CC PL INVEST

Dane

Nazwa:	CC PL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	CC PL INVEST
Data rejestracji:	16 maj 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2002)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000113213
NIP:	8672011505
REGON:	83035082600000
Kod pocztowy:	61-894 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-894)
Miasto:	Poznań
Voivodeship:	Greater Poland
Adres:	PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 3, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	36500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	8672011505
Data rejestracji:	21 maj 2002
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
16114011240000441591001001	mBank Oddział Korporacyjny Poznań	ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
86114011240000441591001002	mBank Oddział Korporacyjny Poznań	ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6810Z

KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6820Z	WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6831Z	POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
#6832Z	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#7022Z	POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7739Z	WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4941Z	TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4634B	SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
#4634A	SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
#5210B	MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
HERMANN EDUARD LANGNESS	Beneficjent	1953-03-23
LUCYNA LÜTJE	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
DIRK LÜTJE	zgłaszający - członek zarządu	1961-09-30
MATTHIAS BLUNCK	Beneficjent	1970-04-18
DIRK LÜTJE	Beneficjent	1961-09-30
PETER WENZEL	Beneficjent	1957-11-10
JAN LÜTJE	Beneficjent	1968-08-06

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje
ARTUR CZAJKOWSKI	Wspólnik	2002-05-16	2015-12-17	612 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 306.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR SOBCZYK	Wspólnik	2002-05-16	2015-12-17	612 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 306.000,00 ZŁ
CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG	Wspólnik	2014-09-26	Brak danych	73.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.500.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
SŁAWOMIR SOBCZYK	Prokurent	2007-03-14	2014-09-26	ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
RENATA MADEJ MIAZGA	Członek Organu Nadzoru	2002-05-16	2004-02-19
ANDRZEJ PAJĄK	Członek Organu Nadzoru	2002-05-16	2004-02-19
BOGUSŁAW SZPYT	Członek Organu Nadzoru	2002-05-16	2004-02-19

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
HERMANN EDUARD LANGNESS	Beneficjent	KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI CONSILIA MANAGEMENT GMBH & CO. KG KONTROLUJĄCY 100% UDZIAŁÓW/GŁOSÓW W CONSILIA MANAGEMENT GMBH & CO. KG, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI BARTELS-LANGNESS II VERWALTUNGS GMBH & CO. KG., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE.
MATTHIAS BLUNCK	Beneficjent	KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. SPÓŁKA GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG JEST RÓWNIEŻ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE L & L VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE CI GESCHÄFTSFÜHRUNGS GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. SPÓŁKA GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG JEST PONADTO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE GERHARD LÜTJE VERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGS GMBH, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE.
DIRK LÜTJE	Beneficjent	KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. SPÓŁKA GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG JEST RÓWNIEŻ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE L & L VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE CI GESCHÄFTSFÜHRUNGS GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. SPÓŁKA GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG JEST PONADTO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE GERHARD LÜTJE VERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGS GMBH, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE.
PETER WENZEL	Beneficjent	KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. SPÓŁKA GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG JEST RÓWNIEŻ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE L & L VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE CI GESCHÄFTSFÜHRUNGS GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. SPÓŁKA GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG JEST PONADTO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE GERHARD LÜTJE VERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGS GMBH, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE.
JAN LÜTJE	Beneficjent	KOMANDYTARIUSZ WNOSZĄCY 95% SUMY WSZYSTKICH WKŁADÓW DO SPÓŁKI GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. SPÓŁKA GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG JEST RÓWNIEŻ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE L & L VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE CI GESCHÄFTSFÜHRUNGS GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. SPÓŁKA GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG JEST PONADTO JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE GERHARD LÜTJE VERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGS GMBH, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE GERHARD LÜTJE GMBH & CO. KG, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE CITTI GV-PARTNER INTERNATIONAL GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W KILONII, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Data urodzenia
ARTUR CZAJKOWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-03-10	2017-02-14	Brak danych
TOMASZ SŁAWOMIR STĘPIEŃ	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-10-19	2018-01-30	Brak danych
LUCYNA LÜTJE	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-08-16	Brak danych	Brak danych
SŁAWOMIR SOBCZYK	PREZES	2002-05-16	2004-02-19	Brak danych
ARTUR CZAJKOWSKI	VICEPREZES	2002-05-16	2004-02-19	Brak danych
ARTUR CZAJKOWSKI	PREZES ZARZĄDU	2004-02-19	2014-09-26	Brak danych
ARTUR CZAJKOWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2014-09-26	2015-12-17	Brak danych
BARBARA ANNA SOBCZYK	WICEPREZES ZARZĄDU	2004-02-19	2010-08-20	Brak danych
BOGUSŁAW PIOTR SZPYT	CZŁONEK ZARZĄDU	2010-08-20	2014-04-22	Brak danych
THOMAS CARMIENKE	CZŁONEK ZARZĄDU	2014-09-26	2018-08-16	Brak danych
PETER WENZEL	CZŁONEK ZARZĄDU	2014-09-26	2019-02-21	1957-11-10
DIRK LÜTJE	CZŁONEK ZARZĄDU	2014-09-26	Brak danych	1961-09-30
GERHARD LÜTJE	CZŁONEK ZARZĄDU	2014-09-26	2016-10-19	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15008571.16
J Należności od jednostek powiązanych	13157237.12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14955583.09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52988.07
B. Koszty działalności operacyjnej	-19731262.75
I. Amortyzacja	-10918963.93
II. Zużycie materiałów i energii	-4585816.94
III. Usługi obce	-1097324.12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-1799318.55
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-495222.56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-85672.81
– emerytalne	38147.58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-242983.8
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-505960.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4722691.59
D. Pozostałe przychody operacyjne	562474.75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	562474.75
E. Pozostałe koszty operacyjne	-15245.53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-15245.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4175462.37
G. Przychody finansowe	146.27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	146.27
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-12551003.31
I. Odsetki, w tym:	-12043327.66
– dla jednostek powiązanych	-12043214
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-507675.65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-16726319.41
J. Podatek dochodowy	-659044.29
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-17385363.7

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	257644165.27
A. Kapitał (fundusz) własny	9467877.04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12750000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15896759.26
VI. Zysk (strata) netto	-17385363.7
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248176288.23
I. Rezerwy na zobowiązania	2242824.23
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2211031.74
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	31792.49
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	31792.49
II. Zobowiązania długoterminowe	212734060.2
1. Wobec jednostek powiązanych	212734060.2
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	33199403.8
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32319417.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4045.78
– do 12 miesięcy	4045.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	32315372
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	879986.02
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	390200.64
– do 12 miesięcy	390200.64
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
H. z tytułu wynagrodzeń	33701.04
I. inne	456084.34
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	257644165.27
A. Aktywa trwałe	254310247.74
I. Wartości niematerialne i prawne	799975.34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	799975.34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	248192308.02
1. Środki trwałe	248192308.02
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25889868.66
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198536699.25
C. urządzenia techniczne i maszyny	19587638.07
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	4178102.04
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	1475791.37
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1475791.37
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3842173.01
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6148.65
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3836024.36
B. Aktywa obrotowe	3333917.63
I. Zapasy	26821.6
1. Materiały	24811.8
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2009.8
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1588985.29
1. Należności od jednostek powiązanych	939985.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	346077.97
– do 12 miesięcy	346077.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	593908
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	648999.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	155783.6
C. inne	493215.72
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1714721.13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1714721.13
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1714721.13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	333623.34
– inne środki pieniężne	1380977.22
– inne aktywa pieniężne	120.57
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3389.61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26853240.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26853240.74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22550000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	7450000
A. zwiększenie (z tytułu)	7450000
– wydania udziałów (emisji akcji)	7450000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	20200000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7450000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12750000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6023252.06
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-6023252.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-6023252.06
A. zwiększenie (z tytułu)	-9873507.2
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-9873507.2
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-15896759.26
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-15896759.26
6. Wynik netto	-17385363.7
A. zysk netto	0
B. strata netto	-17385363.7
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9467877.04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9467877.04

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-17385363.7
II. Korekty razem	22038612.88
1. Amortyzacja	10918963.93
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	507675.65
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12043257.03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	548215.65
6. Zmiana stanu zapasów	2450.33
7. Zmiana stanu należności	-197582.89
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-248938.98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1514061.96
10. Inne korekty	-21365.88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4653249.18
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-516555.3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-516555.3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-516555.3
I. Wpływy	40469363.5
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	40469363.5
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-44359150.65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-32314876
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-12044274.65
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3889787.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	246906.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	246906.73
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1467814.4
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1714721.13
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-19