Nazwa: | ZAKŁADY GÓRNICZO - METALOWE "ZĘBIEC" W ZĘBCU SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | ZAKŁADY GÓRNICZO - METALOWE "ZĘBIEC" W ZĘBCU |
Data rejestracji: | 02 paź 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000049427 |
NIP: | 6640000816 |
REGON: | 00002522400000 |
Adres: | ZĘBIEC, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 35000000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 35000000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 3500000 |
Dane podatkowe
NIP: | 6640000816 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
24116022020000000486345277 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
41116022020000000486345262 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
57102026290000900203760691 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
70116022020000000486345516 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
91105014611000002441308547 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
31102026290000950204035812 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
50102026290000950202844116 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
57102026740000240200737742 | PKO Oddział 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim | ul. Siennieńska 11 27-400 ostrowiecki POLSKA |
62105014161000000500153291 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
84102026740000240200830182 | PKO Oddział 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim | ul. Siennieńska 11 27-400 ostrowiecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Imię | Funkcja |
---|---|
ROBERT OWIDIUSZ TKACZUK | Beneficjent |
MARIUSZ LIS | Beneficjent |
ROBERT OWIDIUSZ TKACZUK | zgłaszający - członek zarządu |
MARIUSZ LIS | zgłaszający - członek zarządu |
MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI | Beneficjent |
JAKUB MICHAŁ DULSKI | Beneficjent |
RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI | Beneficjent |
ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZYGMUNT ZABOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-30 | 2006-08-25 |
ARKADIUSZ KOPERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-31 | 2006-08-25 |
MARIUSZ LIS | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-25 | 2018-07-30 |
PAWEŁ WITKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-25 | 2007-11-20 |
ADAM MEKS | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-25 | 2008-08-21 |
WIESŁAW LEŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-25 | 2007-11-20 |
MICHAŁ JAN KACZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-30 | Brak danych |
KRZYSZTOF JAN GÓRNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-30 | Brak danych |
DANUTA BARBARA SIARKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-02 | 2002-08-23 |
ZYGMUNT WICIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-02 | 2009-10-28 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JACEK MIECZYSŁAW MAZUR | Prokurent | 2013-12-20 | 2014-06-17 | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI | Beneficjent | PAN MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI JAKO PREZES ZARZĄDU ARP S.A. ZARZĄDZA AGENCJĄ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A., ARP S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM ZGM „ZĘBIEC” S.A. I POSIADA 93,86% AKCJI ZGM „ZĘBIEC” S.A. |
JAKUB MICHAŁ DULSKI | Beneficjent | PAN JAKUB MICHAŁ DULSKI JAKO WICEPREZES ZARZĄDU ARP S.A. ZARZĄDZA AGENCJĄ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A., ARP S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM ZGM „ZĘBIEC” S.A. I POSIADA 93,86% AKCJI ZGM „ZĘBIEC” S.A. |
RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI | Beneficjent | PAN RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI JAKO WICEPREZES ZARZĄDU ARP S.A. ZARZĄDZA AGENCJĄ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A., ARP S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM ZGM „ZĘBIEC” S.A. I POSIADA 93,86% AKCJI ZGM „ZĘBIEC” S.A. |
ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI | Beneficjent | PAN ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI JAKO WICEPREZES ZARZĄDU ARP S.A. ZARZĄDZA AGENCJĄ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A., ARP S.A. KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM ZGM „ZĘBIEC” S.A. I POSIADA 93,86% AKCJI ZGM „ZĘBIEC” S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JERZY STĄPOREK | PREZES | 2001-10-02 | 2007-11-20 |
JAN STANISŁAW GŁOCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-02 | 2004-07-06 |
MAREK KAZIMIERZ KARGEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-02 | 2007-11-20 |
BOŻENA JOLANTA MARKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-02 | 2015-02-27 |
MARIAN ANTONI BRÓDKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-02 | 2007-11-20 |
MAREK JAN WÓJCIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-06 | 2005-10-31 |
MATEUSZ BŁAŻEJ KRYZIŃSKI | PREZES | 2007-11-20 | 2014-02-27 |
MARIUSZ LIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-24 | Brak danych |
JAN ZDZISŁAW POTRZESZCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-20 | 2010-09-27 |
JAN CZESŁAW ZAJĄC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-20 | 2010-09-27 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87097541.6 |
J Należności od jednostek powiązanych | 248443.62 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80739389.65 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4105557.79 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1007645.53 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1244948.63 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 88732148.41 |
I. Amortyzacja | 1888637.85 |
II. Zużycie materiałów i energii | 55709296.2 |
III. Usługi obce | 9831808.81 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1679217.24 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 14532707.07 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3982292.49 |
– emerytalne | 1486931.76 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 84990.44 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1023198.31 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1634606.81 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2051429.79 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 630573.61 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 826174.86 |
IV. Inne przychody operacyjne | 594681.32 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1019101.34 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 405038.02 |
III. Inne koszty operacyjne | 614063.32 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -602278.36 |
G. Przychody finansowe | 745796.83 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 460889.1 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 460889.1 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 460889.1 |
II. Odsetki, w tym: | 212830.48 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 72077.25 |
H. Koszty finansowe | 132297.82 |
I. Odsetki, w tym: | 69494.33 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 62803.49 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11220.65 |
J. Podatek dochodowy | -21394 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32614.65 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 60091194.95 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 44419418.15 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8551900.76 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 834902.74 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 32614.65 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15671776.8 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1471320.63 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 310777 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1156876.33 |
– długoterminowa | 482805.08 |
– krótkoterminowa | 674071.25 |
3. Pozostałe rezerwy | 3667.3 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3667.3 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 983904.15 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 983904.15 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 983904.15 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12943068.61 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 553158.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 553158.95 |
– do 12 miesięcy | 553158.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 415679.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 415679.43 |
– do 12 miesięcy | 415679.43 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11958755.93 |
A. kredyty i pożyczki | 204948.24 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 446231.62 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10142164.64 |
– do 12 miesięcy | 10142164.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16681.61 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 888790.82 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 169564.63 |
I. inne | 90374.37 |
4. Fundusze specjalne | 15474.3 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 273483.41 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 273483.41 |
– długoterminowe | 246194.17 |
– krótkoterminowe | 27289.24 |
Aktywa razem | 60091194.95 |
A. Aktywa trwałe | 19960327.82 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 341782.79 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 168256.25 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 173526.54 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15115499.29 |
1. Środki trwałe | 14428629.25 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 161874.48 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6500950.44 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7216306.98 |
D. środki transportu | 528535.1 |
E. inne środki trwałe | 20962.25 |
2. Środki trwałe w budowie | 555109.83 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 131760.21 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3575930.21 |
1. Nieruchomości | 584664.06 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2991266.15 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2991266.15 |
– udziały lub akcje | 2991266.15 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 927115.53 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 853474 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73641.53 |
B. Aktywa obrotowe | 40130867.13 |
I. Zapasy | 23045338.34 |
1. Materiały | 15089847.6 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 9768.39 |
3. Produkty gotowe | 7928208.35 |
4. Towary | 17255 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 259 |
II. Należności krótkoterminowe | 16725813.41 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 20190.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20190.94 |
– do 12 miesięcy | 20190.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 16705622.47 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16408524.66 |
– do 12 miesięcy | 16408524.66 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 293416.88 |
C. inne | 3680.93 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 193834.02 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 193834.02 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 193834.02 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 193834.02 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165881.36 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44386803.5 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44386803.5 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7023098.2 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1528802.56 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1528802.56 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1528802.56 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8551900.76 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 834902.74 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 834902.74 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1528802.56 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1528802.56 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1528802.56 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1528802.56 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 32614.65 |
A. zysk netto | 32614.65 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44419418.15 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44419418.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 32614.65 |
II. Korekty razem | -10925348.42 |
1. Amortyzacja | 1940819.82 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 36928.73 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -385995.43 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1008721.43 |
5. Zmiana stanu rezerw | 318277.73 |
6. Zmiana stanu zapasów | -7986972.13 |
7. Zmiana stanu należności | -4409896.26 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 965217.94 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -402926.6 |
10. Inne korekty | 7919.21 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10892733.77 |
I. Wpływy | 1602722.97 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 629490.18 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2505.85 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 460889.1 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 460889.1 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 460889.1 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 509837.84 |
II. Wydatki | 2340012.73 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2198293.09 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 141719.64 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -737289.76 |
I. Wpływy | 203344.77 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 203328.99 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 15.78 |
II. Wydatki | 859637.09 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 58 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 116948.43 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 649720.09 |
8. Odsetki | 86310.57 |
9. Inne wydatki finansowe | 6600 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -656292.32 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12286315.85 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12283606.69 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2709.16 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12480149.87 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 193834.02 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 184246.86 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96167273.73 |
J Należności od jednostek powiązanych | 77608.22 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93357042.97 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -950613.1 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1394785.33 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2366058.53 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 92514038.22 |
I. Amortyzacja | 2287591.89 |
II. Zużycie materiałów i energii | 54096126.08 |
III. Usługi obce | 9807730.28 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1728525.72 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 17191172.79 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5418345.59 |
– emerytalne | 2005182.95 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 105408.22 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1879137.65 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3653235.51 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 7845947.77 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55379.71 |
II. Dotacje | 6729654.56 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 397613.54 |
IV. Inne przychody operacyjne | 663299.96 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1605614.12 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 751668.89 |
III. Inne koszty operacyjne | 853945.23 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9893569.16 |
G. Przychody finansowe | 373221.64 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 229099.5 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 229099.5 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 229099.5 |
II. Odsetki, w tym: | 134295.3 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 9826.84 |
H. Koszty finansowe | 1044793.2 |
I. Odsetki, w tym: | 249118.67 |
– dla jednostek powiązanych | 140537.22 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 795674.53 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9221997.6 |
J. Podatek dochodowy | 1701428 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7520569.6 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 65757203.26 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 51939987.75 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8584515.41 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 834902.74 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 7520569.6 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13817215.51 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2086026.83 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318864 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1478985.38 |
– długoterminowa | 727952.55 |
– krótkoterminowa | 751032.83 |
3. Pozostałe rezerwy | 288177.45 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 288177.45 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2313832.54 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 1439200 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 874632.54 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 874632.54 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9168830.72 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 321344.47 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38144.47 |
– do 12 miesięcy | 38144.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 283200 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 294896.4 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 294896.4 |
– do 12 miesięcy | 294896.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8518218.44 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 467153.74 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6253372.98 |
– do 12 miesięcy | 6253372.98 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 13655.51 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1355455.04 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 308559.27 |
I. inne | 120021.9 |
4. Fundusze specjalne | 34371.41 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 248525.42 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 248525.42 |
– długoterminowe | 220524.18 |
– krótkoterminowe | 28001.24 |
Aktywa razem | 65757203.26 |
A. Aktywa trwałe | 21593581.56 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 145943.06 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 53513.72 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 92429.34 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17014446.23 |
1. Środki trwałe | 14560600.8 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 144058.34 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6952964.54 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6443263.8 |
D. środki transportu | 995883.54 |
E. inne środki trwałe | 24430.58 |
2. Środki trwałe w budowie | 528798.5 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1925046.93 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 3527262.83 |
1. Nieruchomości | 535996.68 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2991266.15 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2991266.15 |
– udziały lub akcje | 2991266.15 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 905929.44 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 903098 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2831.44 |
B. Aktywa obrotowe | 44163621.7 |
I. Zapasy | 21319549.4 |
1. Materiały | 13471156.67 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 9603.02 |
3. Produkty gotowe | 7697077.51 |
4. Towary | 56150 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 85562.2 |
II. Należności krótkoterminowe | 13928580.84 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13928580.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13532960.44 |
– do 12 miesięcy | 13532960.44 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 380942.15 |
C. inne | 14678.25 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8662717.54 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8662717.54 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8662717.54 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5413641.04 |
– inne środki pieniężne | 3196836.12 |
– inne aktywa pieniężne | 52240.38 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252773.92 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44419418.15 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44419418.15 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8551900.76 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 32614.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 32614.65 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 32614.65 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8584515.41 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 834902.74 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 834902.74 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32614.65 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32614.65 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32614.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 32614.65 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 7520569.6 |
A. zysk netto | 7520569.6 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51939987.75 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51939987.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 7520569.6 |
II. Korekty razem | 5091153.59 |
1. Amortyzacja | 2287591.89 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12318.22 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18950.12 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -453944.6 |
5. Zmiana stanu rezerw | 614706.2 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1725788.94 |
7. Zmiana stanu należności | 2800775.67 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1808723.19 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -90664.46 |
10. Inne korekty | -15645.2 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12611723.19 |
I. Wpływy | 824401.66 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61388.08 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 229099.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 229099.5 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 229099.5 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 533914.08 |
II. Wydatki | 5607496.54 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5515840.24 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 91656.3 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4783094.88 |
I. Wpływy | 1982046.67 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1982000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 46.67 |
II. Wydatki | 1284032.09 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 464548.24 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 565348.56 |
8. Odsetki | 254135.29 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 698014.58 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8526642.89 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8468883.52 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -57900.44 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 193834.02 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8720476.91 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 585651.79 |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc