| Nazwa: | OGNIOCHRON SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | OGNIOCHRON |
| Data rejestracji: | 05 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000084681 |
| NIP: | 5512057431 |
| REGON: | 07090988800000 |
| Kod pocztowy: | 34-120 |
| Miasto: | Andrychów |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 42, ANDRYCHÓW, 34-120, ANDRYCHÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4800000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 8000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 80000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@OGNIOCHRON.EU |
Dane podatkowe
| NIP: | 5512057431 |
| Data rejestracji: | 02 mar 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10114010490000214489001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 15114010490000214489001009 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 24109016520000000136185581 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 29109016520000000142199879 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 31102014330000110200071605 | PKO Oddział 1 w Wadowicach | ul. Lwowska 20 34-100 wadowicki POLSKA |
| 37114010490000214489001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 44103015080000000803295077 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 53114010490000214489001004 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 55109010560000000134427475 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 63103015080000000803295026 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2813Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8425Z | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ TOMIAK | Beneficjent |
| PAWEŁ WOJEWODZIC | Beneficjent |
| AGNIESZKA OTFINOWSKA | Beneficjent |
| AGNIESZKA OTFINOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ WOJEWODZIC | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ TOMIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT ANDRZEJ JĘDRZEJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-29 | Brak danych | Brak danych |
| JERZY KOŚCIELNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-06 | 2013-12-18 | Brak danych |
| KRYSTYNA MARIA POCHOPIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-05 | 2002-08-05 | Brak danych |
| ŁUCJA WALASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-05 | 2002-08-05 | Brak danych |
| KRZYSZTOF STANISŁAW KANIA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-05 | 2002-08-05 | Brak danych |
| FRYDERYK WALASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-05 | Brak danych | Brak danych |
| JAROMIR SILER | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-05 | 2011-10-06 | Brak danych |
| PAULINA BARBARA TEODORCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-22 | 2015-06-19 | Brak danych |
| MAREK JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-22 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ RAFAŁ GUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-19 | 2024-11-29 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANTONI MARIAN WOLNY | Prokurent | 2008-02-01 | 2013-10-22 | ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁA CO NAJMNIEJ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| MARCIN IGNACY OSTROWSKI | Prokurent | 2013-10-22 | Brak danych | ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMIEJ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ALBO PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FRYDERYK WALASZEK | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-05 | 2002-08-05 |
| JAN MIROSŁAW POCHOPIEŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-02-05 | 2004-02-09 |
| GRZEGORZ RYSZARD TOMIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-02-05 | 2013-10-22 |
| GRZEGORZ RYSZARD TOMIAK | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-22 | Brak danych |
| WIESŁAW KAZIMIERZ SOBALA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-05 | 2002-08-05 |
| KRZYSZTOF STANISŁAW MOSKWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-05 | 2002-08-05 |
| JERZY KOŚCIELNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-05 | 2011-08-31 |
| MAREK PAWLICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-08-05 | 2013-10-22 |
| PAWEŁ RAFAŁ WOJEWODZIC | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-31 | 2013-10-22 |
| PAWEŁ RAFAŁ WOJEWODZIC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-10-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 139834277.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 133040020.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 725481.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9103.01 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6059672.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 129639849.66 |
| I. Amortyzacja | 5172543.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 92378118.11 |
| III. Usługi obce | 6054971.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 339962.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16639631.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3912493.4 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1028417.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4113711.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10194428.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2226037.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1459570.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 766466.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 388283.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11835.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 376448.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12032181.53 |
| G. Przychody finansowe | 230168.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 67748.51 |
| – od jednostek powiązanych | 54681.49 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 162419.68 |
| H. Koszty finansowe | 1725039.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 1725039.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 18169.64 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10537310.67 |
| J. Podatek dochodowy | 2091640.36 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8445670.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93622524.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39216226.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25970556.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8445670.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54406297.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1696022.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1240256.79 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 421766.11 |
| – długoterminowa | 238303.13 |
| – krótkoterminowa | 183462.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 34000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 34000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16985019.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16985019.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 13894514.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3090505 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26927779.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1000084.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1000084.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25926320.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 10263665.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1013186.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9878808.74 |
| – do 12 miesięcy | 9878808.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2144114.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 952326.8 |
| I. inne | 1674218.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 1375.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8797474.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 95740.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8701734.55 |
| – długoterminowe | 8641320.74 |
| – krótkoterminowe | 60413.81 |
| Aktywa razem | 93622524.27 |
| A. Aktywa trwałe | 53824075.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1326280.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 423997.62 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 902283.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51009758.71 |
| 1. Środki trwałe | 49672575.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1177433.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26186615.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17977485.41 |
| D. środki transportu | 697472.56 |
| E. inne środki trwałe | 3633567.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1096790.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 240393.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 100000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| – udziały lub akcje | 100000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1388035.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 983502.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 404533.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 39798448.77 |
| I. Zapasy | 23904626.07 |
| 1. Materiały | 11335745.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3635073.94 |
| 3. Produkty gotowe | 7414569.44 |
| 4. Towary | 510442.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1008794.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14790750.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14790750.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14580292.72 |
| – do 12 miesięcy | 14580292.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 210188.55 |
| C. inne | 268.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 576437.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 576437.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 576437.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 575061.91 |
| – inne środki pieniężne | 1375.18 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 526635.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34770556.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34770556.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22381285.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3589271.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3589271.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3589271.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25970556.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7589271.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7589271.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7589271.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7589271.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8445670.31 |
| A. zysk netto | 8445670.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39216226.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35216226.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8445670.31 |
| II. Korekty razem | 1510735.45 |
| 1. Amortyzacja | 5172543.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1725039.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11835.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 42985.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 494426.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -294536.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4970193.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -671365.48 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9956405.76 |
| I. Wpływy | 99578.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99578.75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1746727.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1746727.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1647148.7 |
| I. Wpływy | 2900000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2900000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12295370.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3666663 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6240043.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 663624.35 |
| 8. Odsetki | 1725039.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9395370.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1086113.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1086113.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1662550.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 576437.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1375.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 146268886.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 142955141.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2823861.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11307.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6126300.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 122619514.8 |
| I. Amortyzacja | 5454538.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 82954926.7 |
| III. Usługi obce | 6351201.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 391444.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18349199.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4491410.11 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 747126.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3879667.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23649372.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1604897.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36301.31 |
| II. Dotacje | 1433371.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 135224.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 725866.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 725866.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24528402.85 |
| G. Przychody finansowe | 445958.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 400000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 400000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 400000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 45958.51 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1576126.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 1248400.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 327725.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23398234.57 |
| J. Podatek dochodowy | 4554460.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18843774.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93450478.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54060000.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30416226.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18843774.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39390477.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1746063.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1167535.64 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 539527.88 |
| – długoterminowa | 209426.07 |
| – krótkoterminowa | 330101.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 39000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 39000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11300219.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11300219.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 8628908.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1999421.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 671888.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17273132.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1600000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1600000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15669207.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 2678299.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1064788.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6180489.58 |
| – do 12 miesięcy | 6180489.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4644864.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1100098.44 |
| I. inne | 667.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 3925.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9071062.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 73646.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8997415.87 |
| – długoterminowe | 7740478.7 |
| – krótkoterminowe | 1256937.17 |
| Aktywa razem | 93450478.57 |
| A. Aktywa trwałe | 53693258.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 879955.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 164279.09 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 715676.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50821136.35 |
| 1. Środki trwałe | 48511467.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1841457.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26854141.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16279906.06 |
| D. środki transportu | 688964.66 |
| E. inne środki trwałe | 2846997.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2049002.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 260666.73 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 480000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 480000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| – udziały lub akcje | 100000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 380000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 380000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1512166.16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 956962.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 555203.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 39757220.17 |
| I. Zapasy | 22467983.1 |
| 1. Materiały | 13315234.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2101427.85 |
| 3. Produkty gotowe | 6124353.6 |
| 4. Towary | 546812.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 380154.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12707143.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12707143.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12385204.46 |
| – do 12 miesięcy | 12385204.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 321819.28 |
| C. inne | 120 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3848951.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3848951.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3848951.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3845026.38 |
| – inne środki pieniężne | 3925.18 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 733141.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39216226.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39216226.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25970556.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4445670.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4445670.31 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4445670.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30416226.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8445670.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8445670.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8445670.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18843774.23 |
| A. zysk netto | 18843774.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54060000.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46060000.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18843774.23 |
| II. Korekty razem | 8730887.78 |
| 1. Amortyzacja | 5454538.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 848400.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36301.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 50040.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1436642.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2083606.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1048991.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -57049.37 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27574662.01 |
| I. Wpływy | 453270.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53270.23 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 400000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5216560.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4836560.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 380000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4763289.9 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19538857.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4400002 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12850972.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1039482.16 |
| 8. Odsetki | 1248400.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19538857.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3272514.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3272514.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 576437.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3848951.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3925.18 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-05 | 2007-10-31 | WYTWÓRNIA SPRZĘTU POŻARNICZEGO "OGNIOCHRON" SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2007-10-31 | 2021-07-15 | KZWM OGNIOCHRON SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-05 | 2021-07-15 | KRAKOWSKA, 83C, ANDRYCHÓW, 34-120, ANDRYCHÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacji technologicznej w KZWM Ogniochron S.A. | 19 268 518,80 zł | 6 000 000,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/745057/ |
| Wdrożenie innowacyjnego produktu w zakresie gaśnic samochodowych | 19 680 000,00 zł | 5 040 000,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786069/ |
| Przeprowadzenie prac badawczych i proinnowacyjnych służących opracowaniu konstrukcji nowej gaśnicy 3-litrowej wodnej pianowej | 77 439,10 zł | 56 662,76 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/761255/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
