KRS 0000063704
NIP8512624854
REGON81193143000000
NazwaZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres M. GOLISZA, 10, SZCZECIN, 71-682, SZCZECIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 222334500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ZWIK@ZWIK.SZCZECIN.PL
Dane podatkowe
NIP 8512624854
data rejestracji 01 sty 2000
status Czynny
95124039271111001068898697
PEKAO II Oddział w Szczecinie
ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
42124038131111000043756399
PEKAO I Oddział w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA
29124038131978001033419027
PEKAO I Oddział w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA
16124039271111001072506870
PEKAO II Oddział w Szczecinie
ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
77102047950000940200908970
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
72102047950000960200908962
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
79124062921111001093919587
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
87124062921111001093919734
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
12124038131111000043756357
PEKAO I Oddział w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA
91102047950000910200050997
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPATRYCJA ALDONA WOLIŃSKA-BARTKIEWICZ
reprezentant
PATRYCJA ALDONA WOLIŃSKA-BARTKIEWICZ
Beneficjent
LESZEK PIOTR CHWAT
Członek Organu Nadzoru
2003-02-19
2004-03-10
LECH MIKOŁAJ PIECZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-10
2007-05-24
HANNA DURKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2004-09-06
DOROTA ALEKSANDRA PUDŁO ŻYLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2007-09-26
MARCIN SEBASTIAN BISKUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-07-25
ZBIGNIEW KAZIMIERZ ZALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-29
2007-02-13
WŁADYSŁAW SIKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2004-09-06
HENRYK WŁADYSŁAW RUPNIK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2007-02-13
MICHAŁ TOMASZ PRZEPIERA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2007-09-26
BOŻENA JOLANTA BIEŃKO
Członek Organu Nadzoru
2003-10-14
2007-09-26
AGNIESZKA BISEK
Prokurent
2011-09-12
2021-04-13
PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
MARIUSZ STANISŁAW PATYK
Prokurent
2017-03-13
PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
TADEUSZ EDMUND DAWID
Prokurent
2006-05-18
2013-12-30
JEDNOOSOBOWA
RYSZARD WÓJCIK
Prokurent
2017-11-09
2020-09-16
PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
ROBERT WALDEMAR MICHALSKI
Prokurent
2020-11-16
2022-10-26
PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DARIUSZ JACEK KLONECKI
Prokurent
2022-10-26
PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEMN ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
AGNIESZKA NIŚKIEWICZ
Prokurent
2023-02-16
PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
GMINA MIASTO SZCZECIN
Wspólnik
2001-11-28
444.669 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 222.334.500,00 ZŁ
811684232
PATRYCJA ALDONA WOLIŃSKA-BARTKIEWICZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (ART. 2 UST. 2 PPKT A TIRET PIĄTY USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiUST.1 W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. UST.2 W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, NATOMIAST PRZY CZYNNOŚCIACH SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI POWYŻEJ 10% (DZIESIĘĆ PROCENT) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIE WYŁĄCZAJĄC PREZESA ZARZĄDU) ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
RYSZARD WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY
2015-10-07
2016-03-24
PAWEŁ ADAM ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2007-05-24
JACEK JASIULEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-28
2002-08-01
MIECZYSŁAW ALEKSANDER ŻYWOTKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-28
2011-08-30
RYSZARD WÓJCIK
CZŁONEK
2002-09-25
2011-02-18
ELŻBIETA OSTATEK
CZŁONEK
2003-08-19
2011-08-30
STANISŁAW TADEUSZ JANKOWSKI
CZŁONEK
2003-08-19
2005-06-14
DARIUSZ CZESŁAW ŚLIWIŃSKI
CZŁONEK
2005-06-14
2006-05-18
STANISŁAW TADEUSZ JANKOWSKI
CZŁONEK
2006-05-18
2016-03-24
OLGIERD TOMASZ GEBLEWICZ
PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY
2007-05-24
2011-02-18
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-05
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 229231799.62 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 222094385.49 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6865887.59 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5630.45 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 265896.09 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 219922752.81 |
I. Amortyzacja | 46661878.09 |
II. Zużycie materiałów i energii | 31134890.66 |
III. Usługi obce | 31943334.42 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 33973370.94 |
– podatek akcyzowy | 170718 |
V. Wynagrodzenia | 57814331.16 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16666000.9 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1484688.82 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 244257.82 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9309046.81 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 27300740.66 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 93288.39 |
II. Dotacje | 20559334.72 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12827.18 |
IV. Inne przychody operacyjne | 6635290.37 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 866358.57 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40052.54 |
III. Inne koszty operacyjne | 826306.03 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 35743428.9 |
G. Przychody finansowe | 4053963.98 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 4014790.6 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 39173.38 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 2777833.68 |
I. Odsetki, w tym: | 2630227.77 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 139026.83 |
IV. Inne | 8579.08 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 37019559.2 |
J. Podatek dochodowy | 7528729 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29490830.2 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1333392159.79 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 605105789.76 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 222334500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 316507175.82 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11773283.74 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 11773283.74 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25000000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 25000000 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 29490830.2 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 728286370.03 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 53925351.28 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24334509 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20684877 |
– długoterminowa | 16240553 |
– krótkoterminowa | 4444324 |
3. Pozostałe rezerwy | 8905965.28 |
– długoterminowe | 8905965.28 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 47925230.33 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 47925230.33 |
A. kredyty i pożyczki | 47330549.48 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 234521.26 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 360159.59 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59245019.18 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55903781.63 |
A. kredyty i pożyczki | 6562736 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 579823.81 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11427221.47 |
– do 12 miesięcy | 11427221.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5933526.08 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 5257297.87 |
I. inne | 26143176.4 |
4. Fundusze specjalne | 3341237.55 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 567190769.24 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 567190769.24 |
– długoterminowe | 546631434.52 |
– krótkoterminowe | 20559334.72 |
Aktywa razem | 1333392159.79 |
A. Aktywa trwałe | 1248618151.49 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2566623.52 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2566623.52 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1239968969.2 |
1. Środki trwałe | 1140921888.3 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 48877298.87 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1032540832.5 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 56765564.22 |
D. środki transportu | 1664588.07 |
E. inne środki trwałe | 1073604.64 |
2. Środki trwałe w budowie | 99047080.9 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6082558.77 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6017488 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65070.77 |
B. Aktywa obrotowe | 84774008.3 |
I. Zapasy | 3238606.35 |
1. Materiały | 3238606.35 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 16769757.41 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 16769757.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9681661.54 |
– do 12 miesięcy | 9681661.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5846202.18 |
C. inne | 1241893.69 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 58112198.07 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58112198.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 16997691.58 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 16659395.48 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 338296.1 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41114506.49 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6114506.49 |
– inne środki pieniężne | 35000000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6653446.47 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 575614959.56 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 575614959.56 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 222334500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 222334500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 286166624.39 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 30340551.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 30340551.43 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 30340551.43 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 316507175.82 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11773283.74 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11773283.74 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25000000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30340551.43 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30340551.43 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30340551.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 30340551.43 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 29490830.2 |
A. zysk netto | 29490830.2 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 605105789.76 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 605105789.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 29490830.2 |
II. Korekty razem | 21699824.57 |
1. Amortyzacja | 46661878.09 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43148.69 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1286787.44 |
5. Zmiana stanu rezerw | -9759398.22 |
6. Zmiana stanu zapasów | -740794.55 |
7. Zmiana stanu należności | 1660290.75 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8067506.63 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22946019.38 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 51190654.77 |
I. Wpływy | 34651085.62 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205724.49 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 34426961.13 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 34426961.13 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 3916940.11 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 30510021.02 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 18400 |
II. Wydatki | 68181198.01 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67842901.91 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 338296.1 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 338296.1 |
– nabycie aktywów finansowych | 338296.1 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33530112.39 |
I. Wpływy | 3983464.23 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 3914639.19 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 68825.04 |
II. Wydatki | 48331489.77 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 25000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19744720.31 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 959206.54 |
8. Odsetki | 2627562.92 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -44348025.54 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -26687483.16 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26687483.16 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 67801989.65 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41114506.49 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 3493916.14 |
2001-11-28
2002-08-01
SZYMANOWSKIEGO, 2, SZCZECIN, 74-416, SZCZECIN, POLSKA
2002-08-01
2005-11-04
SZYMANOWSKIEGO, 2, SZCZECIN, 71-416, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie