| Nazwa: | POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA |
| Data rejestracji: | 11 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000011871 |
| NIP: | 6710100702 |
| REGON: | 33009760400000 |
| Kod pocztowy: | 78-100 (Firmy w West Pomeranian, , 78-100) |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | PORTOWA, 41, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 67938495,30 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 67938495,30 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 3,90 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 17420127 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@POLFERRIES.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6710100702 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 82154010852098000313050002 | BOS 1 Oddział w Szczecinie | al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA |
| 66102027910000700201988393 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 04124014281792001095655386 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
| 05102010260000180203990447 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 05109026590000000101484013 | SANPL 1 Oddział w Kołobrzegu | ul. Młyńska 10A/U1 78-100 kołobrzeski POLSKA |
| 11102027910000750202084101 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 11124014281111001034939568 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
| 12154010852098000313050001 | BOS 1 Oddział w Szczecinie | al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA |
| 35102027910000760201991082 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 39102010260000140204441663 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5010Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PIOTR REDMERSKI | Beneficjent | Brak danych |
| ARTUR KRASIŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| DARIUSZ KLIMCZAK | Beneficjent | 1980-06-17 |
| PIOTR REDMERSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| IRENA BRONISŁAWA WIELGUS - ŁOJEK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN ANTONI ZIELENIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-03 | 2007-07-23 |
| JÓZEF SKRZYPCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-03 | 2008-08-21 |
| ADRIAN MARKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-03 | 2008-01-11 |
| HONORATA TERESA ŁOPIANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-01 | 2008-08-21 |
| PAWEŁ WALDEMAR BAKUN | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-23 | 2008-08-21 |
| PIOTR PIOTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-21 | 2009-08-20 |
| WŁODZIMIERZ JURCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-21 | 2012-07-19 |
| DOROTA MYSTKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-01 | 2013-07-11 |
| MONIKA DOMAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-19 | 2016-02-04 |
| AGNIESZKA MARIA TRZASKALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-19 | 2022-03-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ STANISŁAW MIĄDOWICZ | Prokurent | 2007-07-23 | 2011-04-15 | SAMOISTNA |
| ANETA KAMILLA WENCEL | Prokurent | 2011-08-11 | 2013-01-11 | SAMOISTNA |
| WOJCIECH JAN ROGOWSKI | Prokurent | 2001-12-15 | 2002-11-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| ARKADIUSZ KUĆKO | Prokurent | 2005-10-17 | 2011-08-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ WITOLD LAMPARSKI | Prokurent | 2013-01-11 | 2019-07-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ DOMINIK BARTOSIEWICZ | Prokurent | 2022-01-11 | 2024-07-25 | PROKURA ŁĄCZNA. OBEJMUJE UMOCOWANIE TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| URSZULA OBOLEWICZ | Prokurent | 2001-05-11 | 2007-07-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| IRENA BRONISŁAWA WIELGUS ŁOJEK | Prokurent | 2005-10-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. OBEJMUJE UMOCOWANIE TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| EWA ŻURAWIECKA | Prokurent | 2024-07-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. OBEJMUJE UMOCOWANIE TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DARIUSZ KLIMCZAK | Beneficjent | WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW WYDANEGO W OPARCIU O ART. 8 UST. 2 USTAWY Z DNIA 16.12.2016 R O ZASADACH ZARZĄDZANIA MIENIEM PAŃSTWOWYM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRAŻYNA BĄK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-11 | 2003-03-26 |
| GRAŻYNA BĄK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-15 | 2007-07-23 |
| JAN WARCHOŁ | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-11 | 2011-04-29 |
| WOJCIECH JAN ROGOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-25 | 2005-10-17 |
| PIOTR REDMERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-02 | 2016-02-04 |
| ANDRZEJ PIOTR WRÓBLEWSKI | DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | 2016-10-19 | 2017-02-13 |
| ANDRZEJ PIOTR WRÓBLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄU | 2017-02-13 | 2020-07-03 |
| ANDRZEJ PILARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-16 | 2024-03-26 |
| ANDRZEJ STEFAN MADEJSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-27 | 2024-03-26 |
| PIOTR REDMERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-04 | 2021-03-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 495933597.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 769516.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 477876581.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 393277.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17663738.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 504298447.77 |
| I. Amortyzacja | 1442702.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 222349691.17 |
| III. Usługi obce | 241940001.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 537904.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14410989.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3237537.83 |
| – emerytalne | 1289363.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7684351.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12695270.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8364850.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1456373.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 113731.71 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90001.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1252640.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1220920.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71328.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1149591.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8129397.32 |
| G. Przychody finansowe | 8325229.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 237562.8 |
| – od jednostek powiązanych | 237157.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5902237.34 |
| V. Inne | 2185429.11 |
| H. Koszty finansowe | 1034472.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 995302.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1877.18 |
| IV. Inne | 37292.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -838640.95 |
| J. Podatek dochodowy | 5530793.7 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6369434.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 256017241.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 166115079.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 67938495.3 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 109637664.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 629660.03 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 198267.5 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5919572.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6369434.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89902161.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3389521.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 745921.8 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2182687 |
| – długoterminowa | 1555387 |
| – krótkoterminowa | 627300 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 460913 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 460913 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 87813.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 87813.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87813.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67916914.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11289372.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11289372.6 |
| – do 12 miesięcy | 11289372.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56561160.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 24700592.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87085.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22163445.26 |
| – do 12 miesięcy | 22163445.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8613542.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 904813.8 |
| I. inne | 91680.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 66381.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18507911.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18507911.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18507911.28 |
| Aktywa razem | 256017241.12 |
| A. Aktywa trwałe | 197025901.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 78653.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 78653.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17800675.41 |
| 1. Środki trwałe | 5184956.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15874.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2670425.14 |
| D. środki transportu | 2288227.83 |
| E. inne środki trwałe | 210428.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12615719.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 176826441.82 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 176826441.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50308441.82 |
| – udziały lub akcje | 962031.07 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 443394.77 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 48903015.98 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 126518000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 126518000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2320130.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2320130.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 58991339.81 |
| I. Zapasy | 10466454.32 |
| 1. Materiały | 6066432.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4355399.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 44622.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39685447.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12502873.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12502873.12 |
| – do 12 miesięcy | 12502873.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27182574.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25713216.46 |
| – do 12 miesięcy | 25713216.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1238493.29 |
| C. inne | 230864.78 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7686844.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7686844.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1082132.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1082132.78 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6604711.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6604376.08 |
| – inne środki pieniężne | 335.18 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1152593.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51811506.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51811506.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40496820 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 27441675.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27441675.3 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 67938495.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14834634.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 94803029.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 94803029.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 109637664.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2201356.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1571696.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1571696.46 |
| – zbycia środków trwałych | 1571696.46 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 629660.03 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 198267.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 198267.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5919572.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6622172.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6622172.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6622172.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12541744.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12541744.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6622172.46 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5919572.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5919572.42 |
| 6. Wynik netto | -6369434.65 |
| A. zysk netto | -6369434.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 166115079.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 166115079.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6369434.65 |
| II. Korekty razem | -6924870.73 |
| 1. Amortyzacja | 1442702.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -43649.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 757740.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 122081603.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 270993.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1733707.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4480974.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -129677854.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4458275.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -13294305.38 |
| I. Wpływy | 6069596.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113731.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5955864.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5955458.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 405.64 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 405.64 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12699136.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12699136.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6629540.29 |
| I. Wpływy | 21680301.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21680301.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1098391.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 103089.15 |
| 8. Odsetki | 995302.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 20581909.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 658063.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 658063.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5946647.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6604711.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 66381 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
