| Nazwa: | "UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI |
| Data rejestracji: | 17 kwi 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000418151 |
| NIP: | 8610003610 |
| REGON: | 00028825400000 |
| Kod pocztowy: | 72-400 (Firmy w West Pomeranian, Rzewnowo, 72-400) |
| Miasto: | Rzewnowo |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. SZPITALNA, 14, KAMIEŃ POMORSKI, 72-400, KAMIEŃ POMORSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 44974500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 44974500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 500,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 89949 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@UZDROWISKO-KAMIENPOMORSKI.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8610003610 |
| Data rejestracji: | 31 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17939300000000648020000090 | BS9393 Centrala | ul. Gryfitów 10 72-510 kamieński POLSKA |
| 33193019302395030084870003 | BPSSA Oddział w Szczecinie | ul. Świętojańska 23 81-372 Gdynia POLSKA |
| 36193014192300030084870006 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
| 60193019302395030084870002 | BPSSA Oddział w Szczecinie | ul. Świętojańska 23 81-372 Gdynia POLSKA |
| 87193019302395030084870001 | BPSSA Oddział w Szczecinie | ul. Świętojańska 23 81-372 Gdynia POLSKA |
| 90193014192300030084870004 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
| #325 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGUMIŁ STANISŁAW KORCZYŃSKI | Prokurent | 2012-09-25 | 2015-05-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAROSŁAW SIOMKA | Prokurent | 2012-04-17 | 2012-09-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAGDALENA KULDA | Prokurent | 2014-02-14 | 2016-04-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| BOGUMIŁ STANISŁAW KORCZYŃSKI | Prokurent | 2016-01-29 | 2016-04-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUMIŁ STANISŁAW KORCZYŃSKI | Beneficjent |
| ARKADIUSZ WASZAK | Beneficjent |
| BOGUMIŁ STANISŁAW KORCZYŃSKI | reprezentant |
| ARKADIUSZ WASZAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK ANDRZEJ BAGIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-18 | 2016-12-28 |
| BARTOSZ HAŁACZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-18 | Brak danych |
| ELŻBIETA MARIA ŻMIJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-28 | Brak danych |
| MICHAŁ MILEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-28 | 2018-05-30 |
| PIOTR ANTONOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-28 | 2021-03-26 |
| MAJA ZOFIA KRASZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-26 | Brak danych |
| ANDRZEJ ROBERT KOMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-17 | 2013-01-24 |
| PIOTR MICHAŁ BAŁAZY | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-17 | 2013-05-27 |
| KRZYSZTOF EUGENIUSZ GŁOGOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-17 | 2014-09-10 |
| MACIEJ ANDRZEJ KRUK | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-24 | 2014-02-14 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BOGUMIŁ STANISŁAW KORCZYŃSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| ARKADIUSZ WASZAK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JUSTYN MURAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-07 | 2017-05-30 |
| TADEUSZ ALOJZY WIDUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-29 | 2017-05-30 |
| ARKADIUSZ WASZAK | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-30 | Brak danych |
| BOGUSŁAW ADAM MARZEC | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-17 | 2013-06-20 |
| STANISŁAW JAN CZUBA | PREZES ZARZĄDU | 2013-06-20 | 2014-09-10 |
| ANDRZEJ JUSTYN MURAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-10 | 2015-03-04 |
| HENRYK WŁADYSŁAW RUPNIK | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-04 | 2015-09-07 |
| BOGUMIŁ STANISŁAW KORCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-07 | 2016-01-29 |
| ANDRZEJ JUSTYN MURAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-04 | 2015-05-07 |
| BOGUMIŁ STANISŁAW KORCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-30 | 2021-03-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25072192.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 241086.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24511048.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1369.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 562513.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26696619.98 |
| I. Amortyzacja | 1267542.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5698465.46 |
| III. Usługi obce | 5538459.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 894923.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10336111.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2282488.38 |
| – emerytalne | 908408.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 260401.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 418229.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1624427.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 245587.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 98516.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5756.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 141314.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 118306.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 114306.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1497146.94 |
| G. Przychody finansowe | 3021.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3021.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 99010.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 98929.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 79745.66 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 81.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1593136.23 |
| J. Podatek dochodowy | 30606 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1623742.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47783323.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34647876.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36134500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10731252.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 10731252.71 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3532500 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10594134.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1623742.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13135447.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1401130 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 582445 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 805485 |
| – długoterminowa | 214822 |
| – krótkoterminowa | 590663 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13200 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13200 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 252413 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 131603 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 120810 |
| A. kredyty i pożyczki | 120810 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8348649.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4644380.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25891.37 |
| – do 12 miesięcy | 25891.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4618489.01 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3546694.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 121676 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8301.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1525362.24 |
| – do 12 miesięcy | 1525362.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 777466.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 708608.37 |
| I. inne | 405280.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 157574.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3133254.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3133254.44 |
| – długoterminowe | 1585044.76 |
| – krótkoterminowe | 1548209.68 |
| Aktywa razem | 47783323.49 |
| A. Aktywa trwałe | 44152048.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1188996.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1187149.21 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1847.26 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42269401.99 |
| 1. Środki trwałe | 35930559.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 835080.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33075220.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 475339.71 |
| D. środki transportu | 170075.7 |
| E. inne środki trwałe | 1374843.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6338842.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 693649.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 666525 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27124.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 3631275.15 |
| I. Zapasy | 194223.29 |
| 1. Materiały | 143539.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1961.53 |
| 4. Towary | 47078.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1643.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1223999.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5221.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5221.35 |
| – do 12 miesięcy | 5221.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1218778 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1164741.23 |
| – do 12 miesięcy | 1164741.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10750.86 |
| C. inne | 43285.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2011099.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2011099.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2011099.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2009949.17 |
| – inne środki pieniężne | 1150 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201953.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32244378.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -298267.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31946110.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32602000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3532500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3532500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3532500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36134500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9938245 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 793007.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 793007.71 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 793007.71 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10731252.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3532500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3532500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11554280.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1258414.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1258414.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1258414.39 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11554280.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 298267.78 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11852548.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1258414.39 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10594134.03 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10594134.03 |
| 6. Wynik netto | -1623742.23 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1623742.23 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34647876.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34647876.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1623742.23 |
| II. Korekty razem | 2226002.41 |
| 1. Amortyzacja | 1267542.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 86628.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 255048.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -33413.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -534196.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1550991.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1119987.07 |
| 10. Inne korekty | -1486586.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 602260.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4690327.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4690327.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4690327.39 |
| I. Wpływy | 6115988.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1015988.7 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5100000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1003101.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 819365.41 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 144658.83 |
| 8. Odsetki | 39077.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5112887.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1024820.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1024820.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 986279.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2011099.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33057246.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 329966.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32294684.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -334.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 762895.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31756076.8 |
| I. Amortyzacja | 1392137.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6263603 |
| III. Usługi obce | 7034325.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1291492.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12308196.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2695475.33 |
| – emerytalne | 1114233.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 279260.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 491585.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1301169.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1570921.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1227546.01 |
| II. Dotacje | 114255.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34468.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 194651.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 495197.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6309.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 488887.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2376893.64 |
| G. Przychody finansowe | 14909.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14909.31 |
| – od jednostek powiązanych | 14641.1 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 181588.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 181446 |
| – dla jednostek powiązanych | 16670.5 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 142.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2210214.88 |
| J. Podatek dochodowy | 128010 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2082204.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59160123.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47800477.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44974500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12961648.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 12961648.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12217876.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2082204.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11359646.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2008593.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 681765 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 767440 |
| – długoterminowa | 273025 |
| – krótkoterminowa | 494415 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 559388.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 559388.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3717397.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3635956.9 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 81440.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 81440.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3958559.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 112758.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18993.5 |
| – do 12 miesięcy | 18993.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 93765.32 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3676096.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 120810 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24664.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1181628.58 |
| – do 12 miesięcy | 1181628.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 910503.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 812047.57 |
| I. inne | 626443.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 169704.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1675095.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1675095.67 |
| – długoterminowe | 1472557.85 |
| – krótkoterminowe | 202537.82 |
| Aktywa razem | 59160123.6 |
| A. Aktywa trwałe | 55498907.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 941532.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 941532.13 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53896064.19 |
| 1. Środki trwałe | 48111209.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 768816.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45146501.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 551693.91 |
| D. środki transportu | 216464.67 |
| E. inne środki trwałe | 1427732.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5399082.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 385772.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 661310.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 637835 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23475.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 3661216.29 |
| I. Zapasy | 220828.02 |
| 1. Materiały | 146558.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1583.82 |
| 4. Towary | 71368.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1317 |
| II. Należności krótkoterminowe | 854141.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5600.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5600.61 |
| – do 12 miesięcy | 5600.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 848540.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 750824.29 |
| – do 12 miesięcy | 750824.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32702.36 |
| C. inne | 65014.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2547520.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2547520.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2547520.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2547520.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38726.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34647876.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34647876.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36134500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8840000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8840000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 8840000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 44974500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10731252.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2230395.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2230395.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2230395.79 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12961648.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8840000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8840000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10594134.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10594134.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10594134.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1623742.23 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1623742.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12217876.26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12217876.26 |
| 6. Wynik netto | 2082204.88 |
| A. zysk netto | 2082204.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47800477.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47800477.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2082204.88 |
| II. Korekty razem | -45562.56 |
| 1. Amortyzacja | 1392137.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19254.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1272216.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 607463.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26604.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 369857.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 119137.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1262592.56 |
| 10. Inne korekty | 8000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2036642.32 |
| I. Wpływy | 1404000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1404000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12575138.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12575138.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11171138.98 |
| I. Wpływy | 10000921.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3400921.76 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6600000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 330003.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 121676 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 188536.14 |
| 8. Odsetki | 19791.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9670918.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 536421.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 536421.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2011099.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2547520.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-04-17 | 2015-09-07 | SZPITALNA, 13, KAMIEŃ POMORSKI, 72-400, KAMIEŃ POMORSKI, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaawansowany program rehabilitacji pacjentów po urazie rdzenia kręgowego z wykorzystaniem robotów rehabilitacyjnych | 5 362 635,00 zł | 3 555 925,32 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/777736/ |
| Utworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego | 4 237 932,00 zł | 1 907 069,40 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743935/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
