| Nazwa: | PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA |
| Data rejestracji: | 15 wrz 2010 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000365475 |
| NIP: | 5830004774 |
| REGON: | 19056223600000 |
| Adres: | ROBERTA DE PLELO, 6, GDAŃSK, 80-548, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14571900,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 14639050,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 50,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 292781 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5830004774 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10102018110000040203466976 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 15102018110000020203466984 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 21105017641000009080173751 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 28144011010000000004726723 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 31105017641000009030783014 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 39144011010000000004724585 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 52102018110000090203653961 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 53105017641000009030783006 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 97105017641000009030782990 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DARIUSZ KLIMCZAK | Beneficjent | 1980-06-17 |
| KRZYSZTOF ZBIGNIEW KACZMAREK | Beneficjent | Brak danych |
| DOROTA PYĆ | Beneficjent | Brak danych |
| ALAN KONRAD ALEKSANDROWICZ | Beneficjent | Brak danych |
| JACEK EDMUND DUBICKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JACEK EDMUND DUBICKI | Beneficjent | Brak danych |
| ARTUR LASS | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ PAWLAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-01 | 2019-07-01 |
| DARIUSZ KUC | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-05 | 2024-06-20 |
| RADOSŁAW TOMASZ WALIJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-15 | 2012-01-31 |
| CZESŁAW NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-15 | 2016-07-21 |
| WŁODZIMIERZ TADEUSZ JAWORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-15 | 2012-01-31 |
| MAŁGORZATA ELŻBIETA PATELCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-15 | 2012-01-31 |
| SYLWIA ANNA SOBOLEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-15 | 2012-01-31 |
| PIOTR JAN DILLING | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-15 | 2013-03-05 |
| JAN ANTONI BOCHIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-15 | 2013-04-19 |
| MARCIN FRYMARK | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-05 | 2016-07-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ MEGER | Prokurent | 2024-03-13 | 2024-07-11 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANNA POPIEL | Prokurent | 2010-10-07 | 2011-06-20 | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA) |
| DARIUSZ GACKOWSKI | Prokurent | 2023-12-01 | 2024-07-11 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| BARBARA KOWALEWSKA | Prokurent | 2011-06-20 | 2019-02-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ELŻBIETA JOANNA HULEWICZ | Prokurent | 2018-09-05 | 2019-02-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ADAM KŁOS | Prokurent | 2019-02-11 | 2023-01-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| ARTUR LASS | Prokurent | 2024-09-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ARTUR LASS | Prokurent | 2023-01-13 | 2023-12-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ CHOJECKI | Prokurent | 2023-12-01 | 2024-05-09 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DARIUSZ KLIMCZAK | Beneficjent | WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI W PODMIOCIE NADRZĘDNYM NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW WYDANEGO W OPARCIU O ART. 8 UST.2 USTAWY Z DNIA 16.12.2016R. O ZASADACH ZARZĄDZANIA MIENIEM PAŃSTWOWYM |
| ARTUR LASS | Beneficjent | PROKURENT SAMOISTNY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIE WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA BEATA KOWALEWSKA KOSKA | PREZES ZARZĄDU | 2010-09-15 | 2016-07-21 |
| KAROL ROBERT BOWŻYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-15 | 2016-07-21 |
| PIOTR MARIUSZ KARCZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-21 | 2018-04-06 |
| LECHOSŁAW STEFAN ROJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-07-21 | 2018-05-25 |
| LECHOSŁAW STEFAN ROJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-25 | 2019-02-11 |
| RADOSŁAW STOJEK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WICEPREZESA ZARZĄDU DO DNIA 13.02.2019 R. | 2018-12-05 | 2019-02-25 |
| RADOSŁAW STOJEK | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-25 | 2022-03-24 |
| PAWEŁ GRZEGORZ NOWAK | PREZES ZARZĄDU - DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ (DO DNIA 31.05.2022R.) | 2022-03-24 | 2022-08-11 |
| PAWEŁ GRZEGORZ NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-11 | 2023-06-16 |
| MARIUSZ WDOWCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-16 | 2024-07-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 273340749.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 442952.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 276593410.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3407680.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 155019.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 161600449.45 |
| I. Amortyzacja | 7667207.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17053895.67 |
| III. Usługi obce | 89633993.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 872356.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36005804.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9344504.61 |
| – emerytalne | 3298799.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1007287 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15400 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 111740300.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1181343 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 403002.95 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28090.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 750249.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3322830.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1682782.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1640047.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 109598813.33 |
| G. Przychody finansowe | 960607.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 654049.97 |
| – od jednostek powiązanych | 677.54 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 223427.91 |
| V. Inne | 83129.58 |
| H. Koszty finansowe | 2502057.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 2406461.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 335565.65 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 94471.32 |
| IV. Inne | 1124.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 108057363.21 |
| J. Podatek dochodowy | 20473237 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 87584126.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 218611009.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 128371906.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14571900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14217452.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5978744.76 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1019505.1 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6019682.87 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6019682.87 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 87584126.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90239102.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19183134.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5699041 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8410187.12 |
| – długoterminowa | 4384975.09 |
| – krótkoterminowa | 4025212.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5073906.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5073906.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15533800.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15533800.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 9632900 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5900900.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55297581.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22587719.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22578412.18 |
| – do 12 miesięcy | 22578412.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9307.68 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32505181.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 3331118.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2196936.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15308115.73 |
| – do 12 miesięcy | 15308115.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5556719.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2091729.61 |
| I. inne | 4020561.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 204680.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 224586 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 224586 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 224586 |
| Aktywa razem | 218611009.45 |
| A. Aktywa trwałe | 107864875.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 221247.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 221247.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 101022158.89 |
| 1. Środki trwałe | 78012251.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19638030.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 45307711.86 |
| D. środki transportu | 7118710.12 |
| E. inne środki trwałe | 5947799.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23009906.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1322045.21 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1322045.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1322045.21 |
| – udziały lub akcje | 1322045.21 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5299424 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5299424 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 110746133.97 |
| I. Zapasy | 2106231.69 |
| 1. Materiały | 1574888.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 449593.14 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 81750 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49671037.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 400789.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 400789.31 |
| – do 12 miesięcy | 400789.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49270247.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41117016.77 |
| – do 12 miesięcy | 41117016.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7712590.75 |
| C. inne | 440640.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 56917027.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56917027.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56917027.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6627400.43 |
| – inne środki pieniężne | 50289626.78 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2051838.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40416501.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40416501.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14571900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14571900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13871405.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 346046.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 346046.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14217452.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5953513.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 25231.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 458368.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 433136.95 |
| – zbycia środków trwałych | 346046.95 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5978744.76 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1503263.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4516418.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4516418.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6019682.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4516418.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4516418.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4516418.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4516418.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 87584126.21 |
| A. zysk netto | 87584126.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 128371906.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 128371906.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 87584126.21 |
| II. Korekty razem | -3812328.29 |
| 1. Amortyzacja | 7667207.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 29528.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1381063.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -403002.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4043886.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 87980.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -35956453.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17726948.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1148015.52 |
| 10. Inne korekty | 462498.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 83771797.92 |
| I. Wpływy | 531402.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 367726.86 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 163675.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 163675.57 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 163675.57 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 29214005.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29214005.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28682602.65 |
| I. Wpływy | 940100 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 940100 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7079458.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3400200 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2134519.69 |
| 8. Odsetki | 1544738.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6139358.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 48949836.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 48920308.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -29528.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8018237.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 56968074.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 346824.43 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-09-15 | 2011-11-15 | WŁADYSŁAWA IV, 5, GDAŃSK, 80-547, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
