Search icon

POLSKA ŻEGLUGA MORSKA

Dane

Nazwa: POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
Krótka nazwa: POLSKA ŻEGLUGA MORSKA
Data rejestracji: 10 maj 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
Status: CZYNNY
KRS: 0000111050
NIP: 8510205662
REGON: 00014494000000
Adres: PLAC RODŁA, 8, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA

Dane kontaktowe

Email: MANAGEMENT@POLSTEAM.COM

Dane podatkowe

NIP: 8510205662
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
53124039271111001085720999 PEKAO II Oddział w Szczecinie ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
56124039721111000042500324 PEKAO VI Oddział w Szczecinie al. Wyzwolenia 23 70-554 Szczecin POLSKA
58124039721111001009401623 PEKAO VI Oddział w Szczecinie al. Wyzwolenia 23 70-554 Szczecin POLSKA
17124039721111001019407329 PEKAO VI Oddział w Szczecinie al. Wyzwolenia 23 70-554 Szczecin POLSKA
55124039721978001022464191 PEKAO VI Oddział w Szczecinie al. Wyzwolenia 23 70-554 Szczecin POLSKA
19124039721111000042500311 PEKAO VI Oddział w Szczecinie al. Wyzwolenia 23 70-554 Szczecin POLSKA
90124039721111000042500294 PEKAO VI Oddział w Szczecinie al. Wyzwolenia 23 70-554 Szczecin POLSKA
85160000031083133090000001 BNP Centrala ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA
49124039721111000042500353 PEKAO VI Oddział w Szczecinie al. Wyzwolenia 23 70-554 Szczecin POLSKA
03124039721111000042500308 PEKAO VI Oddział w Szczecinie al. Wyzwolenia 23 70-554 Szczecin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI
#5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
#5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH
#5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Pełnomocnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
IZABELA JOLANTA KAFAR Pełnomocnik 2021-12-21 Brak danych PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA W IMIENIU PŻM CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Z TYM, ŻE JEŻELI ROZPORZĄDZENIE PRAWEM PRZEKRACZA WARTOŚĆ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH LUB CZYNNOŚĆ TA SPOWODOWAĆ MOŻE POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH, DO SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DRUGIEJ UPOWAŻNIONEJ OSOBY.
MAGDALENA RUTKA Pełnomocnik 2022-07-13 Brak danych PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA W IMIENIU PŻM P.P. CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z: 1/ ZAKUPEM OLEJÓW, CHEMIKALII, GAZÓW TECHNICZNYCH ORAZ FARB DLA MASOWCÓW I PROMÓW, 2/ AKCEPTACJĄ MERYTORYCZNĄ RACHUNKÓW W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA. JEŻELI ROZPORZĄDZANIE PRAWEM PRZEKRACZA WARTOŚĆ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH LUB CZYNNOŚĆ TA MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH, DO SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DRUGIEJ UPOWAŻNIONEJ OSOBY MAJĄCEJ UMOCOWANIE W TAKIM SAMYM ZAKRESIE
GRZEGORZ ANTONI WARDZYŃSKI Pełnomocnik 2013-08-13 2018-12-13 PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA W IMIENIU PŻM P.P. CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Z TYM, ŻE JEŻELI ROZPORZĄDZENIE PRAWEM PRZEKRACZA WARTOŚĆ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH LUB CZYNNOŚĆ TA SPOWODOWAĆ MOŻE POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH DO SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DRUGIEJ UPOWAŻNIONEJ OSOBY. UPOWAŻNIA SIĘ TAKŻE PEŁNOMOCNIKA DO USTANAWIANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW.
MARCIN ADRIAN TALWIK Pełnomocnik 2013-08-13 2023-09-12 PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA W IMIENIU PRZEDSIĘBIORSTWA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z: 1) REALIZACJĄ ROZLICZEŃ WYPŁAT WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA, 2) ROZLICZANIA NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA, 3) PROWADZENIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH I MEDYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA. JEŻELI ROZPORZĄDZENIE PRAWEM PRZEKRACZA WARTOŚĆ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH LUB CZYNNOŚĆ TA SPOWODOWAĆ MOŻE POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH, DO SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DRUGIEJ UPOWAŻNIONEJ OSOBY
KRZYSZTOF MUSZYŃSKI Pełnomocnik 2017-04-24 2022-04-15 PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA W IMIENIU PŻM CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Z TYM, ŻE JEŻELI ROZPORZĄDZENIE PRAWEM PRZEKRACZA WARTOŚĆ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH LUB CZYNNOŚĆ TA SPOWODOWAĆ MOŻE POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH, DO SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DRUGIEJ UPOWAŻNIONEJ OSOBY.
MARIUSZ JACHIMOWICZ Pełnomocnik 2017-11-27 2021-12-21 PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA W IMIENIU PŻM P.P. CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Z TYM, ŻE JEŻELI ROZPORZĄDZANIE PRAWEM PRZEKRACZA WARTOŚĆ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH LUB CZYNNOŚĆ TA MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH, DO SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DRUGIEJ UPOWAŻNIONEJ OSOBY.
ANDRZEJ BOGUSŁAW PASTUSZCZAK Pełnomocnik 2020-11-02 Brak danych PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA W IMIENIU PŻM CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z: 1. ZAKUPEM USŁUG, CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z TECHNICZNĄ EKSPLOATACJĄ STATKÓW, 2. REKLAMACJAMI I / LUB GWARANCJAMI W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYMI Z NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA, 3. AKCEPTACJĄ MERYTORYCZNĄ DOKUMENTÓW W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA. JEŻELI ROZPORZĄDZANIE PRAWEM PRZEKRACZA WARTOŚĆ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH LUB CZYNNOŚĆ TA MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH, DO SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DRUGIEJ UPOWAŻNIONEJ OSOBY MAJĄCEJ UMOCOWANIE W TAKIM SAMYM ZAKRESIE.
MICHAŁ GELLERT Pełnomocnik 2013-08-13 2017-12-12 PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z: 1. ZAKUPEM USŁUG CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z TECHNICZNĄ EKSPLOATACJĄ STATKÓW, 2. REKLAMACJAMI I / LUB GWARANCJAMI W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA, 3. AKCEPTACJĄ MERYTORYCZNĄ DOKUMENTÓW W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA. JEŻELI ROZPORZĄDZANIE PRAWEM, PRZEKRACZA WARTOŚĆ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH LUB CZYNNOŚĆ TA MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH, DO SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DRUGIEJ UPOWAŻNIONEJ OSOBY MAJĄCEJ UMOCOWANIE W TAKIM SAMYM ZAKRESIE.
EWA WIOLETTA WALERCZYK Pełnomocnik 2015-10-30 2016-06-22 PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZOWANIEM PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI: ZAMAWIANIA I REZERWACJI BILETÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU, HOTELI, WYNAJMU SAMOCHODÓW. JEŻELI ROZPORZĄDZANIE PRAWEM PRZEKRACZA WARTOŚĆ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH LUB CZYNNOŚĆ TA MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH, DO SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DRUGIEJ UPOWAŻNIONEJ OSOBY MAJĄCEJ UMOCOWANIE W TAKIM SAMYM ZAKRESIE.
ADAM ANDRZEJ ROGUCKI Pełnomocnik 2020-11-02 Brak danych PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA W IMIENIU PŻM CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z: 1. ZAKUPEM USŁUG, CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z TECHNICZNĄ EKSPLOATACJĄ STATKÓW, 2. REKLAMACJAMI I / LUB GWARANCJAMI W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYMI Z NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA, 3. AKCEPTACJĄ MERYTORYCZNĄ DOKUMENTÓW W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA. JEŻELI ROZPORZĄDZANIE PRAWEM PRZEKRACZA WARTOŚĆ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH LUB CZYNNOŚĆ TA MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH, DO SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DRUGIEJ UPOWAŻNIONEJ OSOBY MAJĄCEJ UMOCOWANIE W TAKIM SAMYM ZAKRESIE.

