| Nazwa: | ELEKTROCIEPŁOWNIA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ELEKTROCIEPŁOWNIA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| Data rejestracji: | 29 sie 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000801423 |
| NIP: | 7712907556 |
| REGON: | 38412567500000 |
| Kod pocztowy: | 97-300 (Firmy w Łódź, , 97-300) |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. ROLNICZA, 75, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 53001000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@EC-PIOTRKOW.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JULIUSZ MATEUSZ WIERNICKI | Beneficjent |
| MAREK TEODOR KRAWCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ GRZYWACZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-14 | Brak danych |
| SŁAWOMIR JÓZEF RENKIEL | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-29 | 2021-01-29 |
| ANDRZEJ MAREK KACPEREK | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-29 | 2024-10-14 |
| ZBIGNIEW STANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-29 | 2020-01-15 |
| WIESŁAW JÓZEF PASIEKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-15 | 2022-01-19 |
| ZBIGNIEW STANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-29 | 2024-10-14 |
| ZBIGNIEW ANTONI WŁODARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-19 | 2024-10-14 |
| WALDEMAR SZULC | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-14 | Brak danych |
| TOMASZ STACHACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-14 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | Wspólnik | 2022-03-21 | Brak danych | 53 001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53 001 000 ZŁ | 590648468 |
| MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | Wspólnik | 2019-08-29 | 2022-03-21 | 46 855 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46 855 000 ZŁ | 590648468 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ IRENEUSZ KARWAT | Prokurent | 2020-12-09 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JULIUSZ MATEUSZ WIERNICKI | Beneficjent | ORGAN REPREZENTUJĄCY JEDYNEGO WSPÓLNIKA GMINĘ MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK TEODOR KRAWCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-29 | 2024-10-14 |
| PAWEŁ UZNAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55446303.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58739422.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3398436.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 33125.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72192.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66770911.35 |
| I. Amortyzacja | 22716613.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25851241 |
| III. Usługi obce | 3421168.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1140985.51 |
| V. Wynagrodzenia | 10814172.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2489294.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 318860.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18574.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11324607.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3894823.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5488.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3889335.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1060768.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 834333.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 226434.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8490552.53 |
| G. Przychody finansowe | 4704.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 4704.97 |
| H. Koszty finansowe | 84049.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 14954.61 |
| IV. Inne | 69095.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8569897.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 28151 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8598048.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106640403.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39016279.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 52855000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5240672.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8598048.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67624123.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14654409.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48622 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4670482.68 |
| – długoterminowa | 3933989.67 |
| – krótkoterminowa | 736493.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9935305.06 |
| – krótkoterminowe | 9935305.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34613563.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34613563.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 34613563.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18356150.48 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18323727.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 992814.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8369844.2 |
| – do 12 miesięcy | 8369844.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 897390.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 586508.17 |
| I. inne | 7477171.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 32422.55 |
| Aktywa razem | 106640403.3 |
| A. Aktywa trwałe | 80611314.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79376173.39 |
| 1. Środki trwałe | 62783698.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6188220 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32484368.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24000739.36 |
| D. środki transportu | 110370 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16336597.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 255878 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1235141 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1235141 |
| B. Aktywa obrotowe | 26029088.91 |
| I. Zapasy | 3436833.47 |
| 1. Materiały | 3003290.77 |
| 4. Towary | 433542.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13580973.77 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13580973.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7120637.51 |
| – do 12 miesięcy | 7120637.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6414883.64 |
| C. inne | 45452.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2883439.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2883439.32 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2883439.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2843104.79 |
| – inne środki pieniężne | 40334.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6127842.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41614327.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41614327.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46855000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 52855000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5240672.09 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5240672.09 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5240672.09 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5240672.09 |
| 6. Wynik netto | -8598048.26 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -8598048.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39016279.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39016279.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8598048.26 |
| II. Korekty razem | 21938707.8 |
| 1. Amortyzacja | 22716613.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 82974.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 828845.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9068825 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -608694.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5083893.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4224777.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5634795.7 |
| 10. Inne korekty | -3655944.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13340659.54 |
| I. Wpływy | 12205.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12205.28 |
| II. Wydatki | 57376473.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57376473.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -57364267.75 |
| I. Wpływy | 41606377.57 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 35606377.57 |
| II. Wydatki | 1173706.36 |
| 8. Odsetki | 852524.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 321181.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 40432671.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3590937 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3590937 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6474376.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2883439.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48659.56 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135395194.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 128929355.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6318183.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 56232.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 91422.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 128063234.13 |
| I. Amortyzacja | 34823433.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 75651245.32 |
| III. Usługi obce | 1785297.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1630777.66 |
| V. Wynagrodzenia | 11096735.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2686073.62 |
| – emerytalne | 995464.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 346591.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43079.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7331960.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4748234.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 167212.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4581022.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1924082.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 138549.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7917.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1777615.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10156112.62 |
| G. Przychody finansowe | 10971.05 |
| II. Odsetki, w tym: | 10971.05 |
| H. Koszty finansowe | 3005659.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 2438110.91 |
| IV. Inne | 567548.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7161424.26 |
| J. Podatek dochodowy | 313772 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 183086 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6664566.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 122461616.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45826845.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 52855000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 146000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13838720.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6664566.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76634771.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8339661.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1180958 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5323141.48 |
| – długoterminowa | 4008860.9 |
| – krótkoterminowa | 1314280.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1835562.23 |
| – krótkoterminowe | 1835562.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 46666666.68 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 46666666.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 46666666.68 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21628442.64 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21551616.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 3333333.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11799787.95 |
| – do 12 miesięcy | 11799787.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4162243.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 569010.94 |
| I. inne | 1687241.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 76825.94 |
| Aktywa razem | 122461616.94 |
| A. Aktywa trwałe | 90311280.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 35949.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35949.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 88090940.77 |
| 1. Środki trwałe | 87801465.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6188220 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42447624.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 39117248.99 |
| D. środki transportu | 48372 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 289475.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2184391 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2184391 |
| B. Aktywa obrotowe | 32150336.08 |
| I. Zapasy | 335380.61 |
| 1. Materiały | 236100.5 |
| 4. Towary | 99280.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22197382.98 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22197382.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12666999.25 |
| – do 12 miesięcy | 12666999.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1871015.03 |
| C. inne | 7659368.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5932995.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5932995.41 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5932995.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5803654.15 |
| – inne środki pieniężne | 129341.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3684577.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39016279.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39016279.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 52855000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 52855000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 146000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 146000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 146000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13838720.35 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13838720.35 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13838720.35 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13838720.35 |
| 6. Wynik netto | 6664566.26 |
| A. zysk netto | 6664566.26 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45826845.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45826845.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6664566.26 |
| II. Korekty razem | 29679838.1 |
| 1. Amortyzacja | 34823433.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2431994.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20745.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6314748.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3101452.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8616409.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6221862.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1619015.31 |
| 10. Inne korekty | -3566016.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36344404.36 |
| I. Wpływy | 201180 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201180 |
| II. Wydatki | 43291130.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43291130.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -43089950.24 |
| I. Wpływy | 15386626.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 189.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15386436.57 |
| II. Wydatki | 5591524.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 992814.14 |
| 8. Odsetki | 3906161.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 692548.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9795101.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3049556.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3049556.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2883439.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5932995.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 175903.05 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
