| Nazwa: | "ENERGOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ENERGOP |
| Data rejestracji: | 26 maj 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w maj 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000162581 |
| NIP: | 8371655490 |
| REGON: | 01549183900000 |
| Kod pocztowy: | 96-502 (Firmy w Masovian, Sochaczew, 96-502) |
| Miasto: | Sochaczew |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | INŻYNIERSKA, 32, SOCHACZEW, 96-502, SOCHACZEW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 61788000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8371655490 |
| Data rejestracji: | 16 cze 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26102010260000190202881795 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 48102010260000140205843539 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 09102010260000160206086740 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 77102010420000870202729986 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 23124018221111001000275254 | PEKAO I Oddział w Sochaczewie | ul. 1 Maja 19 96-500 sochaczewski POLSKA |
| 15124059181111001043730422 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 08124010401111001060516388 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 77102010260000130205599693 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 24102010260000100202881787 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 06102010420000810203140316 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ BARTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-04 | Brak danych |
| ANDRZEJ IRENEUSZ KIEŁBIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-12 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW MILCZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2013-02-06 | 2013-07-04 |
| ROBERT KOSMAL | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-04 | 2014-01-03 |
| RADOSŁAW KULDO | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-26 | 2014-01-03 |
| DARIUSZ KWIATKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-12-14 | 2014-01-03 |
| ROMUALD PRUSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-03 | 2016-08-10 |
| LESZEK TRYTEK | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-03 | 2015-04-10 |
| ROMAN JERZY LEMBKE | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-26 | 2003-09-15 |
| ANDRZEJ ZYCH | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-26 | 2003-09-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA KAJAK | Prokurent | 2024-10-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ ZYCH | Prokurent | 2003-10-03 | 2016-09-09 | PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM |
| WOJCIECH ANDRZEJ JACH | Prokurent | 2003-10-03 | 2005-05-10 | SAMOISTNA |
| ARTUR BAJNERMAN | Prokurent | 2015-05-18 | 2018-01-04 | PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MIECZYSŁAW KAZIMIERZ PAWLĘGA | Prokurent | 2017-03-22 | 2018-01-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM MARIA HILCHEN | Prokurent | 2017-11-29 | 2018-04-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR WALISIEWICZ | Prokurent | 2018-04-20 | 2021-04-22 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOANNA BARBARA LEŚNIEWICZ | Prokurent | 2018-04-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF MARCINIAK | Prokurent | 2020-11-20 | 2024-03-19 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EMIL ŁUKASZ OKLIŃSKI | Prokurent | 2018-01-12 | 2018-04-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONIKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "BUDOWNICTWO I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2003-05-26 | 2006-11-30 | 499 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 249500,00 ZŁ (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 61023200800000 |
| WIESŁAW MARIUSZ RÓŻACKI | Wspólnik | 2003-05-26 | 2004-06-30 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 500,00 ZŁ (PIĘĆSET) | Brak danych |
| ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-06-30 | 2011-02-11 | 36999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18499500,00 ZŁOTYCH | 01151960100000 |
| POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-02-11 | 2014-01-03 | 48576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24288000,00 PLN | 71025203100000 |
| ORLEN PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2023-10-24 | Brak danych | 91.576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.788.000 ZŁOTYCH | 61041163300000 |
| MARS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2014-01-03 | 2015-01-23 | 48.576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24 288 000 ZŁ | 142675400 |
| "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC GDYNIA" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-01-23 | 2017-11-29 | 48576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24288000,00 ZŁ | 19054568600000 |
| MARS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2017-11-29 | 2018-08-08 | 48 576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24 288 000,00 ZŁ | 142675400 |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-08-08 | 2023-10-24 | 91.576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.788.000 ZŁOTYCH | 00674641000000 |
| SKARB PAŃSTWA - MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH | Wspólnik | 2018-12-11 | Brak danych | 32.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR KRYSIAK | Beneficjent |
| PIOTR KRYSIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR KRYSIAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR KRYSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-09 | Brak danych |
| MACIEJ NOWOTNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-08-06 | 2016-08-10 |
| KRZYSZTOF CEZARY GOŁDA | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-10 | 2018-01-04 |
| RAFAŁ TOMASZ JAKSA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-08-10 | 2017-03-16 |
| ANDRZEJ ORLIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-23 | 2020-05-21 |
| KRZYSZTOF CZARNECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-18 | 2024-10-09 |
| WOJCIECH ANDRZEJ JACH | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-26 | 2003-10-03 |
| ROMAN JERZY LEMBKE | PREZES ZARZĄDU | 2005-12-12 | 2015-01-14 |
| ROMAN JERZY LEMBKE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-01-14 | 2016-08-10 |
| PRZEMYSŁAW MILCZAREK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2005-09-29 | 2007-07-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97885338.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50519199.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61788000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5803142.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5465657.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47366138.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5573103.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3987568 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 659386 |
| – długoterminowa | 254078 |
| – krótkoterminowa | 405308 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 926149.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 926149.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4239741.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3195540.05 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1044201.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1044201.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34491246.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3757593.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3757593.48 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30568055.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 4757605.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 563953.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22313938.94 |
| – do 12 miesięcy | 21181070.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1132868.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1934808.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 920022.25 |
| I. inne | 77726.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 165598.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 97885338.39 |
| A. Aktywa trwałe | 51799309.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 172677.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 172677.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46980901.76 |
| 1. Środki trwałe | 46951277.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5050735.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28402448.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10682012.85 |
| D. środki transportu | 1804093.72 |
| E. inne środki trwałe | 1011987.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 29623.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4645730 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4645730 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46086029.26 |
| I. Zapasy | 763993.46 |
| 1. Materiały | 738329.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25663.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27471539.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 841219.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 841219.64 |
| – do 12 miesięcy | 841219.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26630319.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26443227.68 |
| – do 12 miesięcy | 26301981.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 141246.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 168908.3 |
| C. inne | 18183.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1348879.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1348879.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1348879.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1348879.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 759975.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54484857.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54484857.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60288000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61788000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5840387.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5840387.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5840387.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37244.68 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5803142.52 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5803142.52 |
| 6. Wynik netto | -5465657.84 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -5465657.84 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50519199.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50519199.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5465657.84 |
| II. Korekty razem | 2459560.86 |
| 1. Amortyzacja | 2854619.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 14495.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 996675.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36291.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 968225.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 504228.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5831356.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3369106.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -392319.74 |
| 10. Inne korekty | 12177 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3006096.99 |
| I. Wpływy | 43203.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39138.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4065.04 |
| II. Wydatki | 2535374 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2535374 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2492170.74 |
| I. Wpływy | 3251794.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1751794.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2501311.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 974710 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 517748.84 |
| 8. Odsetki | 996675.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 12177 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 750483.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4747784.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4754408.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6623.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6130729.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1382944.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93727024.47 |
| – od jednostek powiązanych | 2826913.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93710629.47 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16395 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91400013.91 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 91383618.91 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16395 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2327010.56 |
| D. Koszty sprzedaży | 1083556.72 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5578546.95 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -4335093.11 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1236717.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36291.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8747.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1191679.15 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 654805.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 207706.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 447098.85 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -3753180.8 |
| J. Przychody finansowe | 84732.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13556.9 |
| – od jednostek powiązanych | 9920.9 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 71176.01 |
| K. Koszty finansowe | 1549592.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 1042580.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 593017.03 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 507012.7 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -5218040.84 |
| M. Podatek dochodowy | 247617 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -5465657.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124069861.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54201370.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61788000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11268800.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3682171.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69868490.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9755406.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7689914 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 938550.55 |
| – długoterminowa | 301504 |
| – krótkoterminowa | 637046.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1126942.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1126942.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 967034.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 967034.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 967034.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56019517.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13183421.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 339102.22 |
| – do 12 miesięcy | 339102.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12844319.23 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42836095.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 10337758.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2963179.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23463861.39 |
| – do 12 miesięcy | 21873572.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1590288.93 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4679752.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1296649.32 |
| I. inne | 94895.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 124069861.12 |
| A. Aktywa trwałe | 52072845.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 82409.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 82409.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44486441.21 |
| 1. Środki trwałe | 44480079.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4975354.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27503428.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9781033.46 |
| D. środki transportu | 1364027.54 |
| E. inne środki trwałe | 856235.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6362 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7503995 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7503995 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 71997015.78 |
| I. Zapasy | 1547480.67 |
| 1. Materiały | 1535541.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11939.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33738993.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2329712.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2329712.53 |
| – do 12 miesięcy | 2329712.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31409280.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30217559.77 |
| – do 12 miesięcy | 30168236.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 49323 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1154789.28 |
| C. inne | 36931.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 667051.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 667051.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 667051.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 667051.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 747983.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50519199.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50519199.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61788000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61788000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5803142.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5803142.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5803142.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5465657.84 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5465657.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11268800.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11268800.36 |
| 6. Wynik netto | 3682171.12 |
| A. zysk netto | 3682171.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54201370.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54201370.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3682171.12 |
| II. Korekty razem | -13397976.79 |
| 1. Amortyzacja | 3051554.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2216.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 953155.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11702.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4182302.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -783487.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6267453.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7811090.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22335652.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9715805.67 |
| I. Wpływy | 54968.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54968.29 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1114066.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1114066.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1059098.22 |
| I. Wpływy | 12844319.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 12844319.23 |
| II. Wydatki | 2749026.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1158236.57 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 637634.76 |
| 8. Odsetki | 953155.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10095292.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -679611.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -681827.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2216.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1348879.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 667051.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112787933.37 |
| – od jednostek powiązanych | 6488385.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112787933.37 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 97464468.51 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 97464468.51 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 15323464.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 1140457.72 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6358583.16 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7824423.98 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 740335.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11702.67 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 728632.62 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1100348.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 654328.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 446020.35 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7464410.88 |
| J. Przychody finansowe | 3854.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3852.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1.5 |
| K. Koszty finansowe | 2942013.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 1673524.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 825049.71 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1268488.41 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4526252.12 |
| M. Podatek dochodowy | 844081 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3682171.12 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-05-26 | 2003-08-26 | STASZICA, 52, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
