| Nazwa: | "PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 08 sie 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000119214 |
| NIP: | 7691840231 |
| REGON: | 59069481800000 |
| Kod pocztowy: | 97-400 |
| Miasto: | Bełchatów |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 132, BEŁCHATÓW, 97-400, BEŁCHATÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 42251000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7691840231 |
| Data rejestracji: | 01 lut 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31102039160000020201901750 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 14105014611000002430165700 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 88105014611000002430165726 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 27105014611000002351519612 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 19105014611000002448220414 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 48102039580000970200928259 | PKO Oddział 1 w Bełchatowie | ul. Wojska Polskiego 65 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 64102039160000070201931757 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 41105014611000002448220406 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 49105014611000002351519604 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 07102039580000930200145821 | PKO Oddział 1 w Bełchatowie | ul. Wojska Polskiego 65 97-400 bełchatowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4950B | TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ ZDZISŁAW CIEŚLAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-08 | 2003-02-10 |
| GRZEGORZ IGNACY SEROCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-08 | 2008-12-23 |
| ZBIGNIEW ANDRZEJ OWCZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-08 | 2003-06-03 |
| WITOLD POBUDEJSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-08 | 2004-04-28 |
| WOJCIECH WYCZACHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-10 | 2004-11-26 |
| KRZYSZTOF JÓZEF CHWIAŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-03 | 2003-09-22 |
| MIROSŁAW MARIAN GRZYBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-03 | 2015-03-26 |
| STEFAN BORYSEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-03 | 2015-03-26 |
| RYSZARD STANISŁAW BŁAŻEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-22 | 2007-02-27 |
| MAREK TOMASZ KUCIA | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-28 | 2005-11-16 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK GRZEGORZ CIAPAŁA | Beneficjent |
| MAREK GRZEGORZ CIAPAŁA | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ STANISŁAW RUTKA | Beneficjent |
| PATRYK PIOTR MARJAN | Beneficjent |
| ŁUKASZ STANISŁAW RUTKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-08-08 | 2021-06-10 | 14.411 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.205.500 ZŁ | 00056020700000 |
| GMINA MIASTO BEŁCHATÓW | Wspólnik | 2002-08-08 | Brak danych | 70.091 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.045.500 ZŁ | 590648244 |
| PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2021-06-10 | Brak danych | 14.411 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.205.500 ZŁ | 27320426000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ BŁAŹNIAK | Prokurent | 2008-08-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (PROKURENT ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU) |
| PAWEŁ UZNAŃSKI | Prokurent | 2008-08-29 | 2009-08-11 | PROKURA ŁĄCZNA (PROKURENT ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU) |
| AGNIESZKA IZABELA PIOTROWSKA | Prokurent | 2009-11-30 | 2025-01-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PATRYK PIOTR MARJAN | Beneficjent | REPREZENTANT WŁAŚCICIELA NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO KWOTY 15.000 ZŁ SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWAĆ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ STANISŁAW RUTKA | PREZES | 2024-07-18 | Brak danych |
| MAREK STANISŁAW CICHOCKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-08 | 2003-05-27 |
| WALDEMAR SZULC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-08-08 | 2003-05-27 |
| WALDEMAR SZULC | PREZES | 2003-05-27 | 2009-08-11 |
| WOJCIECH GWOŹDZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-27 | 2009-08-11 |
| WOJCIECH GWOŹDZIK | PREZES | 2009-08-11 | 2015-03-26 |
| WOJCIECH GWOŹDZIK | WICEPREZES | 2015-03-26 | 2015-12-30 |
| PAWEŁ UZNAŃSKI | WICEPREZES | 2009-08-11 | 2021-03-02 |
| GRZEGORZ ZEGAREK | PREZES | 2015-03-26 | 2024-07-18 |
| MAREK GRZEGORZ CIAPAŁA | WICEPREZES | 2021-03-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2022-07-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53492487.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25250912.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -336573.19 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 701222.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27876926.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55985017.46 |
| I. Amortyzacja | 6166325.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1547336.12 |
| III. Usługi obce | 840246.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2829903.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9395307.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2899389.9 |
| – emerytalne | 1444054.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1038252.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31268255.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2492529.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3130060.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64666.59 |
| II. Dotacje | 2769360.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6759.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 289274.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 164363.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 88074.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 76288.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 473166.67 |
| G. Przychody finansowe | 103207.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 100281.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2925.65 |
| H. Koszty finansowe | 47919.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 47919.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 528454.25 |
| J. Podatek dochodowy | -187243 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 715697.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 91900598.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43868649.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42251000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 901495 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 456.8 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 715697.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48031949.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2306141.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318448 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 294177 |
| – długoterminowa | 231773 |
| – krótkoterminowa | 62404 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1693516.92 |
| – długoterminowe | 1037302.17 |
| – krótkoterminowe | 656214.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4214902.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4214902.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 4214902.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9630589.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9457768.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 336997.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7314214.78 |
| – do 12 miesięcy | 7314214.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1095697.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 538274.61 |
| I. inne | 172583.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 172821.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31880314.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31880314.76 |
| – długoterminowe | 28715268.86 |
| – krótkoterminowe | 3165045.9 |
| Aktywa razem | 91900598.28 |
| A. Aktywa trwałe | 74665833.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 441919.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 191919.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 250000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 72526342.63 |
| 1. Środki trwałe | 71181762.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1003040.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62947776.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6933555.53 |
| D. środki transportu | 280868.54 |
| E. inne środki trwałe | 16521.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1199580.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 145000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 29400 |
| 1. Nieruchomości | 29400 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1668172.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1178197 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 489975.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 17234764.36 |
| I. Zapasy | 962646.45 |
| 1. Materiały | 962646.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8149171.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8149171.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7762186.55 |
| – do 12 miesięcy | 7762186.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 310068.08 |
| C. inne | 76917 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7831389.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7831389.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7831389.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2331389.4 |
| – inne środki pieniężne | 5500000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291556.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43452951.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43452951.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42251000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42251000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 391973.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 509521.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 509521.56 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 509521.56 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 901495 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 456.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 456.8 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 809521.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 809521.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 809521.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 809521.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 715697.25 |
| A. zysk netto | 715697.25 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43868649.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43518649.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 715697.25 |
| II. Korekty razem | 4057227.71 |
| 1. Amortyzacja | 6166325.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 46766.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -70997.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 186389.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -72738.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3393262.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2511487.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3080293.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4772924.96 |
| I. Wpływy | 1170730 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 130730 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1040000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12528122.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12528122.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11357392.85 |
| I. Wpływy | 8721297 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1838137 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6883160 |
| II. Wydatki | 567553.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 300000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 223702.17 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 43851.51 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8153743.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1569275.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1569275.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6262113.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7831389.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 169557.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60692034.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25300020.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -132201.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 742205.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34782010.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65557313.71 |
| I. Amortyzacja | 6564891.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1426827.37 |
| III. Usługi obce | 1114952.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2981353.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10169122.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3307026.28 |
| – emerytalne | 1665592.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 992340.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39000799.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4865278.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3781474.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3029780 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74151.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 677542.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 232083.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39417.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28462.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 164203.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1315888.11 |
| G. Przychody finansowe | 107288.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 102535.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4752.24 |
| H. Koszty finansowe | 86079.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 86079.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1294679.24 |
| J. Podatek dochodowy | 358107 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1652786.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99854709.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41865862.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42251000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1267649.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1652786.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57988846.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2909411.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 942780 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 372129 |
| – długoterminowa | 301020 |
| – krótkoterminowa | 71109 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1594502.2 |
| – długoterminowe | 278858.68 |
| – krótkoterminowe | 1315643.52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4414772.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4414772.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 4414772.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19682922.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19533193.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 991055.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15445394.15 |
| – do 12 miesięcy | 15445394.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2380477.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 560648.21 |
| I. inne | 155617.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 149728.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30981740.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30981740.82 |
| – długoterminowe | 27683868.96 |
| – krótkoterminowe | 3297871.86 |
| Aktywa razem | 99854709.71 |
| A. Aktywa trwałe | 76889090.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 466887.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 144887.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 322000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 74449850.5 |
| 1. Środki trwałe | 73978442.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1001275.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65778704.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6922837.16 |
| D. środki transportu | 237634.17 |
| E. inne środki trwałe | 37991.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 471407.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17700 |
| 1. Nieruchomości | 17700 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1954652.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1444422 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 510230.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 22965619 |
| I. Zapasy | 1237030.27 |
| 1. Materiały | 1026247.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 206751.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4031.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15279260.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15279260.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10769931.17 |
| – do 12 miesięcy | 10769931.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1102500.52 |
| C. inne | 3406829.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6168396.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6168396.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6168396.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 768396.55 |
| – inne środki pieniężne | 5400000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 280931.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43868649.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43868649.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42251000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42251000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 901495 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 366154.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 366154.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 365697.25 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1267649.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 456.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -456.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 456.8 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 715697.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 715697.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 715697.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 715697.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1652786.24 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1652786.24 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41865862.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41865862.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1652786.24 |
| II. Korekty razem | 6247384.61 |
| 1. Amortyzacja | 6564891.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 85963.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 43299.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 603269.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -274383.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7130089.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9612958.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3258525.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4594598.37 |
| I. Wpływy | 23213.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11513.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 11700 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8782864.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8782864.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8759651.41 |
| I. Wpływy | 3500990 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1433362.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2067627.5 |
| II. Wydatki | 998929.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 350000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 579434.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 69495.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2502060.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1662992.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1662992.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7831389.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6168396.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 133550.88 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
