Podimoty.plKRS 0000040724
NIP5262260035
REGON01327372000000
NazwaPOWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU
Data rejestracji 06 wrz 2001 (23 lata temu) 06 wrz 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 4, WARSZAWA, 00-843, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 32000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 32000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji320000
Dane podatkowe
NIP 5262260035
data rejestracji 30 lis 2003
status Czynny
04103010610000000034708024
BH VI Oddział w Warszawie
ul. Traugutta 7/9 00-067 Warszawa POLSKA
04124062921111001083720320
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
07105000861000009030087523
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
08124062921111001083720636
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
21103010610000000034708009
BH VI Oddział w Warszawie
ul. Traugutta 7/9 00-067 Warszawa POLSKA
23105000861000009031625461
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
29105000861000009030087515
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
77124062921111001082107351
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
79124062921111001083720522
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
90103010610000000034708028
BH VI Oddział w Warszawie
ul. Traugutta 7/9 00-067 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.WIKTORIA BRAUN
Beneficjent
ARTUR PAŹDZIOR
Beneficjent
ARTUR PAŹDZIOR
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ SOŁDEK
Beneficjent
MIROSŁAW KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-12
2008-05-20
WITOLD STANISŁAW JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-23
2012-02-29
WIKTOR STEFAN ASKANAS
Członek Organu Nadzoru
2008-07-23
2016-04-06
GRZEGORZ SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2002-10-31
WOJCIECH JAN TOPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2003-04-30
MICHAŁ HENRYK GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2003-03-11
STANISŁAW NIECKARZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-01
2004-02-18
JERZY ZENON KOCHAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-01
2007-04-05
PAULINA ANNA SADOWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-01
2004-12-01
WŁADYSŁAW LEOPOLD JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2006-05-10
ANNA MAŁGORZATA NIEMYCKA
Prokurent
2001-09-06
2013-02-22
PROKURA ŁĄCZNA
HANNA MARIA NAMYSŁOWSKA
Prokurent
2001-09-06
2002-09-13
PROKURA ŁĄCZNA
IWONA ELŻBIETA ŚWIĘTOCHOWSKA
Prokurent
2002-09-13
2007-11-20
PROKURA ŁĄCZNA
SYLWESTER MAREK JAGODZIŃSKI
Prokurent
2002-10-01
2015-08-28
ŁĄCZNA
JUSTYNA MONIKA MARKIEWICZ
Prokurent
2007-11-20
2008-05-20
PROKURA ŁĄCZNA
MARIAN MAREK KOPA
Prokurent
2013-02-28
PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH BACKIEL
Prokurent
2014-08-12
2014-10-01
PROKURA ŁĄCZNA
JOLANTA WOROBIEJ
Prokurent
2016-08-19
2021-07-19
PROKURA SAMODZIELNA
LESZEK ANDRZEJ KRUŻYŃSKI
Prokurent
2021-07-19
PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO 2. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARCIN TADEUSZ WLAZŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-11-06
2020-06-22
MARCIN TOMASZ MAJEROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-11-06
2024-06-12
PIOTR MATEUSZ KUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-06-02
2023-06-15
WIKTORIA BRAUN
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-04-27
2023-12-20
JAKUB TROPIŁO
PREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2006-08-21
DARIUSZ ADAMIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2003-07-04
MONICA MARIA D'OREY DA CUNHA SANTIAGO
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2002-09-13
MANUEL VALDEMAR MENDES GONCALVES DUARTE
WICEPREZES
2002-09-13
2003-07-22
ANDRZEJ SOŁDEK
WICEPREZES
2003-07-04
2008-03-31
ANDRZEJ SOŁDEK
PREZES ZARZĄDU
2008-03-31
2016-07-04
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 161340835.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 161340835.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -55099677.77 |
| I. Amortyzacja | -1551951.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -717556.78 |
| III. Usługi obce | -24882092.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -245340.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -11475265.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2683387.4 |
| – emerytalne | -1204844.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -13544083.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 106241158.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1148728.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25618.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1123109.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -283707.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -283707.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 107106178.7 |
| G. Przychody finansowe | 12001608.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12001608.41 |
| – od jednostek powiązanych | 47066.96 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -125541.14 |
| I. Odsetki, w tym: | -40.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -125501.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 118982245.97 |
| J. Podatek dochodowy | -22765536 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 96216709.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 350949533.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 319678617.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 213641417.2 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 171190588.59 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -22179509.6 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -22179509.6 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 96216709.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31270915.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12558612.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4967446 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 371627.7 |
| – długoterminowa | 334959.22 |
| – krótkoterminowa | 36668.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7219539 |
| – długoterminowe | 7219539 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12934488.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1730344.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1730344.72 |
| – do 12 miesięcy | 1730344.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11199304.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1299851.11 |
| – do 12 miesięcy | 1299851.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1356996.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 8542456.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 4839.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5777814.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5777814.32 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5777814.32 |
| Aktywa razem | 350949533.03 |
| A. Aktywa trwałe | 304723680.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21804482.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21804482.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 402787.9 |
| 1. Środki trwałe | 402787.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 176035.04 |
| D. środki transportu | 198906.94 |
| E. inne środki trwałe | 27845.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 273060860 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 273060860 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 273060860 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 273060860 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9455550.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9441304 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14246.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 46225852.05 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3772338.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 196917.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 196917.13 |
| – do 12 miesięcy | 196917.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3575421.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2407026.34 |
| – do 12 miesięcy | 2407026.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1168395.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42058882.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42058882.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11827175 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 11827175 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30231707.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 30231707.52 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 394630.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 311645779.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 311645779.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 213641417.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 213641417.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -11504132.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -10675376.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -10675376.66 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -22179509.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 77508495.56 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 77508495.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -77508495.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 96216709.97 |
| A. zysk netto | 96216709.97 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 319678617.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 319678617.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 96216709.97 |
| II. Korekty razem | 2831134.19 |
| 1. Amortyzacja | 1551951.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7996386.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25618.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -493298.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5148559.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7980211.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3334284.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 99047844.16 |
| I. Wpływy | 62958168.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25618.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 62932550 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 62932550 |
| – zbycie aktywów finansowych | 53000000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 9932550 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -68675253.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -154043.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -68521210 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -68521210 |
| – nabycie aktywów finansowych | -68521210 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5717084.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -77508495.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -77475115.56 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -33380 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -77508495.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15822264.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15822264.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14409443.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30231707.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4839.34 |
2001-09-06
2022-11-21
AL.JANA PAWŁA II, 24, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie