| Nazwa: | VISOTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VISOTEC |
| Data rejestracji: | 24 mar 2006 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000253822 |
| NIP: | 5272500044 |
| REGON: | 14048952100000 |
| Kod pocztowy: | 00-493 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. BOLESŁAWA PRUSA, 2, WARSZAWA, 00-493, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19356700,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272500044 |
| Data rejestracji: | 04 kwi 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 67105011391000009031264600 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 93105011391000002485508192 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 22105011391000009031264634 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 26105011391000009031264659 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 44105011391000009031264626 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 53105011391000009031264949 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 66105011391000009031264618 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 84105011391000002456948062 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 97105011391000009031264642 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 64105015751000002498088190 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAKUB PAWEŁ DZIĘGIELEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| BERTRAND ANDRÉ NICOLAS PLOQUIN | Beneficjent | 1964-06-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR DARIUSZ GIEMZA | Prokurent | 2011-08-03 | 2023-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ARTUR KRZYSZTOF MAŚLANKA | Prokurent | 2011-08-03 | 2016-03-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JERZY GRYGUTIS | Prokurent | 2023-12-07 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| VISOTEC FINANCE | Wspólnik | 2006-03-24 | 2006-08-16 | 302444 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15122200,00 ZŁ |
| VISOTEC STRATEGIE | Wspólnik | 2006-08-16 | Brak danych | 387.134 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.356.700 ZŁOTYCH |
| ZBIGNIEW JÓZEF SOCHA | Wspólnik | 2006-08-16 | 2007-09-17 | 33.606 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.680.300,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN DĘBEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-15 | 2007-10-17 |
| ARNAUD MEYNIAL | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-15 | 2007-10-17 |
| ZBIGNIEW JÓZEF SOCHA | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-17 | 2009-07-09 |
| FRANCOIS DU PONT DE COMPIEGNE | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-15 | 2009-07-09 |
| ROBERT ANDRZEJ JĘDRZEJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-15 | 2009-07-09 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BERTRAND ANDRÉ NICOLAS PLOQUIN | Beneficjent | POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VISOTEC STRATEGIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W VISOTEC SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W JEJ IMIENIU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BERTRAND PLOQUIN | PREZES ZARZĄDU | 2023-12-07 | Brak danych |
| FRANCOIS DU PONT DE COMPIEGNE | PREZES ZARZĄDU | 2006-03-24 | 2007-02-15 |
| ZBIGNIEW JÓZEF SOCHA | PREZES ZARZĄDU | 2007-02-15 | 2007-10-17 |
| ARNAUD PIERRE MEYNIAL | PREZES ZARZĄDU | 2007-10-17 | 2009-07-09 |
| PIOTR DARIUSZ GIEMZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-09 | Brak danych |
| JAKUB PAWEŁ DZIĘGIELEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-15 | 2009-07-09 |
| JAKUB PAWEŁ DZIĘGIELEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-09 | 2023-12-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 114321232.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 57102691.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 116063421.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6052647.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4310458.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 100080522.6 |
| I. Amortyzacja | 1586482.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 50659559.99 |
| III. Usługi obce | 19672014.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 636195.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17727736.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4111664.47 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1705528.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3981340.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14240710.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 628557.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 149984.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 478572.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3211224.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 715196.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2496027.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11658043 |
| G. Przychody finansowe | 67623.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 67623.04 |
| H. Koszty finansowe | 991969.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 844213.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 22784.36 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 147755.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10733696.81 |
| J. Podatek dochodowy | 2125883.54 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8607813.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90490139.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46364743.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19356700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18400230.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8607813.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44125396.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5567563.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 111241.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 372612.53 |
| – długoterminowa | 356509.42 |
| – krótkoterminowa | 16103.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5083708.94 |
| – długoterminowe | 458558.91 |
| – krótkoterminowe | 4625150.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8779983.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8779983.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 6815729.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1964253.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29777849.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7761489.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 981363.02 |
| – do 12 miesięcy | 981363.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6780126.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21873276.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 9617901.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 558768.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7319711.62 |
| – do 12 miesięcy | 7319711.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 768851.57 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2554655.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 973255.24 |
| I. inne | 80132.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 143083.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 90490139.31 |
| A. Aktywa trwałe | 35407503.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32895855.08 |
| 1. Środki trwałe | 32738075.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1553021.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25407487.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5449293.24 |
| D. środki transportu | 4783.58 |
| E. inne środki trwałe | 323489.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 157780 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2511648.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2346648.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 165000 |
| B. Aktywa obrotowe | 55082635.44 |
| I. Zapasy | 26569309.19 |
| 1. Materiały | 11623068.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1237298.7 |
| 3. Produkty gotowe | 12791348.96 |
| 4. Towary | 869534.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 48059.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26991663.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7297512.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7297512.16 |
| – do 12 miesięcy | 7297512.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19694150.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19529620.43 |
| – do 12 miesięcy | 19529620.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 149200.66 |
| C. inne | 15329.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1063371.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1063371.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1063371.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1063371.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 458292.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39609450.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39609450.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19356700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19356700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17339692.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1060537.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1060537.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1060537.8 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18400230.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2913057.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2913057.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2913057.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2913057.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8607813.27 |
| A. zysk netto | 8607813.27 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46364743.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42847318.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8607813.27 |
| II. Korekty razem | -2850987.3 |
| 1. Amortyzacja | 1586482.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 157806.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 844204.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 918675.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8466574.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8579912.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5544914 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -699905.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5756825.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3276768.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3276768.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3276768.9 |
| I. Wpływy | 905755.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 905755.99 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4514535.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1852520 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1376312.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 441498.27 |
| 8. Odsetki | 844204.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3608779.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1128722.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1125215.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3506.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2188586.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1063371.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 307847.14 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123630887.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31774067.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 122940689.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2493262.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3183459.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 109148647.83 |
| I. Amortyzacja | 1797056.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 52048145.53 |
| III. Usługi obce | 26466159.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 494323.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20193996.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4621198.8 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1312810.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2214956.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14482239.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 182663.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2780.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 179883 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5267930.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15116.89 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2667517.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2585296.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9396972.51 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1656418.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 1219046.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 122515.38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 437372.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7740553.54 |
| J. Podatek dochodowy | 1692512.81 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6048040.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89578943.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45089094.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19356700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19684353.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6048040.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44489849.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6250738.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 158837.09 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 469211.77 |
| – długoterminowa | 462721.54 |
| – krótkoterminowa | 6490.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5622689.55 |
| – długoterminowe | 950108.2 |
| – krótkoterminowe | 4672581.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6654068.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6654068.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 5150463.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1503605.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31585042.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5702107.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 620322.12 |
| – do 12 miesięcy | 620322.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5081785.11 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25768478.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 11390477.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4153705.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6005990.64 |
| – do 12 miesięcy | 6005990.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 543179.46 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2606142.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1030188.32 |
| I. inne | 38796.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 114456.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 89578943.54 |
| A. Aktywa trwałe | 34331297.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31526850.57 |
| 1. Środki trwałe | 31259750.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1553021.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24554346.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4976950.47 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 175431.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 219700 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 47400 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2804447.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2694447.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110000 |
| B. Aktywa obrotowe | 55247645.79 |
| I. Zapasy | 20940080.98 |
| 1. Materiały | 10177921.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 991733.26 |
| 3. Produkty gotowe | 8214954.01 |
| 4. Towary | 1408729.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 146742.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33011606.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6906002.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6906002.11 |
| – do 12 miesięcy | 6906002.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26105604.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26064325.16 |
| – do 12 miesięcy | 26064325.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11879.7 |
| C. inne | 29399.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 996914.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 996914.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 996914.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 996914.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 299043.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46364743.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46364743.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19356700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19356700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18400230.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1284123.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1284123.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1284123.27 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19684353.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8607813.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8607813.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8607813.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8607813.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6048040.73 |
| A. zysk netto | 6048040.73 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45089094.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39871494.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6048040.73 |
| II. Korekty razem | 1411187.88 |
| 1. Amortyzacja | 1797056.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -681430.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1188102.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 683175.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5629228.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6019943.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1051450.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -133550.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7459228.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 484016.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 484016.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -484016.41 |
| I. Wpływy | 5916812.2 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5916812.2 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12961316.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7323690 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3907303.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 542220.45 |
| 8. Odsetki | 1188102.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7044504.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -69292.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -66456.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2836.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1063371.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 996914.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 476931.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-03-24 | 2006-12-29 | VISOTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-12-29 | 2019-01-30 | VISOTEC SOCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-03-24 | 2007-01-09 | CHŁODNA, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-01-09 | 2015-05-06 | PLAC PIŁSUDSKIEGO, 2, WARSZAWA, 00-073, WARSZAWA, POLSKA |
| 2015-05-06 | 2022-02-16 | PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
