| Nazwa: | EDINA VETCARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | EDINA VETCARE GROUP |
| Data rejestracji: | 17 sty 2020 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000822521 |
| NIP: | 5252813107 |
| REGON: | 38533158900000 |
| Kod pocztowy: | 01-797 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. POWĄZKOWSKA, 44C, WARSZAWA, 01-797, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9026522,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 9026522,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 9026522 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@EDINA.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7500Z | DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #0149Z | CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1092Z | PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
| #4623Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMASZ JACEK DOMOGAŁA | Beneficjent | 1985-05-31 |
| MARCIN DROZDOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ STANISŁAW GUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-17 | 2021-09-17 |
| ROBERT ROGOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-16 | Brak danych |
| JACEK HIERONIM LEONKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-17 | Brak danych |
| TOMASZ DOMOGAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-17 | 2023-01-30 |
| ADAM TOBOREK | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-17 | 2023-01-30 |
| KAROLINA KOCEMBA | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-17 | 2023-10-16 |
| MARCIN DROZDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-30 | 2023-10-16 |
| KRZYSZTOF JERZY SZARY | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-30 | 2023-06-23 |
| MAGDALENA MARIA BIELAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-23 | 2024-06-25 |
| KRZYSZTOF SZARY | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-16 | 2024-12-03 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ JACEK DOMOGAŁA | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY KONTROLUJE SPÓŁKĘ TDJ S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI EDINA VETCARE GROUP S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM DOPUSZCZALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ZARÓWNO Z PROKURENTEM SAMOISTNYM, JAK I Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA GRAŻYNA GUTKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-17 | 2022-03-04 |
| ALEKSANDRA GRAŻYNA GUTKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-04 | 2023-10-16 |
| ALICJA BRZOZOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-17 | 2023-01-27 |
| PRZEMYSŁAW MILCZAREK | CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2021-11-27 | 2023-11-16 |
| MARCIN DROZDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-27 | 2023-01-30 |
| MARCIN DROZDOWSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU | 2023-01-30 | 2023-06-23 |
| KRZYSZTOF JERZY SZARY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-23 | 2023-10-16 |
| MARCIN DROZDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-16 | Brak danych |
| JACEK KOMORKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2024-12-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23026614.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23026614.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34258184.76 |
| I. Amortyzacja | 1877261.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1383442.85 |
| III. Usługi obce | 12567798.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11061436.64 |
| V. Wynagrodzenia | 2083615.29 |
| – pension | 981613.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5284630 |
| – emerytalne | 4919949.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11231570.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21775.79 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4514330.21 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 988897 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 43402.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 43223.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 31463.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | -15767527.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
| J. Podatek dochodowy | -15767527.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29779998.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18799576.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 855853 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29443240.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 29443240.82 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12714483 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8446472.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | -15767527.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10980421.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 805354.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83387.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14680.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10160386.51 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 4909695.2 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 1833697.05 |
| – Do 12 miesięcy | 1833697.05 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 29779998.52 |
| A. Aktywa trwałe | 22549763.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14737274.02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7119005.2 |
| 1. Środki trwałe | 6309672.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 809332.45 |
| III. Należności długoterminowe | 693484.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7230235.2 |
| I. Zapasy | 1824304.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3368336.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 92973.81 |
| – do 12 miesięcy | 92973.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2006438.02 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 2006438.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1545230.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31156.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32429551.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32429551.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40217511.27 |
| I. Amortyzacja | 1975336.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7751553.95 |
| III. Usługi obce | 13610278.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 385504.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13816998.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2619543.74 |
| – emerytalne | 1086623.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 58296.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7787959.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20531.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20531.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5638991.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 925342.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4713649 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -13406420.56 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 629533.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 629533.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 537945.9 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -14035954.3 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -14035954.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40274731.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34641272.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2755365 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40258211.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 40258211.82 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29877650 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24214000.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | -14035954.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5633458.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1028660.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 863428.04 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 863428.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 165232 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 165232 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4604798.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 151290 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 151290 |
| – do 12 miesięcy | 151290 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4453508.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 1726.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2507280.46 |
| – do 12 miesięcy | 2507280.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 926503.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 960212.89 |
| I. inne | 57785.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 40274731.03 |
| A. Aktywa trwałe | 29805122.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21033196.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 15610467.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 622728.47 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4800000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6771926.04 |
| 1. Środki trwałe | 6076202.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2297009.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 42139.29 |
| D. środki transportu | 122946.26 |
| E. inne środki trwałe | 3614106.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 507908.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 187815.18 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2000000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8069599.7 |
| I. Zapasy | 2300955.29 |
| 1. Materiały | 2300955.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3098190.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3098190.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 409346.96 |
| – do 12 miesięcy | 409346.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2056014.92 |
| C. inne | 632828.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2666453.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2666453.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2666453.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2481532.84 |
| – inne środki pieniężne | 184920.87 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2400008.9 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18799576.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18799576.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 855853 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1899512 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1899512 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1899512 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2755365 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29443240.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10814971 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10814971 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 10814971 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40258211.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12714483 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 17163167 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29877650 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12714483 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29877650 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8446472.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8446472.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8446472.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15767527.71 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 15767527.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 24214000.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24214000.11 |
| 6. Wynik netto | -14035954.3 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 14035954.3 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34641272.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34641272.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -14035954.3 |
| II. Korekty razem | 6867891.34 |
| 1. Amortyzacja | 5198390.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 537945.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1054687.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 223305.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -476651.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 963630.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -660573.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27156.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7168062.96 |
| I. Wpływy | 59227.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59227.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14261149.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7461149.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4800000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14201921.35 |
| I. Wpływy | 22030000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 22030000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 22030000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 660015.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 660015.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2006438.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2666453.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10510.51 |
Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
