| Nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WOD.-KAN." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WOD.-KAN." |
| Data rejestracji: | 25 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000109360 |
| NIP: | 7690502213 |
| REGON: | 59000591900000 |
| Kod pocztowy: | 97-400 |
| Miasto: | Bełchatów |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, 9, BEŁCHATÓW, 97-400, BEŁCHATÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 86434600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7690502213 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 86102039160000080202701977 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 51102039160000010202718179 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 57102039160000010202701969 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 77102039160000020202232759 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 36144012570000000011240933 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 39102039160000060202701951 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 14102039580000940200151563 | PKO Oddział 1 w Bełchatowie | ul. Wojska Polskiego 65 97-400 bełchatowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PATRYK PIOTR MARJAN | Beneficjent |
| MAŁGORZATA EWA OSTROWSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IRENA SIEJEK | Prokurent | 2002-04-25 | 2007-04-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA UZNAŃSKA | Prokurent | 2007-04-16 | 2016-01-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| WOJCIECH WYCZACHOWSKI | Prokurent | 2016-01-28 | 2017-06-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA EWA OSTROWSKA | Prokurent | 2017-06-19 | Brak danych | SAMOISTNA |
| PATRYCJA CIEŚLAK | Prokurent | 2024-08-21 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAWA KUC | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-27 | 2015-06-22 |
| MARCIN PIOTR RZEPECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-25 | 2003-03-26 |
| ANNA URSZULA BOGDAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-25 | 2003-03-26 |
| ELWIRA ZAWODZIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-25 | 2003-03-26 |
| GRZEGORZ MIROSŁAW STOLAREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-25 | 2005-07-07 |
| ANDRZEJ KARWACKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-25 | 2009-09-30 |
| WŁODZIMIERZ ANDRZEJ KULIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-26 | 2003-11-27 |
| KRZYSZTOF BERNARDYN PIERZCHAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-26 | 2007-02-14 |
| ZBIGNIEW TERKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-26 | 2005-01-27 |
| ZBIGNIEW JAN RYDZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-26 | 2015-01-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO BEŁCHATÓW | Wspólnik | 2002-04-25 | 1728692 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 86434600,00 ZŁ | 590648244 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PATRYK PIOTR MARJAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM JEDEN CZŁONEK ZARZADU. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW JAN PÓŁCHŁOPEK | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2002-04-25 | 2006-09-07 |
| TADEUSZ KRUSZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR TECHNICZNY | 2002-04-25 | 2005-04-25 |
| ŁUKASZ MAREK JANIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-01-10 | 2024-07-03 |
| JANUSZ STEFAN MĘKARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. FINANSOWYCH I ROZWOJU | 2005-04-25 | 2005-10-05 |
| JANUSZ STEFAN MĘKARSKI | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. FINANSOWYCH I ROZWOJU | 2005-10-05 | 2006-09-07 |
| JANUSZ STEFAN MĘKARSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2006-09-07 | 2008-02-26 |
| EDWARD MICHAŁ OLSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR NACZELNY | 2012-08-07 | 2015-02-27 |
| RYSZARD STANISŁAW BŁAŻEJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. FINANSOWYCH I ROZWOJU | 2007-02-14 | 2007-04-16 |
| RYSZARD STANISŁAW BŁAŻEJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU-DYREKTOR DS.ROZWOJU I UTRZYMANIA RUCHU | 2007-04-16 | 2012-11-27 |
| RYSZARD STANISŁAW BŁAŻEJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU-DYREKTOR TECHNICZNY | 2012-11-27 | 2015-06-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29258305.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29668732.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -501884.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 84752.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6705.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31061419.92 |
| I. Amortyzacja | 7648782.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4349706.04 |
| III. Usługi obce | 1558382.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5283014.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9040982.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2649349.2 |
| – emerytalne | 2019631.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 530507.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 696 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1803114.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2975764.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2359878.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 463210.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 152675.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 249503.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35188.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86837.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 127476.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 923146.72 |
| G. Przychody finansowe | 244132.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 244132.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 982210.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 982210.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 185069.48 |
| J. Podatek dochodowy | 6113 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -86224 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 265180.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 193113602.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 92381304.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 86434600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5679276.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2246.98 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 265180.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100732298.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3236394.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17357 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3219037.99 |
| – długoterminowa | 2868877.37 |
| – krótkoterminowa | 350160.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21962645.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21962645.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 21936453.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 26192.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7050653.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7040898.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 3496548 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1914395.48 |
| – do 12 miesięcy | 1914395.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1028772.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 497716.65 |
| I. inne | 103465.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 9755.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 68482603.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 68482603.82 |
| – długoterminowe | 66129572.78 |
| – krótkoterminowe | 2353031.04 |
| Aktywa razem | 193113602.68 |
| A. Aktywa trwałe | 182332152.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 181655334.28 |
| 1. Środki trwałe | 180945027.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6675526.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 155622688.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17742749.42 |
| D. środki transportu | 622090.22 |
| E. inne środki trwałe | 281973.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 710306.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 676817.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 676554 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 263.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 10781450.5 |
| I. Zapasy | 339652.5 |
| 1. Materiały | 339422.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 229.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3206918.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3206918.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2745052.19 |
| – do 12 miesięcy | 2745052.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 461486.11 |
| C. inne | 380 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7153385.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7153385.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7153385.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 81484.95 |
| – inne środki pieniężne | 7071900.88 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81493.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92116123.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92116123.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 86434600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 86434600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5364442.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 314834.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 314834.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 314834.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5679276.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2246.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2246.98 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 314834.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 314834.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 314834.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 314834.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 265180.48 |
