Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORTOWYCH REZERWA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORTOWYCH REZERWA - |
Data rejestracji: | 29 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000128844 |
NIP: | 5832612377 |
REGON: | 19180391400000 |
Kod pocztowy: | 80-554 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-554) |
Miasto: | Gdańsk |
Voivodeship: | Pomeranian |
Adres: | HANDLOWA, 8, GDAŃSK, 80-554, GDAŃSK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 4170000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5832612377 |
Data rejestracji: | 31 gru 2001 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
04109010980000000134487578 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
07109010980000000134487621 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
45109010980000000136647903 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
#7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
#8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
#8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
#8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
KATARZYNA DOROZ | Beneficjent | Brak danych |
DARIUSZ KLIMCZAK | Beneficjent | 1980-06-17 |
KRZYSZTOF ZBIGNIEW KACZMAREK | Beneficjent | Brak danych |
JOANNA GRYKIEL-FIGIELSKA | Beneficjent | Brak danych |
DOROTA PYĆ | Beneficjent | Brak danych |
JOANNA GRYKIEL-FIGIELSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ALAN KONRAD ALEKSANDROWICZ | Beneficjent | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
DANUTA WIESŁAWA MALINOWSKA | Prokurent | 2007-04-18 | 2013-12-17 | PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA) |
KATARZYNA DOROZ | Prokurent | 2013-12-17 | 2016-07-27 | PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA) |
SŁAWOMIR STANKUĆ | Prokurent | 2016-07-27 | 2018-01-11 | PROKURA SAMOISTNA |
KATARZYNA DOROZ | Prokurent | 2018-01-11 | 2019-09-13 | PROKURA ŁĄCZNA.DOKONYWANIA CZYNNŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
BEATA DREWIŃSKA | Prokurent | 2019-09-13 | 2024-03-01 | PROKURA ŁĄCZNA - DOKONYWANIE CZYNNOŚCI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
AGATA PICHÓR KAMIŃSKA | Prokurent | 2024-03-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DOKONYWANIE CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
IRENEUSZ LESZKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-29 | 2007-04-18 |
CELESTYN MARCINIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-29 | 2007-04-18 |
ELŻBIETA GRAŻYNA STAŃCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-29 | 2004-06-30 |
SYLWIA ANNA SOBOLEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-18 | 2011-03-10 |
MARIOLA MARZENA BANASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-18 | 2011-11-22 |
WŁODZIMIERZ TADEUSZ JAWORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-18 | 2011-03-10 |
KRYSTYNA MARIA KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-10 | 2012-02-17 |
WOJCIECH MICHAŁ RUTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-10 | 2013-03-29 |
WŁODZIMIERZ TADEUSZ JAWORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-29 | Brak danych |
KRZYSZTOF ŚMIGLAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-21 | 2019-09-13 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-08-29 | 2012-08-17 | 1.340 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 670.000,-ZŁ. | 19056223600000 |
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-08-29 | Brak danych | ILOŚĆ UDZIAŁÓW 8.340 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 4.170.000,- | 19147840800000 |
PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-08-17 | 2014-05-21 | 1.340 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 670.000,-ZŁ. | 19056223600000 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
KATARZYNA DOROZ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
DARIUSZ KLIMCZAK | Beneficjent | MINISTER INFRASTRUKTURY |
KRZYSZTOF ZBIGNIEW KACZMAREK | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. |
JOANNA GRYKIEL-FIGIELSKA | Beneficjent | WIEPREZES ZARZĄDU |
DOROTA PYĆ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. |
ALAN KONRAD ALEKSANDROWICZ | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MIROSŁAW STANISŁAW PACAN | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-16 | 2016-07-27 |
PATRYK IRENEUSZ FELMET | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-27 | 2018-01-11 |
JOANNA GRYKIEL FIGIELSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-07-27 | Brak danych |
SŁAMOMIR STANKUĆ | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-11 | 2019-09-13 |
KATARZYNA DOROZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-13 | Brak danych |
MIROSŁAW STANISŁAW PACAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-29 | 2008-08-18 |
MIROSŁAW STANISŁAW PACAN | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-18 | 2010-09-29 |
MIROSŁAW STANISŁAW PACAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-29 | 2013-10-16 |
TADEUSZ KAZIMIERZ BORK | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-29 | 2007-04-18 |
KAZIMIERZ BĄKIEWICZ | CZŁONEK | 2005-09-26 | 2008-12-08 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15967946.24 |
J Należności od jednostek powiązanych | 14770083.21 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15341129.66 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 396319.93 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 230496.65 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 15082867.46 |
I. Amortyzacja | 261639.72 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4254060.4 |
III. Usługi obce | 2969624.07 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 49997.33 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5610480.24 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1325794.96 |
– emerytalne | 480222.45 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 389157.73 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 222113.01 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 885078.78 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 338448.95 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 271951.22 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 66497.73 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 58363.63 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27147.33 |
III. Inne koszty operacyjne | 31216.3 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1165164.1 |
G. Przychody finansowe | 19872.6 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 18495.94 |
– od jednostek powiązanych | 20.64 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1376.66 |
H. Koszty finansowe | 81628.99 |
I. Odsetki, w tym: | 80238.14 |
– dla jednostek powiązanych | 589.7 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1292.06 |
IV. Inne | 98.79 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1103407.71 |
J. Podatek dochodowy | 166365.71 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 937042 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 4267146.46 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1312109.2 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4170000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3794932.8 |
VI. Zysk (strata) netto | 937042 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2955037.26 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 393290.02 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101860.35 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 250429.67 |
– długoterminowa | 85127.25 |
– krótkoterminowa | 165302.42 |
3. Pozostałe rezerwy | 41000 |
– długoterminowe | 41000 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 569662.36 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 569662.36 |
A. kredyty i pożyczki | 261420.78 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 308241.58 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1992084.88 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34591.38 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34591.38 |
– do 12 miesięcy | 34591.38 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1921950.07 |
A. kredyty i pożyczki | 217896 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 176757.98 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 497729.26 |
– do 12 miesięcy | 497729.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 681131.27 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 333644.45 |
I. inne | 14791.11 |
4. Fundusze specjalne | 35543.43 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 4267146.46 |
A. Aktywa trwałe | 1257141.31 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1096468.47 |
1. Środki trwałe | 1094842.45 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 704074.56 |
D. środki transportu | 390767.89 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1626.02 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160672.84 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 160672.84 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 3010005.15 |
I. Zapasy | 639058.7 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 639058.7 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2098504.77 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1956546.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1956546.87 |
– do 12 miesięcy | 1956546.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 141957.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49196.54 |
– do 12 miesięcy | 49196.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62686.82 |
C. inne | 30074.54 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 271087.39 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 271087.39 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 271087.39 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23129.37 |
– inne środki pieniężne | 247958.02 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1354.29 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 375067.2 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 375067.2 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4170000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4170000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3794932.8 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 449394.86 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 449394.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 449394.86 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4244327.66 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4244327.66 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 449394.86 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 449394.86 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3794932.8 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3794932.8 |
6. Wynik netto | 937042 |
A. zysk netto | 937042 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1312109.2 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1312109.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 937042 |
II. Korekty razem | -247704.51 |
1. Amortyzacja | 261639.72 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80238.14 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 220374.89 |
6. Zmiana stanu zapasów | -452484.27 |
7. Zmiana stanu należności | -518326.69 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 455151.01 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -42342.53 |
10. Inne korekty | -251954.78 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 689337.49 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 428558.39 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 426932.37 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 1626.02 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -428558.39 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 433105.5 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 168418 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 184449.36 |
8. Odsetki | 80238.14 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -433105.5 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -172326.4 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -172326.4 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 443413.79 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 271087.39 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 264839.9 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18027697.61 |
J Należności od jednostek powiązanych | 17379225.46 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18066114.62 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -149810.51 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 111393.5 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 17068520.2 |
I. Amortyzacja | 408806.26 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4004220.64 |
III. Usługi obce | 3711141.16 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 52507.98 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6599290.47 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1600371.98 |
– emerytalne | 544930.17 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 588841.61 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 103340.1 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 959177.41 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 132314 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1894.84 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 130419.16 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 154295.24 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 154295.24 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 937196.17 |
G. Przychody finansowe | 31350.94 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 31350.94 |
– od jednostek powiązanych | 186.47 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 109047.51 |
I. Odsetki, w tym: | 108951.67 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 95.84 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 859499.6 |
J. Podatek dochodowy | 83946.1 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 775553.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 4915391.88 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 2087662.7 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4170000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2857890.8 |
VI. Zysk (strata) netto | 775553.5 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2827729.18 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 419580.42 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86095.67 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 292484.75 |
– długoterminowa | 114525.07 |
– krótkoterminowa | 177959.68 |
3. Pozostałe rezerwy | 41000 |
– długoterminowe | 41000 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 279126.42 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 279126.42 |
A. kredyty i pożyczki | 54020 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 225106.42 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2129022.34 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32940.93 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32940.93 |
– do 12 miesięcy | 32940.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2059575.88 |
A. kredyty i pożyczki | 207400.78 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 216575.13 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 500394.25 |
– do 12 miesięcy | 500394.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 731215.13 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 376098.45 |
I. inne | 27892.14 |
4. Fundusze specjalne | 36505.53 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 4915391.88 |
A. Aktywa trwałe | 1244000.18 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1081687.12 |
1. Środki trwałe | 1081687.12 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 489583.84 |
D. środki transportu | 566318.85 |
E. inne środki trwałe | 25784.43 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 162313.06 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 162313.06 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 3671391.7 |
I. Zapasy | 458295.48 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 458295.48 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2662913.73 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2437439.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2437439.82 |
– do 12 miesięcy | 2437439.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 225473.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 88863.37 |
– do 12 miesięcy | 88863.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 93889.55 |
C. inne | 42720.99 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 517875.49 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 517875.49 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 517875.49 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 80242.59 |
– inne środki pieniężne | 437632.9 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32307 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1312109.2 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1312109.2 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4170000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4170000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2857890.8 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 937042 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 937042 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 937042 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3794932.8 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3794932.8 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 937042 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 937042 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2857890.8 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2857890.8 |
6. Wynik netto | 775553.5 |
A. zysk netto | 775553.5 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2087662.7 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2087662.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 775553.5 |
II. Korekty razem | 504713 |
1. Amortyzacja | 408806.26 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 107446.85 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1894.84 |
5. Zmiana stanu rezerw | 26290.4 |
6. Zmiana stanu zapasów | 180763.22 |
7. Zmiana stanu należności | -564408.96 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 452756 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32592.93 |
10. Inne korekty | -72453 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1280266.5 |
I. Wpływy | 4000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 241265.47 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 241265.47 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -237265.47 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 796212.93 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 217896 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 470870.08 |
8. Odsetki | 107446.85 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -796212.93 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 246788.1 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 246788.1 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 271087.39 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 517875.49 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 509025.28 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-08-29 | 2006-10-12 | M.CHODACKIEGO, 33, GDAŃSK, 80-555, GDAŃSK, POLSKA |
2006-10-12 | 2011-03-10 | ŚNIEŻNA, 12, GDAŃSK, 80-554, GDAŃSKU, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc