| Nazwa: | POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLSKI HOLDING OBRONNY |
| Data rejestracji: | 11 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000027151 |
| NIP: | 5270104539 |
| REGON: | 00003187400000 |
| Kod pocztowy: | 01-258 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-258) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. FORT WOLA, 22, WARSZAWA, 01-258, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1632848427,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270104539 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88184000072212705008130722 | Brak danych | Brak danych |
| 54184000072212705008190310 | Brak danych | Brak danych |
| 52124062921111001118888067 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 60194012100103020500100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 52102010420000860202224533 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 18160014621809970310000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 45160014621809970310000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 61102010260000160205013760 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 88160014621809970310000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 79102010260000140205624731 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR JAROSŁAW GOCEL | Beneficjent |
| DOMINIK SAWICKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-07-11 | 2002-10-31 | 1287 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 643500 ZŁOTYCH | 83000544300000 |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-05-12 | Brak danych | 577.061 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 246.405.047,00 ZŁ | 00674641000000 |
| TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2023-02-24 | Brak danych | 161.835 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 69.103.545,00 ZŁ | 23017921600000 |
| SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-07-11 | Brak danych | 3.079.657 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.315.013.539,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IRENA STEFANIA KOMOROWSKA | Prokurent | 2010-03-18 | 2013-01-22 | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WŁODZIMIERZ GAŁUSZKIEWICZ | Prokurent | 2012-04-06 | 2012-04-23 | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH BRONISŁAW KADE | Prokurent | 2013-01-22 | 2013-11-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
| URSZULA MOSTOWSKA | Prokurent | 2015-11-03 | 2017-06-01 | SAMOISTNA |
| DOMINIK SAWICKI | Prokurent | 2017-03-07 | 2017-06-01 | SAMOISTNA |
| ALICJA ALEKSANDRA INDRIAN | Prokurent | 2001-07-11 | 2003-09-02 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ ZYGMUNT DZIUGIEŁ | Prokurent | 2001-07-11 | 2007-08-24 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAŁGORZATA KAZIMIERA WIŚNIEWSKA | Prokurent | 2008-08-27 | 2011-10-10 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BORYS BUTA | Prokurent | 2020-04-17 | 2020-05-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| DOMINIK SAWICKI | Prokurent | 2020-05-06 | 2023-10-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KAŹMIERCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-11 | 2005-05-30 | 1952-02-23 |
| TADEUSZ RUSAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-11 | 2002-07-19 | Brak danych |
| KRYSTYNA ZOFIA SENDER | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-11 | 2002-02-13 | Brak danych |
| MAREK JERZY KONOPCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-11 | 2006-09-27 | Brak danych |
| ALEKSANDER PONIEWIERKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2006-09-27 | Brak danych |
| JERZY WŁODZIMIERZ GOLIS | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-13 | 2006-09-27 | Brak danych |
| ARTUR BEDNARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | 2005-03-22 | Brak danych |
| JÓZEF NAWOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-27 | 2006-09-27 | Brak danych |
| NORBERT DARIUSZ GAWROŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-03 | 2011-09-07 | Brak danych |
| CEZARY JERZY SZCZEPAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-03 | 2008-05-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ARTUR JAROSŁAW GOCEL | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN EUGENIUSZ DUFRENE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-02-19 | 2007-03-09 |
| WALDEMAR SKOWRON | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-03-09 | 2008-04-03 |
| ARTUR PIOTR TRZECIAKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-03-09 | 2007-09-10 |
| TOMASZ MAREK DEMBSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-19 | 2008-03-03 |
| JÓZEF NAWOLSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2008-04-03 | 2008-05-16 |
| EDWARD EDMUND NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2008-05-16 | 2012-04-03 |
| DARIUSZ KONRAD DĘBOWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. RESTRUKTURYZACJI I KONSOLIDACJI | 2008-05-16 | 2008-07-30 |
| DARIUSZ KONRAD DĘBOWCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-07-30 | 2011-12-28 |
| ZYGMUNT MARIAN SZLAGA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-12-31 | 2010-03-18 |
| ALDONA WOJTCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-05-26 | 2012-04-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37281481.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 600 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35046342.67 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2235139.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42448994.52 |
| I. Amortyzacja | 921179.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1876115.83 |
| III. Usługi obce | 4006238.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3144517.02 |
| V. Wynagrodzenia | 25255394.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5213929.01 |
| – emerytalne | 1735140.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 797025.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1234594.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5167512.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 449137172.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 403033244.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 46103928.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 422067577.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32855506.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 389212071.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21902082.33 |
| G. Przychody finansowe | 25840784.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1498335.17 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1498335.17 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1498335.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 1009253.32 |
| – od jednostek powiązanych | 3328.77 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 19614780.39 |
| V. Inne | 3718415.21 |
| H. Koszty finansowe | 966064.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 325949.74 |
| IV. Inne | 640114.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 46776801.71 |
| J. Podatek dochodowy | 14123062.46 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32653739.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2341169609.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1747096316.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1563744882 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15121824.08 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 80566504.34 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 80300164.21 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25290797.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32653739.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 594073292.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 544602688.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 144831739.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1084351 |
| – długoterminowa | 173236 |
| – krótkoterminowa | 911115 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 398686597.74 |
| – długoterminowe | 380535090.56 |
| – krótkoterminowe | 18151507.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5693182.09 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5693182.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 5593646.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 99535.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41162317.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 98.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 98.4 |
| – do 12 miesięcy | 98.4 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 13662334.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13662334.15 |
| – do 12 miesięcy | 13662334.15 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27354826.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 1142836.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 567519.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3605271.5 |
| – do 12 miesięcy | 3605271.5 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10963238.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3008568.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1773653.26 |
| I. inne | 6293737.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 145059.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2615104.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2615104.55 |
| – krótkoterminowe | 2615104.55 |
| Aktywa razem | 2341169609.16 |
| A. Aktywa trwałe | 2204854448.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 482072.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 482072.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20463648.18 |
| 1. Środki trwałe | 19839274.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10043559.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8736578.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 880949.55 |
| D. środki transportu | 113968.96 |
| E. inne środki trwałe | 64217.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 624373.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2017942156.36 |
| 1. Nieruchomości | 494347983 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1523594173.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 99917736.35 |
| – udziały lub akcje | 99917736.35 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1423676437.01 |
| – udziały lub akcje | 1423676437.01 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165966570.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165966570.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 136315161.11 |
| I. Zapasy | 21985896.76 |
| 1. Materiały | 13816.19 |
| 4. Towary | 12132007.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9840072.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24048596.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 246 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 246 |
| – do 12 miesięcy | 246 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1831174.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1831174.4 |
| – do 12 miesięcy | 1831174.4 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22217176.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22042753.73 |
| – do 12 miesięcy | 22042753.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 121130.72 |
| C. inne | 53291.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 89960747.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 89960747.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1003328.77 |
| – udzielone pożyczki | 1003328.77 |
| B. w pozostałych jednostkach | 66878042.65 |
| – udziały lub akcje | 66878042.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22079376.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13256149.18 |
| – inne środki pieniężne | 8823227.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 319919.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1635869434.61 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1635869434.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1831174500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -267429618 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 267429618 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1563744882 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15121824.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16858885.4 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13588596.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1737061.32 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15121824.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 80556464.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 10039.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -10039.65 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 80566504.34 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 80300164.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 80300164.21 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 80300164.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -287229843.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3289645.62 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3289645.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3289645.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 290519488.84 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 290519488.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2220283.77 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2220283.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 267448975.13 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25290797.48 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25290797.48 |
| 6. Wynik netto | 32653739.25 |
| A. zysk netto | 32653739.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1747096316.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1747096316.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32653739.25 |
| II. Korekty razem | -61814803.22 |
| 1. Amortyzacja | 921179.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -684637.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1398826.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -400993043 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 423432950.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4582296.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8267200.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16563767.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -60089695.49 |
| 10. Inne korekty | -19288460.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -29161063.97 |
| I. Wpływy | 1498335.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1498335.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1498335.17 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1498335.17 |
| II. Wydatki | 17531191.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1964131.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 14567059.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14567059.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16032856.67 |
| I. Wpływy | 6642455.8 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6642455.8 |
| II. Wydatki | 1170117.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 601189.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 19529.06 |
| 8. Odsetki | 8809.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 540589.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5472337.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -39721582.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -39036945.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -684637.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 61116321.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21394738.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10095494.18 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-11 | 2001-09-20 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BUMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2001-09-20 | 2004-08-02 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-08-02 | 2013-07-04 | BUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-11 | 2016-08-29 | ALEJA JANA PAWŁA II, 11, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
