KRS 0000418151
NIP8610003610
REGON00028825400000
Nazwa"UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaUZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI
Data rejestracji 17 kwi 2012 (12 lat temu) 17 kwi 2012
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SZPITALNA, 14, KAMIEŃ POMORSKI, 72-400, KAMIEŃ POMORSKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 44974500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 44974500,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji89949
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@UZDROWISKO-KAMIENPOMORSKI.PL
Dane podatkowe
NIP 8610003610
data rejestracji 31 lip 1993
status Czynny
17939300000000648020000090
BS9393 Centrala
ul. Gryfitów 10 72-510 kamieński POLSKA
33193019302395030084870003
BPSSA Oddział w Szczecinie
ul. Świętojańska 23 81-372 Gdynia POLSKA
36193014192300030084870006
BPSSA III Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
60193019302395030084870002
BPSSA Oddział w Szczecinie
ul. Świętojańska 23 81-372 Gdynia POLSKA
87193019302395030084870001
BPSSA Oddział w Szczecinie
ul. Świętojańska 23 81-372 Gdynia POLSKA
90193014192300030084870004
BPSSA III Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #325 PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNEBOGUMIŁ STANISŁAW KORCZYŃSKI
Beneficjent
ARKADIUSZ WASZAK
Beneficjent
BOGUMIŁ STANISŁAW KORCZYŃSKI
reprezentant
ARKADIUSZ WASZAK
reprezentant
JAROSŁAW SIOMKA
Prokurent
2012-04-17
2012-09-25
PROKURA SAMOISTNA
BOGUMIŁ STANISŁAW KORCZYŃSKI
Prokurent
2012-09-25
2015-05-07
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA KULDA
Prokurent
2014-02-14
2016-04-08
PROKURA SAMOISTNA
BOGUMIŁ STANISŁAW KORCZYŃSKI
Prokurent
2016-01-29
2016-04-08
PROKURA SAMOISTNA
JACEK ANDRZEJ BAGIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-05-18
2016-12-28
BARTOSZ HAŁACZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-05-18
ELŻBIETA MARIA ŻMIJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-28
MICHAŁ MILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-28
2018-05-30
PIOTR ANTONOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-12-28
2021-03-26
MAJA ZOFIA KRASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2021-03-26
ANDRZEJ ROBERT KOMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-17
2013-01-24
PIOTR MICHAŁ BAŁAZY
Członek Organu Nadzoru
2012-04-17
2013-05-27
KRZYSZTOF EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-17
2014-09-10
MACIEJ ANDRZEJ KRUK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-24
2014-02-14
BOGUMIŁ STANISŁAW KORCZYŃSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ARKADIUSZ WASZAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ANDRZEJ JUSTYN MURAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-07
2017-05-30
TADEUSZ ALOJZY WIDUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-29
2017-05-30
ARKADIUSZ WASZAK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-30
BOGUSŁAW ADAM MARZEC
PREZES ZARZĄDU
2012-04-17
2013-06-20
STANISŁAW JAN CZUBA
PREZES ZARZĄDU
2013-06-20
2014-09-10
ANDRZEJ JUSTYN MURAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-09-10
2015-03-04
HENRYK WŁADYSŁAW RUPNIK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-04
2015-09-07
BOGUMIŁ STANISŁAW KORCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-07
2016-01-29
ANDRZEJ JUSTYN MURAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-04
2015-05-07
BOGUMIŁ STANISŁAW KORCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-30
2021-03-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-06
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25072192.53 |
J Należności od jednostek powiązanych | 241086.62 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24511048.89 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1369.81 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 562513.45 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 26696619.98 |
I. Amortyzacja | 1267542.19 |
II. Zużycie materiałów i energii | 5698465.46 |
III. Usługi obce | 5538459.19 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 894923.12 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10336111.18 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2282488.38 |
– emerytalne | 908408.38 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 260401.23 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 418229.23 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1624427.45 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 245587.22 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 98516.58 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5756.54 |
IV. Inne przychody operacyjne | 141314.1 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 118306.71 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4000 |
III. Inne koszty operacyjne | 114306.71 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1497146.94 |
G. Przychody finansowe | 3021.63 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 3021.63 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 99010.92 |
I. Odsetki, w tym: | 98929.02 |
– dla jednostek powiązanych | 79745.66 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 81.9 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1593136.23 |
J. Podatek dochodowy | 30606 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1623742.23 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 47783323.49 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 34647876.45 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36134500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10731252.71 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 10731252.71 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3532500 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10594134.03 |
VI. Zysk (strata) netto | -1623742.23 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13135447.04 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1401130 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 582445 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 805485 |
– długoterminowa | 214822 |
– krótkoterminowa | 590663 |
3. Pozostałe rezerwy | 13200 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 13200 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 252413 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 131603 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 120810 |
A. kredyty i pożyczki | 120810 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8348649.6 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4644380.38 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25891.37 |
– do 12 miesięcy | 25891.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 4618489.01 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3546694.98 |
A. kredyty i pożyczki | 121676 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 8301.67 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1525362.24 |
– do 12 miesięcy | 1525362.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 777466.28 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 708608.37 |
I. inne | 405280.42 |
4. Fundusze specjalne | 157574.24 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3133254.44 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3133254.44 |
– długoterminowe | 1585044.76 |
– krótkoterminowe | 1548209.68 |
Aktywa razem | 47783323.49 |
A. Aktywa trwałe | 44152048.34 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1188996.47 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1187149.21 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1847.26 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42269401.99 |
1. Środki trwałe | 35930559.89 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 835080.64 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33075220.21 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 475339.71 |
D. środki transportu | 170075.7 |
E. inne środki trwałe | 1374843.63 |
2. Środki trwałe w budowie | 6338842.1 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 693649.88 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 666525 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27124.88 |
B. Aktywa obrotowe | 3631275.15 |
I. Zapasy | 194223.29 |
1. Materiały | 143539.51 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 1961.53 |
4. Towary | 47078.79 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1643.46 |
II. Należności krótkoterminowe | 1223999.35 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5221.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5221.35 |
– do 12 miesięcy | 5221.35 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1218778 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1164741.23 |
– do 12 miesięcy | 1164741.23 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10750.86 |
C. inne | 43285.91 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2011099.17 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2011099.17 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2011099.17 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2009949.17 |
– inne środki pieniężne | 1150 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201953.34 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32244378.75 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -298267.78 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31946110.97 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32602000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3532500 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3532500 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 3532500 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36134500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9938245 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 793007.71 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 793007.71 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 793007.71 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10731252.71 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3532500 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3532500 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11554280.64 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1258414.39 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1258414.39 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1258414.39 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11554280.64 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 298267.78 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11852548.42 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1258414.39 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10594134.03 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10594134.03 |
6. Wynik netto | -1623742.23 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 1623742.23 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34647876.45 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34647876.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1623742.23 |
II. Korekty razem | 2226002.41 |
1. Amortyzacja | 1267542.19 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 86628.07 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 255048.84 |
6. Zmiana stanu zapasów | -33413.07 |
7. Zmiana stanu należności | -534196.25 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1550991.58 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1119987.07 |
10. Inne korekty | -1486586.02 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 602260.18 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4690327.39 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4690327.39 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4690327.39 |
I. Wpływy | 6115988.7 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1015988.7 |
2. Kredyty i pożyczki | 5100000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1003101.39 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 819365.41 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 144658.83 |
8. Odsetki | 39077.15 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5112887.31 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1024820.1 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1024820.1 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 986279.07 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2011099.17 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33057246.56 |
J Należności od jednostek powiązanych | 329966.54 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32294684.94 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -334.24 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 762895.86 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 31756076.8 |
I. Amortyzacja | 1392137.97 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6263603 |
III. Usługi obce | 7034325.87 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1291492.32 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 12308196.48 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2695475.33 |
– emerytalne | 1114233.29 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 279260.09 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 491585.74 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1301169.76 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1570921.41 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1227546.01 |
II. Dotacje | 114255.05 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34468.43 |
IV. Inne przychody operacyjne | 194651.92 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 495197.53 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6309.82 |
III. Inne koszty operacyjne | 488887.71 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2376893.64 |
G. Przychody finansowe | 14909.31 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 14909.31 |
– od jednostek powiązanych | 14641.1 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 181588.07 |
I. Odsetki, w tym: | 181446 |
– dla jednostek powiązanych | 16670.5 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 142.07 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2210214.88 |
