Nazwa: | POLSTEAM - SHIPPING AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | POLSTEAM - SHIPPING AGENCY |
Data rejestracji: | 06 maj 2002 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000100980 |
NIP: | 8512547421 |
REGON: | 81176911200000 |
Kod pocztowy: | 70-419 |
Miasto: | Szczecin |
Województwo: | West Pomeranian |
Adres: | PLAC RODŁA, 8, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | AGENCY@POLSTEAM.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 8512547421 |
Data rejestracji: | 01 lut 1999 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
20116022020000000031911504 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
16102040270000130213823465 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
21116022020000000033800755 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
46116022020000000061736305 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
25116022020000000061904784 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
87116022020000000061736343 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
#5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
#5222B | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF SZCZEPANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-19 | Brak danych |
ANDRZEJ WIKTOR KUCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-14 | 2018-09-12 |
KRZYSZTOF PAWEŁ MUSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-06 | 2020-05-18 |
JANUSZ WŁADYSŁAW NAHAJOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-20 | 2005-06-14 |
LESZEK ALEKSANDER TRACHIMOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-27 | 2017-08-02 |
MAŁGORZATA BOŻENA BARTOSZEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-06 | 2004-01-27 |
PRZEMYSŁAW JANASIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-16 | 2003-10-20 |
SŁAWOMIR JACEK BAŁAZY | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-06 | 2002-09-16 |
ROMUALD WILCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-18 | 2023-03-30 |
PIOTR GAJLEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-06 | 2021-09-29 |
Imię | Funkcja |
---|---|
DARIUSZ ANDRZEJ DOSKOCZ | Beneficjent |
MACIEJ FURMAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE | Wspólnik | 2002-05-06 | 2008-01-24 | 8 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 4.000,00 ZŁ | 000144940 |
ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-05-06 | Brak danych | 92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 460.000,00 ZŁ. | 00098358600000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU: - ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, - ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WOJCIECH KAZIMIERZ STRABURZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-06 | 2008-09-11 |
GRZEGORZ WŁOCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-03 | 2018-08-14 |
GRZEGORZ WŁOCH | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-14 | 2019-03-28 |
ELŻBIETA PETA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-03 | 2008-09-11 |
ELŻBIETA PETA | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-11 | 2017-08-02 |
GRZEGORZ PAWEŁ KRUŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-11 | 2018-08-14 |
MACIEJ FURMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-28 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 5935412.87 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3006876.86 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1642521.2 |
VI. Zysk (strata) netto | 864355.66 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2928536.01 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1123186 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1123186 |
– długoterminowa | 672927 |
– krótkoterminowa | 450259 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1805350.01 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 401958.12 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14931.48 |
– do 12 miesięcy | 14931.48 |
B. inne | 387026.64 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1295692.71 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49414.86 |
– do 12 miesięcy | 49414.86 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 128402.19 |
I. inne | 1117875.66 |
4. Fundusze specjalne | 107699.18 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 5935412.87 |
A. Aktywa trwałe | 207708.76 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 104950.66 |
1. Środki trwałe | 104950.66 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 104950.66 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102758.1 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102758.1 |
B. Aktywa obrotowe | 5727704.11 |
I. Zapasy | 12135.1 |
1. Materiały | 12135.1 |
II. Należności krótkoterminowe | 320995.31 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 41038.12 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38450 |
– do 12 miesięcy | 38450 |
B. inne | 2588.12 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 279957.19 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 158104.81 |
– do 12 miesięcy | 158104.81 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20044.2 |
C. inne | 101808.18 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5376451.08 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5376451.08 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5376451.08 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3365451.08 |
– inne środki pieniężne | 2011000 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18122.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2163521.2 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2163521.2 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1176992.71 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 465528.49 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 465528.49 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 465528.49 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1642521.2 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 486528.49 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 486528.49 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 486528.49 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 486528.49 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 864355.66 |
A. zysk netto | 864355.66 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3006876.86 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2985876.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 864355.66 |
II. Korekty razem | 1075662.53 |
1. Amortyzacja | 75879.2 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 185521.39 |
6. Zmiana stanu zapasów | -91 |
7. Zmiana stanu należności | -27341.22 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 793559.1 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 48135.06 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1940018.19 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 27580 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27580 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27580 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1912438.19 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1912438.19 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3464012.89 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5376451.08 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1596748.91 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5055571.9 |
