Nazwa: | TRAMWAJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | TRAMWAJE ŚLĄSKIE |
Data rejestracji: | 30 gru 2002 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000145278 |
NIP: | 6340125637 |
REGON: | 27056166300000 |
Kod pocztowy: | 41-506 |
Województwo: | Silesian |
Adres: | INWALIDZKA, 5, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 149885310,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 149885310,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 14988531 |
Dane kontaktowe
Email: | TS@TRAM-SILESIA.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6340125637 |
Data rejestracji: | 01 lip 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
03124062921111001087212047 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
05113010910003912104200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
13124042721111001057984422 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
14124062921111001046329065 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
20124062921111001087212614 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
23124042721111000048396893 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
32113010910003912104200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
45124062921111001101034082 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
54124062921111001068303986 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
59113010910003912104200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
#3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
#4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
#4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
#4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#8553Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
HENRYK FRANCISZEK KOLENDER | Beneficjent |
BOLESŁAW JERZY KNAPIK | Beneficjent |
MARCIN MICHALIK | Beneficjent |
MARCIN GRĘDYSA | Beneficjent |
MARCIN MICHALIK | zgłaszający - członek zarządu |
JACEK JERZY KAMINIORZ | Beneficjent |
HENRYK FRANCISZEK KOLENDER | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WOJCIECH PAWEŁ SAŁUGA | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-06 | Brak danych |
PRZEMYSŁAW DAWID JUROSZEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-06 | Brak danych |
PIOTR CZESŁAW USZOK | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-12 | Brak danych |
MAREK STANISŁAW KOPEL | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-12 | 2011-03-18 |
KAZIMIERZ GÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-12 | 2010-09-23 |
RAFAŁ TOMASZ KOŁAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-30 | 2003-12-01 |
EWA BEATA WRODARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-30 | 2010-06-28 |
JERZY KRZENCZESA | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-30 | 2007-07-31 |
ADAM CIESIÓŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-24 | 2013-06-12 |
FRYDERYK KABSA | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-24 | 2011-07-05 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
SZCZEPAN BRONISŁAW WODNIOK | Prokurent | 2006-10-16 | 2007-01-29 | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MARYLA CHMIELARSKA | Prokurent | 2010-08-27 | 2011-03-18 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA-JEDEN PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
BARBARA ANNA JANECKA ROZKOSZ | Prokurent | 2011-05-19 | 2024-07-05 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - JEDEN PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
JACEK JERZY KAMINIORZ | Prokurent | 2017-06-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNE NIEWŁAŚCIWA-JEDEN PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MARCIN JAN GRĘDYSA | Prokurent | 2024-09-03 | Brak danych | PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
HENRYK FRANCISZEK KOLENDER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
BOLESŁAW JERZY KNAPIK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
MARCIN MICHALIK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
MARCIN GRĘDYSA | Beneficjent | PROKURENT |
JACEK JERZY KAMINIORZ | Beneficjent | PROKURENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Z ZASTRZEŻENIEM IŻ CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRAWA PRACY DOKONUJE PRZEZES ZARZĄDU, A W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI OSOBA WYZNACZONA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BOLESŁAW JERZY KNAPIK | CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR WYKONAWCZY | 2008-07-25 | 2014-10-21 |
BOLESŁAW JERZY KNAPIK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY | 2014-10-21 | 2017-06-02 |
BOLESŁAW JERZY KNAPIK | PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR NACZELNY | 2017-06-02 | Brak danych |
PIOTR PAWEŁ OLSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR FINANSOWY | 2005-09-21 | 2006-10-16 |
KRZYSZTOF KUBERA | CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR FINANSOWY | 2007-01-17 | 2008-01-14 |
JANUSZ WŁADYSŁAW MIKUŁA | PREZES | 2002-12-30 | 2003-06-17 |
MAREK HENRYK TRZĄSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-30 | 2003-06-17 |
JANUSZ KAZIMIERZ BERKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-30 | 2005-08-05 |
JANUSZ KAZIMIERZ BERKOWSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2005-08-05 | 2010-02-08 |
BOLESŁAW JERZY KNAPIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-30 | 2005-08-05 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1683242047.04 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 169150889.3 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 149885310 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19025337.05 |
VI. Zysk (strata) netto | 240242.25 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1514091157.74 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 69649620.58 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15608385 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 40776607.16 |
– długoterminowa | 34843795.46 |
– krótkoterminowa | 5932811.7 |
3. Pozostałe rezerwy | 13264628.42 |
– krótkoterminowe | 13264628.42 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 578985187.43 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 578985187.43 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 576600000 |
C. inne zobowiązania finansowe | 457120.5 |
E. inne | 1928066.93 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 119166039.72 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 118664753.1 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 12883393.96 |
C. inne zobowiązania finansowe | 285563.43 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12009360.73 |
– do 12 miesięcy | 12009360.73 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9855242.67 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 6963169.27 |
I. inne | 76668023.04 |
4. Fundusze specjalne | 501286.62 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 746290310.01 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 746290310.01 |
– długoterminowe | 701693626.45 |
– krótkoterminowe | 44596683.56 |
Aktywa razem | 1683242047.04 |
A. Aktywa trwałe | 1569345887.9 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 931443.05 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 931443.05 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1555904258.85 |
1. Środki trwałe | 1261771767.97 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1478366.84 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 744377240.17 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 14623657.04 |
D. środki transportu | 499566095.06 |
E. inne środki trwałe | 1726408.86 |
2. Środki trwałe w budowie | 291435616.35 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2696874.53 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12510186 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12510186 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 113896159.14 |
I. Zapasy | 17842818.82 |
1. Materiały | 17842818.82 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 54141859.31 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 54141859.31 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20698175.43 |
– do 12 miesięcy | 20698175.43 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29742769.79 |
C. inne | 3700914.09 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 40685627.32 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40685627.32 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40685627.32 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 40663084.92 |
– inne środki pieniężne | 22542.4 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1225853.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 168910647.05 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 168910647.05 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 149885310 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 149885310 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18757255.97 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 268081.08 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 268081.08 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19025337.05 |
6. Wynik netto | 240242.25 |
A. zysk netto | 240242.25 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 169150889.3 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 169150889.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 240242.25 |
II. Korekty razem | 34130310.71 |
1. Amortyzacja | 80287079.47 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31143023.75 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9002252 |
5. Zmiana stanu rezerw | -524637.9 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2670559.82 |
7. Zmiana stanu należności | -23478985.47 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2875522.47 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -44767099.56 |
10. Inne korekty | 268219.77 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34370552.96 |
I. Wpływy | 6309836.38 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6309836.38 |
II. Wydatki | 278916780.36 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 275919905.83 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 2996874.53 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -272606943.98 |
I. Wpływy | 301174823.79 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 246000000 |
4. Inne wpływy finansowe | 55174823.79 |
II. Wydatki | 45167434.07 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 12500000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 452808.42 |
8. Odsetki | 31143023.75 |
9. Inne wydatki finansowe | 1071601.9 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 256007389.72 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17770998.7 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17770998.7 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 22914628.62 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40685627.32 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 15747718.35 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 284129393.96 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 283279324.63 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 850069.33 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 299057687.76 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 298346905.8 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 710781.96 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -14928293.8 |
D. Koszty sprzedaży | 70687.8 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 12117738.68 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -27116720.28 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 75253310.22 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4056885.33 |
II. Dotacje | 43213762.69 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6595534.51 |
IV. Inne przychody operacyjne | 21387127.69 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 12924870.3 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7568347.33 |
III. Inne koszty operacyjne | 5356522.97 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 35211719.64 |
J. Przychody finansowe | 6540339.62 |
II. Odsetki, w tym: | 6414875.26 |
V. Inne | 125464.36 |
K. Koszty finansowe | 39190497.01 |
I. Odsetki, w tym: | 31243523.18 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6403059.35 |
IV. Inne | 1543914.48 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2561562.25 |
M. Podatek dochodowy | 2321320 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 240242.25 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 2040815919.8 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 182189923.46 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 149885310 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19265579.3 |
VI. Zysk (strata) netto | 13039034.16 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1858625996.34 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 66579525.24 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2225474 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 41517810.88 |
– długoterminowa | 36858587.36 |
– krótkoterminowa | 4659223.52 |
3. Pozostałe rezerwy | 22836240.36 |
– krótkoterminowe | 22836240.36 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 668895228.63 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 668895228.63 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 666278240 |
C. inne zobowiązania finansowe | 791944.01 |
E. inne | 1825044.62 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 182985234.64 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 182513745.72 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 30704520.23 |
C. inne zobowiązania finansowe | 320299.84 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12124028.4 |
– do 12 miesięcy | 12124028.4 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1510 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11128662.68 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 8457182.05 |
I. inne | 119777542.52 |
4. Fundusze specjalne | 471488.92 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 940166007.83 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 940166007.83 |
– długoterminowe | 885211419.75 |
– krótkoterminowe | 54954588.08 |
Aktywa razem | 2040815919.8 |
A. Aktywa trwałe | 1851928072.38 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 745207.06 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 745207.06 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1836579247.32 |
1. Środki trwałe | 1804477508.57 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 918322.22 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1289647593.69 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 34112421.33 |
D. środki transportu | 477805946.83 |
E. inne środki trwałe | 1993224.5 |
2. Środki trwałe w budowie | 32101738.75 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14603618 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14603618 |
B. Aktywa obrotowe | 188887847.42 |
I. Zapasy | 20752085.2 |
1. Materiały | 20702191.57 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 47055.93 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2837.7 |
II. Należności krótkoterminowe | 60414128.03 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 60414128.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25717070.19 |
– do 12 miesięcy | 25717070.19 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33753718.77 |
C. inne | 943339.07 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 106223820.62 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 106223820.62 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 106223820.62 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2695244.22 |
– inne środki pieniężne | 103528576.4 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1497813.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 169150889.3 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 169150889.3 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 149885310 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 149885310 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19025337.05 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 240242.25 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 240242.25 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19265579.3 |
6. Wynik netto | 13039034.16 |
A. zysk netto | 13039034.16 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 182189923.46 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 182189923.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 13039034.16 |
II. Korekty razem | 80615923.9 |
1. Amortyzacja | 91681166.85 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 50562518.66 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2958329.39 |
5. Zmiana stanu rezerw | -3070095.34 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2909266.38 |
7. Zmiana stanu należności | -6272268.72 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11051235.11 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -57464657.95 |
10. Inne korekty | -4378.94 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 93654958.06 |
I. Wpływy | 3803675.02 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3803675.02 |
II. Wydatki | 337530570.17 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 337530570.17 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -333726895.15 |
I. Wpływy | 369267533.35 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 120000000 |
4. Inne wpływy finansowe | 249267533.35 |
II. Wydatki | 63657402.96 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 12500000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 310040.08 |
8. Odsetki | 50554793.42 |
9. Inne wydatki finansowe | 292569.46 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 305610130.39 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 65538193.3 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 65538193.3 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 40685627.32 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 106223820.62 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 3524132.51 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 361484894.62 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 359857825.11 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1627069.51 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 347326722.89 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 346649606.43 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 677116.46 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14158171.73 |
D. Koszty sprzedaży | 62636.38 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 11597847.68 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2497687.67 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 84042968.51 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3341296.04 |
II. Dotacje | 54143877.96 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3782880.35 |
IV. Inne przychody operacyjne | 22774914.16 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 33636067.6 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3836440.75 |
III. Inne koszty operacyjne | 29799626.85 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 52904588.58 |
J. Przychody finansowe | 1371943.39 |
II. Odsetki, w tym: | 995125.98 |
V. Inne | 376817.41 |
K. Koszty finansowe | 53762030.81 |
I. Odsetki, w tym: | 50662592.93 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5969.16 |
IV. Inne | 3093468.72 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 514501.16 |
M. Podatek dochodowy | -12524533 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13039034.16 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-12-30 | 2007-06-29 | WITA STWOSZA, 31, KATOWICE, 40-042, KATOWICE, POLSKA |
2007-06-29 | 2007-07-31 | INWALIDZKA, 5, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budowa instalacji fotowoltaicznych do zasilania hal zajezdniowo-warsztatowych Rejonów i Zakładów Tramwajów Śląskich S.A. | 1 150 978,70 zł | 382 783,25 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 4.1. Odnawialne źródła energii | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1532536/ |
Modernizacja oświetlenia terenu oraz hal zajezdniowych i warsztatowych w jednostkach organizacyjnych spółki Tramwaje Śląskie S.A. | 965 721,71 zł | 467 940,83 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1248475/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc