| Nazwa: | PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PAZIM |
| Data rejestracji: | 27 sty 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000148810 |
| NIP: | 8510208382 |
| REGON: | 00543274400000 |
| Kod pocztowy: | 70-419 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-419) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | PLAC RODŁA, 8, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 153267157,50 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8510208382 |
| Data rejestracji: | 05 sie 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29175010770000000023092883 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 43175010770000000012292554 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 77175010770000000027318697 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 06175010770000000026911508 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 76124039271111001099541436 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 14124039271978001099812318 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 29124039271978001099811757 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 33124039271111001099812161 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 43124039271111001099811496 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 85124039271111001099811904 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #9601Z | PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ ANDRZEJ DOSKOCZ | Beneficjent |
| MIRELLA BEATA IWANIURA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ ANDRZEJ DOSKOCZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-23 | Brak danych |
| GRZEGORZ KRUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-09 | Brak danych |
| WALDEMAR JÓZEF STAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-04 | 2020-12-15 |
| LESZEK MARIUSZ JACHER | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-05 | 2020-08-12 |
| MACIEJ FURMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-29 | Brak danych |
| ANDRZEJ PIOTR WRÓBLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-12 | 2024-09-23 |
| ALICJA WĘGRZYN GRZEŚKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-27 | 2010-01-12 |
| LESZEK TRACHIMOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-27 | 2017-02-23 |
| WOJCIECH KUFEL | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-27 | 2006-06-20 |
| ANDRZEJ CIEŚLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-12 | 2017-02-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE | Wspólnik | 2003-01-27 | 34338 (TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70135365,00 (SIEDEMDZIESIĄT MILIONÓW STO TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) ZŁOTYCH | 00014494000000 |
| ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2005-02-17 | 40701(CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY SIEDEMSET JEDEN) UDZIAŁÓW OŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 83131792,50ZŁ (OSIEMDZIESIĄT TRZY MILIONY STO TRZYDZIESCI JEDEN TYSIĘCY SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA ZŁOTE PIĘĆDZIESIĄT GROSZY) | 00098358600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIRELLA BEATA IWANIURA | Prokurent | 2019-07-09 | 2020-12-15 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MIROSŁAW FARBOTKO | Prokurent | 2021-01-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DARIUSZ ANDRZEJ DOSKOCZ | Beneficjent | REPREZENTANT PODMIOTU DOMINUJĄCEGO TJ. PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO POLSKA ŻEGLUGA MORSKA P.P., SPRAWUJĄCY KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIENIA UMOŻLIWIAJĄCEGO WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW JANASIK | PREZES ZARZĄDU | 2003-01-27 | 2013-11-28 |
| MAREK ARTUR KUJDYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-06-20 | 2019-09-17 |
| BEATA MIRELA IWANIURA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-06-20 | 2019-07-09 |
| KRZYSZTOF RODZOCH | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-28 | 2017-04-24 |
| ADRIAN PIOTR KOŁCZEWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-09 | 2020-05-29 |
| MACIEJ FURMAŃSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES TRZECH MIESIĘCY, OD DNIA 21 MAJA 2020 R. | 2020-05-29 | 2020-09-24 |
| ROBERT WILCZYŃSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚĆ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI NA OKRES TRZECH MIESIĘCY OD DNIA 17 SIERPNIA 2020 R. | 2020-09-24 | 2020-12-15 |
| MIRELLA BEATA IWANIURA | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-15 | Brak danych |
| KRZYSZTOF RODZOCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-01-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 187906575.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 174502929.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 153267157.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3921659.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 50727801.51 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 113781664.59 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 113781664.59 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -150568230.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3372876.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13403646.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5714985.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1545258.09 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4003756.2 |
| – długoterminowa | 2914416.21 |
| – krótkoterminowa | 1089339.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 165971.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 165971.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6884944.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 132352.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 132316.56 |
| – do 12 miesięcy | 132316.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 36.33 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6718340.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4049290.01 |
| – do 12 miesięcy | 4049290.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1455045.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 355389.09 |
| I. inne | 858615.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 34251.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 803716.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 803716.59 |
| – długoterminowe | 5567.59 |
| – krótkoterminowe | 798149 |
| Aktywa razem | 187906575.6 |
| A. Aktywa trwałe | 121685626.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 87487.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 87487.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 103261602.95 |
| 1. Środki trwałe | 98753875.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10309185.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78390586.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9167876.09 |
| D. środki transportu | 33349.52 |
| E. inne środki trwałe | 852877.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3580024.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 927703.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17092654.29 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17092654.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17092654.29 |
| – udziały lub akcje | 549734.29 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 16542920 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1243882.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1243882.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 66220948.71 |
| I. Zapasy | 2223988.22 |
| 1. Materiały | 1287146.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 936841.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2215494.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 404810.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 404810.86 |
| – do 12 miesięcy | 404810.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1810684.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 880082.39 |
| – do 12 miesięcy | 880082.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 688854.76 |
| C. inne | 241746.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 61673662.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 61673662.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2824996.97 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2824996.97 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 58848665.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12631178.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 46217486.4 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107803.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 166844463.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 166844463.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 153267157.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 153267157.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3884958.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 36700.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 36700.4 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3921659.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 46478912.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 4248889.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4285589.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -36700.4 |
| – zbycia środków trwałych | -36700.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 50727801.51 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 113781664.59 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 113781664.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -153073376.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45214754.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 45214754.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2505146.44 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2505146.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 47719901.14 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -198288131.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -198288131.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -198288131.18 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -150568230.04 |
| 6. Wynik netto | 3372876.5 |
| A. zysk netto | 3372876.5 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 174502929.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 174502929.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3372876.5 |
| II. Korekty razem | 7847744.88 |
| 1. Amortyzacja | 6698024.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1853493.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1111717.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2638.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -902678.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23530.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 236923.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3375115.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1322089.77 |
| 10. Inne korekty | 104374.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11220621.38 |
| I. Wpływy | 14647702.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 406.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14647296.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14647296.36 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -4065374.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3842073.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -220255.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | -220255.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -3045 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 10582328.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -9778478.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -9485000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -246963.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -46515.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9778478.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12024471.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12024471.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46824193.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 58848665.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 52289.92 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77900552.83 |
| – od jednostek powiązanych | 17348784.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76292912.4 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1607640.43 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -78493494.07 |
| – jednostkom powiązanym | -16568898.25 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -76884501.46 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1608992.61 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -592941.24 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -1130469.97 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1723411.21 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1288432.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 45830.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4342.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1238260.03 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -359644.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -2638.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1928.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | -355077.39 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -794622.62 |
| J. Przychody finansowe | 5405950.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2929076.7 |
| – od jednostek powiązanych | 1357740.13 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2476873.52 |
| K. Koszty finansowe | -351514.06 |
| I. Odsetki, w tym: | -247140.02 |
| – dla jednostek powiązanych | -46515.48 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -104374.04 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4259813.54 |
| M. Podatek dochodowy | -886937.04 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3372876.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 195132256.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 181636576.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 153267157.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4263834.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 49960525.32 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 113781664.59 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 113781664.59 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -147195353.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7558747.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13495680.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6106754.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1429166.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4677588.86 |
| – długoterminowa | 3588153.63 |
| – krótkoterminowa | 1089435.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6331341.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 142344.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 142344.57 |
| – do 12 miesięcy | 142344.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6155866.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3860037.79 |
| – do 12 miesięcy | 3860037.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1049543.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 450560.93 |
| I. inne | 795724.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 33129.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1057584.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1057584.11 |
| – długoterminowe | 5015.47 |
| – krótkoterminowe | 1052568.64 |
| Aktywa razem | 195132256.82 |
| A. Aktywa trwałe | 118917566.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 75292.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 75292.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 104559433.1 |
| 1. Środki trwałe | 101684100.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10309185.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 77293422.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11652006.04 |
| D. środki transportu | 165222.01 |
| E. inne środki trwałe | 2264263.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2692332.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 183000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12983834.46 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12983834.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12983834.46 |
| – udziały lub akcje | 549734.29 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12434100.17 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1299006.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1299006.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 76214689.89 |
| I. Zapasy | 1563572.67 |
| 1. Materiały | 1489185.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 74386.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2284593.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 489832.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 489832.89 |
| – do 12 miesięcy | 489832.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1794760.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1391288.25 |
| – do 12 miesięcy | 1391288.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 370023.07 |
| C. inne | 33449.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 72249800.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 72249800.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2517250.51 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2517250.51 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 69732549.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19646869.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 50085680.77 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116723.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 174502929.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 174502929.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 153267157.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 153267157.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3921659.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 342175.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 342175.64 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4263834.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 50727801.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -767276.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 785282.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1552558.64 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 49960525.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 113781664.59 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 113781664.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -147195353.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48587631.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 48587631.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3372876.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 45214754.7 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -195782984.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -195782984.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3372876.5 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -192410108.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -147195353.54 |
| 6. Wynik netto | 7558747.67 |
| A. zysk netto | 7558747.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 181636576.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 181636576.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7558747.67 |
| II. Korekty razem | 6726173.23 |
| 1. Amortyzacja | 7541019 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 230516.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1516902.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14853.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 491484.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 660415.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -69098.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -777350.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 189822.94 |
| 10. Inne korekty | -8879.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14284920.9 |
| I. Wpływy | 4232385.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14853.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4217531.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4217531.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -7633421.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7633421.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3401036.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10883884.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10883884.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 58848665.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 69732549.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 143601.43 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 86949245.93 |
| – od jednostek powiązanych | 16995233.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85296073.53 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1653172.4 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -80217871.89 |
| – jednostkom powiązanym | -16102489.89 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -78697288.54 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1520583.35 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6731374.04 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -1261258.78 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5470115.26 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 854874.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14853.65 |
| II. Dotacje | 33221.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36750.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 770048.53 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -211530.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -211530.01 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6113459.3 |
| J. Przychody finansowe | 4150426.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4150426.6 |
| – od jednostek powiązanych | 1516902.21 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | -838739.13 |
| I. Odsetki, w tym: | -248.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -838491.01 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9425146.77 |
| M. Podatek dochodowy | -1866399.1 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7558747.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-27 | 2004-08-05 | PLAC RODŁA, 8, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA |
| 2004-08-05 | 2006-02-21 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 55, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
