| Nazwa: | EIB SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | EIB |
| Data rejestracji: | 16 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000050455 |
| NIP: | 9560007485 |
| REGON: | 87027005900000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 |
| Miasto: | Toruń |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | JĘCZMIENNA, 21, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 156,25 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 640 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9560007485 |
| Data rejestracji: | 09 gru 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38116022020000000506620935 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 22160013451843221220000014 | BNP Oddział w Toruniu ul. Czerwona Droga 1-6 | ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 15 87-100 Toruń POLSKA |
| 37191010482119019580670001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 10191010482119019580670002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 17160013451843221220000007 | BNP Oddział w Toruniu ul. Czerwona Droga 1-6 | ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 15 87-100 Toruń POLSKA |
| 82160013451843221220000001 | BNP Oddział w Toruniu ul. Czerwona Droga 1-6 | ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 15 87-100 Toruń POLSKA |
| 71160013451843221220000005 | BNP Oddział w Toruniu ul. Czerwona Droga 1-6 | ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 15 87-100 Toruń POLSKA |
| 44160013451843221220000006 | BNP Oddział w Toruniu ul. Czerwona Droga 1-6 | ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 15 87-100 Toruń POLSKA |
| 76160013451843221220000012 | BNP Oddział w Toruniu ul. Czerwona Droga 1-6 | ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 15 87-100 Toruń POLSKA |
| 49160013451843221220000013 | BNP Oddział w Toruniu ul. Czerwona Droga 1-6 | ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 15 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW FRIEDEL | reprezentant |
| RAFAŁ ANTONI KASZUBOWSKI | reprezentant |
| STANISŁAW FRIEDEL | Beneficjent |
| RAFAŁ ANTONI KASZUBOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ JÓZEF GÓRNY | Prokurent | 2020-02-03 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA |
| ŁUKASZ MARCIN ZOŃ | Prokurent | 2001-10-16 | 2002-11-06 | PROKURA SAMODZIELNA |
| BOŻENA KUŁAKOWSKA | Prokurent | 2001-10-16 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA |
| RAFAŁ ANTONI KASZUBOWSKI | Prokurent | 2001-12-03 | 2002-11-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA DAREWSKA | Prokurent | 2004-05-12 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| ŁUKASZ MARCIN ZOŃ | Prokurent | 2005-09-27 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| MICHAŁ GRZEGORZ KIESIŃSKI | Prokurent | 2012-01-04 | 2019-01-23 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK KOPREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2010-01-26 |
| LECH GRZELAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2010-08-23 |
| DANUTA KRYSTYNA WROCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2002-10-16 |
| TADEUSZ NADOLNY | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2007-05-08 |
| WALDEMAR PŁOMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2002-10-16 |
| ZBIGNIEW WASYLKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2006-01-03 |
| BOŻENA DZIĘCIOŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2005-05-31 |
| ELŻBIETA PLUTA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2002-10-16 |
| MARIAN PRZYGRODZKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-16 | 2011-02-16 |
| GIERARDA TRYBAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-16 | 2008-07-24 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW FRIEDEL | Beneficjent | WSPÓLNIK JEDYNEGO AKCJONARIUSZA - FIDUCIA SP. Z O.O. (KRS 0000379918), KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI W EIB S.A. UDZIAŁ W GŁOSACH - 26,41 %, UDZIAŁ W KAPITALE - 19,55%. | CZŁONEK ZARZĄDU FIDUCIA SP. Z O.O (KRS0000379918) - SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WZGLĘDEM EIB S.A., POSIADAJĄCEJ 100 % AKCJI. |
| RAFAŁ ANTONI KASZUBOWSKI | Beneficjent | WSPÓLNIK JEDYNEGO AKCJONARIUSZA - FIDUCIA SP. Z O.O. (KRS 0000379918), KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI W EIB S.A. UDZIAŁ W GŁOSACH -38,60 %, UDZIAŁ W KAPITALE - 26,87%. | PREZES ZARZĄDU FIDUCIA SP. Z O.O (KRS0000379918) - SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WZGLĘDEM EIB S.A., POSIADAJĄCEJ 100 % AKCJI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| FIDUCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jedyny Akcjonariusz | 2015-10-16 | 34088041400000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49396083.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6120 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49394098.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1984.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47065981.98 |
| I. Amortyzacja | 1175526.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1453809.04 |
| III. Usługi obce | 5415115.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 988881.98 |
| V. Wynagrodzenia | 29375473.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6352168.79 |
| – emerytalne | 2023176.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2305006.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2330101.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 517795.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 77248.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 440546.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 453355.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 453355.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2394541.64 |
| G. Przychody finansowe | 66513.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 11006.7 |
| – od jednostek powiązanych | 11006.7 |
| V. Inne | 55506.79 |
| H. Koszty finansowe | 4932.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 4932.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2456122.64 |
| J. Podatek dochodowy | 662968 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1793154.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26806084.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15621078.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10329161.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3398762.84 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3398762.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1793154.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11185005.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5690958.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 525719 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4978766.21 |
| – długoterminowa | 509237 |
| – krótkoterminowa | 4469529.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 186473.39 |
| – krótkoterminowe | 186473.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 153742.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 153742.64 |
| E. inne | 153742.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5340304.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21695.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21695.64 |
| – do 12 miesięcy | 21695.64 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2680511.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1039504.51 |
| – do 12 miesięcy | 1039504.51 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1191518.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 10518.5 |
| I. inne | 438969.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 2638097.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 26806084.49 |
| A. Aktywa trwałe | 13434148.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 91074.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 91074.29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12268753.63 |
| 1. Środki trwałe | 6721994.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 506818.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3712931.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 530177.12 |
| D. środki transportu | 1923036.56 |
| E. inne środki trwałe | 49031.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5478983.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 67775.61 |
| III. Należności długoterminowe | 89312.78 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 89312.78 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 985008 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 985008 |
| B. Aktywa obrotowe | 13371935.79 |
| I. Zapasy | 64560.22 |
| 1. Materiały | 21960.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8711566.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8711566.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6011701.95 |
| – do 12 miesięcy | 6011701.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2699864.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3739500.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3739500.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 220000 |
| – udzielone pożyczki | 220000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3519500.78 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 856308.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13827924.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13827924.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8790141.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1539019.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1539019.48 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1539019.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10329161.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3227760.67 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 171002.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 171002.17 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3398762.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1710021.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1710021.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1710021.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1710021.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1793154.64 |
| A. zysk netto | 1793154.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15621078.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15621078.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1793154.64 |
| II. Korekty razem | -262438.84 |
| 1. Amortyzacja | 1175526.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -56049.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7006.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -77248.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 867442.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1706.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2789846.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 878654.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -245487.56 |
| 10. Inne korekty | -10129.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1530715.8 |
| I. Wpływy | 66282.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55275.62 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11006.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11006.7 |
| II. Wydatki | -6904209.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6804209.82 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6837927.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -4000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | -4000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5311211.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5255162.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 56049.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8647371.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3336159.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30831.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61555884.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6120 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61555844.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55510001.89 |
| I. Amortyzacja | 1310617.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1543246.41 |
| III. Usługi obce | 6447318.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1217346.07 |
| V. Wynagrodzenia | 35227513.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7153158.85 |
| – emerytalne | 2487333.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2610801.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6045883.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 494422.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 118626.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 375796.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 595426.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 107777.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 487649.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5944878.67 |
| G. Przychody finansowe | 17292 |
| II. Odsetki, w tym: | 17292 |
| – od jednostek powiązanych | 17292 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 204736.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 7179.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 197557.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5757433.81 |
| J. Podatek dochodowy | 1310987 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4446446.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32358686.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20067525.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11943000.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3578078.3 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3578078.3 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4446446.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12291161.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7131354.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 552577 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6348324.69 |
| – długoterminowa | 807648 |
| – krótkoterminowa | 5540676.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 230452.37 |
| – krótkoterminowe | 230452.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 152107.08 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 152107.08 |
| E. inne | 152107.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5007699.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 31315.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31315.92 |
| – do 12 miesięcy | 31315.92 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2173053.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 801191.21 |
| – do 12 miesięcy | 801191.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1226874.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 144988.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 2803330.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 32358686.74 |
| A. Aktywa trwałe | 19066440.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 78270.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 78270.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17418230.43 |
| 1. Środki trwałe | 7132538.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 506818.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3530067.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 690619.7 |
| D. środki transportu | 2371381.47 |
| E. inne środki trwałe | 33651.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9664969.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 620722.2 |
| III. Należności długoterminowe | 86369.69 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 86369.69 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 220000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 220000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 220000 |
| – udzielone pożyczki | 220000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1263570 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1263570 |
| B. Aktywa obrotowe | 13292246.28 |
| I. Zapasy | 11459.83 |
| 1. Materiały | 2556.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8903.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8358907.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8358907.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5508763.61 |
| – do 12 miesięcy | 5508763.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2850144.13 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4112541.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4112541.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4112541.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4112541.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 809337.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15621078.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15621078.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10329161.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1613839.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1613839.18 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1613839.18 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11943000.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3398762.84 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 179315.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 179315.46 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3578078.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1793154.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1793154.64 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1793154.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1793154.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4446446.81 |
| A. zysk netto | 4446446.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20067525.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19067525.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4446446.81 |
| II. Korekty razem | 2917061.15 |
| 1. Amortyzacja | 1310617.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 209290.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11232.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -118626.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1440395.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 53100.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 322601.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -57494.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -231590.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7363507.96 |
| I. Wpływy | 227731.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 210439.01 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17292 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17292 |
| II. Wydatki | -6782848.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6782848.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6555117.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | -6059.79 |
| 8. Odsetki | -6059.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6059.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 802330.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 593040.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -209290.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3336159.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4138490.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24366.51 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-16 | 2009-04-15 | ENERGO-INWEST-BROKER SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU |
| 2009-04-15 | 2021-01-12 | ENERGO-INWEST-BROKER SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
