Nazwa: | PCO SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | PCO |
Data rejestracji: | 06 sie 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2003) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000169830 |
NIP: | 5250000825 |
REGON: | 01074363800000 |
Kod pocztowy: | 03-982 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-982) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | JANA NOWAKA - JEZIORAŃSKIEGO, 28, WARSZAWA, 03-982, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 32024620,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 32024620,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 3202462 |
Dane kontaktowe
Email: | PCO@PCOSA.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5250000825 |
Data rejestracji: | 23 sie 1994 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
07113010170013431468200009 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
07124060741978001064375598 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
23113010170013431468200012 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
25102010260000190203640935 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
09113010170013431468600001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
55124060741111001080115400 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
69102010970000750201371830 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
75124060741111000049929353 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
34113010170013431468200008 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
89124062921787001099920462 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
#2670Z | PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ |
#2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
#2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
#6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
BOGUMIŁ WODYŃSKI | Prokurent | 2018-04-18 | 2019-09-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
JACEK STANISŁAW PODWYSOCKI | Prokurent | 2004-05-24 | 2022-07-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
STANISŁAW NATKAŃSKI | Prokurent | 2009-12-18 | 2012-01-17 | PROKURA SAMODZIELNA |
MACIEJ PĘDZICH | Prokurent | 2012-01-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
ANDRZEJ DURKA | Prokurent | 2012-01-17 | 2012-02-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
MARCIN TOMASZ JANISZEWSKI | Prokurent | 2020-01-03 | 2023-06-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
IRENA RDZANEK | Prokurent | 2003-08-06 | 2003-08-14 | SAMOISTNA |
BOŻENA ZOFIA GÓRAL | Prokurent | 2004-05-24 | 2019-12-06 | PROKURA SAMOISTNA |
PAWEŁ MICHAŁ ROGOSZ | Prokurent | 2018-04-18 | 2018-09-19 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja |
---|---|
HANNA MARIA SZESKA-GRUDZIŃSKA | Beneficjent |
TOMASZ PAWEŁ DROZD | Beneficjent |
MACIEJ PĘDZICH | Beneficjent |
KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
MARCIN IDZIK | Beneficjent |
ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
PIOTR ZAWIEJA | Beneficjent |
MACIEJ PĘDZICH | zgłaszający - prokurent |
TOMASZ PAWEŁ DROZD | zgłaszający - członek zarządu |
PRZEMYSŁAW MAREK SYPNIEWSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZBIGNIEW HENRYK JABŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-06 | 2005-09-05 |
JADWIGA KARWATKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-06 | 2004-07-21 |
LESZEK STANISŁAW CHMIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-06 | 2014-07-29 |
ZENON WERNER | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-05 | 2007-08-17 |
TOMASZ DEMBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-17 | 2008-08-07 |
RAFAŁ KAROL MADYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-17 | 2008-08-07 |
JANUSZ ROLICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-07 | 2011-06-30 |
CEZARY JERZY SZCZEPAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-07 | 2012-06-19 |
MACIEJ ANDRZEJ KRUK | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-07 | 2011-06-30 |
MAŁGORZATA KRYSTYNA ICIACHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-07 | 2010-06-24 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
TOMASZ PAWEŁ DROZD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDZU PCO S.A. |
MACIEJ PĘDZICH | Beneficjent | PROKURENT PCO S.A. |
PRZEMYSŁAW MAREK SYPNIEWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDZU PCO S.A. |
MAREK PIOTR ADAMIAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU PCO S.A. |
BOGUMIŁ WODYŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PCO S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BOGUMIŁ WODYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-30 | Brak danych |
PRZEMYSŁAW MAREK SYPNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-30 | Brak danych |
BOGDAN JÓZEF WYSOCKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-08-06 | 2004-07-21 |
ROBERT SZYMON WRONA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-06 | 2011-10-25 |
IRENA RDZANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-03 | 2018-01-12 |
RYSZARD KARDASZ | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-21 | 2018-01-12 |
STANISŁAW ZYGMUNT NATKAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-14 | 2018-01-12 |
PAWEŁ GLICA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-18 | 2019-07-17 |
PAWEŁ GLICA | PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2019-07-17 | 2019-09-20 |
PAWEŁ GLICA | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-20 | 2022-05-18 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 310833028.08 |
J Należności od jednostek powiązanych | 92871427.46 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 268169183.9 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 27694211.4 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 14864177.19 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 105455.59 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 256022302.04 |
I. Amortyzacja | 13956265.07 |
II. Zużycie materiałów i energii | 119531975.95 |
III. Usługi obce | 11456329.52 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3593158.37 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 81318240.39 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18101531.19 |
– emerytalne | 7303886.85 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8025480.16 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39321.39 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 54810726.04 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3796233.72 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2933.55 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 151433.44 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3641866.73 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 15514882.3 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4284283.34 |
III. Inne koszty operacyjne | 11230598.96 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43092077.46 |
G. Przychody finansowe | 7943636.48 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7751087.27 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 7751087.27 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7751087.27 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 78754.09 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 113795.12 |
H. Koszty finansowe | 2957345.02 |
I. Odsetki, w tym: | 2917116.76 |
– dla jednostek powiązanych | 1337283.97 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 40228.26 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 48078368.92 |
J. Podatek dochodowy | 6564118.96 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 41514249.96 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 583379460.98 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 450544169.91 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32024620 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 366849558.86 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 8509470 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10155741.09 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10155741.09 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 41514249.96 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132835291.07 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 43074070.16 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5697860 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 18819504.79 |
– długoterminowa | 15802033.05 |
– krótkoterminowa | 3017471.74 |
3. Pozostałe rezerwy | 18556705.37 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 18556705.37 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1224995.54 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1224995.54 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1224995.54 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 85127322.98 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 38332788.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23445218.64 |
– do 12 miesięcy | 23445218.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 14887570.02 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46726278.9 |
A. kredyty i pożyczki | 103599.15 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 195496.11 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18804161.77 |
– do 12 miesięcy | 18804161.77 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 13097138.8 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8683004.49 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1564710.02 |
I. inne | 4278168.56 |
4. Fundusze specjalne | 68255.42 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3408902.39 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3408902.39 |
– długoterminowe | 2667865.75 |
– krótkoterminowe | 741036.64 |
Aktywa razem | 583379460.98 |
A. Aktywa trwałe | 330703811.35 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 11071434.59 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 10039700.93 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1031733.66 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 172730698.88 |
1. Środki trwałe | 169286953.96 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 31787561.69 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 96545093.04 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 31733379.48 |
D. środki transportu | 1514074.99 |
E. inne środki trwałe | 7706844.76 |
2. Środki trwałe w budowie | 3443744.92 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 183330.65 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 183330.65 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 134396184.19 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 134396184.19 |
A. w jednostkach powiązanych | 134396084.19 |
– udziały lub akcje | 134396084.19 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 100 |
– udziały lub akcje | 100 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12322163.04 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12322163.04 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 252675649.63 |
I. Zapasy | 201744882.91 |
1. Materiały | 111498740.4 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 79394322.5 |
3. Produkty gotowe | 1260810.36 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9591009.65 |
II. Należności krótkoterminowe | 27243440.08 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 7996564.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7996564.43 |
– do 12 miesięcy | 7969558.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 27005.65 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 19246875.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15496793.42 |
– do 12 miesięcy | 15496793.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2678851.47 |
C. inne | 1071230.76 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8113027.97 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8113027.97 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8113027.97 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7986325.14 |
– inne środki pieniężne | 126702.83 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15574298.67 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 419489766.9 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 419489766.9 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32024620 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32024620 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 340799620.49 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 26049938.37 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 26049938.37 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 26049938.37 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 366849558.86 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10155741.09 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10155741.09 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 36509785.32 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36509785.32 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 36509785.32 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -36509785.32 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 41514249.96 |
A. zysk netto | 41514249.96 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 450544169.91 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 437439894.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 41514249.96 |
II. Korekty razem | -66805156.86 |
1. Amortyzacja | 13956265.07 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5423049.6 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 346061.28 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1924289.01 |
6. Zmiana stanu zapasów | -90913019.18 |
7. Zmiana stanu należności | 7733226.19 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8975795.88 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3404725.51 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -25290906.9 |
I. Wpływy | 7776891.78 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7027.8 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7769863.98 |
A. w jednostkach powiązanych | 7769863.98 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 14678008.32 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14678008.32 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6901116.54 |
I. Wpływy | 39972392.46 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 25084822.44 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 14887570.02 |
II. Wydatki | 37974516.6 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9817292.96 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25000000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 829185.97 |
8. Odsetki | 1541808.5 |
9. Inne wydatki finansowe | 786229.17 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1997875.86 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -30194147.58 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -30194147.58 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 38307175.55 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8113027.97 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2437637.04 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 368693093.12 |
J Należności od jednostek powiązanych | 161323000.55 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 333131749.99 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12522891.68 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 22850441.85 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 188009.6 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 310601037.12 |
I. Amortyzacja | 14429210.88 |
II. Zużycie materiałów i energii | 155892239.4 |
III. Usługi obce | 12530184.68 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3897944.69 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 95010282.81 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 20546071.74 |
– emerytalne | 8234473.28 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8141102.92 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 154000 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 58092056 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 7858875.21 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6409755.18 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1449120.03 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 19285667.37 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32368.8 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5141974 |
III. Inne koszty operacyjne | 14111324.57 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 46665263.84 |
G. Przychody finansowe | 6001963.95 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4494167.26 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 4494167.26 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4494167.26 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 879270.87 |
– od jednostek powiązanych | 121187.5 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 628525.82 |
H. Koszty finansowe | 1597882.53 |
I. Odsetki, w tym: | 1565344.46 |
– dla jednostek powiązanych | 138320.08 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 32538.07 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 51069345.26 |
J. Podatek dochodowy | 5907387.79 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 45161957.47 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 686677090.37 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 482572439.15 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32024620 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 395230120.59 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 8509470 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10155741.09 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10155741.09 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 45161957.47 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 204104651.22 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 50277191.64 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5702803.75 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22402941 |
– długoterminowa | 18355871 |
– krótkoterminowa | 4047070 |
3. Pozostałe rezerwy | 22171446.89 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 22171446.89 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1520116.51 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1520116.51 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1471474.15 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 48642.36 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 148649605.32 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 84107710.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 83992292.19 |
– do 12 miesięcy | 50177947.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 33814345.18 |
B. inne | 115418.24 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64444176.07 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 82191.15 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12042447.01 |
– do 12 miesięcy | 12042447.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 30583518.23 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15951762.72 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2265706.56 |
I. inne | 3518550.4 |
4. Fundusze specjalne | 97718.82 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3657737.75 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3657737.75 |
– długoterminowe | 2076357.93 |
– krótkoterminowe | 1581379.82 |
Aktywa razem | 686677090.37 |
A. Aktywa trwałe | 338196429.4 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 19115041.62 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 17743746.41 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1371295.21 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 171130617.41 |
1. Środki trwałe | 169155983.68 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 31466546.71 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 98096069.42 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 30473148.07 |
D. środki transportu | 1680856.36 |
E. inne środki trwałe | 7439363.12 |
2. Środki trwałe w budowie | 1974633.73 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 167094.18 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 167094.18 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 134396184.19 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 134396184.19 |
A. w jednostkach powiązanych | 134396084.19 |
– udziały lub akcje | 134396084.19 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 100 |
– udziały lub akcje | 100 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13387492 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13387492 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 348480660.97 |
I. Zapasy | 218544832.72 |
1. Materiały | 107783737.07 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 94417983.7 |
3. Produkty gotowe | 115103.67 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16228008.28 |
II. Należności krótkoterminowe | 43372566.72 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 38089386.51 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38089386.51 |
– do 12 miesięcy | 38089386.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5283180.21 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3492824.79 |
– do 12 miesięcy | 3492824.79 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 544725.19 |
C. inne | 1245630.23 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 68837566.17 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68837566.17 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 68837566.17 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36461904.98 |
– inne środki pieniężne | 32375661.19 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17725695.36 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 450544169.91 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 450544169.91 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32024620 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32024620 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 366849558.86 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 28380561.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 28380561.73 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 28380561.73 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 395230120.59 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10155741.09 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10155741.09 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 41514249.96 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 41514249.96 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 41514249.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -41514249.96 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 45161957.47 |
A. zysk netto | 45161957.47 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 482572439.15 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 481572439.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 45161957.47 |
II. Korekty razem | 67730496.22 |
1. Amortyzacja | 14429210.88 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4248672.92 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 732179.28 |
5. Zmiana stanu rezerw | 7203121.48 |
6. Zmiana stanu zapasów | -16799949.81 |
7. Zmiana stanu należności | -16112890.17 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 85495387.77 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2967890.29 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 112892453.69 |
I. Wpływy | 4519074.14 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24906.88 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4494167.26 |
A. w jednostkach powiązanych | 4494167.26 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 28886723.09 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28886723.09 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24367648.95 |
I. Wpływy | 121187.5 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 121187.5 |
II. Wydatki | 27921454.04 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12481974.7 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14887570.02 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 81628.33 |
8. Odsetki | 331960.91 |
9. Inne wydatki finansowe | 138320.08 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27800266.54 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 60724538.2 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 60724538.2 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8113027.97 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 68837566.17 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 35771709.84 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-08-06 | 2011-09-27 | PRZEMYSŁOWE CENTRUM OPTYKI SPÓŁKA AKCYJNA |
2011-09-27 | 2013-02-28 | BUMAR ŻOŁNIERZ SPÓŁKA AKCYJNA |
2013-02-28 | 2013-03-27 | BUMAR PCO SPÓŁKA AKCYJNA. |
2013-03-27 | 2013-12-04 | BUMAR PCO SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-08-06 | 2008-08-07 | OSTROBRAMSKA, 75, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc