Nazwa: | TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | TYSKI SPORT |
Data rejestracji: | 13 kwi 2011 (14 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000383275 |
NIP: | 6462906643 |
REGON: | 24192206900000 |
Kod pocztowy: | 43-100 |
Miasto: | Tychy |
Województwo: | Silesian |
Adres: | UL. EDUKACJI, 7, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 149073780,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 149073780,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 14907378 |
Dane podatkowe
NIP: | 6462906643 |
Data rejestracji: | 04 mar 2011 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
11102025280000050203389087 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
41102025280000020202970721 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
42102025280000010204425849 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
48102025280000060203118809 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
68102025280000010203118791 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9312Z | DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
#9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
#9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
#9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#8551Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ SZPYRKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-14 | 2023-10-31 |
MIŁOSZ SURDZIEL | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-31 | Brak danych |
ZBIGNIEW GIELECIAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-13 | 2012-04-30 |
URSZULA HALINA DRYKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-13 | 2012-04-30 |
MIŁOSZ STEC | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-17 | 2020-07-23 |
BRONISŁAW JASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-28 | 2019-06-17 |
AGNIESZKA SIEMIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-17 | Brak danych |
MIROSŁAW DUŻY | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-23 | Brak danych |
DARIA SZCZEPAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-13 | 2012-04-30 |
ADAM DŁUGAJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-30 | 2016-03-17 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MONIKA BUSZKA | Prokurent | 2015-06-26 | 2016-01-12 | POKURA SAMOISTNA |
ADRIANNA MICHNIEWSKA | Prokurent | 2018-09-28 | 2018-12-27 | PROKURA ŁĄCZNA - DO WYKONYWANIA W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKI AKCYJNEJ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘTEJ W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKI AKCYJNEJ POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ OBU PROKURENTÓW. |
ADRIANNA MICHNIEWSKA | Prokurent | 2019-02-14 | 2019-07-04 | PROKURA ŁĄCZNA- DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
KRZYSZTOF BIZACKI | Prokurent | 2019-07-04 | 2019-07-29 | PROKURA ŁĄCZNA- DO WYKONYWANIA W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘTEJ W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
ALEKSANDRA LEROCH | Prokurent | 2018-09-28 | 2018-12-27 | PROKURA ŁĄCZNA - DO WYKONYWANIA W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKI AKCYJNEJ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘTEJ W IMIENIU TYSKI SPORT SPÓŁKI AKCYJNEJ POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ OBU PROKURENTÓW. |
Imię | Funkcja |
---|---|
MACIEJ JACEK GRAMATYKA | Beneficjent |
KRZYSZTOF WOŹNIAK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
MACIEJ JACEK GRAMATYKA | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA TYCHY TJ. ORGAN WYKONAWCZY JEDYNEGO AKCJONARIUSZA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF WOŹNIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-02-14 | 2019-07-29 |
KRZYSZTOF WOŹNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-29 | Brak danych |
HENRYK MAREK DROB | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-13 | 2012-08-27 |
ALINA SOWA | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-27 | 2015-06-26 |
ADAM DŁUGAJCZYK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU | 2015-06-26 | 2015-06-30 |
GRZEGORZ KRZYSZTOF BEDNARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-30 | 2019-07-29 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10990127.64 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10885909.27 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104218.37 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 17917031.05 |
I. Amortyzacja | 2747134.24 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3138027.75 |
III. Usługi obce | 2910703.61 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 339750.04 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7549419.84 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1071847.41 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 94740.4 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65407.76 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6926903.41 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4787264.69 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 4300000 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29604.07 |
IV. Inne przychody operacyjne | 457660.62 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1508435.76 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16144.2 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16605 |
III. Inne koszty operacyjne | 1475686.56 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3648074.48 |
G. Przychody finansowe | 120962.48 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 120393.04 |
– od jednostek powiązanych | 1054.03 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 569.44 |
H. Koszty finansowe | 69527.77 |
I. Odsetki, w tym: | 109.95 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 69417.82 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3596639.77 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3596639.77 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 109561986.06 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 107204407.5 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 147073780 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14.88 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1000000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -37272747.61 |
VI. Zysk (strata) netto | -3596639.77 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2357578.56 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 30000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 30000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 30000 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1929732.74 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1928867.98 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 813058.82 |
– do 12 miesięcy | 813058.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 465502.53 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 583253.27 |
I. inne | 67053.36 |
4. Fundusze specjalne | 864.76 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 397845.82 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 397845.82 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 397845.82 |
Aktywa razem | 109561986.06 |
A. Aktywa trwałe | 104037866.83 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 132536.44 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 132536.44 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 101773770.39 |
1. Środki trwałe | 101764890.39 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7379145 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 85767267.1 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 8332412.43 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 286065.86 |
2. Środki trwałe w budowie | 8880 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2131560 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2131560 |
A. w jednostkach powiązanych | 2131560 |
– udziały lub akcje | 2131560 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 5524119.23 |
I. Zapasy | 76778.21 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 76778.21 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1674151.19 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 185632.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 185632.61 |
– do 12 miesięcy | 185632.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1488518.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1381464.31 |
– do 12 miesięcy | 1381464.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 90058.39 |
C. inne | 16995.88 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3567040.07 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3567040.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3567040.07 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 567040.07 |
– inne środki pieniężne | 3000000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206149.76 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109801047.27 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109801047.27 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 146073780 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 1000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 147073780 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14.88 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14.88 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -37272747.61 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 37272747.61 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37272747.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 37272747.61 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -37272747.61 |
6. Wynik netto | -3596639.77 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 3596639.77 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 107204407.5 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107204407.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -3596639.77 |
II. Korekty razem | -668421.44 |
1. Amortyzacja | 2747134.24 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16144.2 |
5. Zmiana stanu rezerw | -6650 |
6. Zmiana stanu zapasów | -4439.51 |
7. Zmiana stanu należności | 149193.99 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 491880.64 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 238315 |
10. Inne korekty | -4300000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4265061.21 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 49153.77 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49153.77 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -49153.77 |
I. Wpływy | 5300000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 4300000 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5300000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 985785.02 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 985785.02 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2581255.05 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3567040.07 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12384229.86 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12303874.83 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80355.03 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 20236081.65 |
I. Amortyzacja | 2748989.47 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3646858.39 |
III. Usługi obce | 3545752.43 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 307870.99 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8569397.41 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1262814 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 102711.26 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51687.7 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7851851.79 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5194665.36 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 4515000 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20593.22 |
IV. Inne przychody operacyjne | 659072.14 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 488459.9 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61023.61 |
III. Inne koszty operacyjne | 427436.29 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3145646.33 |
G. Przychody finansowe | 207273.43 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 207177.56 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 95.87 |
H. Koszty finansowe | 125019.56 |
I. Odsetki, w tym: | 13771.87 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 111247.69 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3063392.46 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3063392.46 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 106515323.48 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 104141015.04 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 148073780 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14.88 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -40869387.38 |
VI. Zysk (strata) netto | -3063392.46 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2374308.44 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 20000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 20000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 20000 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2068694.79 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2068132.93 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 880031.8 |
– do 12 miesięcy | 880031.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 501106.74 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 615637.2 |
I. inne | 71357.19 |
4. Fundusze specjalne | 561.86 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 285613.65 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 285613.65 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 285613.65 |
Aktywa razem | 106515323.48 |
A. Aktywa trwałe | 101346597.36 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 111838.73 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 111838.73 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99103198.63 |
1. Środki trwałe | 99066598.63 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7379145 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 83294219.64 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 8122954.14 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 270279.85 |
2. Środki trwałe w budowie | 36600 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2131560 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2131560 |
A. w jednostkach powiązanych | 2131560 |
– udziały lub akcje | 2131560 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 5168726.12 |
I. Zapasy | 84006.82 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 84006.82 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1616464.01 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 65371.89 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65371.89 |
– do 12 miesięcy | 65371.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1551092.12 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1371179.69 |
– do 12 miesięcy | 1371179.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 161954.13 |
C. inne | 17958.3 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3226778.66 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3226778.66 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3226778.66 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 726778.66 |
– inne środki pieniężne | 2500000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 241476.63 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 107204407.5 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 107204407.5 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 147073780 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 1000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 148073780 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14.88 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14.88 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -37272747.61 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 37272747.61 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37272747.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3596639.77 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3596639.77 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 40869387.38 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -40869387.38 |
6. Wynik netto | -3063392.46 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 3063392.46 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 104141015.04 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 104141015.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -3063392.46 |
II. Korekty razem | -1734148.95 |
1. Amortyzacja | 2748989.47 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -7228.61 |
7. Zmiana stanu należności | 57687.18 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 128962.05 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -147559.04 |
10. Inne korekty | -4515000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4797541.41 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 57720 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57720 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -57720 |
I. Wpływy | 4515000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 4515000 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4515000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -340261.41 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -340261.41 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3567040.07 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3226778.66 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-04-13 | 2012-04-30 | ALEJA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO, 12, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
2012-04-30 | 2015-10-29 | BARONA, 30, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc