| Nazwa: | CHEFS CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CHEFS CULINAR |
| Data rejestracji: | 04 kwi 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000416973 |
| NIP: | 9552330912 |
| REGON: | 32118905500000 |
| Kod pocztowy: | 39-400 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. LITEWSKA, 10, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 115000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9552330912 |
| Data rejestracji: | 04 kwi 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32114011240000335049001006 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 43114011240000335049001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 59114011240000335049001005 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 70114011240000335049001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #462 | SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #475 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LUCYNA LÜTJE | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| DIRK LÜTJE | zgłaszający - członek zarządu | 1961-09-30 |
| HERMANN EDUARD LANGNESS | Beneficjent | 1953-03-23 |
| DIRK LÜTJE | Beneficjent | 1961-09-30 |
| MATTHIAS BLUNCK | Beneficjent | 1970-04-18 |
| JAN LÜTJE | Beneficjent | 1968-08-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG | Wspólnik | 2012-04-04 | 115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115 000 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LUCYNA ROSZKIEWICZ | Prokurent | 2018-09-05 | 2020-11-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HERMANN EDUARD LANGNESS | Beneficjent | KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI CONSILIA MANAGEMENT GMBH & CO. KG KONTROLUJĄCY 100% UDZIAŁÓW/GŁOSÓW W CONSILIA MANAGEMENT GMBH & CO. KG, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI BARTELS-LANGNESS II VERWALTUNGS GMBH & CO. KG., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. |
| DIRK LÜTJE | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. SPÓŁKA GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG JEST RÓWNIEŻ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE L & L VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE CI GESCHÄFTSFÜHRUNGS GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. SPÓŁKA GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG JEST PONADTO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE GERHARD LÜTJE VERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGS GMBH, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. |
| MATTHIAS BLUNCK | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. SPÓŁKA GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG JEST RÓWNIEŻ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE L & L VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE CI GESCHÄFTSFÜHRUNGS GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. SPÓŁKA GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG JEST PONADTO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE GERHARD LÜTJE VERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGS GMBH, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. |
| JAN LÜTJE | Beneficjent | KOMANDYTARIUSZ WNOSZĄCY 95% SUMY WSZYSTKICH WKŁADÓW DO SPÓŁKI GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. SPÓŁKA GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG JEST RÓWNIEŻ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE L & L VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE CI GESCHÄFTSFÜHRUNGS GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. SPÓŁKA GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG JEST PONADTO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE GERHARD LÜTJE VERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGS GMBH, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DIRK LÜTJE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-04 | 2024-04-03 | 1961-09-30 |
| GERHARD LÜTJE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-04 | 2017-03-01 | Brak danych |
| PETER WENZEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-04 | 2019-03-19 | 1957-11-10 |
| THOMAS CARMIENKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-04 | 2018-09-05 | Brak danych |
| BARTOSZ BRZOZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-21 | 2022-10-19 | Brak danych |
| LUCYNA LÜTJE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-16 | 2023-04-27 | Brak danych |
| LUCYNA LÜTJE | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-27 | Brak danych | Brak danych |
| KRZYSZTOF PRUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-18 | 2024-04-03 | Brak danych |
| DIRK LÜTJE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-03 | Brak danych | 1961-09-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 606804682.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 511221.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3344474.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 603460208.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -578211139.45 |
| I. Amortyzacja | -8391899.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -18237761.75 |
| III. Usługi obce | -47441359.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1096850.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -44855489.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -8932268.82 |
| – emerytalne | -3764985.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -5009472.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -444246037.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28593543.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1273822.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 277638.3 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 996184.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -3503245.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -3241681.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | -261564.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26364119.74 |
| G. Przychody finansowe | 122456.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 122456.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -2671722.18 |
| I. Odsetki, w tym: | -1422345.98 |
| – dla jednostek powiązanych | -1422232.07 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -1249376.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23814854.14 |
| J. Podatek dochodowy | 3865156.19 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27680010.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 150094055.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51863955.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24199000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -108015054.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27680010.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98230099.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5795134.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4540232.92 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1114160.69 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1114160.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 140741.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 140741.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 88571939.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 62704472.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 961704.23 |
| – do 12 miesięcy | 961704.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 61742768 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25867467.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22655279.97 |
| – do 12 miesięcy | 22655279.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2285863.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2008.45 |
| I. inne | 924316.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3863024.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3863024.36 |
| – długoterminowe | 3836024.36 |
| – krótkoterminowe | 27000 |
| Aktywa razem | 150094055.01 |
| A. Aktywa trwałe | 44363902.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 910362.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 910362.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40802011.24 |
| 1. Środki trwałe | 38866849.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 195136.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3706038.91 |
| D. środki transportu | 33285550.11 |
| E. inne środki trwałe | 1680124.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1531782.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 403379.02 |
| III. Należności długoterminowe | 826724.94 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 826724.94 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1824803.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1824803.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 105730152.83 |
| I. Zapasy | 37553990.2 |
| 1. Materiały | 74626.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 37450506.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 28857.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48088333.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6030735.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5791933.35 |
| – do 12 miesięcy | 5791933.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 238802 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42057597.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26505499.65 |
| – do 12 miesięcy | 26505499.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14290629.65 |
| C. inne | 345569.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 915899.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19116987.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19116987.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19116987.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 552956.62 |
| – inne środki pieniężne | 18564030.41 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 970842.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24183945.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24183945.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 105000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 105000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24199000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24199000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -87225497.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -87225497.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -87225497.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -20789556.46 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -20789556.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -108015054.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -108015054.34 |
| 6. Wynik netto | 27680010.33 |
| A. zysk netto | 27680010.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51863955.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51863955.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27680010.33 |
| II. Korekty razem | 7685562.36 |
| 1. Amortyzacja | 8391899.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2643844.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1299889.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -277638.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3790182.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10214941.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2899772.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10866091.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1563471.97 |
| 10. Inne korekty | 102901 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35365572.69 |
| I. Wpływy | 380256.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 380256.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -12237634.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -12237634.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11857377.45 |
| I. Wpływy | 64314501.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 64314501.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -72628788.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -71206556.26 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -1422232.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8314286.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15193908.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15193908.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3923078.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19116987.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4787.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 518735842.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 807723.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5275172.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 513460670.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -534106261.76 |
| I. Amortyzacja | -9675230.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -19467990.95 |
| III. Usługi obce | -60484788.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1194373.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -51346991.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -10738981.16 |
| – emerytalne | -4660433.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -6266634.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -374931270.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -15370419.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1572805.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 712433 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 860372.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -4255545.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -3482153.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | -773392.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -18053159.53 |
| G. Przychody finansowe | 4653028.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 701968.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3951059.87 |
| H. Koszty finansowe | -1587750.13 |
| I. Odsetki, w tym: | -1587750.13 |
| – dla jednostek powiązanych | -1562778.95 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -14987881.36 |
| J. Podatek dochodowy | 1584354.28 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -13403527.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 210559115.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 144542228.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44945755.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -13403527.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66016886.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5796042.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3995829.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1193018.87 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1193018.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 607193.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 607193.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54958397.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25500145 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2368567.59 |
| – do 12 miesięcy | 2368567.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 23131577.41 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29458252.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26138716.1 |
| – do 12 miesięcy | 26138716.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2191444.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1332.9 |
| I. inne | 1126759.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5262445.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5262445.84 |
| – długoterminowe | 3289300.38 |
| – krótkoterminowe | 1973145.46 |
| Aktywa razem | 210559115.17 |
| A. Aktywa trwałe | 54364951.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 618521.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 618521.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49969145.17 |
| 1. Środki trwałe | 47767136.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 227671.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6686698.96 |
| D. środki transportu | 39478128.34 |
| E. inne środki trwałe | 1374637.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2178008.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 24000 |
| III. Należności długoterminowe | 912529.88 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 912529.88 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2864754.94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2864754.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 156194163.68 |
| I. Zapasy | 40817982.5 |
| 1. Materiały | 43361.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 40574326.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 200295 |
| II. Należności krótkoterminowe | 62718242.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5369414.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5369414.42 |
| – do 12 miesięcy | 5369414.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 57348828.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35037099.43 |
| – do 12 miesięcy | 35037099.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20325812.83 |
| C. inne | 322960.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1662955.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 51435993.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51435993.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51435993.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 620004.88 |
| – inne środki pieniężne | 50815989.11 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1221944.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51863955.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51863955.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 105000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 5000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24199000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20746755.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 101081800 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 101081800 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -80335044.01 |
| – pokrycia straty | -80335044.01 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44945755.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -80335044.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27680010.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27680010.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -27680010.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -108015054.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -108015054.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 108015054.34 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -13403527.08 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -13403527.08 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 144542228.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 144542228.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -13403527.08 |
| II. Korekty razem | -6821056.15 |
| 1. Amortyzacja | 9675230.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4243587.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1526424.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -712433 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 907.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3263992.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14715714.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4801158.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 108368.54 |
| 10. Inne korekty | 2581.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -20224583.23 |
| I. Wpływy | 1226973.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1142147.66 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 84826 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 84826 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 23500 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 61326 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -18912940.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -18785147.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -127793 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -127793 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -127793 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17685966.42 |
| I. Wpływy | 133910596.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 106081800 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27828796.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -63681040.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -62196400 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -1484640.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 70229556.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 32319006.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 32319006.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19116987.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 51435993.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22676.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-04-04 | 2014-04-04 | CITTI GV - PARTNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-04-04 | 2012-08-28 | GOLENIOWSKA, 59, SZCZECIN, 70-836, SZCZECIN, POLSKA |
| 2012-08-28 | 2019-02-27 | GOLENIOWSKA, 59, SZCZECIN, 70-847, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
