALT | Wspólnik | 2001-08-20 | 2006-07-10 | JEDEN UDZIAŁ O WARTOŚCI 491.900, ZŁ (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| INES ANNA WOJNICZ BLITEK | Prokurent | 2019-06-26 | 2023-07-26 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PRZEMYSŁAW WRZESZCZ | Prokurent | 2023-03-27 | 2023-09-14 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN MARCINIAK | Prokurent | 2023-03-27 | 2023-09-14 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| HELENA GIEMZA | Prokurent | 2001-08-20 | 2010-03-26 | SAMODZIELNA |
| MAREK BAGIŃSKI | Prokurent | 2010-03-26 | 2023-02-22 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| HELENA GIEMZA | Prokurent | 2012-02-29 | 2019-06-26 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RADOSŁAW MACIEJ DZIADEK | Prokurent | 2023-09-14 | 2024-11-21 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA IGNASZAK | Prokurent | 2024-11-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ ANDRZEJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-20 | 2004-07-26 | Brak danych |
| MACIEJ ANDRZEJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-07-26 | 2008-07-02 | Brak danych |
| KRISTOF ULRICH SPAETH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-20 | 2004-07-26 | Brak danych |
| KRISTOF ULRICH SPAETH | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-26 | 2020-01-24 | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ TADEUSZ KORNAGA | WICEPREZES | 2008-07-02 | 2017-01-16 | Brak danych |
| RADOSŁAW MACIEJ DZIADEK | WICEPREZES | 2017-01-16 | 2023-09-14 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW WRZESZCZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-09-14 | 2025-02-13 | Brak danych |
| MARCIN MARCINIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-14 | Brak danych | Brak danych |
| MARCO TSCHANZ | WICEPREZES | 2018-08-28 | 2020-09-07 | 1975-05-26 |
| CHRISTIAN GUGGISBERG | WICEPREZES | 2018-08-28 | 2020-09-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 103469775.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8936443.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102057724.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 166735.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1245315.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 105404259.35 |
| I. Amortyzacja | 3301491.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60025696.1 |
| III. Usługi obce | 22135639.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 520893.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14514330.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3673976.59 |
| – emerytalne | 1310329.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 243440.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 988791.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1934484.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1731271.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21594.92 |
| II. Dotacje | 3976.69 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1705699.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1194699.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1194699.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1397912.06 |
| G. Przychody finansowe | 303839.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 480 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 480 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4307.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 299052.44 |
| H. Koszty finansowe | 1488611.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 1488611.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 1485419.66 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2582683.29 |
| J. Podatek dochodowy | -301194 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2281489.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77168982.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12413267.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11156606.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 38149.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2281489.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64755715.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1278840.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2039 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1241607.55 |
| – długoterminowa | 265258.98 |
| – krótkoterminowa | 976348.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35194.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 35194.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63476874.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 53487212.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6985095.24 |
| – do 12 miesięcy | 6985095.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 46502117 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9774126.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4894611.51 |
| – do 12 miesięcy | 4894611.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1174780.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 962200.22 |
| I. inne | 2742535.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 215535.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 77168982.67 |
| A. Aktywa trwałe | 54751109.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 229524.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 171709.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 57815 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53490247.82 |
| 1. Środki trwałe | 37488171.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1575702.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22011986.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12549132.04 |
| D. środki transportu | 82580.63 |
| E. inne środki trwałe | 1268769.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13739838.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2262238 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 24000 |
| – udziały lub akcje | 24000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1007337 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1007337 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22417873.24 |
| I. Zapasy | 4700574.62 |
| 1. Materiały | 3897563.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 468164.69 |
| 4. Towary | 334846.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15491051.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 668261.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 668261.32 |
| – do 12 miesięcy | 668261.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14822789.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9007309.41 |
| – do 12 miesięcy | 9007309.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5710480.88 |
| C. inne | 4999.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 100000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2114474.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2114474.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2114474.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2114474.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111772.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14694756.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14694756.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12915796.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1759190.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1759190.51 |
| – pokrycia straty | 1759190.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11156606.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 38149.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 38149.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1759190.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1759190.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1759190.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1759190.51 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1759190.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2281489.29 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2281489.29 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12413267.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12413267.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2281489.29 |
| II. Korekty razem | 2384968.93 |
| 1. Amortyzacja | 3301491.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -701.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1488131.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21594.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 25620.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1261891.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5940036.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5058658.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -264707.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 103479.64 |
| I. Wpływy | 35957.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35957.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16414590.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14152352.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2262238 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16378632.55 |
| I. Wpływy | 18000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1357163.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42302.59 |
| 8. Odsetki | 1314861 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 16642836.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 367683.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 368385.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 701.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1745374.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2113057.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 209483.64 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 110158038.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5155362.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 109673988.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 312550.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 171500.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 116319992.73 |
| I. Amortyzacja | 4567962.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 64729950.44 |
| III. Usługi obce | 24655650.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 593484.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17049659.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4417263.91 |
| – emerytalne | 1532634.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 220752.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85268.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6161954.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1600768.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1600768.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 658110.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14698.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 643411.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5219296.66 |
| G. Przychody finansowe | 564055.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 600 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 600 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 563455.97 |
| H. Koszty finansowe | 3091872.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 3091872.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 3084852.15 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7747113.33 |
| J. Podatek dochodowy | 394473 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8141586.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88470128.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4271680.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11156606.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 38149.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2281489.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8141586.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84198447.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1473689.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2274 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1431086.34 |
| – długoterminowa | 269127.9 |
| – krótkoterminowa | 1161958.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 40329.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 40329.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 82724758.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 71125623.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5762199.74 |
| – do 12 miesięcy | 5762199.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 65363423.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11410066.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4433863.99 |
| – do 12 miesięcy | 4433863.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1799821.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1131409.63 |
| I. inne | 4044971.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 189068.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 88470128.71 |
| A. Aktywa trwałe | 64364482.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 477925.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 385409.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 92515.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63249344.39 |
| 1. Środki trwałe | 55039070.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1575702.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28619176.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23356753.6 |
| D. środki transportu | 43462.59 |
| E. inne środki trwałe | 1443974.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6275483.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1934790.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 24000 |
| – udziały lub akcje | 24000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 613213 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 613213 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24105646.08 |
| I. Zapasy | 6042634.47 |
| 1. Materiały | 3626098.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 780714.71 |
| 4. Towary | 1632708.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3113.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13734979.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 556034.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 209615.31 |
| – do 12 miesięcy | 209615.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 346419 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13178945.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7788996.64 |
| – do 12 miesięcy | 7788996.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5389948.98 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4192256.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4192256.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4192256.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4192256.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 135775.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12413267.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12413267.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11156606.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11156606.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 38149.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 38149.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2281489.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2281489.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2281489.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2281489.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2281489.29 |
| 6. Wynik netto | -8141586.33 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 8141586.33 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4271680.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4271680.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8141586.33 |
| II. Korekty razem | 8025485.8 |
| 1. Amortyzacja | 4567962.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3088079.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14698.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 194848.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1342059.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1756071.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -624236.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 370121.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -116100.53 |
| I. Wpływy | 11504.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11504.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13084107.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11149317.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1934790.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13072603.72 |
| I. Wpływy | 19000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3732097 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3732097 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15267903 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2079198.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2077781.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1417.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2113057.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4192256.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 189068.17 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
