Podimoty.plKRS 0000686904
NIP9562326208
REGON36778739800000
NazwaARAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARAGO
Data rejestracji 13 lip 2017 (7 lat temu) 13 lip 2017
Data usunięcia 22 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JASTRZĘBIA, 24, KOMINY, 87-300, BRODNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@ARAGOSERVICES.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHZBIGNIEW JÓZEF SOCHA
Wspólnik
2017-07-13
2022-09-23
1.916 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 191.600,00 ZŁ
MACIEJ CZAPIEWSKI
Wspólnik
2017-07-13
2024-05-22
10499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.049.900,00 ZŁ
WOJCIECH MAZURKIEWICZ
Wspólnik
2017-07-13
2019-06-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
MARTYNA EWA ŚLOSAREK
Wspólnik
2021-01-19
2024-05-22
4395 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 439.500,00 ZŁ
Wspólnik
2023-06-07
2024-05-22
6106 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 610.600,00 ZŁ
38528544100000
ZBIGNIEW JÓZEF SOCHA
Członek Organu Nadzoru
2021-01-19
2022-12-05
MONIKA TERESA CZAPIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2021-01-19
2024-01-26
MARTYNA EWA ŚLOSAREK
Członek Organu Nadzoru
2021-01-19
2023-04-26
TOMASZ JACEK KOSOBUCKI
Członek Organu Nadzoru
2022-12-05
2024-05-22
PIOTR ADAM DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2023-04-26
2024-05-22
MACIEJ CZAPIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-01-26
2024-05-22
PAWEŁ MARIUSZ CYGAN
zgłaszający - członek zarządu
BOGUSŁAW STANISŁAW MAJKA
zgłaszający - prokurent
MACIEJ CZAPIEWSKI
Beneficjent
MARTYNA EWA ŚLOSAREK
Beneficjent
BOGUSŁAW STANISŁAW MAJKA
Prokurent
2024-01-19
2024-05-22
PROKURA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO LUB WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
KATARZYNA SIKORSKA
Prokurent
2020-06-30
2021-03-02
PROKURA ŁĄCZNA
MACIEJ CZAPIEWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
524.950 (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) AKCJI IMIENNYCH, UPRZYWILEJOWANYCH SERII A O NUMERACH OD A00000001 DO A00524950, UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA 1 AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU
MARTYNA EWA ŚLOSAREK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
219.750 (DWIEŚCIE DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) AKCJI IMIENNYCH, UPRZYWILEJOWANYCH SERII A O NUMERACH OD A00524951 DO A00744700, UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA 1 AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU
WSPÓLNIK WIĘKSZOŚCIOWY SPÓŁKI UPOWER SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ W ARAGO S.A. 29,076% AKCJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW JÓZEF SOCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-13
2021-01-19
WOJCIECH MAZURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-07-13
2019-06-13
MACIEJ CZAPIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-13
2019-06-13
MACIEJ CZAPIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-06-13
2024-01-26
MARTYNA EWA ŚLOSAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-04-26
2024-01-26
MARTYNA EWA ŚLOSAREK
PREZES ZARZĄDU
2024-01-26
2024-05-22
PAWEŁ MARIUSZ CYGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-04-26
2024-05-22
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-08-30
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53923571.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1674396.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 479000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4004969.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 400000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3523185.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 313612.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52249174.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1138689.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125693.44 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1012996.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1012996.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3654249.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3654249.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3654249.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31295560.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 598.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 598.4 |
| – do 12 miesięcy | 598.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 772684.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 772684.33 |
| – do 12 miesięcy | 772684.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30522277.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 10554723.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2143787.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15314583.92 |
| – do 12 miesięcy | 15314583.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1807016.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 686460.23 |
| I. inne | 15706.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16160675.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16160675.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16160675.08 |
| Aktywa razem | 53923571.03 |
| A. Aktywa trwałe | 10127824.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 306390.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 306390.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9214098.64 |
| 1. Środki trwałe | 8246534.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 640243.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 616003.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 57876.4 |
| D. środki transportu | 6644958.24 |
| E. inne środki trwałe | 287452.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 967564 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 247000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 247000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 247000 |
| – udziały lub akcje | 247000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 360334.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 360334.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 43795746.92 |
| I. Zapasy | 31793632.31 |
| 1. Materiały | 18539318.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8581355.14 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4672958.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10335504.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10335504.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2843296.73 |
| – do 12 miesięcy | 2843296.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7303479.31 |
| C. inne | 174810.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 13918.23 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 376253.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 376253.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50590.97 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 50590.97 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 325662.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 325662.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1290356.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4483969.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -3426150.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1057819.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 479000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 479000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 86009.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3918960.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3918960.6 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3918960.6 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4004969.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 400000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 400000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 400000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -342067.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 342067.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 3426150.1 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3768217.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 97035.5 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 342067.26 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3523185.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3523185.6 |
| 6. Wynik netto | 313612.06 |
| A. zysk netto | 313612.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1674396.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1674396.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 313612.06 |
| II. Korekty razem | -8465444.49 |
| 1. Amortyzacja | 1452457.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 689380.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5349.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1774947.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -25977874.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7052721.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11055560.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9587684.23 |
| 10. Inne korekty | -229.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8151832.43 |
| I. Wpływy | 214701.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 214701.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 214701.37 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 210273.97 |
| – odsetki | 4427.4 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1604236.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1381645.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 172000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 172000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 50590.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1389535.2 |
| I. Wpływy | 11682723.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 400000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11282723.58 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3765805.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 728000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2343997.68 |
| 8. Odsetki | 693807.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7916917.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1624449.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1624449.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1950111.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 325662.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 140104576.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 139762524.61 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 342052.24 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 84261887.05 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 84005462.76 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 256424.29 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 55842689.8 |
| D. Koszty sprzedaży | 43937514.99 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10342092.43 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1563082.38 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 989280.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 989280.77 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1225906.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31463.3 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1194443.09 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1326456.76 |
| J. Przychody finansowe | 4587.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4427.4 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 160 |
| K. Koszty finansowe | 797839.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 693807.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 104031.4 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 533204.84 |
| M. Podatek dochodowy | 219592.78 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 313612.06 |
2017-07-13
2021-01-19
ARAGO ELECTROMOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-07-13
2019-06-13
UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 31, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2019-06-13
2024-01-26
UL. PODGÓRNA, 82A, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie