RAVANSON LTD

Dane

Nazwa:	RAVANSON LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	RAVANSON LTD
Data rejestracji:	14 lis 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w listopad 2014)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000531521
NIP:	5671906138
REGON:	36010198900000
Kod pocztowy:	09-100 (Firmy w —, , 09-100)
Voivodeship:	—
Adres:	MAZOWIECKA, 6, PŁOŃSK, 09-100, PŁOŃSK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	220000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	5671906138
Data rejestracji:	08 gru 2014
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
25114010100000553095001001	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
25114021050000553095001011	mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa	Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
41114010100000553095001004	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
63114021050000553095001006	mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa	Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
68114010100000553095001003	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
90114021050000553095001005	mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa	Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4643Z

SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4754Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#1722Z	PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH
#4647Z	SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
#4752Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4759Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#772	WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#9522Z	NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
#9529Z	NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO
#2640Z	PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ

Beneficjenci

Imię	Funkcja
JAROSŁAW WIKALIŃSKI	Beneficjent
KATARZYNA WESTFELD	Beneficjent
PAWEŁ JACKOWSKI	Beneficjent
TOMASZ MRYSZ	Beneficjent
PIOTR ARKADIUSZ PARCHETA	ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
GRZEGORZ MARIAN PIEKART	Prokurent	2017-02-02	2020-12-14	SAMOISTNA
JACEK KASZUBOWSKI	Prokurent	2020-12-14	Brak danych	ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu
TOMASZ ŁUCZYŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2024-04-10
GRZEGORZ ŁUKASIEWICZ	Członek Organu Nadzoru	2024-04-10
ANETA KALKOWSKA	Członek Organu Nadzoru	2024-04-10

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2018-02-13	2021-03-04	1.133 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 113.300,00 ZŁOTYCH	36323356200000
VENTURE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY	Wspólnik	2021-03-04	Brak danych	2.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.000,00 ZŁ	360868521
LIFE OF VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2014-11-14	2016-06-22	5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ	01748353100000
TPKA-2015-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2016-06-22	2017-02-02	3.054 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 305.400,00 (TRZYSTA PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA) ZŁOTYCH	36074958400000
RAVANSON LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2017-01-24	2017-04-14	1.946 (JEDEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 194.600,00 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET)ZŁOTYCH	36010198900000
KIPWICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2017-02-02	2018-02-13	3.054 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 305.400 ZŁOTYCH	36568976300000
RAVANSON LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2018-02-13	2019-01-18	3.054 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 305.400,00 ZŁ	36010198900000

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
TOMASZ RAFAŁ GUTKOWSKI	PREZES ZARZĄDU	2014-11-14	2017-02-02
DOROTA MAŁGORZATA GUTKOWSKA	WICEPREZES ZARZĄDU	2014-11-14	2017-01-24
OKTAWIAN JAWOREK	PREZES ZARZĄDU	2017-02-02	Brak danych
PIOTR PARCHETA	CZŁONEK ZARZĄDU	2017-04-14	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-08

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32803228.76
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32803228.76
B. Koszty działalności operacyjnej	30617575.66
I. Amortyzacja	534951.58
II. Zużycie materiałów i energii	403518.56
III. Usługi obce	4081765.32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3893.07
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2159186.15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	327268.84
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59708.69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23047283.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2185653.1
D. Pozostałe przychody operacyjne	658931.64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2845.53
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	656086.11
E. Pozostałe koszty operacyjne	1197831.17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1197831.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1646753.57
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1047516.03
I. Odsetki, w tym:	644960.89
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	402555.14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	599237.54
J. Podatek dochodowy	156877
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	442360.54

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	23758653.44
A. Kapitał (fundusz) własny	8736772.2
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	220000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9505473.54
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1431061.88
VI. Zysk (strata) netto	442360.54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15021881.24
I. Rezerwy na zobowiązania	870550.44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20633
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	47039.52
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	47039.52
3. Pozostałe rezerwy	802877.92
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	802877.92
II. Zobowiązania długoterminowe	9939991.94
1. Wobec jednostek powiązanych	9900000
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	39991.94
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	39991.94
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4211338.86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4211338.86
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1959145.9
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1782085.57
– do 12 miesięcy	1782085.57
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	319544.02
H. z tytułu wynagrodzeń	73539.37
I. inne	77024
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	23758653.44
A. Aktywa trwałe	4524941.27
I. Wartości niematerialne i prawne	3777201.77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3777201.77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	383131.5
1. Środki trwałe	383131.5
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	3436.23
D. środki transportu	379695.27
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	364608
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	364608
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	19233712.17
I. Zapasy	8606807.44
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	7750021.09
5. Zaliczki na dostawy i usługi	856786.35
II. Należności krótkoterminowe	4802098.9
1. Należności od jednostek powiązanych	150.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	150.68
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4801948.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4434230.64
– do 12 miesięcy	4356934.8
– powyżej 12 miesięcy	77295.84
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	234969.75
C. inne	132747.83
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5774298.06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5774298.06
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5774298.06
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5762298.06
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	12000
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50507.77
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8294411.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8294411.66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	220000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	220000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9505473.54
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9505473.54
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1573822.66
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1573822.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1573822.66
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	142760.78
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1431061.88
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1431061.88
6. Wynik netto	442360.54
A. zysk netto	442360.54
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8736772.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8736722.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	442360.54
II. Korekty razem	504370.95
1. Amortyzacja	534951.58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	644960.89
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2845.53
5. Zmiana stanu rezerw	334265.49
6. Zmiana stanu zapasów	-625165.83
7. Zmiana stanu należności	-167775.22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-185287.87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-120130.03
10. Inne korekty	91397.47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	946731.49
I. Wpływy	134741.86
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2845.53
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	131896.33
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-271845.69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-271845.69
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-137103.83
I. Wpływy	2532693.42
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	2532693.42
II. Wydatki	-1553343.75
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-700000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-168390.92
8. Odsetki	-644960.89
9. Inne wydatki finansowe	-39991.94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	979349.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1788977.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1788977.33
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3973320.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5762298.06
– o ograniczonej możliwości dysponowania	35425.55

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-22