J. Podatek dochodowy | 128010 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2082204.88 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 59160123.6 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 47800477.12 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44974500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12961648.5 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 12961648.5 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12217876.26 |
VI. Zysk (strata) netto | 2082204.88 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11359646.48 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2008593.26 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 681765 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 767440 |
– długoterminowa | 273025 |
– krótkoterminowa | 494415 |
3. Pozostałe rezerwy | 559388.26 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 559388.26 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3717397.74 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 3635956.9 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 81440.84 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 81440.84 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3958559.81 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 112758.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18993.5 |
– do 12 miesięcy | 18993.5 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 93765.32 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3676096.9 |
A. kredyty i pożyczki | 120810 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 24664.02 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1181628.58 |
– do 12 miesięcy | 1181628.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 910503.13 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 812047.57 |
I. inne | 626443.6 |
4. Fundusze specjalne | 169704.09 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1675095.67 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1675095.67 |
– długoterminowe | 1472557.85 |
– krótkoterminowe | 202537.82 |
Aktywa razem | 59160123.6 |
A. Aktywa trwałe | 55498907.31 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 941532.13 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 941532.13 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53896064.19 |
1. Środki trwałe | 48111209.39 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 768816.9 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45146501.88 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 551693.91 |
D. środki transportu | 216464.67 |
E. inne środki trwałe | 1427732.03 |
2. Środki trwałe w budowie | 5399082.56 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 385772.24 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 661310.99 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 637835 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23475.99 |
B. Aktywa obrotowe | 3661216.29 |
I. Zapasy | 220828.02 |
1. Materiały | 146558.66 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 1583.82 |
4. Towary | 71368.54 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1317 |
II. Należności krótkoterminowe | 854141.56 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5600.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5600.61 |
– do 12 miesięcy | 5600.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 848540.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 750824.29 |
– do 12 miesięcy | 750824.29 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32702.36 |
C. inne | 65014.3 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2547520.69 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2547520.69 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2547520.69 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2547520.69 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38726.02 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34647876.45 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34647876.45 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36134500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8840000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8840000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 8840000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 44974500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10731252.71 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2230395.79 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2230395.79 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2230395.79 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12961648.5 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8840000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8840000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10594134.03 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10594134.03 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10594134.03 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1623742.23 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1623742.23 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12217876.26 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12217876.26 |
6. Wynik netto | 2082204.88 |
A. zysk netto | 2082204.88 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47800477.12 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47800477.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2082204.88 |
II. Korekty razem | -45562.56 |
1. Amortyzacja | 1392137.97 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19254.22 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1272216.06 |
5. Zmiana stanu rezerw | 607463.26 |
6. Zmiana stanu zapasów | -26604.73 |
7. Zmiana stanu należności | 369857.79 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 119137.55 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1262592.56 |
10. Inne korekty | 8000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2036642.32 |
I. Wpływy | 1404000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1404000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 12575138.98 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12575138.98 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11171138.98 |
I. Wpływy | 10000921.76 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3400921.76 |
2. Kredyty i pożyczki | 6600000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 330003.58 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 121676 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 188536.14 |
8. Odsetki | 19791.44 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9670918.18 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 536421.52 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 536421.52 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2011099.17 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2547520.69 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2012-04-17
2015-09-07
SZPITALNA, 13, KAMIEŃ POMORSKI, 72-400, KAMIEŃ POMORSKI, POLSKA
Zaawansowany program rehabilitacji pacjentów po urazie rdzenia kręgowego z wykorzystaniem robotów rehabilitacyjnych
5 362 635,00 zł
3 555 925,32 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiUtworzenie Instytutu Badawczego Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po Urazach Rdzenia Kręgowego
4 237 932,00 zł
1 907 069,40 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie