Search icon

KATOWICKIE WODOCIĄGI

Dane

Nazwa: KATOWICKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: KATOWICKIE WODOCIĄGI
Data rejestracji: 22 gru 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2006)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000270143
NIP: 6340125382
REGON: 27054497200000
Kod pocztowy: 40-335 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-335)
Miasto: Katowice
Voivodeship: Silesian
Adres: OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 89, KATOWICE, 40-335, KATOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 98338000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 98338000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 9833800

Dane kontaktowe

Email: BOK@WODOCIAGI.KATOWICE.PL

Dane podatkowe

NIP: 6340125382
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
07105012141000000700054026 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
14105012141000009030114558 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
35105012141000009080855753 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
89109011860000000143044722 SANPL 1 Oddział w Katowicach ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
90109011860000000018014517 SANPL 1 Oddział w Katowicach ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
95105012141000000700053994 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF JANUSZ LATKO Beneficjent
STANISŁAW BERNARD KRUSZ Beneficjent
KRZYSZTOF JANUSZ LATKO reprezentant
STANISŁAW BERNARD KRUSZ reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
WŁODZIMIERZ PALA Prokurent 2008-06-11 2022-02-10 PROKURA ŁĄCZNA ZE SPOSOBEM WYKONYWANIA - WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRYSTYNA BENSEL Prokurent 2007-02-09 2017-06-22 PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA URSZULA BLACHA Prokurent 2021-01-12 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
TADEUSZ FRANCISZEK KOWAL Prokurent 2022-02-14 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
IWONA KIWIOR Prokurent 2024-07-12 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
DOROTA PIECH Prokurent 2018-02-20 2020-07-17 UDZIELENIE PROKURY ŁĄCZNEJ WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
AGATA WOŹNIAK KAROLCZYK Prokurent 2018-05-02 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW PALA Prokurent 2007-02-09 2008-02-13 PROKURA SAMOISTNA
JAN PIOTR PSIUK Prokurent 2007-07-19 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA ZE SPOSOBEM WYKONYWANIA - WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JUSTYNA KATARZYNA DEREJCZYK Członek Organu Nadzoru 2017-08-29 2020-09-22
WOJCIECH LEOPOLD BAR Członek Organu Nadzoru 2018-06-29 2022-11-29
JUSTYNA KATARZYNA DEREJCZYK Członek Organu Nadzoru 2021-01-20 2024-07-04
KRYSTIAN GRZEGORZ SKALSKI Członek Organu Nadzoru 2021-01-20 2024-07-04
JAKUB PODSIADŁO Członek Organu Nadzoru 2024-04-17 Brak danych
ALEKSANDRA ZAMASZ Członek Organu Nadzoru 2024-09-04 Brak danych
JÓZEF MOŃ Członek Organu Nadzoru 2014-06-10 2014-07-11
ANDRZEJ ZYGMUNT JARECKI Członek Organu Nadzoru 2014-07-11 2024-03-25
JOANNA ZOŃ SZCZEPAŃSKA Członek Organu Nadzoru 2015-11-10 2022-11-29
STANISŁAW MYSZOR Członek Organu Nadzoru 2016-04-06 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
KRZYSZTOF JANUSZ LATKO Beneficjent WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ 100% WŁAŚCICIELEM JEST MIASTO KATOWICE
STANISŁAW BERNARD KRUSZ Beneficjent PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, KTÓREJ 100% WŁAŚCICIELEM JEST MIASTO KATOWICE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KAZIMIERZ ŁOZOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2006-12-22 2007-03-21
STANISŁAW BERNARD KRUSZ CZŁONEK ZARZĄDU 2012-05-30 2016-06-02
TADEUSZ ANDRZEJ ZUBER PREZES ZARZĄDU 2006-12-22 2008-05-07
JAN PIOTR PSIUK P.O. CZŁONEK ZARZĄDU- ODDELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ 2007-03-21 2007-06-28
TADEUSZ WAWRZYNIEC FREISLER CZŁONEK ZARZĄDU 2007-06-28 2008-05-07
WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW PALA CZŁONEK ZARZĄDU 2008-02-13 2008-05-07
ANDRZEJ PAWEŁ GUT PREZES ZARZĄDU 2008-05-07 2016-06-02
HELENA MARIA ULANOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2008-05-07 2012-04-30
WŁADYSŁAW SPYRKA CZŁONEK ZARZĄDU 2008-06-11 2009-04-10
KRZYSZTOF JANUSZ LATKO CZŁONEK ZARZĄDU 2012-06-12 2017-10-17