| A. zysk netto | 265180.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 92381304.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92381304.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 265180.48 |
| II. Korekty razem | 6856600.75 |
| 1. Amortyzacja | 7656076.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 767761.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 35188.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 507675.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -64617.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -232449.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 628830.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2444854.17 |
| 10. Inne korekty | 2989.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7121781.23 |
| I. Wpływy | 1856.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1856.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2524863.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2524693.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 170 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2523007.58 |
| I. Wpływy | 214382.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 214382.55 |
| II. Wydatki | 4478691.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3496548 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 982143.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4264309.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 334464.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 334464.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6818921.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7153385.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9755.78 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29867739.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29955169.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -173677.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 73934.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12313.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32870960.71 |
| I. Amortyzacja | 7526636.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5447133.06 |
| III. Usługi obce | 1255548.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5469925.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9734591.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2863645.26 |
| – emerytalne | 2190095.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 572567.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 913 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3003221.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2844387.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2358296.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 241370.19 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 244721.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 447470.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7611.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 326104.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 113754.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -606305.04 |
| G. Przychody finansowe | 295951.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 295951.94 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1058017.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 1058017.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1368370.69 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -50558 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1317812.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 185980106.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 91063491.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 86434600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5945869.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 834.76 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1317812.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94916615.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3410641.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17926 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3392715.89 |
| – długoterminowa | 3045338.45 |
| – krótkoterminowa | 347377.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18466368.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18466368.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 18439905.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 26463.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6893906.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6860219.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 3496548 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1546615.62 |
| – do 12 miesięcy | 1546615.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1174843.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 546632.15 |
| I. inne | 95580.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 33686.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 66145697.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66145697.78 |
| – długoterminowe | 63799281.42 |
| – krótkoterminowe | 2346416.36 |
| Aktywa razem | 185980106.57 |
| A. Aktywa trwałe | 175724771.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40850 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40850 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 174951892.62 |
| 1. Środki trwałe | 174107922.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6672006.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 151458932.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15316984.69 |
| D. środki transportu | 424828.39 |
| E. inne środki trwałe | 235170.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 843970.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 732028.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 727681 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4347.52 |
| B. Aktywa obrotowe | 10255335.43 |
| I. Zapasy | 294520.72 |
| 1. Materiały | 294520.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3457774.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3457774.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3032621.97 |
| – do 12 miesięcy | 3032621.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 425152.8 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6428462.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6428462.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6428462.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 110283.21 |
| – inne środki pieniężne | 6318178.94 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74577.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92381304.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92381304.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 86434600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 86434600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5679276.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 266592.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 266592.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 265180.48 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1412.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5945869.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2246.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 1412.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1412.22 |
| – zbycia środków trwałych | 1412.22 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 834.76 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 265180.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 265180.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 265180.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 265180.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1317812.69 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1317812.69 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 91063491.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91063491.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1317812.69 |
| II. Korekty razem | 5710159.64 |
| 1. Amortyzacja | 7533936.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 762090.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1913.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 174246.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 55722.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -250856.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -156747.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2403950.58 |
| 10. Inne korekty | -2368.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4392346.95 |
| I. Wpływy | 9297.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9297.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 889320.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 889178.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 142.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -880022.29 |
| I. Wpływy | 317273.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 317273.39 |
| II. Wydatki | 4554521.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3496548 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1057973.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4237248.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -724923.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -724923.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7153385.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6428462.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 33686.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-25 | 2006-02-23 | BUDRYKA, 60, BEŁCHATÓW, 97-400, BEŁCHATÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
