| Nazwa: | FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM |
| Data rejestracji: | 01 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000037268 |
| NIP: | 6371001853 |
| REGON: | 27230707000000 |
| Kod pocztowy: | 32-340 (Firmy w Lesser Poland, , 32-340) |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | 1 MAJA, 100, WOLBROM, 32-340, WOLBROM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18300000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 18300000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 200,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 91500 |
Dane kontaktowe
| Email: | FTT@FTTWOLBROM.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6371001853 |
| Data rejestracji: | 02 gru 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06114010810000224444002002 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 06124047221111001038159045 | PEKAO XI Oddział w Krakowie | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 06845000050000000054120001 | BS8450 Centrala | ul. Krakowska 26 32-340 olkuski POLSKA |
| 23105014451000000801294224 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 33114010810000224444002001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 39175010480000000002391888 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 46102023130000330211146059 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 46124047221111001060680076 | PEKAO XI Oddział w Krakowie | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 46124047481978000048700850 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 55102023130000340211146042 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #221 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #131 | KOPALNICTWO RUD ŻELAZA |
| #139 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #829 | DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR ZBIGNIEW PIĘTA | Beneficjent |
| MICHAŁ OSKAR MATEJKIEWICZ | Beneficjent |
| TOMASZ JANUSZ NAWROT | Beneficjent |
| TOMASZ MARCIN CIEPAŁ | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR ZBIGNIEW PIĘTA | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ MARCIN CIEPAŁ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JUSTYNA GAMROT | Prokurent | 2009-01-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIA NAMDAKOW | Prokurent | 2001-10-01 | 2014-06-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ MARCIN CIEPAŁ | Prokurent | 2015-11-30 | 2020-06-22 | PROKURA ŁĄCZNA. SPOSÓB WYKONANIA: ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DANUTA CIUŁA | Prokurent | 2001-10-01 | 2009-03-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JERZY TADEUSZ GAS | Prokurent | 2001-10-01 | 2008-08-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRAŻYNA HALINA KOZAK | Prokurent | 2003-10-03 | 2014-06-27 | ŁĄCZNA |
| PIOTR ZBIGNIEW PIĘTA | Prokurent | 2009-03-18 | 2009-09-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY DYDUCH | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2002-06-06 |
| STANISŁAW OKTABA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2002-06-06 |
| WIESŁAW BRZOZOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-06 | 2003-10-03 |
| RYSZARD ROBERT OLEWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-06 | 2005-05-20 |
| EDWARD KUSAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-06 | 2003-10-03 |
| ROMAN JABŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-03 | 2014-06-27 |
| HALINA MAJDA | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-20 | 2008-06-06 |
| ALEKSANDER JERZY LUTYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2014-06-27 |
| KRYSTYNA ZOFIA SENDER | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2003-10-03 |
| HALINA MAJDA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2002-06-06 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR ZBIGNIEW PIĘTA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| MICHAŁ OSKAR MATEJKIEWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| TOMASZ JANUSZ NAWROT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| TOMASZ MARCIN CIEPAŁ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ SKŁADAĆ DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ZBIGNIEW PIĘTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-30 | 2012-03-06 |
| WŁADYSŁAW BANYŚ | PREZES | 2001-10-01 | 2014-06-27 |
| TOMASZ MARCIN CIEPAŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-22 | Brak danych |
| TOMASZ JANUSZ NAWROT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-22 | Brak danych |
| WŁADYSŁAW AUGUSTOWSKI | CZŁONEK | 2001-10-01 | 2006-05-31 |
| PIOTR ZBIGNIEW PIĘTA | VICE PREZES ZARZĄDU | 2012-03-06 | 2014-06-27 |
| PIOTR ZBIGNIEW PIĘTA | PREZES ZARZĄDU | 2014-06-27 | Brak danych |
| GRAŻYNA KOZAK | VICE PREZES ZARZĄDU | 2014-06-27 | 2020-06-22 |
| MARIA NAMDAKOW | VICE PREZES ZARZĄDU | 2014-06-27 | 2017-06-05 |
| MICHAŁ OSKAR MATEJKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 394498946.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3279015.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 363427274.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 30717591.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 34676.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 319403.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 344874034.78 |
| I. Amortyzacja | 7486912.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 267976797.85 |
| III. Usługi obce | 14101878.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1938472.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 41746888.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10189971.83 |
| – emerytalne | 3703536.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1403333.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29779.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 49624912.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 966066.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 86428.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 712940.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 166697.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2340064.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 413746.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1161068.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 765249.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 48250914.12 |
| G. Przychody finansowe | 7565376.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6157864.58 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 6157864.58 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6008082.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 1383076.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 24435.07 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 421274.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 4956.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 304590.86 |
| IV. Inne | 111727.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 55395015.64 |
| J. Podatek dochodowy | 9721056 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 45673959.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 346769133.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 261970199.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 72036167.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 20199346.78 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 2900739.35 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 105760726.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 929941.19 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45673959.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84798933.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15427625.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2883276 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4674695.96 |
| – długoterminowa | 4175436.31 |
| – krótkoterminowa | 499259.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7869653.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7869653.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 69158369.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21338.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21338.53 |
| – do 12 miesięcy | 21338.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 42097.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42097.98 |
| – do 12 miesięcy | 42097.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68180148.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37095262.88 |
| – do 12 miesięcy | 37095262.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12064197.44 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5111944.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2216758.01 |
| I. inne | 11691985.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 914784.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 212938.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 212938.36 |
| – długoterminowe | 163650.44 |
| – krótkoterminowe | 49287.92 |
| Aktywa razem | 346769133.39 |
| A. Aktywa trwałe | 119615239.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 187449.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 187449.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 85336445.62 |
| 1. Środki trwałe | 40736717.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2759185.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6581540.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29016829.23 |
| D. środki transportu | 1943248.07 |
| E. inne środki trwałe | 435913.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 33881506.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10718221.81 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 31082721.65 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31082721.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16167730.6 |
| – udziały lub akcje | 16167730.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10698208.59 |
| – udziały lub akcje | 10698208.59 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4216782.46 |
| – udziały lub akcje | 4216782.46 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3008622.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2896703 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 111919.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 227153893.87 |
| I. Zapasy | 140223615.3 |
| 1. Materiały | 72939469.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17526455.38 |
| 3. Produkty gotowe | 49645947.14 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 111742.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51591879.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1487913.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1487913.78 |
| – do 12 miesięcy | 1487913.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 50103965.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48811801.89 |
| – do 12 miesięcy | 48811801.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 757922.75 |
| C. inne | 534241.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34889556.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34889556.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2424057.51 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1652730.21 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 771327.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32465498.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11843188.25 |
| – inne środki pieniężne | 20500987.06 |
| – inne aktywa pieniężne | 121323.5 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 448842.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 230634416.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 230634416.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18315200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -15200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15200 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 15200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 72029767.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6400 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 86200 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 79800 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 72036167.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 20249423.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -50076.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10245 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 60321.7 |
| – zbycia środków trwałych | 6400 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20199346.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 89360147.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 16400578.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16480378.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 79800 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 105760726.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30679878.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30679878.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30679878.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30679878.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 45673959.64 |
| A. zysk netto | 45673959.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 261970199.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 244651199.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45673959.64 |
| II. Korekty razem | -39308087.33 |
| 1. Amortyzacja | 7486912.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 52985.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6325369.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 413746.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3940124.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -60029950.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7921016.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24021695.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -935617.36 |
| 10. Inne korekty | -11597.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6365872.31 |
| I. Wpływy | 8840995.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22060.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8818934.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8818934.58 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 6157864.58 |
| – odsetki | 167780 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 2493290 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 28799730.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28799730.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19958735.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 14031910.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13997004 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 34631.56 |
| 8. Odsetki | 275.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14031910.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -27624773.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -27677759.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -52985.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 60143257.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32518484.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1077381.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 473231186.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4293649 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 491951108.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -19833536.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 870538.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 243075.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 341505286.35 |
| I. Amortyzacja | 6753308.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 250176842.11 |
| III. Usługi obce | 16485411.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2312784.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 51194015.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12445338.02 |
| – emerytalne | 4519352.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2121229.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16356.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 131725899.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1071766.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10853.64 |
| II. Dotacje | 145287.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 537733.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 377891.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5587676.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2768433.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2819242.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 127209989.69 |
| G. Przychody finansowe | 20360753.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10914202.29 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3752500 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 7161702.29 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6537536.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 3466022.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4836631.26 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 531104.62 |
| V. Inne | 612792.61 |
| H. Koszty finansowe | 32906.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 2866.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 29796.87 |
| IV. Inne | 243.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 147537836.73 |
| J. Podatek dochodowy | 26749173 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 120788663.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 455407066.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 361441124.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 72036167.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 17298607.43 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 133017685.66 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 929941.19 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 120788663.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93965942.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20784650.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2534736 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7201838.81 |
| – długoterminowa | 6387922.03 |
| – krótkoterminowa | 813916.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11048076.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11048076.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72913557.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 152175.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14292.6 |
| – do 12 miesięcy | 14292.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 137883 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 41706.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41706.84 |
| – do 12 miesięcy | 41706.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 71689891.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25717715.72 |
| – do 12 miesięcy | 25717715.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6227572.99 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30041617.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2387545.74 |
| I. inne | 7315439.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 1029783.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 267734.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 267734.15 |
| – długoterminowe | 131466.32 |
| – krótkoterminowe | 136267.83 |
| Aktywa razem | 455407066.66 |
| A. Aktywa trwałe | 149175247.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 317867.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 247478.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 70389.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 118284871.3 |
| 1. Środki trwałe | 64222672.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2713688.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29398167.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28981046.83 |
| D. środki transportu | 1790524.28 |
| E. inne środki trwałe | 1339245.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54048698.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13500 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 26942733.35 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 26942733.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16167730.6 |
| – udziały lub akcje | 16167730.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10698208.59 |
| – udziały lub akcje | 10698208.59 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 76794.16 |
| – udziały lub akcje | 76794.16 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3629775.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3545447 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 84328.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 306231819.1 |
| I. Zapasy | 109653408.83 |
| 1. Materiały | 59579638.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9601776.86 |
| 3. Produkty gotowe | 40058864.4 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 413129.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 57596545.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1159305.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1159305.15 |
| – do 12 miesięcy | 1159305.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 56437240.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55409314.39 |
| – do 12 miesięcy | 55409314.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 575756.98 |
| C. inne | 452168.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 138346601.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 138346601.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 42165431.35 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 41819690.13 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 345741.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 96181170.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6910771.24 |
| – inne środki pieniężne | 89270399.15 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 635263.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 261970199.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 261970199.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 72036167.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 72036167.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 20199346.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2900739.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 680420 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3581159.35 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 17298607.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 105760726.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 27256959.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27256959.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 133017685.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 45673959.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45673959.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 45673959.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45673959.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 120788663.73 |
| A. zysk netto | 120788663.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 361441124.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 324907124.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 120788663.73 |
| II. Korekty razem | 27535094.19 |
| 1. Amortyzacja | 6753308.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4367.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11495527.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4847484.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6037445.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 30570206.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6004665.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8011796.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -752777.61 |
| 10. Inne korekty | -732839.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 148323757.92 |
| I. Wpływy | 16901841.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10853.64 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16890987.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3752500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13138487.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 5395460.21 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 7161702.29 |
| – odsetki | 581325 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 83486978.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44178443.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 39308534.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 39308534.7 |
| – nabycie aktywów finansowych | 39308534.7 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -66585137.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 18027317 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 18027317 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18027317 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 63711303.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 63715671.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4367.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32465498.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 96176802.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1453954.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-01 | 2009-09-30 | FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH STOMIL WOLBROM SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
