| Nazwa: | ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" |
| Data rejestracji: | 01 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000016872 |
| NIP: | 6310102011 |
| REGON: | 27182975400000 |
| Kod pocztowy: | 44-109 (Firmy w Silesian, Widów, Silesian Voivodeship, 44-109) |
| Miasto: | Widów, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | MECHANIKÓW, 9, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 134552085,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 134552085,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 134552085 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6310102011 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90124042721111000048367460 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 21113010170003901108200011 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 07114010780000235495001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 11102024010000020202140085 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 23114010780000235495001004 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 33102024010000010202155646 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 33114010780000235495001018 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 48124042721111000048316224 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 50114010780000235495001003 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 43113010170003901108200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3040Z | PRODUKCJA WOJSKOWYCH POJAZDÓW BOJOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2910A | PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3522Z | DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAROL CHODKIEWICZ | Prokurent | 2001-08-20 | 2009-02-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PIOTR LUDWIK OLEKSY | Prokurent | 2001-06-01 | 2003-03-14 | ŁĄCZNA |
| ARTUR PIOTR TRZECIAKOWSKI | Prokurent | 2001-06-22 | 2001-08-20 | ŁĄCZNA |
| TADEUSZ FRANCISZEK BOJARYN | Prokurent | 2001-08-20 | 2002-06-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ALEKSANDRA KALINA JEŻEWSKA | Prokurent | 2004-01-27 | 2015-07-23 | ŁĄCZNA-RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SŁAWOMIR PAWEŁ JAGOSZ | Prokurent | 2004-06-14 | 2004-08-18 | REPREZENTACJA ŁĄCZNA - RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOACHIM NORBERT SZYROKI | Prokurent | 2007-06-11 | 2008-09-24 | ŁĄCZNA - RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ ANTONI KOSSECKI | Prokurent | 2008-03-12 | 2008-06-05 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRYSTIAN PAWEŁ POWALLA | Prokurent | 2011-02-08 | 2013-02-22 | PROKURA ODDZIAŁOWA |
| TOMASZ WOJCIECH KURCZEK | Prokurent | 2012-11-27 | 2013-02-05 | PROKURA ŁĄCZNE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ OLSZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-01 | 2001-06-22 |
| ALEKSANDER PONIEWIERKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-01 | 2001-06-22 |
| HENRYK JAN KNAPCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-01 | 2001-06-22 |
| JOACHIM KEMPA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-01 | 2003-10-09 |
| ANTONI STANISŁAW SZULBORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-02 | 2012-07-19 |
| WŁODZIMIERZ GAŁUSZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-09 | 2012-04-23 |
| LONGIN KOMOŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-26 | 2016-08-11 |
| JOANNA SZCZEPAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-26 | 2013-08-16 |
| AGNIESZKA RAJCZUK SZCZEPAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-02-22 | 2014-01-21 |
| KRZYSZTOF KRYSTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-28 | 2014-01-21 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
| PIOTR KAZIMIERZ ZAWIEJA | Beneficjent |
| MARCIN IDZIK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
| ZBIGNIEW JAKUB KRZYSZKOWSKI | Beneficjent |
| MONIKA ELŻBIETA KRUCZEK | Beneficjent |
| SŁAWOMIR PAWEŁ JAGOSZ | Beneficjent |
| LESZEK WITOLD ROŻDZEŃSKI | Beneficjent |
| JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent |
| MONIKA ELŻBIETA KRUCZEK | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOACHIM NORBERT SZYROKI | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES DS. RESTRUKTURYZACJI I ZARZĄDZANIA | 2002-04-17 | 2005-03-03 |
| JOACHIM NORBERT SZYROKI | CZŁONEK ZARZĄDU- WICEPREZES D/S ZARZĄDZANIA | 2005-03-03 | 2007-06-11 |
| SŁAWOMIR PAWEŁ JAGOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU-WICEPREZES DS. HANDLOWYCH | 2004-08-18 | 2008-08-18 |
| ZBIGNIEW JAKUB KRZYSZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-13 | Brak danych |
| MONIKA ELŻBIETA KRUCZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-13 | Brak danych |
| LESZEK WITOLD ROŻDŻEŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-13 | Brak danych |
| SŁAWOMIR PAWEŁ JAGOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU DS. RELACJI SPOŁECZNYCH | 2024-08-13 | 2024-10-22 |
| KAROL CHODKIEWICZ | VICE PREZES | 2001-06-01 | 2001-06-22 |
| CZESŁAW ZYGMUNT PANEK | VICE PREZES | 2001-06-01 | 2001-06-22 |
| JOACHIM KEMPA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU | 2001-06-01 | 2001-06-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 626165200.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 511957544.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 601604515.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 17449386.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6512727.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 598570.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 455571436.73 |
| I. Amortyzacja | 26206642.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 279168737.68 |
| III. Usługi obce | 48198983.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10125812.39 |
| – podatek akcyzowy | 64899.64 |
| V. Wynagrodzenia | 73528546.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15935217.96 |
| – emerytalne | 6548608.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2052329.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 355166.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 170593763.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 68207919.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28651590.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 39556329.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 113178265.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1469451.42 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55766908.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55941905.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 125623417.86 |
| G. Przychody finansowe | 2923363.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2374.17 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2374.17 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2374.17 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 646306.84 |
| – od jednostek powiązanych | 71417.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2274682.04 |
| H. Koszty finansowe | 23156699.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 16897445.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 8845887.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6259254.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 105390081.1 |
| J. Podatek dochodowy | 23190117.52 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 82199963.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1172470157.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -2246624.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 123056130 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1130245.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 49261607.78 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -257894571.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 82199963.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1174716782.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 120601583.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3015872.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31392836 |
| – długoterminowa | 26381681 |
| – krótkoterminowa | 5011155 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 86192875.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 86192875.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2024106.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1997212.16 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26894.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26894.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1050490225.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 865735727.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 800291872.27 |
| – do 12 miesięcy | 263823311.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 536468561.12 |
| B. inne | 65443855.48 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 184742391.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 96095 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1173488.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 137972868.31 |
| – do 12 miesięcy | 137972868.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1772686.11 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36363035.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4381525.32 |
| I. inne | 2982693.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 12106.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1600867.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1600867.03 |
| – długoterminowe | 1572092.74 |
| – krótkoterminowe | 28774.29 |
| Aktywa razem | 1172470157.36 |
| A. Aktywa trwałe | 139635029.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26581310.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26581310.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37815588.68 |
| 1. Środki trwałe | 34752741.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1775387.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22917064.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6555316.73 |
| D. środki transportu | 582953.12 |
| E. inne środki trwałe | 2922019.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2594697.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 468149.72 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 41985104.11 |
| 1. Nieruchomości | 29773907.7 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12211196.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12138577.61 |
| – udziały lub akcje | 12138577.61 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 72618.8 |
| – udziały lub akcje | 69018.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 3600 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33253026.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33253026.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1032835128.07 |
| I. Zapasy | 653057116.77 |
| 1. Materiały | 427703086.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 86434188.04 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2018112.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 136901729.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 99696120.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 83026713.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 83015609.21 |
| – do 12 miesięcy | 83015609.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11104.08 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16669406.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15173194.69 |
| – do 12 miesięcy | 15173194.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1496212.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13874453.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13874453.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13874453.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13232134.67 |
| – inne środki pieniężne | 642319.29 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 266207437.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -84446588.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -84446588.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 123056130 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 123056130 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 88442.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1041803.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1130225.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1000000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -88422.2 |
| – pokrycia straty | -88422.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1130245.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 49391832.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -130225.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -130225.21 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 49261607.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -256982993.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9674511.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9674511.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9674511.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -266657505.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -266657505.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8762933.85 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -257894571.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -257894571.46 |
| 6. Wynik netto | 82199963.58 |
| A. zysk netto | 82199963.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2246624.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2246624.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 82199963.58 |
| II. Korekty razem | -228660091.85 |
| 1. Amortyzacja | 26206642.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6447026.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2310681.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 36782364.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 124042740.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -41576376.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -359426126.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18825682.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -146460128.27 |
| I. Wpływy | 4154037.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4151663.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2374.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2374.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9665298.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9191174.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 474123.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5511260.79 |
| I. Wpływy | 46415867.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 46156112.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 259755.21 |
| II. Wydatki | 3369277.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13345 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1690766.97 |
| 8. Odsetki | 1665165.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 43046590.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -108924798.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -108924798.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 122799252.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13874453.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12106.01 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-01 | 2001-07-02 | ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
