| Nazwa: | KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE |
| Krótka nazwa: | KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY W KRAKOWIE |
| Data rejestracji: | 04 kwi 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000006301 |
| NIP: | 6791862817 |
| REGON: | 35111808900000 |
| Kod pocztowy: | 30-347 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-347) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | BROŻKA, 3, KRAKÓW, 30-347, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1390940000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1390940000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 139094 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@KHK.KRAKOW.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6791862817 |
| Data rejestracji: | 20 sie 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40109016650000000148802053 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 37109020530000000147617931 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 67109020530000000147617973 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 73109020530000000147617962 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 22102028920000550207370747 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 28102028920000500204601631 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 71109016650000000154093136 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
| 85109020530000000147617940 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 87109020530000000147618001 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 93109020530000000147617990 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #732 | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HALINA SYREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-04 | 2003-09-17 |
| MAREK BUDZIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-04 | 2005-07-15 |
| MICHAŁ LISOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-04 | 2003-09-17 |
| KAZIMIERZ SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-04 | 2003-09-17 |
| MIECZYSŁAW WLEZIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-17 | 2005-07-15 |
| ROMAN KUREK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-17 | 2007-07-31 |
| LESZEK GOŁDA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-17 | 2013-08-19 |
| KRZYSZTOF TOR | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-17 | 2005-07-15 |
| JAN TADEUSZ PAMUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-31 | 2011-02-03 |
| KRZYSZTOF KOWAL | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-09 | 2024-08-02 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDER JAN MISZALSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ PIOTR OSTRZOŁEK | zgłaszający - członek zarządu |
| JAKUB BATOR | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN KANDEFER | zgłaszający - członek zarządu |
| WITOLD JANUSZ ŚMIAŁEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK WŁADYSŁAW GRYZŁO | Prokurent | 2001-04-04 | 2013-08-02 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALEKSANDER JAN MISZALSKI | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA KRAKOWA JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZADU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ CIEPIELA | WICEPREZES | 2001-08-16 | 2004-07-19 |
| JULIAN PILSZCZEK | CZŁONEK | 2001-08-16 | 2003-04-03 |
| MAREK JAGLARZ | CZŁONEK | 2001-08-16 | 2003-04-03 |
| RYSZARD LANGER | CZŁONEK | 2001-08-16 | 2003-04-03 |
| RYSZARD ANTONI GITIS | WICEPREZES | 2004-07-19 | 2004-10-08 |
| ANDRZEJ BĄBAŚ | PREZES ZARZĄDU | 2004-10-08 | 2007-03-15 |
| MAŁGORZATA MARCIŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-11-15 | 2013-06-04 |
| MAREK WITOLD JAGLARZ | PREZES | 2007-03-15 | 2010-09-21 |
| GRZEGORZ PIOTR OSTRZOŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2010-09-21 | 2013-08-02 |
| RYSZARD JÓZEF LANGER | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-02 | 2018-10-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 161367743.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 42984101.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 143912220.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -164409.18 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7487073.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10132858.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 134348083.87 |
| I. Amortyzacja | 43358424.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26207892.76 |
| III. Usługi obce | 27931705.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3604968.52 |
| – podatek akcyzowy | 4638 |
| V. Wynagrodzenia | 14798208.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4220090.58 |
| – emerytalne | 1270780.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2845276.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11381516.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27019659.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25812498.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 24117652.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1694845.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5086886.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4684753.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124532.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 277600.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 47745270.9 |
| G. Przychody finansowe | 3650458.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3645626.48 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4831.86 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 27982038.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 5835467.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 22133131.3 |
| IV. Inne | 13439.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23413690.77 |
| J. Podatek dochodowy | 9067516 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14346174.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3176196613.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2738870349.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1387750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1331290800.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 730638772.19 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5171610 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 311764 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14346174.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 437326263.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5061984.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1218885 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3823099.13 |
| – długoterminowa | 2038434 |
| – krótkoterminowa | 1784665.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 20000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 145376425.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 145376425.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 145376425.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 61407539.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26751131.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 112570.68 |
| – do 12 miesięcy | 112570.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 26638561 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34373693.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 20628994 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3602394.19 |
| – do 12 miesięcy | 3602394.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 24153.58 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1787687.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 868326.07 |
| I. inne | 7462138.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 282714.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 225480314.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 225480314.34 |
| – długoterminowe | 204704922.66 |
| – krótkoterminowe | 20775391.68 |
| Aktywa razem | 3176196613.35 |
| A. Aktywa trwałe | 3026324164.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 574376.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 574376.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 460645764.35 |
| 1. Środki trwałe | 442449541.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4954927.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 288246418.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 148172301.52 |
| D. środki transportu | 464430.17 |
| E. inne środki trwałe | 611463.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18148095.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 48127.48 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2564255100.21 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2564255100.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2564255100.21 |
| – udziały lub akcje | 2559083490.21 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5171610 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 848923 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 848923 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 149872448.83 |
| I. Zapasy | 7933518.58 |
| 1. Materiały | 7848494.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 85023.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38574716.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3426081.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3419075.67 |
| – do 12 miesięcy | 3419075.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7005.84 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35148634.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14896433.31 |
| – do 12 miesięcy | 14896433.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20141899.3 |
| C. inne | 110302.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 102053520.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 102053520.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 102053520.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15739337.62 |
| – inne środki pieniężne | 86314182.74 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1310693.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2680013167.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2680013167.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1378190000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9560000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9560000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 9560000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1387750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1208189117.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 123101683.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 123101683.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 29979397 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 93122286.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1331290800.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5171610 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5171610 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5171610 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 93634050.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 93634050.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 93634050.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 93322286.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 311764 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 311764 |
| 6. Wynik netto | 14346174.77 |
| A. zysk netto | 14346174.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2738870349.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2738370349.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14346174.77 |
| II. Korekty razem | 53630385.01 |
| 1. Amortyzacja | 43358424.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5820876.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4684714.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -613172.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -606155.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11203466 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14348705.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24301396.69 |
| 10. Inne korekty | 22141855.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 67976559.78 |
| I. Wpływy | 331680 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 331680 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 64201178.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28729568.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 35471610 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35471610 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -63869498.29 |
| I. Wpływy | 47975944.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 35471610 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12504334.7 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 25702876.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19882000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 5820876.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 22273068.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 26380129.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26380129.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 75673390.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 102053520.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3373128.51 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 179306996.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 51728005.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 169367311.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1819848.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7153354.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4606179.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 125453914.73 |
| I. Amortyzacja | 27483577.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29568790.96 |
| III. Usługi obce | 33087309.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4283780.42 |
| – podatek akcyzowy | 20982 |
| V. Wynagrodzenia | 17034853.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4819743.37 |
| – emerytalne | 1487577.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3569233.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5606626.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 53853082 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11810110.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 11322902.67 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 487207.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 354002.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3982.83 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14853.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 335166.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 65309189.87 |
| G. Przychody finansowe | 78127091.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6144223.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 71982868.13 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5622544.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 5589805.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 32738.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 137813737.28 |
| J. Podatek dochodowy | 11996788 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 125816949.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3298017076.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2892427089.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1390650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1375648376.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 774996347.66 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 311764 |
| VI. Zysk (strata) netto | 125816949.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 405589986.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8729840.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2875235 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5834605.02 |
| – długoterminowa | 3793466 |
| – krótkoterminowa | 2041139.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 20000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 124597035.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 124597035.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 124597035.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57989449.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23234706.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 163796.99 |
| – do 12 miesięcy | 163796.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 23070909.02 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34318302.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 21375904 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4082557.7 |
| – do 12 miesięcy | 4082557.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4625252.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 989177.75 |
| I. inne | 3245411.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 436441.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 214273661.33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 214273661.33 |
| – długoterminowe | 205877417.55 |
| – krótkoterminowe | 8396243.78 |
| Aktywa razem | 3298017076.13 |
| A. Aktywa trwałe | 3138125328.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 646558.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 646558.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 458034177.87 |
| 1. Środki trwałe | 452379735.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4954927.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 292533253.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 153120836.52 |
| D. środki transportu | 514114.19 |
| E. inne środki trwałe | 1256604.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5594442.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 60000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2678231511.54 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2678231511.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2678231511.54 |
| – udziały lub akcje | 2678231511.54 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1213081 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1213081 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 159891747.21 |
| I. Zapasy | 13120627.26 |
| 1. Materiały | 10271618.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2849009.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61454254.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16132524.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4842395.18 |
| – do 12 miesięcy | 4842395.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11290129.62 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 45321729.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30260486.8 |
| – do 12 miesięcy | 30260486.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14908759.1 |
| C. inne | 152483.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 83814514.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 83814514.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 83814514.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4126187.15 |
| – inne środki pieniężne | 79688327.4 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1502350.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2738870349.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2738870349.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1387750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2900000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2900000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2900000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1390650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1331290800.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 44357575.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 44357575.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 44357575.47 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1375648376.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5171610 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -5171610 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5171610 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14657938.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14657938.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14657938.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14346174.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 311764 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 311764 |
| 6. Wynik netto | 125816949.28 |
| A. zysk netto | 125816949.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2892427089.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2891927089.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 125816949.28 |
| II. Korekty razem | -76112915.55 |
| 1. Amortyzacja | 27483577.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5557473.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3982.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3667855.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5187108.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22879537.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1044635.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11762468.53 |
| 10. Inne korekty | -71952054.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 49704033.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 68199134.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28568519.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 39630615 |
| A. w jednostkach powiązanych | 39630615 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -68199134.84 |
| I. Wpływy | 40288737.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 39630615 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 658122.88 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 40032642.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13846174.77 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20628994 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 5557473.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 256095.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18239005.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18239005.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 102053520.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 83814514.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 537633.18 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
