Nazwa: | KATOWICKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | KATOWICKIE WODOCIĄGI |
Data rejestracji: | 22 gru 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2006) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000270143 |
NIP: | 6340125382 |
REGON: | 27054497200000 |
Kod pocztowy: | 40-335 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-335) |
Miasto: | Katowice |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 89, KATOWICE, 40-335, KATOWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 98338000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 98338000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 9833800 |
Dane kontaktowe
Email: | BOK@WODOCIAGI.KATOWICE.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6340125382 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
07105012141000000700054026 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
14105012141000009030114558 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
35105012141000009080855753 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
89109011860000000143044722 | SANPL 1 Oddział w Katowicach | ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA |
90109011860000000018014517 | SANPL 1 Oddział w Katowicach | ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA |
95105012141000000700053994 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF JANUSZ LATKO | Beneficjent |
STANISŁAW BERNARD KRUSZ | Beneficjent |
KRZYSZTOF JANUSZ LATKO | reprezentant |
STANISŁAW BERNARD KRUSZ | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
WŁODZIMIERZ PALA | Prokurent | 2008-06-11 | 2022-02-10 | PROKURA ŁĄCZNA ZE SPOSOBEM WYKONYWANIA - WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
KRYSTYNA BENSEL | Prokurent | 2007-02-09 | 2017-06-22 | PROKURA SAMOISTNA |
MAŁGORZATA URSZULA BLACHA | Prokurent | 2021-01-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
TADEUSZ FRANCISZEK KOWAL | Prokurent | 2022-02-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
IWONA KIWIOR | Prokurent | 2024-07-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
DOROTA PIECH | Prokurent | 2018-02-20 | 2020-07-17 | UDZIELENIE PROKURY ŁĄCZNEJ WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
AGATA WOŹNIAK KAROLCZYK | Prokurent | 2018-05-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW PALA | Prokurent | 2007-02-09 | 2008-02-13 | PROKURA SAMOISTNA |
JAN PIOTR PSIUK | Prokurent | 2007-07-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA ZE SPOSOBEM WYKONYWANIA - WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JUSTYNA KATARZYNA DEREJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-29 | 2020-09-22 |
WOJCIECH LEOPOLD BAR | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-29 | 2022-11-29 |
JUSTYNA KATARZYNA DEREJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-20 | 2024-07-04 |
KRYSTIAN GRZEGORZ SKALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-20 | 2024-07-04 |
JAKUB PODSIADŁO | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-17 | Brak danych |
ALEKSANDRA ZAMASZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-04 | Brak danych |
JÓZEF MOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-10 | 2014-07-11 |
ANDRZEJ ZYGMUNT JARECKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-11 | 2024-03-25 |
JOANNA ZOŃ SZCZEPAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-10 | 2022-11-29 |
STANISŁAW MYSZOR | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-06 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
KRZYSZTOF JANUSZ LATKO | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ 100% WŁAŚCICIELEM JEST MIASTO KATOWICE |
STANISŁAW BERNARD KRUSZ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ 100% WŁAŚCICIELEM JEST MIASTO KATOWICE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KAZIMIERZ ŁOZOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-12-22 | 2007-03-21 |
STANISŁAW BERNARD KRUSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-05-30 | 2016-06-02 |
TADEUSZ ANDRZEJ ZUBER | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-22 | 2008-05-07 |
JAN PIOTR PSIUK | P.O. CZŁONEK ZARZĄDU- ODDELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | 2007-03-21 | 2007-06-28 |
TADEUSZ WAWRZYNIEC FREISLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-06-28 | 2008-05-07 |
WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW PALA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-13 | 2008-05-07 |
ANDRZEJ PAWEŁ GUT | PREZES ZARZĄDU | 2008-05-07 | 2016-06-02 |
HELENA MARIA ULANOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-05-07 | 2012-04-30 |
WŁADYSŁAW SPYRKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-11 | 2009-04-10 |
KRZYSZTOF JANUSZ LATKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-12 | 2017-10-17 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 257495366.92 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 254574969.08 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2566311.37 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 261611.26 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 92475.21 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 254241723.98 |
I. Amortyzacja | 17844928.46 |
II. Zużycie materiałów i energii | 62407340.65 |
III. Usługi obce | 92101777.9 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13705362.25 |
– podatek akcyzowy | 14770 |
V. Wynagrodzenia | 51554514.07 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15213382.41 |
– emerytalne | 4785383.46 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1400615.74 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13802.5 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3253642.94 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2442826.96 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 118560 |
II. Dotacje | 115609.81 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35407.51 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2173249.64 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1500946.11 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 175129.16 |
III. Inne koszty operacyjne | 1325816.95 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4195523.79 |
G. Przychody finansowe | 3806148 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2763770.6 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1042377.4 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 172626.29 |
I. Odsetki, w tym: | 945.81 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 124349.31 |
IV. Inne | 47331.17 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7829045.5 |
J. Podatek dochodowy | 1763497 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6065548.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 325538170.44 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 227706610.15 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 98338000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 123303061.65 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 6065548.5 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97831560.29 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 55600034.49 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 184827 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 33513212.85 |
– długoterminowa | 29549752.59 |
– krótkoterminowa | 3963460.26 |
3. Pozostałe rezerwy | 21901994.64 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 21901994.64 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1274424.34 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1274424.34 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1274424.34 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29469077.25 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28362092.96 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15201513.12 |
– do 12 miesięcy | 15201513.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5859900.54 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3237855.95 |
I. inne | 4062823.35 |
4. Fundusze specjalne | 1106984.29 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11488024.21 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11488024.21 |
– długoterminowe | 10453745.13 |
– krótkoterminowe | 1034279.08 |
Aktywa razem | 325538170.44 |
A. Aktywa trwałe | 207930256.49 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 144439.51 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 144439.51 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 193589663.69 |
1. Środki trwałe | 189094327.84 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7173857.77 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 167659342.62 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 10910950.95 |
D. środki transportu | 2892673.45 |
E. inne środki trwałe | 457503.05 |
2. Środki trwałe w budowie | 4495316.05 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19.8 |
III. Należności długoterminowe | 28858.9 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 28858.9 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 66564 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 66564 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 66564 |
– udziały lub akcje | 66564 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14100730.39 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12052084 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2048646.39 |
B. Aktywa obrotowe | 117607913.95 |
I. Zapasy | 2605801.64 |
1. Materiały | 2600618.64 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5183 |
II. Należności krótkoterminowe | 26797170.67 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 26797170.67 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20944485.46 |
– do 12 miesięcy | 20944485.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4721424.83 |
C. inne | 1131260.38 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 87063720.72 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 87063720.72 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 50047671.22 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 50047671.22 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37016049.5 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11945342.01 |
– inne środki pieniężne | 25070707.49 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1141220.92 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 222141061.65 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 222141061.65 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 93972730 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4365270 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4365270 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 4365270 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 98338000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 121978294.07 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1324767.58 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1324767.58 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 6.15 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1324761.43 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 123303061.65 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4365276.15 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4365276.15 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4365276.15 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3059813.03 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3059813.03 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3059813.03 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3059813.03 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1235051.6 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1235051.6 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1235051.6 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6065548.5 |
A. zysk netto | 6065548.5 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 227706610.15 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 227006610.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6065548.5 |
II. Korekty razem | 21120410.01 |
1. Amortyzacja | 17844928.46 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1024738.22 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -177763.2 |
5. Zmiana stanu rezerw | -2303673.55 |
6. Zmiana stanu zapasów | -764162.35 |
7. Zmiana stanu należności | 3999380.74 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4117676.37 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -571238.24 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27185958.51 |
I. Wpływy | 1332161.6 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 375864.8 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 956296.8 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 956296.8 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 956296.8 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 42664601.61 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17664601.61 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 25000000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 25000000 |
– nabycie aktywów finansowych | 25000000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -41332440.01 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 500000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 500000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -500000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14646481.5 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14614923.63 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 51618027.92 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36971546.42 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 53192.82 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 259420320.07 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 266348698.99 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7506571.64 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 490036.89 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88155.83 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 279019067.43 |
I. Amortyzacja | 18023742.09 |
II. Zużycie materiałów i energii | 82682690.16 |
III. Usługi obce | 92117978.61 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13468894.3 |
– podatek akcyzowy | 12574 |
V. Wynagrodzenia | 55057657.72 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15941727.78 |
– emerytalne | 5092813.99 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1709570.77 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16806 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -19598747.36 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 23663457.84 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 101742.02 |
II. Dotacje | 121297.41 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 186582.61 |
IV. Inne przychody operacyjne | 23253835.8 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1949903.51 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 241802.96 |
III. Inne koszty operacyjne | 1708100.55 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2114806.97 |
G. Przychody finansowe | 4571330.14 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1228.1 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1228.1 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 4283559.76 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 286542.28 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 196838.06 |
I. Odsetki, w tym: | 809 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 150580.04 |
IV. Inne | 45449.02 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6489299.05 |
J. Podatek dochodowy | 1600530 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4888769.05 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 314467959.81 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 231895379.2 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 98338000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 128668610.15 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4888769.05 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82572580.61 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 41977540.31 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97379 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 41019784.49 |
– długoterminowa | 36376528.23 |
– krótkoterminowa | 4643256.26 |
3. Pozostałe rezerwy | 860376.82 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 860376.82 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1080264.18 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1080264.18 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1080264.18 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28901929.15 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27573556.35 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12675007.46 |
– do 12 miesięcy | 12675007.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5486588.97 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3047189.24 |
I. inne | 6364770.68 |
4. Fundusze specjalne | 1328372.8 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10612846.97 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10612846.97 |
– długoterminowe | 9513825.58 |
– krótkoterminowe | 1099021.39 |
Aktywa razem | 314467959.81 |
A. Aktywa trwałe | 205649582.4 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 72286.04 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 72286.04 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 193091178.57 |
1. Środki trwałe | 186403045.48 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6995574.39 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 164856565.23 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 11624865.98 |
D. środki transportu | 2430826.85 |
E. inne środki trwałe | 495213.03 |
2. Środki trwałe w budowie | 6688133.09 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 69195.14 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 69195.14 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 72219 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 72219 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 72219 |
– udziały lub akcje | 72219 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12344703.65 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10364106 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1980597.65 |
B. Aktywa obrotowe | 108818377.41 |
I. Zapasy | 1721595.65 |
1. Materiały | 1721595.65 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 30968814.53 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 30968814.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25556303.4 |
– do 12 miesięcy | 25556303.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4178415.56 |
C. inne | 1234095.57 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 75458330.59 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 75458330.59 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 50169432.87 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 50169432.87 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25288897.72 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5706601.03 |
– inne środki pieniężne | 19582296.69 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 669636.64 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 227706610.15 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 227706610.15 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 98338000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 98338000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 123303061.65 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5365548.5 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5365548.5 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5365548.5 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 128668610.15 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6065548.5 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6065548.5 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6065548.5 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6065548.5 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4888769.05 |
A. zysk netto | 4888769.05 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 231895379.2 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 231045379.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4888769.05 |
II. Korekty razem | -3189614.04 |
1. Amortyzacja | 18023742.09 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2862042 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -276452.07 |
5. Zmiana stanu rezerw | -13622494.18 |
6. Zmiana stanu zapasów | 884205.99 |
7. Zmiana stanu należności | -4211980.1 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2458277.55 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1333683.78 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1699155.01 |
I. Wpływy | 3103015.61 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 342402.32 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2760613.29 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 2760613.29 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 1228.1 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 2759385.19 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 15827739.46 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15827739.46 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12724723.85 |
I. Wpływy | 18750 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 18750 |
II. Wydatki | 700000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 700000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -681250 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11706818.84 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11727151.78 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 36971546.42 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25264727.58 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 164686.25 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2006-12-22 | 2007-02-06 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA |
2007-02-06 | 2010-02-12 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH SPÓŁKA AKCYJNA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Stara Ligota i Osiedle Morawy w Katowicach | 7 147 639,08 zł | 2 333 574,31 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | I.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM | Fundusz Spójności | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/738059/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc