Strona główna
Województwo
Silesian
Gliwice
44-100
HOTELE DIAMENT SPÓŁKA AKCYJNA

HOTELE DIAMENT

Dane

Nazwa:	HOTELE DIAMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa:	HOTELE DIAMENT
Data rejestracji:	12 maj 2010 (15 lat temu)
Forma prawna:	SPÓŁKA AKCYJNA
Status:	CZYNNY
KRS:	0000355866
NIP:	6450000606
REGON:	27052186000000
Kod pocztowy:	44-100
Miasto:	Gliwice
Województwo:	Silesian
Adres:	UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 50, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	78600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego:	82662010,00 PLN
Wartość nominalna akcji:	10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji:	7860000

Dane podatkowe

NIP:	6450000606
Data rejestracji:	03 sty 2001
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
87105012981000009081135759	INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52	ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
65105012981000002338738129	INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52	ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
29105012981000009030543640	INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52	ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
54102023130000340201508043	PKO Oddział 1 w Katowicach	ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
65102023130000350203900883	PKO Oddział 1 w Katowicach	ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
44105012981000002359756661	INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52	ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
42102023130000330204231486	PKO Oddział 1 w Katowicach	ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
04105012981000002338738160	INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52	ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
58105012981000002338738061	INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52	ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
51843700020010015233240001	BS8437 Centrala	ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA
35105012981000002338714807	INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52	ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z

HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5610A	RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5621Z	PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
#5629Z	POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
#8230Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
#6810Z	KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z	WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4120Z	ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4322Z	WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#1085Z	WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ

Beneficjenci

Imię	Funkcja
ZDZISŁAW MIECZYSŁAW ZYZAK	Beneficjent
ANDRZEJ JAN KŁAPYTA	zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ MACIEJ BAKALARSKI	zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
EWA ELŻBIETA PORZUCEK	Prokurent	2021-06-25	2023-02-28	PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Data urodzenia
EWA HALINA ZYZAK	Członek Organu Nadzoru	2023-06-26	Brak danych	Brak danych
JERZY ROMAN BRADECKI	Członek Organu Nadzoru	2010-05-12	2013-09-18	Brak danych
MAGDALENA ZYZAK	Członek Organu Nadzoru	2010-05-12	Brak danych	Brak danych
ZDZISŁAW MIECZYSŁAW ZYZAK	Członek Organu Nadzoru	2010-05-12	Brak danych	Brak danych
ANDRZEJ MARIAN OBREMSKI	Członek Organu Nadzoru	2010-05-12	Brak danych	Brak danych
TOMASZ KOSOBUCKI	Członek Organu Nadzoru	2010-05-12	2013-09-18	Brak danych
JACEK WACŁAW JARUZELSKI	Członek Organu Nadzoru	2014-10-02	2015-10-23	Brak danych
TOMASZ JACEK KOSOBUCKI	Członek Organu Nadzoru	2014-10-02	2017-07-13	Brak danych
ALEKSANDER BOLESŁAW KURCZYK	Członek Organu Nadzoru	2015-02-10	2017-07-13	Brak danych
WIESŁAW PIOTR OLEŚ	Członek Organu Nadzoru	2024-10-01	Brak danych	1976-10-25

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
ZDZISŁAW MIECZYSŁAW ZYZAK	Beneficjent	POSIADA 80 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DIAMANTE S.À.R.L., KTÓRA POSIADA 99,99 % AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE HOTELE DIAMENT S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
RAFAŁ KINCER	PREZES ZARZĄDU	2010-05-12	2010-09-07
RAFAŁ MACIEJ BAKALARSKI	PREZES ZARZĄDU	2010-11-03	Brak danych
JANUSZ GRUDZIŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2010-09-07	2021-07-15
ANDRZEJ JAN KŁAPYTA	CZŁONEK ZARZĄDU	2010-11-10	2012-01-12
ANDRZEJ JAN KŁAPYTA	WICEPREZES ZARZĄDU	2012-01-12	Brak danych
JACEK ZBIGNIEW WYSPIAŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-11-20	2013-09-30
JACEK MACHAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	2015-04-07	2017-07-13
EWA ELŻBIETA PORZUCEK	CZŁONEK ZARZĄDU	2023-02-28	Brak danych
RAFAŁ MACIEJ BAKALARSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	2010-05-12	2010-11-03

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	81294721.41
J Należności od jednostek powiązanych	98568.96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80899003.31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	395718.1
B. Koszty działalności operacyjnej	63387673.91
I. Amortyzacja	6490003.14
II. Zużycie materiałów i energii	13509225.71
III. Usługi obce	20983949.88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	767828.71
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	17834864.24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2878276.71
– emerytalne	1379800.89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	759436.77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	164088.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	17907047.5
D. Pozostałe przychody operacyjne	3969379.26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27642.28
II. Dotacje	3609815.19
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	331921.79
E. Pozostałe koszty operacyjne	76925.99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	76925.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	21799500.77
G. Przychody finansowe	285986.17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	285986.17
– od jednostek powiązanych	56359.09
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	5776074.26
I. Odsetki, w tym:	5733546.75
– dla jednostek powiązanych	1746712.23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	42527.51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	16309412.68
J. Podatek dochodowy	2515887.78
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	13793524.9

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	228204354.46
A. Kapitał (fundusz) własny	131023010.72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	82662010
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	34567475.82
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	12891600
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	13793524.9
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97181343.74
I. Rezerwy na zobowiązania	6651388.72
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6368397.53
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	282991.19
– długoterminowa	66983.32
– krótkoterminowa	216007.87
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	55530865.98
1. Wobec jednostek powiązanych	5660783.25
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	49870082.73
A. kredyty i pożyczki	49870082.73
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31074609.31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	15926772.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1209253.19
– do 12 miesięcy	1209253.19
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	14717519.03
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15144728.85
A. kredyty i pożyczki	6259392
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4176149.26
– do 12 miesięcy	4176149.26
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2140773.17
H. z tytułu wynagrodzeń	1291962.65
I. inne	1276451.77
4. Fundusze specjalne	3108.24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3924479.73
1. Ujemna wartość firmy	259607.46
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3664872.27
– długoterminowe	1829034.73
– krótkoterminowe	1835837.54
Aktywa razem	228204354.46
A. Aktywa trwałe	210043352.4
I. Wartości niematerialne i prawne	245303.88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	245303.88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	182765992.11
1. Środki trwałe	180275007.99
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12930072.5
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161174456.13
C. urządzenia techniczne i maszyny	2395275.54
D. środki transportu	88696
E. inne środki trwałe	3686507.82
2. Środki trwałe w budowie	2490984.12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	26234109.55
1. Nieruchomości	1811900
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	24422209.55
A. w jednostkach powiązanych	24422209.55
– udziały lub akcje	24422209.55
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	797946.86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	560040.75
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	237906.11
B. Aktywa obrotowe	18161002.06
I. Zapasy	781446.35
1. Materiały	675046.96
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	80903.26
5. Zaliczki na dostawy i usługi	25496.13
II. Należności krótkoterminowe	1983784.08
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1983784.08
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1194787.99
– do 12 miesięcy	1194787.99
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	268325.79
C. inne	520670.3
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	14793737.82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14793737.82
A. w jednostkach powiązanych	3304844.09
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3304844.09
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	4500
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	4500
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11484393.73
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11438728.59
– inne środki pieniężne	45665.14
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	602033.81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	117229485.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	117229485.82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	82662010
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	82662010
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	33210156.25
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1357319.57
A. zwiększenie (z tytułu)	1357319.57
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	34567475.82
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1357319.57
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1357319.57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1357319.57
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1357319.57
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	13793524.9
A. zysk netto	13793524.9
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	131023010.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	131023010.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	13793524.9
II. Korekty razem	13498505.4
1. Amortyzacja	6490003.14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1066.13
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5677398.42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-27642.28
5. Zmiana stanu rezerw	161495.37
6. Zmiana stanu zapasów	-276335.24
7. Zmiana stanu należności	584748.21
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-167029.07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1054800.72
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	27292030.3
I. Wpływy	27642.28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27642.28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	10187634.96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6801624.14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3386010.82
A. w jednostkach powiązanych	3386010.82
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-10159992.68
I. Wpływy	2246155.6
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2246155.6
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	15239461.82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9559392
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	5680069.82
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-12993306.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4138731.4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4138731.4
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7345662.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11484393.73
– o ograniczonej możliwości dysponowania	3108.24

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-10