| Nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 28 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000063704 |
| NIP: | 8512624854 |
| REGON: | 81193143000000 |
| Kod pocztowy: | 71-682 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | M. GOLISZA, 10, SZCZECIN, 71-682, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 222334500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ZWIK@ZWIK.SZCZECIN.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8512624854 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95124039271111001068898697 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 42124038131111000043756399 | PEKAO I Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA |
| 29124038131978001033419027 | PEKAO I Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA |
| 16124039271111001072506870 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 77102047950000940200908970 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 72102047950000960200908962 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 79124062921111001093919587 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 87124062921111001093919734 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 12124038131111000043756357 | PEKAO I Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA |
| 91102047950000910200050997 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PATRYCJA ALDONA WOLIŃSKA-BARTKIEWICZ | reprezentant |
| PATRYCJA ALDONA WOLIŃSKA-BARTKIEWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD WÓJCIK | Prokurent | 2017-11-09 | 2020-09-16 | PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. |
| AGNIESZKA BISEK | Prokurent | 2011-09-12 | 2021-04-13 | PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. |
| TADEUSZ EDMUND DAWID | Prokurent | 2006-05-18 | 2013-12-30 | JEDNOOSOBOWA |
| DARIUSZ JACEK KLONECKI | Prokurent | 2022-10-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEMN ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO |
| AGNIESZKA NIŚKIEWICZ | Prokurent | 2023-02-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO |
| ROBERT WALDEMAR MICHALSKI | Prokurent | 2020-11-16 | 2022-10-26 | PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO |
| MARIUSZ STANISŁAW PATYK | Prokurent | 2017-03-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (DWUOSOBOWA) WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK PIOTR CHWAT | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-19 | 2004-03-10 |
| LECH MIKOŁAJ PIECZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-10 | 2007-05-24 |
| MARCIN SEBASTIAN BISKUPSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-25 | Brak danych |
| ZBIGNIEW KAZIMIERZ ZALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-29 | 2007-02-13 |
| WŁADYSŁAW SIKORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-19 | 2004-09-06 |
| HENRYK WŁADYSŁAW RUPNIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-19 | 2007-02-13 |
| MICHAŁ TOMASZ PRZEPIERA | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-19 | 2007-09-26 |
| BOŻENA JOLANTA BIEŃKO | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-14 | 2007-09-26 |
| ANNA NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-05 | 2004-12-10 |
| MIROSŁAW KAZIMIERZ CZESNY | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-31 | 2005-09-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO SZCZECIN | Wspólnik | 2001-11-28 | 444.669 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 222.334.500,00 ZŁ | 811684232 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PATRYCJA ALDONA WOLIŃSKA-BARTKIEWICZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (ART. 2 UST. 2 PPKT A TIRET PIĄTY USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiUST.1 W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. UST.2 W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, NATOMIAST PRZY CZYNNOŚCIACH SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI POWYŻEJ 10% (DZIESIĘĆ PROCENT) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIE WYŁĄCZAJĄC PREZESA ZARZĄDU) ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD WÓJCIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-24 | 2017-11-09 |
| BENIAMIN PAWEŁ CHOCHULSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-28 | 2015-10-07 |
| RYSZARD WÓJCIK | PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY | 2015-10-07 | 2016-03-24 |
| PAWEŁ ADAM ZIELIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-28 | 2007-05-24 |
| JACEK JASIULEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-28 | 2002-08-01 |
| MIECZYSŁAW ALEKSANDER ŻYWOTKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-28 | 2011-08-30 |
| RYSZARD WÓJCIK | CZŁONEK | 2002-09-25 | 2011-02-18 |
| ELŻBIETA OSTATEK | CZŁONEK | 2003-08-19 | 2011-08-30 |
| STANISŁAW TADEUSZ JANKOWSKI | CZŁONEK | 2003-08-19 | 2005-06-14 |
| DARIUSZ CZESŁAW ŚLIWIŃSKI | CZŁONEK | 2005-06-14 | 2006-05-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 229231799.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 222094385.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6865887.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5630.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 265896.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 219922752.81 |
| I. Amortyzacja | 46661878.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31134890.66 |
| III. Usługi obce | 31943334.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 33973370.94 |
| – podatek akcyzowy | 170718 |
| V. Wynagrodzenia | 57814331.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16666000.9 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1484688.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 244257.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9309046.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 27300740.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 93288.39 |
| II. Dotacje | 20559334.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12827.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6635290.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 866358.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40052.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 826306.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 35743428.9 |
| G. Przychody finansowe | 4053963.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4014790.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 39173.38 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2777833.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 2630227.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 139026.83 |
| IV. Inne | 8579.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 37019559.2 |
| J. Podatek dochodowy | 7528729 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29490830.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1333392159.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 605105789.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 222334500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 316507175.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11773283.74 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 11773283.74 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 25000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29490830.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 728286370.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 53925351.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24334509 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20684877 |
| – długoterminowa | 16240553 |
| – krótkoterminowa | 4444324 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8905965.28 |
| – długoterminowe | 8905965.28 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 47925230.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 47925230.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 47330549.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 234521.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 360159.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59245019.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55903781.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 6562736 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 579823.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11427221.47 |
| – do 12 miesięcy | 11427221.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5933526.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5257297.87 |
| I. inne | 26143176.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 3341237.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 567190769.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 567190769.24 |
| – długoterminowe | 546631434.52 |
| – krótkoterminowe | 20559334.72 |
| Aktywa razem | 1333392159.79 |
| A. Aktywa trwałe | 1248618151.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2566623.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2566623.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1239968969.2 |
| 1. Środki trwałe | 1140921888.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 48877298.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1032540832.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 56765564.22 |
| D. środki transportu | 1664588.07 |
| E. inne środki trwałe | 1073604.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 99047080.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6082558.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6017488 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65070.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 84774008.3 |
| I. Zapasy | 3238606.35 |
| 1. Materiały | 3238606.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16769757.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16769757.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9681661.54 |
| – do 12 miesięcy | 9681661.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5846202.18 |
| C. inne | 1241893.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 58112198.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58112198.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16997691.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 16659395.48 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 338296.1 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41114506.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6114506.49 |
| – inne środki pieniężne | 35000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6653446.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 575614959.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 575614959.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 222334500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 222334500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 286166624.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 30340551.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30340551.43 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 30340551.43 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 316507175.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11773283.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11773283.74 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30340551.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30340551.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30340551.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30340551.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29490830.2 |
| A. zysk netto | 29490830.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 605105789.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 605105789.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29490830.2 |
| II. Korekty razem | 21699824.57 |
| 1. Amortyzacja | 46661878.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43148.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1286787.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9759398.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -740794.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1660290.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8067506.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22946019.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 51190654.77 |
| I. Wpływy | 34651085.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205724.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 34426961.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 34426961.13 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 3916940.11 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 30510021.02 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 18400 |
| II. Wydatki | 68181198.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67842901.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 338296.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 338296.1 |
| – nabycie aktywów finansowych | 338296.1 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33530112.39 |
| I. Wpływy | 3983464.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3914639.19 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 68825.04 |
| II. Wydatki | 48331489.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 25000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19744720.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 959206.54 |
| 8. Odsetki | 2627562.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -44348025.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -26687483.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26687483.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 67801989.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41114506.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3493916.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-28 | 2002-08-01 | SZYMANOWSKIEGO, 2, SZCZECIN, 74-416, SZCZECIN, POLSKA |
| 2002-08-01 | 2005-11-04 | SZYMANOWSKIEGO, 2, SZCZECIN, 71-416, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