– od jednostek powiązanych | 1669804.42 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5055571.9 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3140688.6 |
– jednostkom powiązanym | 1669804.42 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3140688.6 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1914883.3 |
D. Koszty sprzedaży | 380228.42 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 1043839.11 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 490815.77 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 3982.4 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3982.4 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 44301.92 |
III. Inne koszty operacyjne | 44301.92 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 450496.25 |
J. Przychody finansowe | 509022.53 |
II. Odsetki, w tym: | 48816.42 |
V. Inne | 460206.11 |
K. Koszty finansowe | 27.97 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
IV. Inne | 27.97 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 959490.81 |
M. Podatek dochodowy | 95135.15 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 864355.66 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 7582879.01 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3961870.06 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2485876.86 |
VI. Zysk (strata) netto | 975993.2 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3621008.95 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1286104.49 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4598.49 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1281506 |
– długoterminowa | 911106 |
– krótkoterminowa | 370400 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2334904.46 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 668824.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7354.98 |
– do 12 miesięcy | 7354.98 |
B. inne | 661469.63 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1546210.9 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61385.17 |
– do 12 miesięcy | 61385.17 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 141961.87 |
I. inne | 1342863.86 |
4. Fundusze specjalne | 119868.95 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 7582879.01 |
A. Aktywa trwałe | 196647.51 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75492.36 |
1. Środki trwałe | 65520.81 |
D. środki transportu | 65520.81 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9971.55 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121155.15 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121155.15 |
B. Aktywa obrotowe | 7386231.5 |
I. Zapasy | 10286.64 |
1. Materiały | 10286.64 |
II. Należności krótkoterminowe | 355684.29 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 85193.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81137.5 |
– do 12 miesięcy | 81137.5 |
B. inne | 4055.75 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 270491.04 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 124613.91 |
– do 12 miesięcy | 124613.91 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27427.66 |
C. inne | 118449.47 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6983727.99 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6983727.99 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6983727.99 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3971727.99 |
– inne środki pieniężne | 3012000 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36532.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3006876.86 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3006876.86 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1642521.2 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 843355.66 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 843355.66 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 843355.66 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2485876.86 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 864355.66 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 864355.66 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 864355.66 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 864355.66 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 975993.2 |
A. zysk netto | 975993.2 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3961870.06 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2189870.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 975993.2 |
II. Korekty razem | 644900.26 |
1. Amortyzacja | 43074.85 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 162918.49 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1848.46 |
7. Zmiana stanu należności | -34688.98 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 508554.45 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -36807.01 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1620893.46 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 13615.55 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13615.55 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13615.55 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1607277.91 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1607276.91 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5376451.08 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6983728.99 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2093610.34 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5694543.29 |
– od jednostek powiązanych | 1850682.96 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5694543.29 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3706707.43 |
– jednostkom powiązanym | 1279643.79 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3706707.43 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1987835.86 |
D. Koszty sprzedaży | 333322.77 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 1145967.92 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 508545.17 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 4.08 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4.08 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 1134.02 |
III. Inne koszty operacyjne | 1134.02 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 507415.23 |
J. Przychody finansowe | 652886.52 |
II. Odsetki, w tym: | 134415.09 |
V. Inne | 518471.43 |
K. Koszty finansowe | 92351.11 |
I. Odsetki, w tym: | 75.2 |
IV. Inne | 92275.91 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1067950.64 |
M. Podatek dochodowy | 91957.44 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 975993.2 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-05-06 | 2007-07-06 | PLAC RODŁA, 8, SZCZECIN, 71-471, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc