Search icon

TRAMWAJE ŚLĄSKIE

Dane

Nazwa: TRAMWAJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: TRAMWAJE ŚLĄSKIE
Data rejestracji: 30 gru 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000145278
NIP: 6340125637
REGON: 27056166300000
Kod pocztowy: 41-506
Województwo: Silesian
Adres: INWALIDZKA, 5, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 149885310,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 149885310,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 14988531

Dane kontaktowe

Email: TS@TRAM-SILESIA.PL

Dane podatkowe

NIP: 6340125637
Data rejestracji: 01 lip 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
03124062921111001087212047 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
05113010910003912104200004 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA
13124042721111001057984422 PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
14124062921111001046329065 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
20124062921111001087212614 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
23124042721111000048396893 PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
32113010910003912104200003 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA
45124062921111001101034082 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
54124062921111001068303986 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
59113010910003912104200002 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
HENRYK FRANCISZEK KOLENDER Beneficjent
BOLESŁAW JERZY KNAPIK Beneficjent
MARCIN MICHALIK Beneficjent
MARCIN GRĘDYSA Beneficjent
MARCIN MICHALIK zgłaszający - członek zarządu
JACEK JERZY KAMINIORZ Beneficjent
HENRYK FRANCISZEK KOLENDER zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA Członek Organu Nadzoru 2024-11-06 Brak danych
PRZEMYSŁAW DAWID JUROSZEK Członek Organu Nadzoru 2024-11-06 Brak danych
PIOTR CZESŁAW USZOK Członek Organu Nadzoru 2008-02-12 Brak danych
MAREK STANISŁAW KOPEL Członek Organu Nadzoru 2008-02-12 2011-03-18
KAZIMIERZ GÓRSKI Członek Organu Nadzoru 2008-02-12 2010-09-23
RAFAŁ TOMASZ KOŁAKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-12-30 2003-12-01
EWA BEATA WRODARCZYK Członek Organu Nadzoru 2002-12-30 2010-06-28
JERZY KRZENCZESA Członek Organu Nadzoru 2002-12-30 2007-07-31
ADAM CIESIÓŁKA Członek Organu Nadzoru 2009-06-24 2013-06-12
FRYDERYK KABSA Członek Organu Nadzoru 2009-06-24 2011-07-05

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
SZCZEPAN BRONISŁAW WODNIOK Prokurent 2006-10-16 2007-01-29 PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARYLA CHMIELARSKA Prokurent 2010-08-27 2011-03-18 PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA-JEDEN PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BARBARA ANNA JANECKA ROZKOSZ Prokurent 2011-05-19 2024-07-05 PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - JEDEN PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JACEK JERZY KAMINIORZ Prokurent 2017-06-02 Brak danych PROKURA ŁĄCZNE NIEWŁAŚCIWA-JEDEN PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARCIN JAN GRĘDYSA Prokurent 2024-09-03 Brak danych PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
HENRYK FRANCISZEK KOLENDER Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
BOLESŁAW JERZY KNAPIK Beneficjent PREZES ZARZĄDU
MARCIN MICHALIK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
MARCIN GRĘDYSA Beneficjent PROKURENT
JACEK JERZY KAMINIORZ Beneficjent PROKURENT

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Z ZASTRZEŻENIEM IŻ CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA PRACY DOKONUJE PRZEZES ZARZĄDU, A W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI OSOBA WYZNACZONA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BOLESŁAW JERZY KNAPIK CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR WYKONAWCZY 2008-07-25 2014-10-21
BOLESŁAW JERZY KNAPIK CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY 2014-10-21 2017-06-02
BOLESŁAW JERZY KNAPIK PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR NACZELNY 2017-06-02 Brak danych
PIOTR PAWEŁ OLSZEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR FINANSOWY 2005-09-21 2006-10-16
KRZYSZTOF KUBERA CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR FINANSOWY 2007-01-17 2008-01-14
JANUSZ WŁADYSŁAW MIKUŁA PREZES 2002-12-30 2003-06-17
MAREK HENRYK TRZĄSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2002-12-30 2003-06-17
JANUSZ KAZIMIERZ BERKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2002-12-30 2005-08-05
JANUSZ KAZIMIERZ BERKOWSKI PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY 2005-08-05 2010-02-08
BOLESŁAW JERZY KNAPIK CZŁONEK ZARZĄDU 2002-12-30 2005-08-05

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1683242047.04
        A. Kapitał (fundusz) własny 169150889.3
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 149885310
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19025337.05
                VI. Zysk (strata) netto 240242.25
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1514091157.74
                I. Rezerwy na zobowiązania 69649620.58
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15608385
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 40776607.16
                                – długoterminowa 34843795.46
                                – krótkoterminowa 5932811.7
                        3. Pozostałe rezerwy 13264628.42
                                – krótkoterminowe 13264628.42
                II. Zobowiązania długoterminowe 578985187.43
                        3. Wobec pozostałych jednostek 578985187.43
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 576600000
                                C. inne zobowiązania finansowe 457120.5
                                E. inne 1928066.93
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 119166039.72
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 118664753.1
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 12883393.96
                                C. inne zobowiązania finansowe 285563.43
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12009360.73
                                        – do 12 miesięcy 12009360.73
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9855242.67
                                H. z tytułu wynagrodzeń 6963169.27
                                I. inne 76668023.04
                        4. Fundusze specjalne 501286.62
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 746290310.01
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 746290310.01
                                – długoterminowe 701693626.45
                                – krótkoterminowe 44596683.56
Aktywa razem 1683242047.04
        A. Aktywa trwałe 1569345887.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 931443.05
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 931443.05
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1555904258.85
                        1. Środki trwałe 1261771767.97
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1478366.84
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 744377240.17
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 14623657.04
                                D. środki transportu 499566095.06
                                E. inne środki trwałe 1726408.86
                        2. Środki trwałe w budowie 291435616.35
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2696874.53
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12510186
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12510186
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 113896159.14
                I. Zapasy 17842818.82
                        1. Materiały 17842818.82
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 54141859.31
                        3. Należności od pozostałych jednostek 54141859.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20698175.43
                                        – do 12 miesięcy 20698175.43
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 29742769.79
                                C. inne 3700914.09
                III. Inwestycje krótkoterminowe 40685627.32
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 40685627.32
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40685627.32
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 40663084.92
                                        – inne środki pieniężne 22542.4
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1225853.69

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 168910647.05
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 168910647.05
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 149885310
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 149885310
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18757255.97
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 268081.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 268081.08
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19025337.05
        6. Wynik netto 240242.25
                A. zysk netto 240242.25
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 169150889.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 169150889.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 240242.25
        II. Korekty razem 34130310.71
                1. Amortyzacja 80287079.47
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 31143023.75
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -9002252
                5. Zmiana stanu rezerw -524637.9
                6. Zmiana stanu zapasów -2670559.82
                7. Zmiana stanu należności -23478985.47
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2875522.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -44767099.56
                10. Inne korekty 268219.77
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 34370552.96
        I. Wpływy 6309836.38
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6309836.38
        II. Wydatki 278916780.36
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 275919905.83
                4. Inne wydatki inwestycyjne 2996874.53
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -272606943.98
        I. Wpływy 301174823.79
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 246000000
                4. Inne wpływy finansowe 55174823.79
        II. Wydatki 45167434.07
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 12500000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 452808.42
                8. Odsetki 31143023.75
                9. Inne wydatki finansowe 1071601.9
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 256007389.72
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 17770998.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 17770998.7
F. Środki pieniężne na początek okresu 22914628.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 40685627.32
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 15747718.35

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 284129393.96
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 283279324.63
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 850069.33
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 299057687.76
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 298346905.8
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 710781.96
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) -14928293.8
D. Koszty sprzedaży 70687.8
E. Koszty ogólnego zarządu 12117738.68
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -27116720.28
G. Pozostałe przychody operacyjne 75253310.22
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4056885.33
        II. Dotacje 43213762.69
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6595534.51
        IV. Inne przychody operacyjne 21387127.69
H. Pozostałe koszty operacyjne 12924870.3
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7568347.33
        III. Inne koszty operacyjne 5356522.97
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 35211719.64
J. Przychody finansowe 6540339.62
        II. Odsetki, w tym: 6414875.26
        V. Inne 125464.36
K. Koszty finansowe 39190497.01
        I. Odsetki, w tym: 31243523.18
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 6403059.35
        IV. Inne 1543914.48
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 2561562.25
M. Podatek dochodowy 2321320
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 240242.25
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 2040815919.8
        A. Kapitał (fundusz) własny 182189923.46
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 149885310
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19265579.3
                VI. Zysk (strata) netto 13039034.16
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1858625996.34
                I. Rezerwy na zobowiązania 66579525.24
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2225474
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 41517810.88
                                – długoterminowa 36858587.36
                                – krótkoterminowa 4659223.52
                        3. Pozostałe rezerwy 22836240.36
                                – krótkoterminowe 22836240.36
                II. Zobowiązania długoterminowe 668895228.63
                        3. Wobec pozostałych jednostek 668895228.63
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 666278240
                                C. inne zobowiązania finansowe 791944.01
                                E. inne 1825044.62
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 182985234.64
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 182513745.72
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30704520.23
                                C. inne zobowiązania finansowe 320299.84
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12124028.4
                                        – do 12 miesięcy 12124028.4
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1510
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 11128662.68
                                H. z tytułu wynagrodzeń 8457182.05
                                I. inne 119777542.52
                        4. Fundusze specjalne 471488.92
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 940166007.83
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 940166007.83
                                – długoterminowe 885211419.75
                                – krótkoterminowe 54954588.08
Aktywa razem 2040815919.8
        A. Aktywa trwałe 1851928072.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 745207.06
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 745207.06
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1836579247.32
                        1. Środki trwałe 1804477508.57
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 918322.22
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1289647593.69
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 34112421.33
                                D. środki transportu 477805946.83
                                E. inne środki trwałe 1993224.5
                        2. Środki trwałe w budowie 32101738.75
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14603618
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14603618
        B. Aktywa obrotowe 188887847.42
                I. Zapasy 20752085.2
                        1. Materiały 20702191.57
                        2. Półprodukty i produkty w toku 47055.93
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2837.7
                II. Należności krótkoterminowe 60414128.03
                        3. Należności od pozostałych jednostek 60414128.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 25717070.19
                                        – do 12 miesięcy 25717070.19
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 33753718.77
                                C. inne 943339.07
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 106223820.62
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 106223820.62
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 106223820.62
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2695244.22
                                        – inne środki pieniężne 103528576.4
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1497813.57

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 169150889.3
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 169150889.3
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 149885310
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 149885310
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19025337.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 240242.25
                        A. zwiększenie (z tytułu) 240242.25
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19265579.3
        6. Wynik netto 13039034.16
                A. zysk netto 13039034.16
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 182189923.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 182189923.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13039034.16
        II. Korekty razem 80615923.9
                1. Amortyzacja 91681166.85
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 50562518.66
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2958329.39
                5. Zmiana stanu rezerw -3070095.34
                6. Zmiana stanu zapasów -2909266.38
                7. Zmiana stanu należności -6272268.72
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11051235.11
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -57464657.95
                10. Inne korekty -4378.94
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 93654958.06
        I. Wpływy 3803675.02
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3803675.02
        II. Wydatki 337530570.17
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 337530570.17
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -333726895.15
        I. Wpływy 369267533.35
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 120000000
                4. Inne wpływy finansowe 249267533.35
        II. Wydatki 63657402.96
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 12500000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 310040.08
                8. Odsetki 50554793.42
                9. Inne wydatki finansowe 292569.46
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 305610130.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 65538193.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 65538193.3
F. Środki pieniężne na początek okresu 40685627.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 106223820.62
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 3524132.51

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 361484894.62
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 359857825.11
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1627069.51
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 347326722.89
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 346649606.43
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 677116.46
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 14158171.73
D. Koszty sprzedaży 62636.38
E. Koszty ogólnego zarządu 11597847.68
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2497687.67
G. Pozostałe przychody operacyjne 84042968.51
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3341296.04
        II. Dotacje 54143877.96
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3782880.35
        IV. Inne przychody operacyjne 22774914.16
H. Pozostałe koszty operacyjne 33636067.6
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3836440.75
        III. Inne koszty operacyjne 29799626.85
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 52904588.58
J. Przychody finansowe 1371943.39
        II. Odsetki, w tym: 995125.98
        V. Inne 376817.41
K. Koszty finansowe 53762030.81
        I. Odsetki, w tym: 50662592.93
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5969.16
        IV. Inne 3093468.72
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 514501.16
M. Podatek dochodowy -12524533
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 13039034.16

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-12-30 2007-06-29 WITA STWOSZA, 31, KATOWICE, 40-042, KATOWICE, POLSKA
2007-06-29 2007-07-31 INWALIDZKA, 5, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Budowa instalacji fotowoltaicznych do zasilania hal zajezdniowo-warsztatowych Rejonów i Zakładów Tramwajów Śląskich S.A. 1 150 978,70 zł 382 783,25 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 4.1. Odnawialne źródła energii Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1532536/
Modernizacja oświetlenia terenu oraz hal zajezdniowych i warsztatowych w jednostkach organizacyjnych spółki Tramwaje Śląskie S.A. 965 721,71 zł 467 940,83 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1248475/

Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc