| Nazwa: | SAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAG |
| Data rejestracji: | 15 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000053066 |
| NIP: | 6340130472 |
| REGON: | 27054835500000 |
| Kod pocztowy: | 40-432 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-432) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | SZOPIENICKA, 58A, KATOWICE, 40-432, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2996400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6340130472 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04103015080000000818586004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 85103015080000000818586001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 06113011500012129481200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 33113011500012129481200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 76113011500012129481200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 49113011500012129481200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 11113011500012129481200009 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 22113011500012129481200005 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 38113011500012129481200008 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
| 65113011500012129481200007 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW MUCHA | Beneficjent |
| JERZY GAS | Beneficjent |
| JERZY GAS | zgłaszający - członek zarządu |
| JAROSŁAW MUCHA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ZBIGNIEW PIĘTA | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-31 | Brak danych |
| JERZY MOZES | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-25 | 2014-03-10 |
| EDYTA JANUS | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-19 | 2014-07-02 |
| ROBERT KALETA | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-12 | 2008-05-20 |
| KONRAD KOMORNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-12 | 2008-05-20 |
| WŁADYSŁAW BANYŚ | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-20 | Brak danych |
| JAN SUCHOROŃCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-20 | 2017-05-24 |
| WALDEMAR DZIUBANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-20 | 2010-06-25 |
| RAFAŁ EDWARD DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-25 | 2012-07-25 |
| WITOLD JAN PARYSIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-15 | 2007-03-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "MARCHART & LACKNER" GMBH | Wspólnik | 2001-10-15 | 2008-05-20 | 116 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY TJ. ŁĄCZNIE 58.000 ZŁ | Brak danych |
| KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-10-15 | 2019-03-20 | 111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.465.200,00ZŁ | 27182447800000 |
| FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2008-05-20 | Brak danych | 116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.531.200,00 ZŁ | 27230707000000 |
| SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2019-03-20 | Brak danych | 111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.465.200,00 ZŁ | 27690250400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EUGENIUSZ KAROL MALIK | Prokurent | 2001-10-15 | 2008-03-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ELŻBIETA DOROTA MAZANY | Prokurent | 2001-10-15 | 2016-01-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MACIEJ IRENEUSZ OCHMAŃSKI | Prokurent | 2007-02-21 | 2010-06-23 | PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ MARCIN POSTOLSKI | Prokurent | 2009-02-09 | 2011-05-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| STANISŁAW ROMAN PARYSIEWICZ | Prokurent | 2010-06-23 | 2016-01-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| DOROTA BEATA MAŁOBĘCKA | Prokurent | 2016-03-21 | 2021-02-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAROSŁAW MUCHA | Prokurent | 2021-02-04 | 2024-07-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| DOROTA GRELA | Prokurent | 2024-07-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (MIESZANA/NIEWŁAŚCIWA) |
| JÓZEF FRANCISZEK ORSZULIK | Prokurent | 2001-10-15 | 2005-05-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| IWONA WOLSKA | Prokurent | 2005-05-31 | 2009-02-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ KRZYSZTOF NIEDŹWIEDŹ | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-15 | 2008-08-25 |
| MICHAŁ KRZYSZTOF NIEDŹWIEDŹ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-08-25 | 2008-08-25 |
| MAREK HENRYK URBAŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-05-14 | 2010-06-23 |
| ARTUR ADAM KAWALA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-06-23 | 2011-04-11 |
| PAWEŁ MARCIN POSTOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-31 | 2014-07-02 |
| ZBIGNIEW STANISŁAW WIŚNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-15 | 2014-10-22 |
| DOROTA BEATA MAŁOBĘCKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-22 | 2015-04-30 |
| FRIEDRICH MARCHART | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-15 | 2008-05-20 |
| DARIUSZ BRODA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-05-20 | 2008-11-13 |
| JERZY GAS | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63548131.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 63515 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58051655.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2964866.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2531608.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53978924.13 |
| I. Amortyzacja | 1329436.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33126080.93 |
| III. Usługi obce | 6423651.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 230752.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8007403.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1852689.46 |
| – emerytalne | 674632.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 738867.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2270042.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9569206.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 132597.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63439.02 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23738.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45420.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1088820.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 172029.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 916790.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8612984.43 |
| G. Przychody finansowe | 243800.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 136812.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 106987.16 |
| H. Koszty finansowe | 324476.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 320881.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3594.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8532307.68 |
| J. Podatek dochodowy | 1637210 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6895097.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47178963.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30744467.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2996400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16023943.86 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 56824.96 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4772200.52 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6895097.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16434496.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2138350.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34027 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 500078.83 |
| – długoterminowa | 453662.1 |
| – krótkoterminowa | 46416.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1604244.52 |
| – długoterminowe | 500000 |
| – krótkoterminowe | 1104244.52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 355387.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 355387.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 169891 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 185496.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13940758.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1487593.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1487593.98 |
| – do 12 miesięcy | 1487593.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12318504.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 919219.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 104893.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5469845.02 |
| – do 12 miesięcy | 5469845.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3978093.71 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1189998.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 524543.74 |
| I. inne | 131910.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 134659.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 47178963.32 |
| A. Aktywa trwałe | 16251637.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 98902.56 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 98902.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15623957.29 |
| 1. Środki trwałe | 11619787.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 921374.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5572400.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4222422.83 |
| D. środki transportu | 723639.58 |
| E. inne środki trwałe | 179950.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3875377.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 128792.5 |
| III. Należności długoterminowe | 49078.17 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 49078.17 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 479699.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 467001 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12698.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 30927325.63 |
| I. Zapasy | 11869575.55 |
| 1. Materiały | 6862478.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 769734.21 |
| 3. Produkty gotowe | 4147176.87 |
| 4. Towary | 68659.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21527.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14010638.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 440.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 440.34 |
| – do 12 miesięcy | 440.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14010198.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13817610.17 |
| – do 12 miesięcy | 13817610.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 97497 |
| C. inne | 95090.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4799666.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4799666.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4799666.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4799666.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 247444.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24009490.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24009490.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2996400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2996400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12502943.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3521000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3521000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16023943.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 56824.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 56824.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4772200.52 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4772200.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3681120.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3681120.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3681120.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3681120.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6895097.68 |
| A. zysk netto | 6895097.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30744467.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30744467.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6895097.68 |
| II. Korekty razem | -1985109.24 |
| 1. Amortyzacja | 1329436.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 223746.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -63439.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 855551.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6252033.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3449392.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5576753.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -205732.29 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4909988.44 |
| I. Wpływy | 63439.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63439.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4809524.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4680731.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 128792.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4746085.42 |
| I. Wpływy | 749341.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 749341.11 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 567568.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 160120.84 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 183701.31 |
| 8. Odsetki | 223746.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 181772.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 345675.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 345675.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4453990.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4799666.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 109139.55 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97820369.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7920 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94043628.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2355802 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6132542.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61861753.29 |
| I. Amortyzacja | 1752001.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33272222.07 |
| III. Usługi obce | 8877427.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 280428.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9531052.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2355854.77 |
| – emerytalne | 810829.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 851433.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4941332.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35958615.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 233710.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 94545.19 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54255.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 84909.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1346895.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124200.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1222695.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34845429.94 |
| G. Przychody finansowe | 321177.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 321177.23 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 944871.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 281319.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 663552.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34221735.33 |
| J. Podatek dochodowy | 6516896 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27704839.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67594317.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54976208.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2996400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19445943.86 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 56824.96 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4772200.52 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27704839.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12618108.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3724436.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48832 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 548158.18 |
| – długoterminowa | 536913.23 |
| – krótkoterminowa | 11244.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3127446.7 |
| – długoterminowe | 1000000 |
| – krótkoterminowe | 2127446.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 114912.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 114912.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 114912.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8702670.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1158985.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1158985.35 |
| – do 12 miesięcy | 1158985.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7421290.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 70584.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3565939.69 |
| – do 12 miesięcy | 3565939.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1051480.63 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1512521.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 528633.24 |
| I. inne | 692131.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 122394.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 76088.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76088.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 76088.37 |
| Aktywa razem | 67594317.1 |
| A. Aktywa trwałe | 21558490.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 83781.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 71031.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 12750 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20582325.71 |
| 1. Środki trwałe | 19707156.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 921374.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9701112.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7966123.86 |
| D. środki transportu | 958998.94 |
| E. inne środki trwałe | 159547.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 875168.92 |
| III. Należności długoterminowe | 36506.26 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 36506.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 855876.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 843331 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12545.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 46035826.53 |
| I. Zapasy | 8718619.85 |
| 1. Materiały | 5242497.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 246576.7 |
| 3. Produkty gotowe | 2800761.56 |
| 4. Towary | 416484 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12299.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14002762.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14002762.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13815887.7 |
| – do 12 miesięcy | 13815887.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 160088.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 26787.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22715162.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22715162.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22715162.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22715162.52 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 599281.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30744467.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30744467.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2996400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2996400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16023943.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3422000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19445943.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 56824.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 56824.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4772200.52 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4772200.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6895097.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6895097.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6895097.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6895097.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 27704839.33 |
| A. zysk netto | 27704839.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54976208.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54976208.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27704839.33 |
| II. Korekty razem | 1107398.48 |
| 1. Amortyzacja | 1752001.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 85920.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -94545.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1586086.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3150955.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 20447.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4741542.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -651924.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28812237.81 |
| I. Wpływy | 122043.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122043.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6265763.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5377844.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 887918.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6143719.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4753022.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3405000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 68097.68 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1089110.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 104893.92 |
| 8. Odsetki | 85920.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4753022.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17915495.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17915495.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4799666.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22715162.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 70686.43 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-15 | 2012-01-17 | "SAG WYTWÓRNIA LIN STALOWO-GUMOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