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 257495366.92
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 254574969.08
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2566311.37
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 261611.26
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 92475.21
B. Koszty działalności operacyjnej 254241723.98
        I. Amortyzacja 17844928.46
        II. Zużycie materiałów i energii 62407340.65
        III. Usługi obce 92101777.9
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 13705362.25
                – podatek akcyzowy 14770
        V. Wynagrodzenia 51554514.07
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 15213382.41
                – emerytalne 4785383.46
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1400615.74
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13802.5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3253642.94
D. Pozostałe przychody operacyjne 2442826.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 118560
        II. Dotacje 115609.81
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 35407.51
        IV. Inne przychody operacyjne 2173249.64
E. Pozostałe koszty operacyjne 1500946.11
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 175129.16
        III. Inne koszty operacyjne 1325816.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4195523.79
G. Przychody finansowe 3806148
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2763770.6
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1042377.4
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 172626.29
        I. Odsetki, w tym: 945.81
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 124349.31
        IV. Inne 47331.17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7829045.5
J. Podatek dochodowy 1763497
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6065548.5

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 325538170.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 227706610.15
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 98338000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 123303061.65
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6065548.5
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 97831560.29
                I. Rezerwy na zobowiązania 55600034.49
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 184827
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 33513212.85
                                – długoterminowa 29549752.59
                                – krótkoterminowa 3963460.26
                        3. Pozostałe rezerwy 21901994.64
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 21901994.64
                II. Zobowiązania długoterminowe 1274424.34
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1274424.34
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 1274424.34
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 29469077.25
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 28362092.96
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15201513.12
                                        – do 12 miesięcy 15201513.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5859900.54
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3237855.95
                                I. inne 4062823.35
                        4. Fundusze specjalne 1106984.29
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 11488024.21
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11488024.21
                                – długoterminowe 10453745.13
                                – krótkoterminowe 1034279.08
Aktywa razem 325538170.44
        A. Aktywa trwałe 207930256.49
                I. Wartości niematerialne i prawne 144439.51
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 144439.51
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 193589663.69
                        1. Środki trwałe 189094327.84
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7173857.77
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 167659342.62
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 10910950.95
                                D. środki transportu 2892673.45
                                E. inne środki trwałe 457503.05
                        2. Środki trwałe w budowie 4495316.05
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 19.8
                III. Należności długoterminowe 28858.9
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 28858.9
                IV. Inwestycje długoterminowe 66564
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 66564
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 66564
                                        – udziały lub akcje 66564
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14100730.39
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12052084
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2048646.39
        B. Aktywa obrotowe 117607913.95
                I. Zapasy 2605801.64
                        1. Materiały 2600618.64
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5183
                II. Należności krótkoterminowe 26797170.67
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 26797170.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20944485.46
                                        – do 12 miesięcy 20944485.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4721424.83
                                C. inne 1131260.38
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 87063720.72
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 87063720.72
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 50047671.22
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 50047671.22
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37016049.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11945342.01
                                        – inne środki pieniężne 25070707.49
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1141220.92
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 222141061.65
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 222141061.65
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 93972730
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 4365270
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4365270
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 4365270
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 98338000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 121978294.07
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1324767.58
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1324767.58
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 6.15
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1324761.43
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 123303061.65
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4365276.15
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -4365276.15
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4365276.15
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3059813.03
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3059813.03
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3059813.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3059813.03
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1235051.6
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1235051.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1235051.6
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6065548.5
                A. zysk netto 6065548.5
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 227706610.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 227006610.15

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6065548.5
        II. Korekty razem 21120410.01
                1. Amortyzacja 17844928.46
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1024738.22
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -177763.2
                5. Zmiana stanu rezerw -2303673.55
                6. Zmiana stanu zapasów -764162.35
                7. Zmiana stanu należności 3999380.74
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4117676.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -571238.24
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 27185958.51
        I. Wpływy 1332161.6
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 375864.8
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 956296.8
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 956296.8
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 956296.8
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 42664601.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17664601.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 25000000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 25000000
                                – nabycie aktywów finansowych 25000000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -41332440.01
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 500000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 500000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -500000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -14646481.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14614923.63
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 51618027.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 36971546.42
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 53192.82
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 259420320.07
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 266348698.99
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -7506571.64
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 490036.89
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 88155.83
B. Koszty działalności operacyjnej 279019067.43
        I. Amortyzacja 18023742.09
        II. Zużycie materiałów i energii 82682690.16
        III. Usługi obce 92117978.61
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 13468894.3
                – podatek akcyzowy 12574
        V. Wynagrodzenia 55057657.72
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 15941727.78
                – emerytalne 5092813.99
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1709570.77
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16806
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -19598747.36
D. Pozostałe przychody operacyjne 23663457.84
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 101742.02
        II. Dotacje 121297.41
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 186582.61
        IV. Inne przychody operacyjne 23253835.8
E. Pozostałe koszty operacyjne 1949903.51
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 241802.96
        III. Inne koszty operacyjne 1708100.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2114806.97
G. Przychody finansowe 4571330.14
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1228.1
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 1228.1
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 4283559.76
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 286542.28
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 196838.06
        I. Odsetki, w tym: 809
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 150580.04
        IV. Inne 45449.02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6489299.05
J. Podatek dochodowy 1600530
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4888769.05

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 314467959.81
        A. Kapitał (fundusz) własny 231895379.2
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 98338000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 128668610.15
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4888769.05
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82572580.61
                I. Rezerwy na zobowiązania 41977540.31
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 97379
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 41019784.49
                                – długoterminowa 36376528.23
                                – krótkoterminowa 4643256.26
                        3. Pozostałe rezerwy 860376.82
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 860376.82
                II. Zobowiązania długoterminowe 1080264.18
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1080264.18
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 1080264.18
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28901929.15
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 27573556.35
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12675007.46
                                        – do 12 miesięcy 12675007.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5486588.97
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3047189.24
                                I. inne 6364770.68
                        4. Fundusze specjalne 1328372.8
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 10612846.97
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10612846.97
                                – długoterminowe 9513825.58
                                – krótkoterminowe 1099021.39
Aktywa razem 314467959.81
        A. Aktywa trwałe 205649582.4
                I. Wartości niematerialne i prawne 72286.04
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 72286.04
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 193091178.57
                        1. Środki trwałe 186403045.48
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6995574.39
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 164856565.23
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 11624865.98
                                D. środki transportu 2430826.85
                                E. inne środki trwałe 495213.03
                        2. Środki trwałe w budowie 6688133.09
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 69195.14
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 69195.14
                IV. Inwestycje długoterminowe 72219
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 72219
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 72219
                                        – udziały lub akcje 72219
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12344703.65
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10364106
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1980597.65
        B. Aktywa obrotowe 108818377.41
                I. Zapasy 1721595.65
                        1. Materiały 1721595.65
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 30968814.53
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 30968814.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 25556303.4
                                        – do 12 miesięcy 25556303.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4178415.56
                                C. inne 1234095.57
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 75458330.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 75458330.59
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 50169432.87
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 50169432.87
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25288897.72
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5706601.03
                                        – inne środki pieniężne 19582296.69
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 669636.64
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 227706610.15
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 227706610.15
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 98338000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 98338000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 123303061.65
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5365548.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5365548.5
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5365548.5
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 128668610.15
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6065548.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6065548.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6065548.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6065548.5
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4888769.05
                A. zysk netto 4888769.05
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 231895379.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 231045379.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4888769.05
        II. Korekty razem -3189614.04
                1. Amortyzacja 18023742.09
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2862042
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -276452.07
                5. Zmiana stanu rezerw -13622494.18
                6. Zmiana stanu zapasów 884205.99
                7. Zmiana stanu należności -4211980.1
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2458277.55
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1333683.78
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1699155.01
        I. Wpływy 3103015.61
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 342402.32
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2760613.29
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 2760613.29
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 1228.1
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 2759385.19
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 15827739.46
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15827739.46
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -12724723.85
        I. Wpływy 18750
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 18750
        II. Wydatki 700000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 700000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -681250
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -11706818.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11727151.78
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 36971546.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 25264727.58
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 164686.25

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2006-12-22 2007-02-06 REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA
2007-02-06 2010-02-12 REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH SPÓŁKA AKCYJNA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Stara Ligota i Osiedle Morawy w Katowicach 7 147 639,08 zł 2 333 574,31 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko I.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Fundusz Spójności 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/738059/

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc