| Nazwa: | PICODI.COM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PICODI.COM |
| Data rejestracji: | 03 kwi 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000551741 |
| NIP: | 6762464586 |
| REGON: | 12284933000000 |
| Kod pocztowy: | 30-701 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-701) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 12, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 157577,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 157577,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 157577 |
Dane kontaktowe
| Email: | CONTACT@PICODI.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 6762464586 |
| Data rejestracji: | 15 maj 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88249000050000460024370383 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 03249010570000991178118898 | ALIOR Kantor Walutowy | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 04249010570000990078118898 | ALIOR Kantor Walutowy | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 11249010570000992078118898 | ALIOR Kantor Walutowy | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 12249010570000990978118898 | ALIOR Kantor Walutowy | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 21249010570000990778118898 | ALIOR Kantor Walutowy | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 29249010570000991678118898 | ALIOR Kantor Walutowy | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 30249010570000990578118898 | ALIOR Kantor Walutowy | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 38249010570000991478118898 | ALIOR Kantor Walutowy | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 39249010570000990378118898 | ALIOR Kantor Walutowy | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5913Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7312C | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LUCAS MARQUES PELOSO FIGUEIREDO | Beneficjent | 1987-09-06 |
| OFLI CAMPOS GUIMARÃES | Beneficjent | 1985-06-15 |
| ISRAEL FERNANDES SALMEN | Beneficjent | 1988-10-03 |
| SZYMON PIOTR DOBOSZ | reprezentant | Brak danych |
| ANDRÉ AMARAL RIBEIRO | Beneficjent | 1990-08-21 |
| BARTŁOMIEJ PIOTR TYRANOWSKI | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ STANISŁAW HALUCH | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-03 | 2024-06-06 | Brak danych |
| MOHAMMAD ALI PASHA | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-03 | 2021-06-21 | Brak danych |
| TOMASZ KRAUS | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-19 | Brak danych | Brak danych |
| GRZEGORZ PIEKART | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-19 | 2020-08-24 | Brak danych |
| OKTAWIAN JAWOREK | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-24 | 2021-06-21 | Brak danych |
| LUCAS MARQUES PELOSO FIGUEIREDO | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-21 | 2023-10-19 | 1987-09-06 |
| ISRAEL FERNANDES SALMEN | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-21 | 2024-10-24 | 1988-10-03 |
| GABRIEL LOURES ARAUJO | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-19 | 2024-10-24 | Brak danych |
| ŁUKASZ GWÓŹDŹ | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-06 | Brak danych | Brak danych |
| ANDRÉ AMARAL RIBEIRO | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-21 | 2024-10-24 | 1990-08-21 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LUCAS MARQUES PELOSO FIGUEIREDO | Beneficjent | AKCJONARIUSZ WSPÓŁKONTROLUJĄCY AKCJONARIUSZA WIĘKSZOŚCIOWEGO SPÓŁKI |
| OFLI CAMPOS GUIMARÃES | Beneficjent | AKCJONARIUSZ WSPÓŁKONTROLUJĄCY AKCJONARIUSZA WIĘKSZOŚCIOWEGO SPÓŁKI |
| ISRAEL FERNANDES SALMEN | Beneficjent | AKCJONARIUSZ WSPÓŁKONTROLUJĄCY AKCJONARIUSZA WIĘKSZOŚCIOWEGO SPÓŁKI |
| ANDRÉ AMARAL RIBEIRO | Beneficjent | AKCJONARIUSZ WSPÓŁKONTROLUJĄCY AKCJONARIUSZA WIĘKSZOŚCIOWEGO SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SZYMON PIOTR DOBOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-03 | 2023-10-19 |
| SZYMON PIOTR DOBOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-19 | 2024-06-06 |
| SZYMON PIOTR DOBOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-06 | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ PIOTR TYRANOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-04-03 | 2023-10-19 |
| BARTŁOMIEJ PIOTR TYRANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-19 | 2024-02-21 |
| ŁUKASZ STANISŁAW HALUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21516471.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21516471.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -24437144.09 |
| I. Amortyzacja | -1410852.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -226788.05 |
| III. Usługi obce | -13886522.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -196747.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -4421911.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -959491.37 |
| – emerytalne | -341027.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -3334830.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2920672.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12545.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12545.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -649365.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -647780.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1584.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3557492.08 |
| G. Przychody finansowe | 407597.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 407597.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -6710.42 |
| I. Odsetki, w tym: | -49.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -6660.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3156605.07 |
| J. Podatek dochodowy | 286507 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2870098.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27390619.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21493437.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 157090 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11844509.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9014747.24 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9014747.24 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3347188.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2870098.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5897182.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1475469.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1350464 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 125005.88 |
| – długoterminowa | 20624.45 |
| – krótkoterminowa | 104381.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3019054.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3019054.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 110944.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2257217.73 |
| – do 12 miesięcy | 2257217.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 293091.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 354243.01 |
| I. inne | 3556.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1402658.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1402658.41 |
| – długoterminowe | 1279398.3 |
| – krótkoterminowe | 123260.11 |
| Aktywa razem | 27390619.74 |
| A. Aktywa trwałe | 4309313.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3918431.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3918431.93 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 23687.26 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 23687.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 696 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 696 |
| A. w jednostkach powiązanych | 696 |
| – udziały lub akcje | 696 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 366498.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 360994 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5504.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 23081306.1 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8719424.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8719424.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7323773.19 |
| – do 12 miesięcy | 7323773.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1395632.6 |
| C. inne | 19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14221429.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14167713.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1405963.67 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1405963.67 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12761749.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1344767.1 |
| – inne środki pieniężne | 11416982.24 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 53716.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140451.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24363397.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24363397.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 157090 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 157090 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5853715.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5990794.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5990794.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5990794.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11844509.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9014609.24 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 138 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 138 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9014747.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3347188.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3347188.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3347188.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5990794.27 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 5990794.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -5990794.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3347188.77 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3347188.77 |
