Search icon

TERMOKOR KAEFER

Dane

Nazwa: TERMOKOR KAEFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TERMOKOR KAEFER
Data rejestracji: 27 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000120176
NIP: 7691967641
REGON: 59216640800000
Kod pocztowy: 97-427 (Firmy w Łódź, Rogowiec, Łódź Voivodeship, 97-427)
Miasto: Rogowiec, Łódź Voivodeship
Voivodeship: Łódź
Adres: ZAKŁADOWA, 1, ROGOWIEC, 97-427, ROGOWIEC, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4200000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: TERMOKOR@TERMOKOR.COM.PL

Dane podatkowe

NIP: 7691967641
Data rejestracji: 01 sty 2002
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
22114019770000407945001006 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
24188000090000001102501000 Brak danych Brak danych
31114010780000407945001001 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
67188000090000001102501002 Brak danych Brak danych
76114019770000407945001004 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
92114019770000407945001007 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
94188000090000001102501001 Brak danych Brak danych

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
#4334Z MALOWANIE I SZKLENIE
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ANNA MECHERZYŃSKA ZGŁASZAJĄCY - INNY Brak danych
HEINRICH DR. WEISS Beneficjent 1942-06-05

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MICHAŁ SZUDYGA Prokurent 2023-09-18 2024-10-09 PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BEATA HELENA BEDNARSKA GOWOREK Prokurent 2008-05-06 2012-11-07 SAMOISTNA
LUCYNA PAŁAC Prokurent 2002-06-27 2008-05-06 PROKURA SAMODZIELNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
STANISŁAW PETRYKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2003-07-18 2004-09-27
DARIUSZ KOWZAN Członek Organu Nadzoru 2004-09-27 2008-06-04
ANDRZEJ BEDNARSKI Członek Organu Nadzoru 2008-06-04 2012-11-07
ROBERT SKROBISZ Członek Organu Nadzoru 2009-02-11 2013-11-29
KAROL KRZYSZTOF KONARSKI Członek Organu Nadzoru 2002-06-27 2003-07-18
JAN STEUERL Członek Organu Nadzoru 2020-12-02 2022-12-20
JERZY CHRUŚCIEL Członek Organu Nadzoru 2003-07-18 2018-02-21
TOMASZ KALEJTA Członek Organu Nadzoru 2014-11-26 2017-03-06
MARCIN SZULARZ Członek Organu Nadzoru 2014-11-26 2018-01-22
MARIUSZ ANDRZEJ ŁOTOWSKI Członek Organu Nadzoru 2017-03-06 2022-07-11

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TERMOIZOLACYJNYCH I ANTYKOROZYJNYCH "TERMOKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Wspólnik 2002-06-27 2008-12-17 8115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.057.500,00 ZŁ 00218839600000
KAEFER GMBH Wspólnik 2008-12-17 2022-05-17 42000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.200.000,00 ZŁOTYCH Brak danych
KAEFER INTERNATIONAL GMBH Wspólnik 2022-05-17 Brak danych 42000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.200.000,00 ZŁOTYCH Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
HEINRICH DR. WEISS Beneficjent OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI LUB KTÓRE ŁĄCZNIE DYSPONUJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM TEJ OSOBY PRAWNEJ, TAKŻE JAKO ZASTAWNIK ALBO UŻYTKOWNIK, LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, W KTÓRYM ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU, W KTÓRYM ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JERZY MARIAN GRONEK PREZES ZARZĄDU 2008-06-04 2021-01-18
ANDRZEJ BEDNARSKI PREZES ZARZĄDU 2002-06-27 2008-06-04
JERZY MARIAN GRONEK CZŁONEK ZARZĄDU-V-CE PREZES ZARZĄDU 2007-10-19 2008-06-04
MARCIN SZULARZ CZŁONEK ZARZĄDU 2018-01-22 2019-09-09
JAROSŁAW PIOTR PIETRZYK CZŁONEK ZARZĄDU 2019-09-09 2020-02-10
JACEK NAGODZIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2020-02-10 2021-07-26
JACEK NAGODZIŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2021-07-26 2021-09-29
JACEK NAGODZIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2021-09-29 Brak danych
GRZEGORZ JÓZEF SOKOŁOWSKI PREZES ZARZĄDU 2021-01-18 2021-09-29
CEZARY EMIL KRZYSZEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2021-09-29 2023-02-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 11953603.89
        J Należności od jednostek powiązanych 172607.14
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11855470.25
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 98133.64
B. Koszty działalności operacyjnej -12225456.18
        I. Amortyzacja -105403.06
        II. Zużycie materiałów i energii -2780714.02
        III. Usługi obce -4429818.04
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -223098.59
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -3543034.89
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -885872.84
                – emerytalne -401319.27
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -233670.5
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -23844.24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -271852.29
D. Pozostałe przychody operacyjne 466703.8
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 466703.8
E. Pozostałe koszty operacyjne -264719.93
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -48592.02
        III. Inne koszty operacyjne -216127.91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -69868.42
G. Przychody finansowe 66916.88
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 66916.88
                – od jednostek powiązanych 64867.47
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -36566.94
        I. Odsetki, w tym: -255.74
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -34592
        IV. Inne -1719.2
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -39518.48
J. Podatek dochodowy -753716.96
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -793235.44

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 7477926.18
        A. Kapitał (fundusz) własny 2428646.21
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -978118.35
                VI. Zysk (strata) netto -793235.44
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5049279.97
                I. Rezerwy na zobowiązania 1169774.21
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25362.98
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 686615.47
                                – długoterminowa 269017
                                – krótkoterminowa 417598.47
                        3. Pozostałe rezerwy 457795.76
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 457795.76
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3879505.76
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 333750.85
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 333750.85
                                        – do 12 miesięcy 333750.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3540699.61
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2654537.72
                                        – do 12 miesięcy 2601137.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 53400
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 482432.32
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 204564
                                H. z tytułu wynagrodzeń 183752.18
                                I. inne 15413.39
                        4. Fundusze specjalne 5055.3
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 7477926.18
        A. Aktywa trwałe 1120174.53
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 595329.79
                        1. Środki trwałe 595329.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 186045.99
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 262141.14
                                D. środki transportu 147142.66
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 70565.21
                        1. Nieruchomości 70565.21
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 454279.53
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 454279.53
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6357751.65
                I. Zapasy 2326.8
                        1. Materiały 2326.8
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3465372.06
                        1. Należności od jednostek powiązanych 159545.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 155269.18
                                        – do 12 miesięcy 155269.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 4276.39
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3305826.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3265380.77
                                        – do 12 miesięcy 3265380.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 38945.72
                                C. inne 1500
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2477424.02
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2477424.02
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2477424.02
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2477424.02
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 412628.77
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3221881.65
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3221881.65
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -978118.35
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 577653.67
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 577653.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -577653.67
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1555772.02
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1555772.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 577653.67
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -978118.35
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -978118.35
        6. Wynik netto -793235.44
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -793235.44
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2428646.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2428646.21

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -793235.44
        II. Korekty razem 1158254.45
                1. Amortyzacja 107322.23
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -12.62
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -211340
                5. Zmiana stanu rezerw 191026.79
                6. Zmiana stanu zapasów -1058.54
                7. Zmiana stanu należności -1902431.19
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1780868.88
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1193878.9
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 365019.01
        I. Wpływy 398269.86
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 398269.86
        II. Wydatki -342666.85
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -155736.99
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -186929.86
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 55603.01
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 420622.02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 420634.64
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 12.62
F. Środki pieniężne na początek okresu 2056789.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2477424.02
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 160357.62
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 22325211.93
        J Należności od jednostek powiązanych 51201.75
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22325211.93
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -21032772.55
        I. Amortyzacja -116097.7
        II. Zużycie materiałów i energii -4769538.82
        III. Usługi obce -10398211.33
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -238899.6
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -4260945.14
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -1004664.25
                – emerytalne -408633.24
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -244415.71
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1292439.38
D. Pozostałe przychody operacyjne 363872.37
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5471.22
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 20756.24
        IV. Inne przychody operacyjne 337644.91
E. Pozostałe koszty operacyjne -211560.44
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -211560.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1444751.31
G. Przychody finansowe 122073.58
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 88164.55
                – od jednostek powiązanych 74324.46
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 18610.5
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 15298.53
H. Koszty finansowe -294.99
        I. Odsetki, w tym: -294.99
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1566529.9
J. Podatek dochodowy 6271.15
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1572801.05

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 10750655.41
        A. Kapitał (fundusz) własny 4001447.26
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1771353.79
                VI. Zysk (strata) netto 1572801.05
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6749208.15
                I. Rezerwy na zobowiązania 1457468.82
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41442.03
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 925346.87
                                – długoterminowa 380523
                                – krótkoterminowa 544823.87
                        3. Pozostałe rezerwy 490679.92
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 490679.92
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5291739.33
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 249497.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 249497.84
                                        – do 12 miesięcy 249497.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5032276.99
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4581778.14
                                        – do 12 miesięcy 4581778.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 254616.56
                                H. z tytułu wynagrodzeń 175182.49
                                I. inne 20699.8
                        4. Fundusze specjalne 9964.5
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 10750655.41
        A. Aktywa trwałe 1251716.09
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 706440.32
                        1. Środki trwałe 706440.32
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 178690.46
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 428382.52
                                D. środki transportu 99367.34
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 68646.04
                        1. Nieruchomości 68646.04
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 476629.73
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 476629.73
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 9498939.32
                I. Zapasy 607.37
                        1. Materiały 607.37
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6680289.49
                        1. Należności od jednostek powiązanych 41321.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26926.55
                                        – do 12 miesięcy 26926.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 14394.93
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6638968.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6111410.31
                                        – do 12 miesięcy 6110377.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 1033.2
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 527557.7
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2507348.26
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2507348.26
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2507348.26
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2507348.26
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 310694.2
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2428646.21
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2428646.21
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -978118.35
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -978118.35
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -978118.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) -793235.44
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1771353.79
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1771353.79
        6. Wynik netto 1572801.05
                A. zysk netto 1572801.05
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4001447.26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4001447.26

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1572801.05
        II. Korekty razem -1473007.96
                1. Amortyzacja 118016.87
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -183.3
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -157156.08
                5. Zmiana stanu rezerw 287694.61
                6. Zmiana stanu zapasów 1719.43
                7. Zmiana stanu należności -3214917.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1412233.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 79584.37
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 99793.09
        I. Wpływy 321517.05
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 321517.05
        II. Wydatki -391202.6
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -222784.22
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -168418.38
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -69685.55
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 30107.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 29924.24
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 183.3
F. Środki pieniężne na początek okresu 2477424.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2507348.26
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 146507.04

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-06-27 2012-11-07 "TERMOKOR - BEŁCHATÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-06-27 2007-10-19 BEŁCHATÓW-BIŁGORAJ, 97-427, ROGOWIEC, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc