| Nazwa: | "UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE |
| Data rejestracji: | 21 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000075180 |
| NIP: | 8550004125 |
| REGON: | 00028826000000 |
| Adres: | NOWOWIEJSKIEGO, 2, ŚWINOUJŚCIE, 72-600, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13260000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 13260000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1326000 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@UZDROWISKO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8550004125 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46102047950000910204479663 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 06102047950000910204642858 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 54154010852098531215300005 | BOS 1 Oddział w Szczecinie | al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA |
| 13124039141111001015979040 | PEKAO I Oddział w Świnoujściu | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 72-600 Świnoujście POLSKA |
| 93124039271111001061809973 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 66124039141111000030875380 | PEKAO I Oddział w Świnoujściu | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 72-600 Świnoujście POLSKA |
| 65154010852098531215300001 | BOS 1 Oddział w Szczecinie | al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA |
| 16124039141978001012569639 | PEKAO I Oddział w Świnoujściu | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 72-600 Świnoujście POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB MARCIN KOWALIK | Beneficjent |
| ANNA BAŃKOWSKA | Beneficjent |
| OLGIERD TOMASZ GEBLEWICZ | Beneficjent |
| BOGDAN JAROSZEWICZ | Beneficjent |
| MARCIN ŁAPECIŃSKI | Beneficjent |
| ROBERT WIESŁAW KRUPOWICZ | Beneficjent |
| ROBERT WIESŁAW KRUPOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA URSZULA WARCHAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-21 | 2003-08-13 |
| ANDRZEJ SZELĄG | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-21 | 2002-09-17 |
| ANDRZEJ SZELĄG | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-17 | 2008-03-11 |
| BEATA WYSZOMIRSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-11-20 | 2007-11-20 |
| SANDRA MALINOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-20 | 2013-02-14 |
| STANISŁAW IWAN | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-28 | 2012-03-14 |
| ALEKSANDRA NAMYŚLAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-28 | Brak danych |
| KAROLINA ROMAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-27 | 2018-06-22 |
| ANDRZEJ PIOTR POSŁUSZNY | Członek Organu Nadzoru | 2013-02-14 | 2019-02-25 |
| BARTŁOMIEJ MROCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-02-14 | 2024-01-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA CZARSKA | Prokurent | 2007-12-31 | 2008-04-14 | SAMOISTNA |
| MARLENA ALEKSANDRA BRZEŹNIAK | Prokurent | 2024-05-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| JAKUB MARCIN KOWALIK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO MAJĄCEGO 100 % AKCJI W SPÓŁCE "UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" SPÓŁKA AKCYJNA | Brak danych |
| ANNA BAŃKOWSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO MAJĄCEGO 100 % AKCJI W SPÓŁCE "UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" SPÓŁKA AKCYJNA | Brak danych |
| OLGIERD TOMASZ GEBLEWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO MAJĄCEGO 100 % AKCJI W SPÓŁCE "UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" SPÓŁKA AKCYJNA | Brak danych |
| BOGDAN JAROSZEWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO MAJĄCEGO 100 % AKCJI W SPÓŁCE "UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" SPÓŁKA AKCYJNA | Brak danych |
| MARCIN ŁAPECIŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO MAJĄCEGO 100 % AKCJI W SPÓŁCE "UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" SPÓŁKA AKCYJNA | Brak danych |
| ROBERT WIESŁAW KRUPOWICZ | Beneficjent | Brak danych | ZAJMOWANIE WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO - PREZES ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - REPREZENTACJA DWUOSOBOWA PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA FILIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-21 | 2006-10-05 |
| EWA MARIA TOKARZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-21 | 2007-05-31 |
| PIOTR TADEUSZ GŁOD | PREZES ZARZĄDU | 2006-11-20 | 2007-12-07 |
| ZYGMUNT MICHAŁ ANDRZEJAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-17 | 2008-06-18 |
| DARIUSZ CZESŁAW ŚLIWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-11 | 2022-11-16 |
| BOŻENA FORYŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-23 | 2023-05-09 |
| JAN MARIAN KOMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-28 | 2018-05-22 |
| JERZY ADAM WOLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-16 | 2024-05-23 |
| ROBERT KRUPOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47743521.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47697423.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -190156.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 236254.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45689900.5 |
| I. Amortyzacja | 3170976.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9116944.98 |
| III. Usługi obce | 7663078.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1248163.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19551801.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4157622.69 |
| – emerytalne | 1828814.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 644248.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137064.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2053621.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3541166.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12658.53 |
| II. Dotacje | 259830.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3268677.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 134130.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19679.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 114450.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5460657.17 |
| G. Przychody finansowe | 375380.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 306330.92 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 69049.68 |
| H. Koszty finansowe | 838978.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 838978.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4997059.34 |
| J. Podatek dochodowy | 406635 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4590424.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 81722340.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50868329.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13260000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28182408.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4835497.34 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4590424.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30854010.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1604890.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1170621.92 |
| – długoterminowa | 921818.92 |
| – krótkoterminowa | 248803 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 434268.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 434268.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11268974.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11268974.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 11268974.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11999523.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11446311.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 3262545.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2044626.27 |
| – do 12 miesięcy | 2044626.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4850313.81 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1031694 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 24356.7 |
| I. inne | 232775 |
| 4. Fundusze specjalne | 553212.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5980621.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5980621.76 |
| – długoterminowe | 5896906.11 |
| – krótkoterminowe | 83715.65 |
| Aktywa razem | 81722340.19 |
| A. Aktywa trwałe | 65406834.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 146197.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 146197.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64955273.27 |
| 1. Środki trwałe | 64002074.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4835497.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57536682.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1388818.29 |
| D. środki transportu | 32238.22 |
| E. inne środki trwałe | 208837.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 949716.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3482.34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 305362.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304931 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 431.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 16315506.1 |
| I. Zapasy | 452936.26 |
| 1. Materiały | 309628.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 52391.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 90915.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1599283.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1599283.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1323092.59 |
| – do 12 miesięcy | 1323092.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 107811.05 |
| C. inne | 168379.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14184818.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14184818.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 215078.98 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 215078.98 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13969739.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8585958.14 |
| – inne środki pieniężne | 5383781.73 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78467.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46278787.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46278787.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13260000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13260000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18123416.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10058991.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10058991.92 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10058991.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28182408.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4836379 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -881.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -881.66 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4835497.34 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10058991.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10058991.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10058991.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10058991.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4590424.34 |
| A. zysk netto | 4590424.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50868329.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50868329.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4590424.34 |
| II. Korekty razem | -529491.69 |
| 1. Amortyzacja | 3170976.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 798928.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12658.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 294899.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -301332.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -87376.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1016013.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3295016.83 |
| 10. Inne korekty | -81899.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4060932.65 |
| I. Wpływy | 12658.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12658.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1013641.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1010159.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3482.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1000983.4 |
| I. Wpływy | 4000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4000 |
| II. Wydatki | 5257603.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4540574.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 717028.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5253603.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2193653.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16378472.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14184818.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 637669.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57608202.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57646951.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -345571.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 306822.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49108772.6 |
| I. Amortyzacja | 3075585.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9595554.58 |
| III. Usługi obce | 7925833.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1671739.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21551502.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4507765.16 |
| – emerytalne | 2016693.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 598318.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 182474.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8499430.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 582465.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 240541.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67422.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 274501.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2000684.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18219.57 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46678.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1935786.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7081211.06 |
| G. Przychody finansowe | 407059.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 407059.81 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1917210.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 1308158.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 609051.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5571060.44 |
| J. Podatek dochodowy | 1461410 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4109650.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79676127.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49686745.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13260000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32772832.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -455737.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4109650.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29989382.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4078415.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1510573.95 |
| – długoterminowa | 1192127.95 |
| – krótkoterminowa | 318446 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2567841.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2567841.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8422798.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8422798.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 8422798.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6948329.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6501053.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 2846132.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1470212.22 |
| – do 12 miesięcy | 1470212.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 193489.22 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1192200.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 799018.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 447276.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10539838.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10539838.97 |
| – długoterminowe | 10011250.83 |
| – krótkoterminowe | 528588.14 |
| Aktywa razem | 79676127.79 |
| A. Aktywa trwałe | 63453299.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 246786.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 246786.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62718165.37 |
| 1. Środki trwałe | 61657805.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4835497.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55577568.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1082867.76 |
| D. środki transportu | 18679.06 |
| E. inne środki trwałe | 143193.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1056877.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3482.34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 488347.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 487701 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 646.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 16222828.57 |
| I. Zapasy | 217596.88 |
| 1. Materiały | 165586.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 52009.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3113977.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3113977.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2732617.33 |
| – do 12 miesięcy | 2732617.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 153246 |
| C. inne | 228114.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12738512.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12738512.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 215078.98 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 215078.98 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12523433.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8164556.34 |
| – inne środki pieniężne | 4358876.86 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152741.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50868329.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -455737.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50412592.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13260000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13260000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28182408.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4590424.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4590424.34 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4590424.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32772832.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4835497.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -4835497.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4835497.34 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4590424.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4590424.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4590424.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4590424.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 455737.49 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 455737.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 455737.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -455737.49 |
| 6. Wynik netto | 4109650.44 |
| A. zysk netto | 4109650.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49686745.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49686745.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4109650.44 |
| II. Korekty razem | -105924.19 |
| 1. Amortyzacja | 3075585.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 762829.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 18219.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2473524.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 235339.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1514694.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4634781.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -557838.4 |
| 10. Inne korekty | 35891.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4003726.25 |
| I. Wpływy | 10569.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10569.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 979446.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 979446.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -968877.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4481155.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3262588.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 762829.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 455737.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4481155.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1446306.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1446306.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14184818.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12738512.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1190695.1 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawa jakości usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego poprzez budowę sieci ośrodków rehabilitacji leczniczej z wyszczególnieniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej „Adam i Ewa” | 8 217 731,04 zł | 2 369 546,96 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 5.1. Infrastruktura turystyczna | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/736157/ |
| Poprawa jakości usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego poprzez budowę sieci ośrodków rehabilitacji leczniczej z wyszczególnieniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I” | 12 617 947,81 zł | 3 393 085,73 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 5.1. Infrastruktura turystyczna | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/734274/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
