| Nazwa: | COIG SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | COIG |
| Data rejestracji: | 25 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000092497 |
| NIP: | 6340134205 |
| REGON: | 27217151200000 |
| Kod pocztowy: | 40-065 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-065) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | MIKOŁOWSKA, 100, KATOWICE, 40-065, KATOWICE 2, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5400000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 5400000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 540000 |
Dane kontaktowe
| Email: | COIG@COIG.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6340134205 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 65105012141000002463801072 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 12105012141000002463801056 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 88105012301000002417876956 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 13124010371111001132974902 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 14105010701000002493885962 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 23105012141000002441310535 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 34105015751000002495942993 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 36105010701000002488591500 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 43105010701000002488740560 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 44105015751000002498623020 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH JÓZEF WAJDA | Beneficjent |
| ZBIGNIEW JAN KOSZOWSKI | reprezentant |
| GRZEGORZ PIOTR MASTERNAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ RYMUZA | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-10 | Brak danych |
| ZYGMUNT ŁUKASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-13 | Brak danych |
| KRZYSZTOF GAWLIK | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-13 | 2017-11-28 |
| ANDRZEJ GDULA | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-28 | 2021-03-15 |
| PAWEŁ GDULA | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-15 | Brak danych |
| STANISŁAW RYMASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-07 | 2016-08-19 |
| MARIAN MAJCHER | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-03 | 2014-05-21 |
| JOANNA TOŁŁOCZKO KULIKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-23 | 2012-10-18 |
| WIKTOR SOLARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-06 | 2012-10-18 |
| AGNIESZKA BARBARA SMÓŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-09 | 2013-11-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JERZY SYRKIEWICZ | Prokurent | 2002-02-25 | 2012-01-30 | ODDZIELNA |
| JÓZEF AUGUST MUELLER | Prokurent | 2002-02-25 | 2007-03-07 | ODDZIELNA |
| KRZYSZTOF ALEKSANDER PUZIK | Prokurent | 2002-02-25 | 2012-10-18 | ODDZIELNA |
| GRZEGORZ LECHOSŁAW GUJA | Prokurent | 2002-02-25 | 2004-07-02 | ODDZIELNA |
| GRAŻYNA DANUTA KONCOWICZ | Prokurent | 2004-09-23 | 2012-10-18 | ODDZIELNA |
| MICHAŁ PRZEMYSŁAW KAPUŚCIK | Prokurent | 2007-03-07 | 2008-08-06 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ŁUKASZ MIETŁA | Prokurent | 2023-06-26 | 2024-03-08 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH JÓZEF WAJDA | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 67,5 % AKCJI WASKO S. A. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 93,98 % AKCJI COIG S. A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN BŁAŻEJ HORODECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-08-08 | 2008-08-06 |
| STANISŁAW MAREK SAFIAK | WICEPREZES ZARZĄDU DS.ROZWOJU | 2002-02-25 | 2005-08-08 |
| STANISŁAW MAREK SAFIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-08-08 | 2012-10-18 |
| TADEUSZ WITOLD LAMPERT | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWO-KSIEGOWYCH | 2002-02-25 | 2005-08-08 |
| TADEUSZ WITOLD LAMPERT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-08-08 | 2006-10-20 |
| ZBIGNIEW JAN KOSZOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-25 | 2014-05-21 |
| ZBIGNIEW JAN KOSZOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-05-21 | 2022-03-10 |
| JAN BŁAŻEJ HORODECKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS.TECHNICZNYCH | 2002-02-25 | 2005-08-08 |
| DARIUSZ ADAM KOTUCHNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-24 | 2006-12-01 |
| MICHAŁ PRZEMYSŁAW KAPUŚCIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-08-06 | 2014-05-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91796739.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12390538.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84987646.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 893734.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -38800 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5954158.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 90907863.33 |
| I. Amortyzacja | 3848215.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4018890.37 |
| III. Usługi obce | 15371113.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 936265.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 49607817.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10902229 |
| – emerytalne | 4493777.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 882076.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5341255.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 888876.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 851845.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 151266.36 |
| II. Dotacje | 108881.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28174.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 563523.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 194189.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 194189.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1546532.89 |
| G. Przychody finansowe | 4374409.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3791513.11 |
| – od jednostek powiązanych | 1231956.87 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 158748.09 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 424148.13 |
| H. Koszty finansowe | 1164782.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 160316.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1004466.2 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4756159.9 |
| J. Podatek dochodowy | 1588420 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3167739.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 125444048.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 101834229.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 90073396.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3193093.19 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3167739.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23609819.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5476478.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 251543 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2670800 |
| – długoterminowa | 485400 |
| – krótkoterminowa | 2185400 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2554135.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2554135.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30827.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30827.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 30827.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17148395.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1358605.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 914107.33 |
| – do 12 miesięcy | 914107.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 444498 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13874546.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 712.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 67573.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2358900.85 |
| – do 12 miesięcy | 2358900.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5137300.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2991560.86 |
| I. inne | 3318499.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 1915243.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 954117.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 954117.79 |
| – długoterminowe | 422587.32 |
| – krótkoterminowe | 531530.47 |
| Aktywa razem | 125444048.73 |
| A. Aktywa trwałe | 26855363.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5646845.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3811381.84 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 250981.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1584482.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12173930.61 |
| 1. Środki trwałe | 11177722.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7531548.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2983535.13 |
| D. środki transportu | 651945.5 |
| E. inne środki trwałe | 10692.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 996208.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5858000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5858000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5858000 |
| – udziały lub akcje | 5858000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3176587.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2908925 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 267662.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 98588684.97 |
| I. Zapasy | 1466680.82 |
| 1. Materiały | 16776 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 998782.43 |
| 3. Produkty gotowe | 69290 |
| 4. Towary | 381832.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24193859.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3450944.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3450944.68 |
| – do 12 miesięcy | 3450944.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20742915.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17483346.34 |
| – do 12 miesięcy | 17483346.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1601463 |
| C. inne | 1658105.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 72076062.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 72076062.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17300000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17300000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2684367 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 684367 |
| – udzielone pożyczki | 2000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 52091695.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2846735.45 |
| – inne środki pieniężne | 49244960.54 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 852081.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 106302089.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 106302089.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 90069938.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3457.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3457.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3457.73 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 90073396.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3193093.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3193093.19 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7639057.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7639057.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7639057.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7639057.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3167739.9 |
| A. zysk netto | 3167739.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101834229.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 101834229.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3167739.9 |
| II. Korekty razem | 12316316.57 |
| 1. Amortyzacja | 3848215.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 43642.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3056127.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 700642.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2676919.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2577406.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9336004.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 533610.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1009842.55 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15484056.47 |
| I. Wpływy | 45103054.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201745 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 44901309.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 32601309.13 |
| – zbycie aktywów finansowych | 532748.09 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 29000000 |
| – odsetki | 3068561.04 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -42079283.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3679283.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -38400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -7400000 |
| B. w pozostałych jednostkach | -31000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -31000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3023770.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -7846783.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -7629128.5 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 712.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -205934.34 |
| 8. Odsetki | -12433.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7846783.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10661043.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10614400.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -43642.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 41474295.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 52091695.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1917930.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 118677237.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9149156.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97175594.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1470973.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20030669.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 114703967.75 |
| I. Amortyzacja | 3862360.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5070292.15 |
| III. Usługi obce | 16524130.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 970635.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 55593468.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12190211.03 |
| – emerytalne | 5029888.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1291434.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19201434.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3973269.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 552148.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 236480.71 |
| II. Dotacje | 112321.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 203346.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 244362.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6218.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 238143.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4281055.76 |
| G. Przychody finansowe | 3802873.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3433187.39 |
| – od jednostek powiązanych | 1734169.13 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 25169.98 |
| V. Inne | 344516.32 |
| H. Koszty finansowe | 158740.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 6696.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 106672.71 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 45371.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7925188.53 |
| J. Podatek dochodowy | 1455032 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6470156.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 134022207.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105172386.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 90194219.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3108009.89 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6470156.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28849820.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7786286.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63318 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3024304 |
| – długoterminowa | 485400 |
| – krótkoterminowa | 2538904 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4698664.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4698664.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12542.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12542.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12542.86 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19522899.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 500069.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 500069.5 |
| – do 12 miesięcy | 500069.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17183701.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 30.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13634.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5918453 |
| – do 12 miesięcy | 5918453 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7764485.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3275556.99 |
| I. inne | 211541.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 1839128.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1528092.09 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1528092.09 |
| – długoterminowe | 327184.88 |
| – krótkoterminowe | 1200907.21 |
| Aktywa razem | 134022207.05 |
| A. Aktywa trwałe | 31992605.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6835441.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3862150.59 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 506424.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2466866.02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12223295.19 |
| 1. Środki trwałe | 12092199.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7082106.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4160990.94 |
| D. środki transportu | 823703.37 |
| E. inne środki trwałe | 25398.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 131095.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10158000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10158000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10158000 |
| – udziały lub akcje | 5858000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4300000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2775868.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2554136 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 221732.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 102029601.94 |
| I. Zapasy | 2437144.18 |
| 1. Materiały | 10205.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2307683.15 |
| 3. Produkty gotowe | 24570 |
| 4. Towary | 78752.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15933.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46766010.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2326873.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2326873.79 |
| – do 12 miesięcy | 2326873.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 44439136.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42792444.56 |
| – do 12 miesięcy | 39853364.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2939080 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1399184 |
| C. inne | 247508.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 48829178.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48829178.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2500000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2500000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 236536.98 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 236536.98 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46092641.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9296641.77 |
| – inne środki pieniężne | 36796000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3997268.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 101834229.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 101834229.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 90073396.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 120823.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 120823.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 35739.9 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 90194219.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3193093.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 85083.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 85083.3 |
| – zbycia środków trwałych | 85083.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3108009.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3167739.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3167739.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3167739.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3167739.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6470156.53 |
| A. zysk netto | 6470156.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105172386.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105172386.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6470156.53 |
| II. Korekty razem | -18967159.01 |
| 1. Amortyzacja | 4010029.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1766532.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -236480.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -103549.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -970463.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24041699.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5007765.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -866229.27 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12497002.48 |
| I. Wpływy | 20567933.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 253570.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20314362.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20314362.78 |
| – zbycie aktywów finansowych | 290612.8 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 18100000 |
| – odsetki | 1923749.98 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -10893683.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5293683.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -5600000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -5600000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -5600000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9674249.77 |
| I. Wpływy | 30.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 30.01 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -3176331.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -3132000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -712.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -43619.01 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3176301.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5999054.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5999054.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 52091695.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 46092641.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4418740.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-25 | 2012-10-12 | CENTRALNY OSRODEK INFORMATYKI GÓRNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2012-10-12 | 2014-12-18 | CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI GÓRNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
