| Nazwa: | GRUPA CZH SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GRUPA CZH |
| Data rejestracji: | 28 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000075706 |
| NIP: | 6340134151 |
| REGON: | 00002592200000 |
| Kod pocztowy: | 40-955 |
| Miasto: | Katowice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | LOMPY, 14, KATOWICE, 40-955, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 115740000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 115740000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 11574000 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@CZH.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6340134151 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25160014621858430460000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 41160014621858430460000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 68160014621858430460000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 95160014621858430460000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 57160014621858430460000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 26249000050000453034040891 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 40249000050000460022191851 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 44249000050000460041107846 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 91249000050000460055093042 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 51249000050000460048148659 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ STANISŁAW WOJARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-27 | 2010-07-28 |
| KATARZYNA JUSTYNA DZIEDZIC | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-25 | 2010-07-28 |
| MARCIN ADAM MILEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-19 | 2022-03-31 |
| MARCIN TOMASZ TEREBELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-19 | 2018-12-13 |
| KRZYSZTOF TADEUSZ JANIK | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-19 | 2024-07-08 |
| KAROL FILIP JAGLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-19 | 2020-07-06 |
| MAREK EUGENIUSZ KOŹBIAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-14 | 2018-03-19 |
| JOANNA MICHALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-21 | 2022-11-08 |
| LUCYNA KLEIN KLARENBACH | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-14 | 2024-07-08 |
| PIOTR MIELNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-14 | 2024-07-08 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF TRELA | Beneficjent |
| ANDRZEJ OLKO | Beneficjent |
| ANITA PIKUL | zgłaszający - inny |
| TOMASZ SOŁTYSIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TERESA ELŻBIETA TWARDOCH | Prokurent | 2002-07-30 | 2006-08-17 | ŁĄCZNA |
| TERESA JÓZEFA BOGUN | Prokurent | 2007-07-16 | 2021-08-26 | ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| BARBARA KOFIN | Prokurent | 2021-08-26 | Brak danych | DOKONYWANIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, WYŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA MIESZANA) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CWETI CZYŻYCKA | CZŁONEK ZARZĄDU-DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI W OKRESIE OD DN 04.07.2008R.DO DN 04.10.2008R. | 2008-08-06 | 2008-09-09 |
| KRZYSZTOF SMOŁKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-15 | 2024-07-08 |
| MARIAN BĄK | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-28 | 2008-08-06 |
| JANUSZ NOGOWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-28 | 2014-05-06 |
| ADAM SMOLEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-28 | 2007-07-16 |
| PAWEŁ JERZY PODSIADŁO | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-09 | 2014-05-06 |
| JÓZEF STANISŁAW WĘGRZYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-17 | 2016-11-28 |
| MAREK ROBERT ZALEŚNY | PREZES ZARZĄDU | 2014-05-06 | 2016-06-06 |
| ADAM GORSZANÓW | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-06 | 2018-02-27 |
| PIOTR BRYŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-19 | 2018-02-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126116934.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 449880.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2901032.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 123215901.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 122559367.44 |
| I. Amortyzacja | 455469.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 759682.69 |
| III. Usługi obce | 2256793.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 414932.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3955298.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 878810.35 |
| – emerytalne | 324688.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 208554.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 113629826.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3557567.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11983194 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1304011.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10679182.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6316521.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3880834.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2435686.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9224239.3 |
| G. Przychody finansowe | 8030781.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1551339.29 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1547382.29 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1547382.29 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 3957 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4259542.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2219899.54 |
| H. Koszty finansowe | 664688.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 613889.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 50798.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16590332.43 |
| J. Podatek dochodowy | 1262644 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15327688.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 179625019.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 162135547.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 115740000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6551341.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5886680.42 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18629836.44 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15327688.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17489472.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1636004.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 222594 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 426865 |
| – długoterminowa | 182225 |
| – krótkoterminowa | 244640 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 986545.12 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 986545.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 64443.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 64443.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 55256.23 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 9187.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15789024.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4249.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1230 |
| – do 12 miesięcy | 1230 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3019.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10000000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10000000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5783681.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 65656.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5193537.95 |
| – do 12 miesięcy | 5193537.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6526.46 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 328942.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 189017.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 1093.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 179625019.58 |
| A. Aktywa trwałe | 131875337.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2853.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2853.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4086799.46 |
| 1. Środki trwałe | 4086799.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2177129.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1555082.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 152513.72 |
| D. środki transportu | 150306.88 |
| E. inne środki trwałe | 51766.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 126965424.2 |
| 1. Nieruchomości | 3578202.74 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 123387221.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 120106641.07 |
| – udziały lub akcje | 120106641.07 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2570342.39 |
| – udziały lub akcje | 2570342.39 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 710238 |
| – udziały lub akcje | 710238 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 820260.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 805085 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15175.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 47749682.28 |
| I. Zapasy | 3509706.45 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1762119.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1747587.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7071975.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 39526.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39526.05 |
| – do 12 miesięcy | 39526.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4305 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4305 |
| – do 12 miesięcy | 4305 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7028144.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6320880.66 |
| – do 12 miesięcy | 6320880.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 706115 |
| C. inne | 1149.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36936919.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36936919.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8108712.33 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8108712.33 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28828207.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2661756.77 |
| – inne środki pieniężne | 26166450.55 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 231080.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 146807858.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 146807858.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 115740000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 115740000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6313533.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 237808.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 237808.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 237808.7 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6551341.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5886680.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5886680.42 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16489558.13 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2140278.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2140278.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18629836.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2378087.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2378087.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2378087.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2378087.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15327688.43 |
| A. zysk netto | 15327688.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 162135547.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 162135547.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15327688.43 |
| II. Korekty razem | 2207803.49 |
| 1. Amortyzacja | 455469.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2806806.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 892089.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2202066.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1378411.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3589545.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1009873.5 |
| 10. Inne korekty | -108712.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17535491.92 |
| I. Wpływy | 21470891.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1551339.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1547382.29 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3957 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 3957 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 19919552.33 |
| II. Wydatki | 26137699.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 137699.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 26000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4666808.04 |
| I. Wpływy | 13000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3727758.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 434.94 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 63237.86 |
| 8. Odsetki | 664085.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9272241.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22140925.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 22140925.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -106.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6687281.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28828207.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2361077.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 2016-10-24 | CENTRALA ZAOPATRZENIA HUTNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