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MAREK GRZEGORZ GĘSIKIEWICZ Prokurent 2012-06-12 2012-10-30 PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z: 1. UMOWAMI PRZEWOZOWYMI 2. BIEŻĄCĄ EKSPLOATACJĄ STATKÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI ZAKŁADU EKSPLOATACJI FLOTY, 3. AKCEPTACJĄ MERYTORYCZNĄ DOKUMENTÓW W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA. JEŻELI ROZPORZĄDZANIE PRAWEM PRZEKRACZA WARTOŚĆ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH LUB CZYNNOŚĆ TA MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH, DO SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DRUGIEJ UPOWAŻNIONEJ OSOBY MAJĄCEJ UMOCOWANIE W TAKIM SAMYM ZAKRESIE.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ STANISŁAW BRZEZICKI DYREKTOR 2002-05-10 2005-01-25
PAWEŁ JEREMI SZYNKARUK DYREKTOR 2005-01-25 2017-01-13
PIOTR CICHOCKI DYREKTOR 2017-01-13 2017-04-24
MARIA GABRIELA SKUBNIEWSKA DYREKTOR 2019-12-31 2020-06-18
ANDRZEJ PIOTR WRÓBLEWSKI DYREKTOR 2020-06-18 2024-04-30
DARIUSZ ANDRZEJ DOSKOCZ DYREKTOR 2024-04-29 2024-04-30
DARIUSZ ANDRZEJ DOSKOCZ DYREKTOR 2024-04-30 2024-08-07
DARIUSZ ANDRZEJ DOSKOCZ DYREKTOR 2024-08-07 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-24 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 113380875.58
        A. Kapitał (fundusz) własny 30093733.74
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7442756.05
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 48858722.58
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -33947576.6
                VI. Zysk (strata) netto 7739831.71
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83287141.84
                I. Rezerwy na zobowiązania 12777954.03
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 191752.83
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 12586201.2
                                – długoterminowa 7493974.76
                                – krótkoterminowa 5092226.44
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 65010000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 65010000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5123194.51
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1148416.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 998143.61
                                        – do 12 miesięcy 998143.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 150273.05
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3054989.25
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 630585.07
                                        – do 12 miesięcy 630585.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1957697.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 119824.64
                                I. inne 346881.81
                        4. Fundusze specjalne 919788.6
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 375993.3
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 375993.3
                                – długoterminowe 317823.37
                                – krótkoterminowe 58169.93
Aktywa razem 113380875.58
        A. Aktywa trwałe 99390159.27
                I. Wartości niematerialne i prawne 1260424.6
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 446488.94
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 813935.66
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6564882.52
                        1. Środki trwałe 3206530.39
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 351409.5
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 363511.95
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1717791.66
                                D. środki transportu 270842.99
                                E. inne środki trwałe 502974.29
                        2. Środki trwałe w budowie 3358352.13
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 88452809.33
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 88452809.33
                                A. w jednostkach powiązanych 88393951.97
                                        – udziały lub akcje 88393951.97
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 58857.36
                                        – udziały lub akcje 58857.36
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3112042.82
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3082116.86
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 29925.96
        B. Aktywa obrotowe 13990716.31
                I. Zapasy 19787.43
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 19787.43
                II. Należności krótkoterminowe 7999116.05
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1793279.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1793279.44
                                        – do 12 miesięcy 1793279.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6205836.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1003756.82
                                        – do 12 miesięcy 1003756.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4320735.15
                                C. inne 881344.64
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5657022.39
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5657022.39
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5657022.39
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5657022.39
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 314790.44
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 22353902.03
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 22353902.03
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7442756.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7442756.05
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 48858722.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 48858722.58
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -35766745.93
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -35766745.93
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -35766745.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1819169.33
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -33947576.6
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -33947576.6
        6. Wynik netto 7739831.71
                A. zysk netto 7739831.71
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 30093733.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 30093733.74

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7739831.71
        II. Korekty razem 6948103.63
                1. Amortyzacja 2732234.06
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5318437.4
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1206658.54
                5. Zmiana stanu rezerw 218197.94
                6. Zmiana stanu zapasów 4227.95
                7. Zmiana stanu należności -1639995.76
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1162697.56
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 105615.65
                10. Inne korekty 165425.41
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14687935.34
        I. Wpływy 1341.46
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1341.46
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -6564250.62
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -6564250.62
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6562909.16
        I. Wpływy 16000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 16000000
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -20808679.66
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -15500000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -5308679.66
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4808679.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3316346.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3316346.52
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2340675.87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5657022.39
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 90687.41

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 83627102.61
        – od jednostek powiązanych 81530889.6
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 83627102.61
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -42582643.35
        – jednostkom powiązanym -41513819
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -42582643.35
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 41044459.26
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu -23889225.69
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 17155233.57
G. Pozostałe przychody operacyjne 334945.25
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1341.46
        II. Dotacje 6034.46
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 327569.33
H. Pozostałe koszty operacyjne -1322528.69
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -700000.81
        III. Inne koszty operacyjne -622527.88
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 16167650.13
J. Przychody finansowe 577340.43
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 4.28
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 577336.15
K. Koszty finansowe -6692191.27
        I. Odsetki, w tym: -5318765.86
                – dla jednostek powiązanych -4934840
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -1208000
        IV. Inne -165425.41
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 10052799.29
M. Podatek dochodowy -2312967.58
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 7739831.71

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc