| Nazwa: | ZAKŁADY METALOWE "DEZAMET" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY METALOWE "DEZAMET" |
| Data rejestracji: | 18 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000044261 |
| NIP: | 8670003016 |
| REGON: | 83021052200000 |
| Kod pocztowy: | 39-460 |
| Miasto: | Tarnowska Wola, Podkarpackie Voivodeship |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | SZYPOWSKIEGO, 1, NOWA DĘBA, 39-460, NOWA DĘBA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19241750,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 19241750,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1924175 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8670003016 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04114012250000251847001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 15114000390000251847001004 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 31114012250000251847001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 33113011050005244844200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki | al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA |
| 38102049130000980200118885 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 41102049130000920200101568 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 56102010260000180203650223 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 59102049130000910201005818 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 61102049130000990200581694 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 62102049130000910201038744 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2051Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #0210Z | GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR ZAWIEJA | Beneficjent |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
| MARCIN IDZIK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
| MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI | Beneficjent |
| MARCIN OŻÓG | Beneficjent |
| JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent |
| RENATA GRUSZCZYŃSKA | Beneficjent |
| KATARZYNA LIPIŃSKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF MARWICKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ HEJDUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-18 | 2002-10-04 |
| TERESA ZOFIA PRĘGA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-18 | 2005-07-12 |
| MARIAN BRONISŁAW MIKIELEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-18 | 2014-01-22 |
| CZESŁAW MARIAN BOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-18 | 2003-05-15 |
| ARTUR KAWALER | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-04 | 2005-03-03 |
| IWONNA IZABELA ZDROJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-04 | 2003-08-28 |
| MAREK BOLESŁAW BOREJKO | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-04 | 2004-06-29 |
| ANNA ŁUKASZEWSKA TRZECIAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-15 | 2007-06-13 |
| JÓZEF JANUSZ ZAKRZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-28 | 2004-11-25 |
| PIOTR WALDEMAR MISIUNA | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-29 | 2015-09-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW KRZYSZTOF TERESZKIEWICZ | Prokurent | 2001-09-18 | 2012-04-26 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ RYSZARD KOŁODZIEJCZYK | Prokurent | 2004-11-25 | 2008-12-12 | SAMOISTNA |
| LESZEK ANDRZEJ PABIAN | Prokurent | 2006-06-28 | 2007-05-11 | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF MĄCZKA | Prokurent | 2008-12-12 | 2017-11-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANETA MAŁGORZATA TRZECIAK | Prokurent | 2019-09-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA |
| KRZYSZTOF ZUBA | Prokurent | 2019-09-06 | 2021-10-21 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA |
| KRZYSZTOF MĄCZKA | Prokurent | 2001-09-18 | 2006-03-13 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW ANDRZEJ WÓJCIK | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-18 | 2008-10-02 |
| LESŁAW TADEUSZ FLIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-18 | 2004-05-10 |
| URSZULA KRAKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-18 | 2018-11-22 |
| LESZEK ANDRZEJ PABIAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-11 | 2008-11-06 |
| LESZEK ANDRZEJ PABIAN | PREZES ZARZĄDU | 2008-11-06 | 2014-09-05 |
| ARKADIUSZ STANISŁAW DUMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-07 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ZBIGNIEW ZUBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-21 | 2024-09-02 |
| LESZEK ANDRZEJ PABIAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-05 | 2019-09-06 |
| GRZEGORZ NIEDZIELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-05 | 2018-11-22 |
| TOMASZ WŁODZIMIERZ WAWRZKOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-22 | 2021-10-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 316862523.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 45411945.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 301781313.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 13820767.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 285372.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 975069.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 302272703.13 |
| I. Amortyzacja | 10509808.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 171748840.74 |
| III. Usługi obce | 39581779.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2045376.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 56166770.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12640826.63 |
| – emerytalne | 5136486.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8790712.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 788588.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14589820.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14829609.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 356192 |
| II. Dotacje | 3272330.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8317765.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2883321.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10026890.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2302621.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7724268.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19392540.05 |
| G. Przychody finansowe | 1726683.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3956.95 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3956.95 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3956.95 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 23284.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 608.88 |
| V. Inne | 1698833.33 |
| H. Koszty finansowe | 6725706.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 5682699.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 9849.61 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1043006.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14393517.56 |
| J. Podatek dochodowy | 4394437.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9999080.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 224426624.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37893074.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19241750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11960676.11 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 981111.42 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5154170.22 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5154170.22 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8462602.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9999080.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186533550.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 53731452.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1505166.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24527450 |
| – długoterminowa | 21917800 |
| – krótkoterminowa | 2609650 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27698836.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 27698836.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11426447.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11426447.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 9839723.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1586723.94 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 99541329.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12592797.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12592797.67 |
| – do 12 miesięcy | 12592797.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 86866326.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 12249139.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1328238.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17540534.77 |
| – do 12 miesięcy | 17540534.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 45273258.98 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5122774.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3743318.73 |
| I. inne | 1609061.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 82205.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21834320.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21834320.39 |
| – długoterminowe | 18518480.63 |
| – krótkoterminowe | 3315839.76 |
| Aktywa razem | 224426624.65 |
| A. Aktywa trwałe | 94020393.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 75872.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 75872.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64797236.47 |
| 1. Środki trwałe | 63134625.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1207624.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28127077.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28868932.15 |
| D. środki transportu | 1483639.71 |
| E. inne środki trwałe | 3447350.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1654013.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8597.56 |
| III. Należności długoterminowe | 1456797.47 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1456797.47 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 38468.38 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 38468.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 33468.38 |
| – udziały lub akcje | 33468.38 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27652019.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24126478.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3525540.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 130406230.89 |
| I. Zapasy | 96269932.24 |
| 1. Materiały | 31697938.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 61001866.82 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3570127.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4732071.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 511046.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 511046.83 |
| – do 12 miesięcy | 511046.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4221024.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 601853.6 |
| – do 12 miesięcy | 601853.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3381002 |
| C. inne | 238168.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17190414.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17190414.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17190414.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15798005.51 |
| – inne środki pieniężne | 1392408.73 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12213813.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38566800.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -8466027.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30100772.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19241750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19241750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11960676.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11960676.11 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5154170.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5154170.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5154170.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7364374.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7364374.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7364374.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -7360948.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3425.69 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -8466027.96 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8466027.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -8466027.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8462602.27 |
| 6. Wynik netto | 9999080.22 |
| A. zysk netto | 9999080.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37893074.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37893074.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9999080.22 |
| II. Korekty razem | -9992947.92 |
| 1. Amortyzacja | 10509808.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -58585.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3795012.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -137205.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4616212.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9043917.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8832561.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17258967.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1945236.7 |
| 10. Inne korekty | -70203.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6132.3 |
| I. Wpływy | 1740442.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1736485.84 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3956.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3956.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11981363.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11972765.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8597.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10240920.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16328462.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2210127.47 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9312050 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1244244.6 |
| 8. Odsetki | 3562040.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16328462.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -26563250.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26563250.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 43753665.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17190414.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 118316.52 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
