| Nazwa: | MARS FINANCE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MARS FINANCE 1 |
| Data rejestracji: | 02 wrz 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000395219 |
| NIP: | 7010312354 |
| REGON: | 14514194600000 |
| Kod pocztowy: | 00-400 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-400) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | NOWY ŚWIAT, 6/12, WARSZAWA, 00-400, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 39950000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010312354 |
| Data rejestracji: | 07 paź 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06113010170020147695200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 60113010170020147695200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MATEUSZ ZAWISTOWSKI | Beneficjent |
| ADAM JENKINS | Beneficjent |
| ROBERT ŚWIĄTEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ MATWIEJKO DEMUSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-26 | 2016-11-15 |
| LESZEK MILCZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-15 | 2018-11-09 |
| STANISŁAW BOŁDAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-27 | 2015-02-26 |
| JOANNA MAGDALENA STACHERA | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-15 | 2018-11-09 |
| ANNA KRAWCZYŃSKA NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-15 | 2017-02-27 |
| RYSZARD FRĄCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-26 | 2016-11-15 |
| KRZYSZTOF REWERS | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-26 | 2012-11-27 |
| KRZYSZTOF JACEK SZULIM | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-30 | 2018-11-09 |
| KONRAD BANECKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-17 | 2022-09-06 |
| ANIELA NOCNA | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MARS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2011-09-02 | 652.153 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.607.650,00 ZŁ | 142675400 |
| "FS NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-07-12 | 99.981 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.999.050,00 ZŁ | 00003685400000 |
| MS WARYŃSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-11-23 | 46.866 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.343.300,00 ZŁ | 14599546000000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM JANICKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-15 | 2020-07-01 |
| IWONA SYLWIA NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-01 | 2021-08-11 |
| MICHAŁ KOPYŚ | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-11 | 2022-03-10 |
| STANISŁAW BOŁDAK | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-02 | 2012-11-27 |
| ROMUALD LECH PRUSZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-27 | 2016-11-15 |
| BOGDAN PIOTR ZDUNEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-11-27 | 2013-11-08 |
| ROBERT ŚWIĄTEK | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3568733.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1257.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3568733.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4520674.89 |
| I. Amortyzacja | 5637.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37323.99 |
| III. Usługi obce | 1957197.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1558028.27 |
| V. Wynagrodzenia | 746373.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 176554.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 39559.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -951941.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3263273.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2623276.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 639997.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9676168.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9676168.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7364836.37 |
| G. Przychody finansowe | 4387523.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 387523.18 |
| – od jednostek powiązanych | 4832.88 |
| V. Inne | 4000000 |
| H. Koszty finansowe | 1450463.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 1450463.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 1382146.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4427776.92 |
| J. Podatek dochodowy | 4063541 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8491317.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86895305.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60297274.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39950000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28697651.89 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 140940.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8491317.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26598030.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1241537.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1241537.39 |
| – krótkoterminowe | 1241537.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19900000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 19900000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5456493.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4799841.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1149.7 |
| – do 12 miesięcy | 1149.7 |
| B. inne | 4798691.91 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 656651.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 286389.8 |
| – do 12 miesięcy | 286389.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 302577.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7491.75 |
| I. inne | 60192.45 |
| Aktywa razem | 86895305.68 |
| A. Aktywa trwałe | 43561505.25 |
| III. Należności długoterminowe | 1664252.62 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 1664252.62 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 41897252.63 |
| 1. Nieruchomości | 40233000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1664252.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1664252.63 |
| – udziały lub akcje | 1664252.63 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 43333800.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30781461.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 234.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 234.37 |
| – do 12 miesięcy | 234.37 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30781227.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 291510.17 |
| – do 12 miesięcy | 291510.17 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 184080.64 |
| C. inne | 30305636.65 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12496284.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12496284.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4000000 |
| – udzielone pożyczki | 4000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8496284.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8496284.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56053.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71634224.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71634224.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39950000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39950000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29850780.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1153128.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 845563.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1998691.91 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28697651.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 140940.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 140940.92 |
| 6. Wynik netto | -8491317.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60297274.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60297274.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8491317.92 |
| II. Korekty razem | -1710443 |
| 1. Amortyzacja | 5637.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1377313.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1780723.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 365204.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4688665.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -506216.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -44440.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10201760.92 |
| I. Wpływy | 18771382.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2276.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 18769105.69 |
| II. Wydatki | 5637.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5637.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 18765744.62 |
| I. Wpływy | 4832.88 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4832.88 |
| II. Wydatki | 7029086.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2046940 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3600000 |
| 8. Odsetki | 1382146.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7024253.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1539730.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1539730.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6956554.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8496284.84 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3653825.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2410.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3653825.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3867648.85 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33362.1 |
| III. Usługi obce | 913923.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1339364.8 |
| V. Wynagrodzenia | 1337312.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 217477.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 26208.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -213823.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1843695.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1843695.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 677217.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 677217.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 952654.4 |
| G. Przychody finansowe | 231866.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 231866.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 949044.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 949044.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 235475.93 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 235475.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66366662.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60532750.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39950000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20206333.97 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 140940.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 235475.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5833911.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1447734.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1447734.86 |
| – krótkoterminowe | 1447734.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4386176.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 147.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 147.88 |
| – do 12 miesięcy | 147.88 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4386029.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 4000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22404.31 |
| – do 12 miesięcy | 22404.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 338347.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6500 |
| I. inne | 18777.15 |
| Aktywa razem | 66366662.58 |
| A. Aktywa trwałe | 44015078.75 |
| III. Należności długoterminowe | 1497826.12 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1497826.12 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 42517252.63 |
| 1. Nieruchomości | 40853000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1664252.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1664252.63 |
| – udziały lub akcje | 1664252.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 22351583.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 146901.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 120.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 120.23 |
| – do 12 miesięcy | 120.23 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 146781.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2827.21 |
| – do 12 miesięcy | 2827.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1811.37 |
| C. inne | 142142.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22183940.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22183940.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4000000 |
| – udzielone pożyczki | 4000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18183940.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18183940.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20742.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60297274.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60297274.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39950000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39950000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28697651.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -8491317.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8491317.92 |
| – pokrycia straty | 8491317.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20206333.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8350377 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -8350377 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8350377 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8491317.92 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 8491317.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 140940.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 140940.92 |
| 6. Wynik netto | 235475.93 |
| A. zysk netto | 235475.93 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60532750.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60532750.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 235475.93 |
| II. Korekty razem | 6475015.99 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 949038.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -620000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 206197.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6176092.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -271624.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 35311.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6710491.92 |
| I. Wpływy | 24624894.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 24624894.3 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 24624894.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21647730.86 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 798691.91 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19900000 |
| 8. Odsetki | 949038.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21647730.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9687655.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9687655.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8496284.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18183940.2 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