| 6. Wynik netto | -2870098.07 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2870098.07 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21493437.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21493437.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2870098.07 |
| II. Korekty razem | 3864448.18 |
| 1. Amortyzacja | 1410852.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 17344.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -86148.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -23077.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 201887.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1390845.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 949118.01 |
| 10. Inne korekty | 3625.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 994350.11 |
| I. Wpływy | 80184.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 80184.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 80184.42 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 80184.42 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1762405.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -304765.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -1400000 |
| – nabycie aktywów finansowych | -1400000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -57640.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1682221.08 |
| I. Wpływy | 138 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 138 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -221889.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -221889.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -221751.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -909622.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -926669.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -17047.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13688418.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12778796.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2045.56 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17331834.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17331834.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -27975430.12 |
| I. Amortyzacja | -1524579.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -27769.17 |
| III. Usługi obce | -14795558.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -220688.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -4748936.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1024934.42 |
| – emerytalne | -377294.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -5632963.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10643595.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9955.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9855.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -3719044.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -3717353.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1691.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -14352683.62 |
| G. Przychody finansowe | 443338.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 443338.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -158939.86 |
| I. Odsetki, w tym: | -2896.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | -121.55 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -155921.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -14068285.23 |
| J. Podatek dochodowy | 1013331 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -13054954.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14156948.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8438608.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 157577 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11844509.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9014385.24 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9014385.24 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 477090.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | -13054954.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5718340.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1044710.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 909620 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 135090.45 |
| – długoterminowa | 21857.55 |
| – krótkoterminowa | 113232.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2174615.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7021.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7021.4 |
| – do 12 miesięcy | 7021.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2167593.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1600973.22 |
| – do 12 miesięcy | 1600973.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 266317.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 294752.62 |
| I. inne | 5550.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2499014.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2499014.52 |
| – długoterminowe | 1708213.71 |
| – krótkoterminowe | 790800.81 |
| Aktywa razem | 14156948.23 |
| A. Aktywa trwałe | 984814.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 23687.26 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 23687.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 696 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 696 |
| A. w jednostkach powiązanych | 696 |
| – udziały lub akcje | 696 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 960431.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 956172 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4259.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 13172133.74 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5618023.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5618023.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5252360.63 |
| – do 12 miesięcy | 5252360.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 365660.15 |
| C. inne | 3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7509557.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7508968.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7508968.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1295099.6 |
| – inne środki pieniężne | 6213868.63 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 589.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44552.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21493437.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21493437.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 157090 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 487 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 487 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 157577 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11844509.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11844509.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9014747.24 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -362 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 125 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -487 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9014385.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 477090.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3347188.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3347188.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2870098.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 477090.7 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2870098.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2870098.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2870098.07 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 477090.7 |
| 6. Wynik netto | -13054954.23 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -13054954.23 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8438608.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8438608.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -13054954.23 |
| II. Korekty razem | 6118332.03 |
| 1. Amortyzacja | 1524579.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4689.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -464438.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 21.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -430759.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3101401.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -733494.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 731858.77 |
| 10. Inne korekty | 2393852.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6936622.2 |
| I. Wpływy | 12770489.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 100 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12770389.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12770389.21 |
| – zbycie aktywów finansowych | 12300000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 470389.21 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -10980206.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -10900000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -10900000 |
| – nabycie aktywów finansowych | -10900000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -80206.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1790283.07 |
| I. Wpływy | 125 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 125 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -110944.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -110944.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -110819.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5257158.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5252781.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4377.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12778796.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7521637.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2021.11 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-04-03 | 2016-10-20 | INTERNATIONAL COUPONS SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2016-10-20 | 2016-12-08 | PICODI.COM SPÓŁKA KACYJNA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Picodi.com Spółka Akcyjna | 224 021,04 zł | 224 021,04 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1183888/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
