| Nazwa: | ARAGO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ARAGO |
| Data rejestracji: | 26 kwi 2024 (7 miesięcy temu) (Firmy założone w kwiecień 2024) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001101820 |
| NIP: | 9562326208 |
| REGON: | 36778739800000 |
| Kod pocztowy: | 87-300 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Kominy, 87-300) |
| Miasto: | Kominy |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. JASTRZĘBIA, 24, KOMINY, 87-300, BRODNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2100000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ MARIUSZ CYGAN | zgłaszający - członek zarządu |
| BOGUSŁAW STANISŁAW MAJKA | zgłaszający - prokurent |
| MACIEJ CZAPIEWSKI | Beneficjent |
| MARTYNA EWA ŚLOSAREK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MACIEJ CZAPIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-26 |
| PIOTR ADAM DUDEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-26 |
| TOMASZ JACEK KOSOBUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW STANISŁAW MAJKA | Prokurent | 2024-05-24 | PROKURA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MACIEJ CZAPIEWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 524.950 (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) AKCJI IMIENNYCH, UPRZYWILEJOWANYCH SERII A O NUMERACH OD A00000001 DO A00524950, UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA 1 AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU | Brak danych |
| MARTYNA EWA ŚLOSAREK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 219.750 (DWIEŚCIE DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) AKCJI IMIENNYCH, UPRZYWILEJOWANYCH SERII A O NUMERACH OD A00524951 DO A00744700, UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA 1 AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU | WSPÓLNIK WIĘKSZOŚCIOWY SPÓŁKI UPOWER SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ W ARAGO S.A. 29,076% AKCJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PAWEŁ MARIUSZ CYGAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-26 |
| MARTYNA EWA ŚLOSAREK | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-05-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46439179.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12034897.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4318581.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3523185.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9769500.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -630000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34404282.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5261091.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359556.57 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 464126.89 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 464126.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4437407.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4437407.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2707957.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2707957.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2707957.34 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18839280.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18839280.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 586023.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1984130.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9707491.34 |
| – do 12 miesięcy | 9707491.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3609473.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1091229.95 |
| I. inne | 1860931.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7595953.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7595953.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7595953.75 |
| Aktywa razem | 46439179.57 |
| A. Aktywa trwałe | 16944134.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20731.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20731.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15577446.15 |
| 1. Środki trwałe | 8097278.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 640243.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 511712.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 495729.5 |
| D. środki transportu | 6263679.36 |
| E. inne środki trwałe | 185912.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7480167.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 340480 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 340480 |
| A. w jednostkach powiązanych | 340480 |
| – udziały lub akcje | 340480 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1005476.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1005476.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29495045.33 |
| I. Zapasy | 19186513.58 |
| 1. Materiały | 14423117.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3207991.06 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1555405.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8531214.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16296.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16296.85 |
| – do 12 miesięcy | 16296.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9323.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9323.98 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8505594.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4304207.9 |
| – do 12 miesięcy | 4304207.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3601755.09 |
| C. inne | 585712.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 13918.23 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 437228.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 437228.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 249671.01 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 249671.01 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30295.97 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 30295.97 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 157262 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 157262 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1340087.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1674396.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1674396.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 479000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1621000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1621000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1621000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4004969.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 313612.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 313612.06 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 313612.06 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4318581.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 400000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -400000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 400000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3523185.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3523185.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3523185.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3523185.6 |
| 6. Wynik netto | 9139500.83 |
| A. zysk netto | 9769500.83 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 630000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12034897.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12034897.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9769500.83 |
| II. Korekty razem | 9513154.96 |
| 1. Amortyzacja | 2025075.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1082026.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 285144.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4122401.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12607118.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1804289.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3153307.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9259594.18 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19282655.79 |
| I. Wpływy | 7511.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7511.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7511.69 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 7511.69 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6641107.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6297956.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 343151.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 343151.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6633596.29 |
| I. Wpływy | 1641295 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1621000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20295 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14458754.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 630000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9968700.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2370516.2 |
| 8. Odsetki | 1089538.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 400000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12817459.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -168400.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -168400.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 325662.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 157262 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 178856901.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 177283692.75 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1573209.13 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 90373111.3 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 88715070.51 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1658040.79 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 88483790.58 |
| D. Koszty sprzedaży | 59237891.36 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14995859.16 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 14250040.06 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1574029.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1574029.57 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1703173.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 264080.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1439092.79 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 14120896.03 |
| J. Przychody finansowe | 11182.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11182.7 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1222156.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 1100630 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 121526.28 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 12909922.45 |
| M. Podatek dochodowy | 3140421.62 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9769500.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
