| Nazwa: | "SYNERGIA 99" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SYNERGIA 99 |
| Data rejestracji: | 16 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000082470 |
| NIP: | 9482063126 |
| REGON: | 67191997600000 |
| Kod pocztowy: | 80-863 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-863) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. TRASERÓW, 2, GDAŃSK, 80-863, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 25965200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9482063126 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 92114010650000203587001015 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 06114010650000203587001011 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3011Z | PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH |
| #3315Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TAGE RISHOJ | Beneficjent | 1955-07-12 |
| BRIGIT STENBANK HANSEN | Beneficjent | 1967-01-29 |
| TOMASZ JÓZEF MULICA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT | Brak danych |
| JENS KOEFOED STADUM | Beneficjent | 1949-09-28 |
| KENT DAMGAARD | Beneficjent | Brak danych |
| KNUD DEGN KARSTENSEN | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMUALD ANDRZEJ KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-23 | 2021-10-12 |
| MARIAN WŁADYSŁAW BŁAWAT | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-06 | 2021-11-25 |
| JOSEPH ANTHONY SALDUTTI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-16 | 2008-12-08 |
| KONRAD HUBERT KIERKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-16 | 2003-02-28 |
| MICHAŁ ZYGMUNT HAMRYSZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-16 | 2003-02-28 |
| MILAN JANKU | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-28 | 2007-10-25 |
| MARIUSZ ANTONI MARCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-28 | 2005-07-27 |
| MAREK ROMAN | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-28 | 2006-10-23 |
| KARL HEINZ HAUPTMANN | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-28 | 2007-10-25 |
| PIOTR ARTUR KOŻUCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-27 | 2008-12-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| STOCZNIA GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | Wspólnik | 2002-01-16 | 2003-02-28 | 81193 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8119300 PLN | 19002193100000 |
| EEF INVESTMENTS I, L.P. | Wspólnik | 2002-01-16 | 2007-09-14 | 87.740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.774.000 PLN | Brak danych |
| GH INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-02-28 | 2008-12-08 | 49.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.965.000 PLN | 01264687900000 |
| BINBROOK LTD. | Wspólnik | 2006-10-11 | 2007-02-22 | 98.266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.826.600 PLN | Brak danych |
| BINBROOK LIMITED | Wspólnik | 2007-09-14 | 2008-10-30 | 98.122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.812.200,00 ZŁ | Brak danych |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2008-12-08 | 2013-09-25 | 174.650 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 17.465.000,00 ZŁOTYCH | 00674641000000 |
| MARS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2013-09-25 | 2014-02-13 | 259.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.965.000,00 ZŁ | 142675400 |
| POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2021-04-13 | 2022-11-17 | 259.652 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.965.200 ZŁOTYCH | 14700186000000 |
| KARSTENSEN SHIPYARD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-11-17 | Brak danych | 259.652 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.965.200 ZŁOTYCH | 38075053100000 |
| STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-02-13 | 2021-04-13 | 259.652 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.965.200,00 ZŁ | 00003119900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JERZY KWIATKOWSKI | Prokurent | 2007-10-25 | 2009-01-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ MULICA | Prokurent | 2022-11-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA - OBEJMUJE UMOCOWANIE DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. |
| TOMASZ CHRISTIAN SOWIŃSKI | Prokurent | 2023-02-28 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA - OBEJMUJE UMOCOWANIE DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TAGE RISHOJ | Beneficjent | JAKO CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KARSTENSENFONDEN POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE KDK HOLDING FOND A/S, KTÓRA POSIADA 50-66,66% AKCJI ORAZ TAKIE SAMO PRAWO GŁOSU W SPÓŁCE KARSTENSEN GRUPPEN A/S BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM KARSTENSEN SHIPYARD POLAND SPÓŁKI Z O.O., KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM „SYNERGIA 99” SPÓŁKI Z O.O., |
| BRIGIT STENBANK HANSEN | Beneficjent | JAKO CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KARSTENSENFONDEN POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE KDK HOLDING FOND A/S, KTÓRA POSIADA 50-66,66% AKCJI ORAZ TAKIE SAMO PRAWO GŁOSU W SPÓŁCE KARSTENSEN GRUPPEN A/S BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM KARSTENSEN SHIPYARD POLAND SPÓŁKI Z O.O., KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM „SYNERGIA 99” SPÓŁKI Z O.O., |
| JENS KOEFOED STADUM | Beneficjent | JAKO CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KARSTENSENFONDEN POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE KDK HOLDING FOND A/S, KTÓRA POSIADA 50-66,66% AKCJI ORAZ TAKIE SAMO PRAWO GŁOSU W SPÓŁCE KARSTENSEN GRUPPEN A/S BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM KARSTENSEN SHIPYARD POLAND SPÓŁKI Z O.O., KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM „SYNERGIA 99” SPÓŁKI Z O.O., |
| KENT DAMGAARD | Beneficjent | JAKO JEDYNY UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI NIJOKE HOLDING APS POSIADAJĄCEJ 33,33-49,99% UDZIAŁÓW ORAZ TAKIE SAMO PRAWO GŁOSU W SPÓŁCE KASHIP HOLDING APS, KTÓRA POSIADA 33,33-49,99% AKCJI ORAZ TAKIE SAMO PRAWO GŁOSU W SPÓŁCE KARSTENSEN GRUPPEN A/S BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM KARSTENSEN SHIPYARD POLAND SPÓŁKI Z O.O., KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM „SYNERGIA 99” SPÓŁKI Z O.O. |
| KNUD DEGN KARSTENSEN | Beneficjent | JAKO CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI KARSTENSENFONDEN POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W SPÓŁCE KDK HOLDING FOND A/S, KTÓRA POSIADA 50-66,66% AKCJI ORAZ TAKIE SAMO PRAWO GŁOSU W SPÓŁCE KARSTENSEN GRUPPEN A/S BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM KARSTENSEN SHIPYARD POLAND SPÓŁKI Z O.O., KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM „SYNERGIA 99” SPÓŁKI Z O.O |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W POZOSTAŁYCH WYPADKACH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ STANISŁAW LIPIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-16 | 2007-10-25 |
| TOMASZ CHRISTIAN SOWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-29 | 2017-02-06 |
| TOMASZ CHRISTIAN SOWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-06 | 2022-11-22 |
| TOMASZ CHRISTIAN SOWIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-22 | 2023-02-28 |
| KNUD DEGN KARSTENSEN | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-22 | Brak danych |
| KENT DAMGAARD | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-11-22 | Brak danych |
| ANDRZEJ JERZY KWIATKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-16 | 2007-10-25 |
| BOGDAN STEFAN GARSTECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-16 | 2007-10-25 |
| ROBERT ZYGMUNT PYDZIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-11-07 | 2007-11-08 |
| JANUSZ STANISŁAW LIPIŃSKI | WICEPREZES | 2007-11-08 | 2009-05-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5185268.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5185268.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3185555.49 |
| I. Amortyzacja | 699153.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 156251 |
| III. Usługi obce | 677130.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1149943.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 331494.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 33878.93 |
| – emerytalne | 14435.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 137703.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1999713.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8221575.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7926989.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 271585.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 51702.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 51702.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10169586.57 |
| G. Przychody finansowe | 134804.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 127746.46 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7058.41 |
| H. Koszty finansowe | 128280.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 128280.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10176111.06 |
| J. Podatek dochodowy | 1430398 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8745713.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85199334.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70531283.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25965200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16508904 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 19311466.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8745713.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14668051.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12116643.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12058215 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 58428.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 58428.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1619942.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1619942.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 1619942.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 931465.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 931465.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 545980.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14516.58 |
| – do 12 miesięcy | 14516.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 330395.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9905 |
| I. inne | 25667.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 85199334.79 |
| A. Aktywa trwałe | 82785361.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11976461.44 |
| 1. Środki trwałe | 10482682.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10318799.35 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 163883.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1222474.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 271304.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 70808900 |
| 1. Nieruchomości | 70808900 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2413973.35 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76959 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 76959 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2913 |
| C. inne | 74046 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2312903.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2312903.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2312903.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 62903.35 |
| – inne środki pieniężne | 2250000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24111 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64285570.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64285570.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25965200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25965200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3324970.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13183933.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13183933.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 13183933.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16508904 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 34995400.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34995400.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 34995400.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15683933.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19311466.26 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 19311466.26 |
| 6. Wynik netto | 8745713.06 |
| A. zysk netto | 8745713.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70531283.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70531283.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8745713.06 |
| II. Korekty razem | -6906432.05 |
| 1. Amortyzacja | 699153.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 128260.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6706200 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1316813.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 70040 |
| 7. Zmiana stanu należności | -52471.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2367532.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5504.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1839281.01 |
| I. Wpływy | 23000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1463058.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1463058.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1440058.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3180241.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 551980.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 128260.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3180241.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2781018.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2781018.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5093922.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2312903.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10663.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6659567.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6500595.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6659567.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4789654.06 |
| I. Amortyzacja | 600476.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53130.31 |
| III. Usługi obce | 2817517.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1032009.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 155113.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 20081.68 |
| – emerytalne | 7584.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 111326 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1869913.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 27544416.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62479.82 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21450788.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6031148.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4986152.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4986152.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24428177.19 |
| G. Przychody finansowe | 25492.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 25492.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 131864.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 117709.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 14154.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24321805.87 |
| J. Podatek dochodowy | 4400901.99 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19920903.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117972705.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 90452187.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25965200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16508904 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8745713.06 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 19311466.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19920903.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27520517.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16841097.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16787718 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 53379.49 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 53379.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5544212.29 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4464250.74 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1079961.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 1079961.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5135208.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3206652.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3206652.46 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1928555.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 539980.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 719970.99 |
| – do 12 miesięcy | 719970.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 443688.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 224915.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 117972705.16 |
| A. Aktywa trwałe | 114531240.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18169639.51 |
| 1. Środki trwałe | 12559443.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12526551.34 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 32891.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5057091.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 553105 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 96033000 |
| 1. Nieruchomości | 96033000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 328601.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 328601.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3441464.64 |
| I. Zapasy | 328800 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 328800 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1878684.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 805692.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 805692.08 |
| – do 12 miesięcy | 805692.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1072992.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 325145.19 |
| – do 12 miesięcy | 325145.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 636736.9 |
| C. inne | 111110.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1205031.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1205031.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 953375.82 |
| – udziały lub akcje | 953375.82 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 251656.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 251656.03 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28948.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70531283.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70531283.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25965200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25965200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16508904 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16508904 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8745713.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8745713.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8745713.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28057179.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28057179.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28057179.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8745713.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19311466.26 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 19311466.26 |
| 6. Wynik netto | 19920903.88 |
| A. zysk netto | 19920903.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 90452187.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 90452187.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19920903.88 |
| II. Korekty razem | -17837722.71 |
| 1. Amortyzacja | 600476.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 425.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115380.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25747010.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4724453.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -328800 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2755101.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5885891.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -333438.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2083181.17 |
| I. Wpływy | 168773.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 168773.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3651415.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3651415.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3482641.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 661361.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 545980.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 115380.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -661361.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2060821.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2061247.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -425.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2312903.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 251656.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 115746.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-16 | 2010-05-14 | ŻEROMSKIEGO, 94, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| 2010-05-14 | 2011-10-19 | DOKI, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA |
| 2011-10-19 | 2023-10-24 | DOKI, 1, GDAŃSK, 80-863, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
