| Nazwa: | WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | WĘGLOKOKS |
| Data rejestracji: | 05 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000095342 |
| NIP: | 6340017095 |
| REGON: | 27188356400000 |
| Kod pocztowy: | 40-085 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-085) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | MICKIEWICZA, 29, KATOWICE, 40-085, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1042858830,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1042858830,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 104285883 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6340017095 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20124041421978001083423146 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 34124041421787001083423423 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 45124041421111001083421911 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 59102010260000160205032323 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 98102010260000110206423331 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 02102010260000110204038956 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 02102024980000800204516514 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 02102024980000810204508123 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 02124062921978001091668933 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 03102010260000130204039616 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA WALTER | Beneficjent |
| ADRIAN SIENICKI | Beneficjent |
| ADRIAN SIENICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ ŚLĘZAK | Beneficjent |
| PAWEŁ RÓŻYCKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ MĄKA | Prokurent | 2002-03-05 | 2006-09-14 | ŁĄCZNA |
| WALENTY NOWICKI | Prokurent | 2002-03-05 | 2004-02-09 | ŁĄCZNA |
| WINCENTY DOMAGAŁA | Prokurent | 2002-03-05 | 2002-04-16 | ŁĄCZNA |
| MARIUSZ MOSKWA | Prokurent | 2002-03-05 | 2006-09-14 | ŁĄCZNA |
| HALINA BOGUCKA | Prokurent | 2002-03-05 | 2016-07-26 | ŁĄCZNA |
| JAROSŁAW ŚWIĆ | Prokurent | 2009-09-01 | 2017-04-28 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MARIA UNDANK | Prokurent | 2002-03-05 | 2002-11-28 | ŁĄCZNA |
| ALDONA WRÓBEL WILKOSZ | Prokurent | 2002-03-05 | 2006-09-14 | ŁĄCZNA |
| KRYSTYNA RZEŹNIK | Prokurent | 2002-03-05 | 2002-11-28 | ŁĄCZNA |
| JAROSŁAW RUSZOWSKI | Prokurent | 2002-03-05 | 2006-09-14 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA PIŁAT | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-19 | 2018-10-03 |
| KATARZYNA LEWANDOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-19 | 2017-02-17 |
| ARTUR BARTOSZEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-24 | 2018-10-01 |
| ANDRZEJ LADKO | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-24 | 2015-10-07 |
| PIOTR BOBER | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-05 | 2005-05-06 |
| TADEUSZ MAJCHERCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-05 | 2002-11-07 |
| FRANCISZEK BUSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-05 | 2002-11-07 |
| PIOTR MATUSZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-05 | 2004-05-25 |
| WOJCIECH STĘPIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-05 | 2009-09-01 |
| KAZIMIERZ PAWEŁ BISEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-05 | 2005-05-06 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ SOBEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-05 | 2006-05-24 |
| ANDRZEJ KOSECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-05 | 2003-04-14 |
| JAROSŁAW ŚWIĆ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-28 | 2009-07-31 |
| MICHAŁ SOBEL | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-24 | 2007-03-20 |
| PIOTR KOZIOŁ | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-30 | 2009-07-31 |
| JAROSŁAW KOŹLIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-06-27 | 2009-07-31 |
| HENRYK PASZCZA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU WĘGLOKOKS S.A. | 2009-07-31 | 2009-09-01 |
| WOJCIECH STĘPIEŃ | WICEPREZES DS. HANDLOWYCH | 2009-09-01 | 2015-05-12 |
| ROBERT KWAŚNIAK | WICEPREZES DS. FINANSOWYCH | 2013-07-19 | 2016-06-29 |
| SŁAWOMIR SUCHOŃ | WICEPREZES DS.GRUPY KAPITAŁOWEJ | 2013-07-19 | 2016-06-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5645308063.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 453672562.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 323025263.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2493631.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5324776431.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5234104477.48 |
| I. Amortyzacja | 5353243.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 138556388.5 |
| III. Usługi obce | 295072255.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4552771.11 |
| – podatek akcyzowy | 208245.41 |
| V. Wynagrodzenia | 25448782.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6600927.39 |
| – emerytalne | 2077857.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8512687.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4750007422.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 411203586.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18563683.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4257913.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14305770.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 59221098.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2651.84 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2263522.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 56954924.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 370546171.58 |
| G. Przychody finansowe | 213109991.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2039005.64 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2039005.64 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 49050 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 40938474.19 |
| – od jednostek powiązanych | 16000557.46 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 115823523.99 |
| V. Inne | 54308986.62 |
| H. Koszty finansowe | 123875769.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 45686732.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 1372981.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 20367938.86 |
| IV. Inne | 57821097.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 459780393.68 |
| J. Podatek dochodowy | 67351001 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 392429392.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6076604861.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2253378316.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 558818830 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 193682761.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6.42 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -24000231.96 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -24803518.3 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1192907192.66 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1192907192.66 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 392429392.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -60459628 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3823226544.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 46239794.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29958210 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5848801.42 |
| – długoterminowa | 748045.3 |
| – krótkoterminowa | 5100756.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10432782.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10432782.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 377347.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 377347.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 377347.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3776609403.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 55340974.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32772955.37 |
| – do 12 miesięcy | 32772955.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 22568019.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 35473571.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35473571.07 |
| – do 12 miesięcy | 35473571.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3682639102.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 2605220394.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 30863112.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 664785949.54 |
| – do 12 miesięcy | 664785949.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 170434089.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 210478386.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 187468.4 |
| I. inne | 669700.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 3155755.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 6076604861.59 |
| A. Aktywa trwałe | 865851659.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4188671.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4160821.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 27850 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15776510.72 |
| 1. Środki trwałe | 5209348.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3617162.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 540055.24 |
| D. środki transportu | 827697.53 |
| E. inne środki trwałe | 224433.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 367789.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10199372 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 792229851.23 |
| 1. Nieruchomości | 51699171.35 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 740530679.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 607362834.42 |
| – udziały lub akcje | 562371148.63 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 44991685.79 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 120296975.86 |
| – udziały lub akcje | 120296975.86 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 12870869.6 |
| – udziały lub akcje | 67600 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 12803269.6 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53656625.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53528832 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 127793.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 5210753202.21 |
| I. Zapasy | 2478087023.71 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2472914190.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5172833.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1683558426.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 135055778.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 135045778.06 |
| – do 12 miesięcy | 135045778.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 73501341.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 73437133.63 |
| – do 12 miesięcy | 73437133.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 64207.75 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1475001306.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1342382156.5 |
| – do 12 miesięcy | 1342382156.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1599976.25 |
| C. inne | 131019173.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1027938605.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1019342451.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5038051.56 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5038051.56 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 744990323 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 728513653.74 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 16476669.26 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 269314077.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 269102806.05 |
| – inne środki pieniężne | 211270.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 8596153.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21169147.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1462216463 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1462216463 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2253378317 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2223148503 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 392429392.68 |
| II. Korekty razem | -2793217049.01 |
| 1. Amortyzacja | 5479136.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -996520.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22867644.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -111294468.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 29471674.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2276279895.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1246002886.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 806159279.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22621013.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2400787656.33 |
| I. Wpływy | 109369539.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1328.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 97194598.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1989955.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 95204642.49 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 12794273.75 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 82410368.74 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 12173612.5 |
| II. Wydatki | 108259707.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4074097.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15112601.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14789236.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | 323365.26 |
| – nabycie aktywów finansowych | 323365.26 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 89073007.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1109832.28 |
| I. Wpływy | 2821259809.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2787263943.94 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 33995865.69 |
| II. Wydatki | 255150398.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 44644681 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 162173544.15 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 48332173.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2566109410.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 166431586.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 167747107.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1315520.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 101564296.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 267995883.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14332408.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-05 | 2018-10-01 | "WĘGLOKOKS" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Numer umowy | Data umowy | Data zakończenia | Wartość | Status | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/II/S/WĘGLOKOKS-Ustroń/FP-COVID-19/23/DZK | 14 lut 2023 | Brak danych | 73800 | zrealizowana | Zwrot kosztów z tytułu wykonania prac projektowych szpitala tymczasowego w Ustroniu |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
