Search icon

ZAKŁADY GÓRNICZO - METALOWE "ZĘBIEC" W ZĘBCU

Dane

Nazwa: ZAKŁADY GÓRNICZO - METALOWE "ZĘBIEC" W ZĘBCU SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: ZAKŁADY GÓRNICZO - METALOWE "ZĘBIEC" W ZĘBCU
Data rejestracji: 02 paź 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000049427
NIP: 6640000816
REGON: 00002522400000
Adres: ZĘBIEC, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 35000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 35000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 3500000

Dane podatkowe

NIP: 6640000816
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
24116022020000000486345277 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
41116022020000000486345262 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
57102026290000900203760691 PKO Oddział 1 w Kielcach ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA
70116022020000000486345516 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
91105014611000002441308547 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
31102026290000950204035812 PKO Oddział 1 w Kielcach ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA
50102026290000950202844116 PKO Oddział 1 w Kielcach ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA
57102026740000240200737742 PKO Oddział 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Siennieńska 11 27-400 ostrowiecki POLSKA
62105014161000000500153291 INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA
84102026740000240200830182 PKO Oddział 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Siennieńska 11 27-400 ostrowiecki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW

Beneficjenci

Imię Funkcja
ROBERT OWIDIUSZ TKACZUK Beneficjent
MARIUSZ LIS Beneficjent
ROBERT OWIDIUSZ TKACZUK zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ LIS zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI Beneficjent
JAKUB MICHAŁ DULSKI Beneficjent
RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI Beneficjent
ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZYGMUNT ZABOROWSKI Członek Organu Nadzoru 2003-10-30 2006-08-25
ARKADIUSZ KOPERSKI Członek Organu Nadzoru 2005-10-31 2006-08-25
MARIUSZ LIS Członek Organu Nadzoru 2006-08-25 2018-07-30
PAWEŁ WITKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2006-08-25 2007-11-20
ADAM MEKS Członek Organu Nadzoru 2006-08-25 2008-08-21
WIESŁAW LEŚNIEWSKI Członek Organu Nadzoru 2006-08-25 2007-11-20
MICHAŁ JAN KACZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2024-08-30 Brak danych
KRZYSZTOF JAN GÓRNIAK Członek Organu Nadzoru 2024-08-30 Brak danych
DANUTA BARBARA SIARKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2001-10-02 2002-08-23
ZYGMUNT WICIK Członek Organu Nadzoru 2001-10-02 2009-10-28

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JACEK MIECZYSŁAW MAZUR Prokurent 2013-12-20 2014-06-17 PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI Beneficjent PAN MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI JAKO PREZES ZARZĄDU ARP S.A. ZARZĄDZA AGENCJĄ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A., ARP S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM ZGM „ZĘBIEC” S.A. I POSIADA 93,86% AKCJI ZGM „ZĘBIEC” S.A.
JAKUB MICHAŁ DULSKI Beneficjent PAN JAKUB MICHAŁ DULSKI JAKO WICEPREZES ZARZĄDU ARP S.A. ZARZĄDZA AGENCJĄ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A., ARP S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM ZGM „ZĘBIEC” S.A. I POSIADA 93,86% AKCJI ZGM „ZĘBIEC” S.A.
RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI Beneficjent PAN RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI JAKO WICEPREZES ZARZĄDU ARP S.A. ZARZĄDZA AGENCJĄ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A., ARP S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM ZGM „ZĘBIEC” S.A. I POSIADA 93,86% AKCJI ZGM „ZĘBIEC” S.A.
ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI Beneficjent PAN ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI JAKO WICEPREZES ZARZĄDU ARP S.A. ZARZĄDZA AGENCJĄ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A., ARP S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM ZGM „ZĘBIEC” S.A. I POSIADA 93,86% AKCJI ZGM „ZĘBIEC” S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JERZY STĄPOREK PREZES 2001-10-02 2007-11-20
JAN STANISŁAW GŁOCKI CZŁONEK ZARZĄDU 2001-10-02 2004-07-06
MAREK KAZIMIERZ KARGEL CZŁONEK ZARZĄDU 2001-10-02 2007-11-20
BOŻENA JOLANTA MARKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2001-10-02 2015-02-27
MARIAN ANTONI BRÓDKA CZŁONEK ZARZĄDU 2001-10-02 2007-11-20
MAREK JAN WÓJCIK CZŁONEK ZARZĄDU 2004-07-06 2005-10-31
MATEUSZ BŁAŻEJ KRYZIŃSKI PREZES 2007-11-20 2014-02-27
MARIUSZ LIS CZŁONEK ZARZĄDU 2023-07-24 Brak danych
JAN ZDZISŁAW POTRZESZCZ CZŁONEK ZARZĄDU 2007-11-20 2010-09-27
JAN CZESŁAW ZAJĄC CZŁONEK ZARZĄDU 2007-11-20 2010-09-27

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 87097541.6
        J Należności od jednostek powiązanych 248443.62
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 80739389.65
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4105557.79
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1007645.53
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1244948.63
B. Koszty działalności operacyjnej 88732148.41
        I. Amortyzacja 1888637.85
        II. Zużycie materiałów i energii 55709296.2
        III. Usługi obce 9831808.81
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1679217.24
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 14532707.07
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3982292.49
                – emerytalne 1486931.76
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 84990.44
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1023198.31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1634606.81
D. Pozostałe przychody operacyjne 2051429.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 630573.61
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 826174.86
        IV. Inne przychody operacyjne 594681.32
E. Pozostałe koszty operacyjne 1019101.34
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 405038.02
        III. Inne koszty operacyjne 614063.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -602278.36
G. Przychody finansowe 745796.83
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 460889.1
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 460889.1
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 460889.1
        II. Odsetki, w tym: 212830.48
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 72077.25
H. Koszty finansowe 132297.82
        I. Odsetki, w tym: 69494.33
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 62803.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11220.65
J. Podatek dochodowy -21394
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 32614.65

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 60091194.95
        A. Kapitał (fundusz) własny 44419418.15
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 35000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8551900.76
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 834902.74
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 32614.65
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15671776.8
                I. Rezerwy na zobowiązania 1471320.63
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 310777
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1156876.33
                                – długoterminowa 482805.08
                                – krótkoterminowa 674071.25
                        3. Pozostałe rezerwy 3667.3
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3667.3
                II. Zobowiązania długoterminowe 983904.15
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 983904.15
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 983904.15
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12943068.61
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 553158.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 553158.95
                                        – do 12 miesięcy 553158.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 415679.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 415679.43
                                        – do 12 miesięcy 415679.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11958755.93
                                A. kredyty i pożyczki 204948.24
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 446231.62
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10142164.64
                                        – do 12 miesięcy 10142164.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 16681.61
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 888790.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 169564.63
                                I. inne 90374.37
                        4. Fundusze specjalne 15474.3
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 273483.41
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 273483.41
                                – długoterminowe 246194.17
                                – krótkoterminowe 27289.24
Aktywa razem 60091194.95
        A. Aktywa trwałe 19960327.82
                I. Wartości niematerialne i prawne 341782.79
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 168256.25
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 173526.54
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15115499.29
                        1. Środki trwałe 14428629.25
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 161874.48
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6500950.44
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7216306.98
                                D. środki transportu 528535.1
                                E. inne środki trwałe 20962.25
                        2. Środki trwałe w budowie 555109.83
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 131760.21
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 3575930.21
                        1. Nieruchomości 584664.06
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2991266.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 2991266.15
                                        – udziały lub akcje 2991266.15
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 927115.53
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 853474
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 73641.53
        B. Aktywa obrotowe 40130867.13
                I. Zapasy 23045338.34
                        1. Materiały 15089847.6
                        2. Półprodukty i produkty w toku 9768.39
                        3. Produkty gotowe 7928208.35
                        4. Towary 17255
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 259
                II. Należności krótkoterminowe 16725813.41
                        1. Należności od jednostek powiązanych 20190.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20190.94
                                        – do 12 miesięcy 20190.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 16705622.47
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16408524.66
                                        – do 12 miesięcy 16408524.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 293416.88
                                C. inne 3680.93
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 193834.02
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 193834.02
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 193834.02
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 193834.02
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 165881.36
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 44386803.5
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 44386803.5
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 35000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 35000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7023098.2
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1528802.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1528802.56
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1528802.56
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8551900.76
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 834902.74
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 834902.74
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1528802.56
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1528802.56
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1528802.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1528802.56
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 32614.65
                A. zysk netto 32614.65
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 44419418.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44419418.15

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 32614.65
        II. Korekty razem -10925348.42
                1. Amortyzacja 1940819.82
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 36928.73
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -385995.43
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1008721.43
                5. Zmiana stanu rezerw 318277.73
                6. Zmiana stanu zapasów -7986972.13
                7. Zmiana stanu należności -4409896.26
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 965217.94
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -402926.6
                10. Inne korekty 7919.21
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -10892733.77
        I. Wpływy 1602722.97
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 629490.18
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2505.85
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 460889.1
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 460889.1
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 460889.1
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 509837.84
        II. Wydatki 2340012.73
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2198293.09
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 141719.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -737289.76
        I. Wpływy 203344.77
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 203328.99
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 15.78
        II. Wydatki 859637.09
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 58
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 116948.43
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 649720.09
                8. Odsetki 86310.57
                9. Inne wydatki finansowe 6600
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -656292.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -12286315.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -12283606.69
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2709.16
F. Środki pieniężne na początek okresu 12480149.87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 193834.02
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 184246.86
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 96167273.73
        J Należności od jednostek powiązanych 77608.22
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 93357042.97
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -950613.1
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1394785.33
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2366058.53
B. Koszty działalności operacyjnej 92514038.22
        I. Amortyzacja 2287591.89
        II. Zużycie materiałów i energii 54096126.08
        III. Usługi obce 9807730.28
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1728525.72
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 17191172.79
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5418345.59
                – emerytalne 2005182.95
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 105408.22
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1879137.65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3653235.51
D. Pozostałe przychody operacyjne 7845947.77
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 55379.71
        II. Dotacje 6729654.56
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 397613.54
        IV. Inne przychody operacyjne 663299.96
E. Pozostałe koszty operacyjne 1605614.12
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 751668.89
        III. Inne koszty operacyjne 853945.23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9893569.16
G. Przychody finansowe 373221.64
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 229099.5
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 229099.5
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 229099.5
        II. Odsetki, w tym: 134295.3
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 9826.84
H. Koszty finansowe 1044793.2
        I. Odsetki, w tym: 249118.67
                – dla jednostek powiązanych 140537.22
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 795674.53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9221997.6
J. Podatek dochodowy 1701428
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7520569.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 65757203.26
        A. Kapitał (fundusz) własny 51939987.75
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 35000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8584515.41
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 834902.74
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7520569.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13817215.51
                I. Rezerwy na zobowiązania 2086026.83
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 318864
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1478985.38
                                – długoterminowa 727952.55
                                – krótkoterminowa 751032.83
                        3. Pozostałe rezerwy 288177.45
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 288177.45
                II. Zobowiązania długoterminowe 2313832.54
                        1. Wobec jednostek powiązanych 1439200
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 874632.54
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 874632.54
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9168830.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 321344.47
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 38144.47
                                        – do 12 miesięcy 38144.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 283200
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 294896.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 294896.4
                                        – do 12 miesięcy 294896.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8518218.44
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 467153.74
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6253372.98
                                        – do 12 miesięcy 6253372.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 13655.51
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1355455.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 308559.27
                                I. inne 120021.9
                        4. Fundusze specjalne 34371.41
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 248525.42
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 248525.42
                                – długoterminowe 220524.18
                                – krótkoterminowe 28001.24
Aktywa razem 65757203.26
        A. Aktywa trwałe 21593581.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 145943.06
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 53513.72
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 92429.34
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 17014446.23
                        1. Środki trwałe 14560600.8
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 144058.34
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6952964.54
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6443263.8
                                D. środki transportu 995883.54
                                E. inne środki trwałe 24430.58
                        2. Środki trwałe w budowie 528798.5
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1925046.93
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 3527262.83
                        1. Nieruchomości 535996.68
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2991266.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 2991266.15
                                        – udziały lub akcje 2991266.15
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 905929.44
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 903098
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2831.44
        B. Aktywa obrotowe 44163621.7
                I. Zapasy 21319549.4
                        1. Materiały 13471156.67
                        2. Półprodukty i produkty w toku 9603.02
                        3. Produkty gotowe 7697077.51
                        4. Towary 56150
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 85562.2
                II. Należności krótkoterminowe 13928580.84
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13928580.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13532960.44
                                        – do 12 miesięcy 13532960.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 380942.15
                                C. inne 14678.25
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8662717.54
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8662717.54
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8662717.54
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5413641.04
                                        – inne środki pieniężne 3196836.12
                                        – inne aktywa pieniężne 52240.38
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 252773.92
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 44419418.15
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 44419418.15
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 35000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 35000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8551900.76
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 32614.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 32614.65
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 32614.65
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8584515.41
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 834902.74
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 834902.74
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 32614.65
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 32614.65
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 32614.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 32614.65
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7520569.6
                A. zysk netto 7520569.6
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 51939987.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 51939987.75

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7520569.6
        II. Korekty razem 5091153.59
                1. Amortyzacja 2287591.89
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 12318.22
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 18950.12
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -453944.6
                5. Zmiana stanu rezerw 614706.2
                6. Zmiana stanu zapasów 1725788.94
                7. Zmiana stanu należności 2800775.67
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1808723.19
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -90664.46
                10. Inne korekty -15645.2
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12611723.19
        I. Wpływy 824401.66
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 61388.08
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 229099.5
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 229099.5
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 229099.5
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 533914.08
        II. Wydatki 5607496.54
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5515840.24
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 91656.3
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4783094.88
        I. Wpływy 1982046.67
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1982000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 46.67
        II. Wydatki 1284032.09
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 464548.24
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 565348.56
                8. Odsetki 254135.29
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 698014.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 8526642.89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8468883.52
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -57900.44
F. Środki pieniężne na początek okresu 193834.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8720476.91
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 585651.79

Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc